Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 614	0	17 614	4 566	0	4 566	2 120	0	2 120	20 060	0	20 060
20202	251 329	69 851	321 180	8 294 872	1 595 140	9 890 012	8 315 627	1 584 662	9 900 289	230 574	80 329	310 903
20208	101 018	0	101 018	632 743	0	632 743	610 108	0	610 108	123 653	0	123 653
20209	16 856	269	17 125	2 438 891	95 311	2 534 202	2 398 941	95 551	2 494 492	56 806	29	56 835
30102	171 578	0	171 578	9 198 152	0	9 198 152	8 975 049	0	8 975 049	394 681	0	394 681
30110	2 114 784	503 545	2 618 329	4 862 190	947 082	5 809 272	5 908 365	874 953	6 783 318	1 068 609	575 674	1 644 283
30202	137 473	0	137 473	3 340	0	3 340	0	0	0	140 813	0	140 813
30204	26 785	0	26 785	0	0	0	1 213	0	1 213	25 572	0	25 572
30210	1 000	0	1 000	71 032	0	71 032	72 032	0	72 032	0	0	0
30213	854	1 214	2 068	22 781	16 606	39 387	22 317	16 306	38 623	1 318	1 514	2 832
30221	0	0	0	3 360 245	193 766	3 554 011	3 360 245	193 766	3 554 011	0	0	0
30233	3 486	0	3 486	183 141	11 508	194 649	180 453	11 508	191 961	6 174	0	6 174
30302	252 708	76 427	329 135	123 781	10 298	134 079	104 280	4 189	108 469	272 209	82 536	354 745
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	440 429	0	440 429	356 847	0	356 847	761 116	0	761 116	36 160	0	36 160
32006	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32010	0	579	579	0	31	31	0	23	23	0	587	587
32201	0	8 540	8 540	0	454	454	0	342	342	0	8 652	8 652
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44606	10 714	0	10 714	0	0	0	143	0	143	10 571	0	10 571
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45107	4 514	0	4 514	0	0	0	155	0	155	4 359	0	4 359
45108	40 105	0	40 105	0	0	0	1 688	0	1 688	38 417	0	38 417
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45203	15 615	0	15 615	33 082	0	33 082	23 091	0	23 091	25 606	0	25 606
45204	85 700	130 392	216 092	169 086	4 133	173 219	5 500	134 525	140 025	249 286	0	249 286
45205	67 366	0	67 366	21 657	0	21 657	4 700	0	4 700	84 323	0	84 323
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45207	1 690 855	0	1 690 855	106 536	0	106 536	78 847	0	78 847	1 718 544	0	1 718 544
45208	913 944	0	913 944	1 430	0	1 430	12 523	0	12 523	902 851	0	902 851
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45307	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45404	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
45405	534	0	534	791	0	791	200	0	200	1 125	0	1 125
45406	32 983	0	32 983	22 214	0	22 214	5 443	0	5 443	49 754	0	49 754
45407	275 820	0	275 820	21 020	0	21 020	18 949	0	18 949	277 891	0	277 891
45408	128 919	0	128 919	4 000	0	4 000	6 122	0	6 122	126 797	0	126 797
45504	2 148	0	2 148	225	0	225	2 081	0	2 081	292	0	292
45505	86 545	0	86 545	16 769	0	16 769	13 365	0	13 365	89 949	0	89 949
45506	1 714 580	0	1 714 580	177 101	0	177 101	120 697	0	120 697	1 770 984	0	1 770 984
45507	1 674 587	0	1 674 587	146 960	0	146 960	88 799	0	88 799	1 732 748	0	1 732 748
45508	74	0	74	125	0	125	190	0	190	9	0	9
45509	768 407	519	768 926	212 113	27	212 140	206 130	72	206 202	774 390	474	774 864
45812	27 683	0	27 683	20 035	0	20 035	22 443	0	22 443	25 275	0	25 275
45814	43 692	0	43 692	1 278	0	1 278	1 156	0	1 156	43 814	0	43 814
45815	484 790	214	485 004	30 558	11	30 569	22 297	23	22 320	493 051	202	493 253
45912	1 608	0	1 608	748	0	748	1 038	0	1 038	1 318	0	1 318
45914	675	0	675	70	0	70	128	0	128	617	0	617
45915	26 826	4	26 830	5 042	0	5 042	5 013	0	5 013	26 855	4	26 859
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47427	21 831	1 991	23 822	120 489	3 828	124 317	116 144	3 110	119 254	26 176	2 709	28 885
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50211	0	527 681	527 681	0	30 219	30 219	0	26 390	26 390	0	531 510	531 510
50221	8 054	0	8 054	46	0	46	3 224	0	3 224	4 876	0	4 876
50306	0	0	0	355 365	0	355 365	12 636	0	12 636	342 729	0	342 729
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51401	0	0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
51402	0	0	0	13 760	0	13 760	13 760	0	13 760	0	0	0
51501	5 906	0	5 906	0	0	0	0	0	0	5 906	0	5 906
52503	2 730	915	3 645	292	4 146	4 438	607	1 137	1 744	2 415	3 924	6 339
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60306	3 962	0	3 962	6 947	0	6 947	6 806	0	6 806	4 103	0	4 103
60308	642	0	642	1 144	0	1 144	1 167	0	1 167	619	0	619
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60312	19 681	0	19 681	25 306	0	25 306	29 586	0	29 586	15 401	0	15 401
60323	1 641	156	1 797	401	8	409	57	6	63	1 985	158	2 143
60401	415 291	0	415 291	1 854	0	1 854	378	0	378	416 767	0	416 767
60701	15 500	0	15 500	553	0	553	1 477	0	1 477	14 576	0	14 576
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60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
61008	4 337	0	4 337	2 502	0	2 502	3 468	0	3 468	3 371	0	3 371
61009	1 761	0	1 761	2 576	0	2 576	1 278	0	1 278	3 059	0	3 059
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	80 323	0	80 323	1 602	0	1 602	21 470	0	21 470	60 455	0	60 455
61209	0	0	0	70 018	0	70 018	70 018	0	70 018	0	0	0
61210	0	0	0	13 770	0	13 770	13 770	0	13 770	0	0	0
61212	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61403	3 566	0	3 566	767	0	767	668	0	668	3 665	0	3 665
70606	393 948	0	393 948	281 381	0	281 381	551	0	551	674 778	0	674 778
70608	284 182	0	284 182	146 077	0	146 077	0	0	0	430 259	0	430 259
70611	7 098	0	7 098	16 504	0	16 504	0	0	0	23 602	0	23 602
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	40 610	0	40 610	0	0	0	0	0	0	40 610	0	40 610
10603	8 054	0	8 054	3 224	0	3 224	46	0	46	4 876	0	4 876
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	37 042	0	37 042	0	0	0	0	0	0	37 042	0	37 042
30109	178	0	178	108 298	0	108 298	110 535	0	110 535	2 415	0	2 415
30220	0	0	0	30	33 513	33 543	30	33 513	33 543	0	0	0
30232	0	0	0	48 705	435	49 140	48 705	435	49 140	0	0	0
30301	252 708	76 427	329 135	104 280	4 189	108 469	123 781	10 298	134 079	272 209	82 536	354 745
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31308	162 515	0	162 515	10 425	0	10 425	0	0	0	152 090	0	152 090
31309	61 965	0	61 965	0	0	0	11 247	0	11 247	73 212	0	73 212
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	98	0	98	151	0	151	138	0	138	85	0	85
40602	8 660	0	8 660	414 378	1 916	416 294	409 553	1 916	411 469	3 835	0	3 835
40701	29 834	0	29 834	37 352	0	37 352	38 806	0	38 806	31 288	0	31 288
40702	1 183 584	24 309	1 207 893	12 980 088	369 428	13 349 516	13 180 703	359 774	13 540 477	1 384 199	14 655	1 398 854
40703	67 473	0	67 473	53 953	0	53 953	63 565	0	63 565	77 085	0	77 085
40802	118 245	1 645	119 890	700 655	1 835	702 490	701 245	1 365	702 610	118 835	1 175	120 010
40817	424 902	4 002	428 904	1 523 183	1 502	1 524 685	1 511 304	1 800	1 513 104	413 023	4 300	417 323
40820	132	0	132	85	0	85	43	0	43	90	0	90
40821	734	0	734	26 763	0	26 763	26 589	0	26 589	560	0	560
40901	0	0	0	4 903	0	4 903	4 903	0	4 903	0	0	0
40905	7	0	7	31 202	0	31 202	31 202	0	31 202	7	0	7
40906	2 392	0	2 392	105 939	0	105 939	109 703	0	109 703	6 156	0	6 156
40909	0	1	1	2 534	7 282	9 816	2 534	7 282	9 816	0	1	1
40910	0	0	0	288	1 373	1 661	288	1 373	1 661	0	0	0
40911	41 851	0	41 851	618 622	0	618 622	646 860	0	646 860	70 089	0	70 089
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	8 838 771	0	8 838 771	249 922	0	249 922	557 406	0	557 406	9 146 255	0	9 146 255
91315	128 627	0	128 627	42 799	0	42 799	55 460	0	55 460	141 288	0	141 288
91316	123 723	0	123 723	95 608	0	95 608	109 947	0	109 947	138 062	0	138 062
91317	1 777 445	1 911	1 779 356	1 382 102	74	1 382 176	1 305 235	144	1 305 379	1 700 578	1 981	1 702 559
91318	4 479	0	4 479	279	0	279	212	0	212	4 412	0	4 412
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99999	15 598 502	0	15 598 502	973 948	0	973 948	1 862 294	0	1 862 294	16 486 848	0	16 486 848
Г. Срочные сделки
Актив
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93302	0	0	0	0	148 125	148 125	0	148 125	148 125	0	0	0
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Пассив
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96801	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	319 408,0000	0	0	1 096 000,0000	0	0	376 000,0000	0	0	1 039 408,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	193 610,0000	0	0	226 003,0000	0	0	740 004,0000	0	0	707 611,0000
98070	0	0	125 800,0000	0	0	0,0000	0	0	206 000,0000	0	0	331 800,0000

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