Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	534	0	534	0	0	0	54	0	54	480	0	480
20202	12 344	5 710	18 054	16 178	1 331	17 509	8 434	983	9 417	20 088	6 058	26 146
20208	765	0	765	664	0	664	346	0	346	1 083	0	1 083
20209	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
30102	26 034	0	26 034	754 646	0	754 646	767 972	0	767 972	12 708	0	12 708
30110	18 381	59 470	77 851	73 678	76 482	150 160	62 004	121 714	183 718	30 055	14 238	44 293
30114	0	17 928	17 928	0	15 824	15 824	0	31 818	31 818	0	1 934	1 934
30202	4 390	0	4 390	0	0	0	956	0	956	3 434	0	3 434
30204	4 662	0	4 662	0	0	0	201	0	201	4 461	0	4 461
30213	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30402	87	5	92	791 337	44 739	836 076	790 442	44 739	835 181	982	5	987
30404	0	0	0	23 743	0	23 743	23 743	0	23 743	0	0	0
30409	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
31902	37 250	0	37 250	589 090	0	589 090	626 340	0	626 340	0	0	0
31903	0	0	0	178 350	0	178 350	141 160	0	141 160	37 190	0	37 190
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32102	0	625	625	0	4 203	4 203	0	4 828	4 828	0	0	0
32103	0	0	0	0	4 883	4 883	0	4 222	4 222	0	661	661
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45207	80 000	1 309	81 309	24 900	66	24 966	0	756	756	104 900	619	105 519
45208	0	18 022	18 022	0	957	957	0	722	722	0	18 257	18 257
45505	19 750	0	19 750	0	0	0	350	0	350	19 400	0	19 400
45506	57 072	33 068	90 140	0	1 756	1 756	13 561	1 371	14 932	43 511	33 453	76 964
45507	0	0	0	8 050	0	8 050	48	0	48	8 002	0	8 002
47101	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
47404	4	579	583	5 765	31	5 796	5 766	23	5 789	3	587	590
47408	0	0	0	49 385	93 319	142 704	49 385	93 319	142 704	0	0	0
47423	859	0	859	19	19	38	652	19	671	226	0	226
47427	1 062	0	1 062	2 851	355	3 206	2 297	355	2 652	1 616	0	1 616
50104	509	0	509	3	0	3	0	0	0	512	0	512
50105	25 452	0	25 452	203	0	203	255	0	255	25 400	0	25 400
50106	50 731	0	50 731	382	0	382	215	0	215	50 898	0	50 898
50107	147 499	0	147 499	1 265	0	1 265	8 312	0	8 312	140 452	0	140 452
50110	16 150	0	16 150	115	0	115	0	0	0	16 265	0	16 265
50121	145	0	145	14	0	14	17	0	17	142	0	142
50211	0	160 566	160 566	0	55 418	55 418	0	7 414	7 414	0	208 570	208 570
50605	1 497	0	1 497	0	0	0	1 497	0	1 497	0	0	0
50606	7 758	0	7 758	0	0	0	2 330	0	2 330	5 428	0	5 428
50621	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	3 868	34	3 902	328	2	330	767	8	775	3 429	28	3 457
60302	4 020	0	4 020	64	0	64	505	0	505	3 579	0	3 579
60306	554	0	554	530	0	530	1 084	0	1 084	0	0	0
60308	115	0	115	76	0	76	191	0	191	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	1 213	0	1 213	2 097	0	2 097	1 584	0	1 584	1 726	0	1 726
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60401	7 800	0	7 800	51	0	51	0	0	0	7 851	0	7 851
60701	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	300	0	300	50	0	50	50	0	50	300	0	300
61009	203	0	203	130	0	130	130	0	130	203	0	203
61210	0	0	0	8 674	0	8 674	8 674	0	8 674	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	440	0	440	501	0	501	1 865	0	1 865
70606	19 663	0	19 663	21 713	0	21 713	0	0	0	41 376	0	41 376
70607	2 157	0	2 157	1 493	0	1 493	0	0	0	3 650	0	3 650
70608	58 659	0	58 659	25 705	0	25 705	0	0	0	84 364	0	84 364
70611	29	0	29	28	0	28	0	0	0	57	0	57
70706	250 868	0	250 868	338	0	338	251 206	0	251 206	0	0	0
70707	30 113	0	30 113	0	0	0	30 113	0	30 113	0	0	0
70708	372 949	0	372 949	0	0	0	372 949	0	372 949	0	0	0
70711	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
Пассив
10207	40 478	0	40 478	449	0	449	449	0	449	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
30601	9 094	0	9 094	105	0	105	1 511	0	1 511	10 500	0	10 500
40701	534	0	534	4 830	0	4 830	4 534	0	4 534	238	0	238
40702	78 800	31 896	110 696	691 774	162 594	854 368	664 767	145 507	810 274	51 793	14 809	66 602
40703	1 193	3	1 196	622	111	733	0	111	111	571	3	574
40802	261	0	261	619	121	740	478	121	599	120	0	120
40807	0	97	97	0	4	4	0	5	5	0	98	98
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 194	1 046	2 240	22	43	65	0	54	54	1 172	1 057	2 229
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	4 300	218	4 518	4 300	218	4 518	0	0	0
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40913	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42101	0	202 890	202 890	0	8 128	8 128	0	10 777	10 777	0	205 539	205 539
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	16 500	33 957	50 457	10 000	1 361	11 361	0	1 804	1 804	6 500	34 400	40 900
42107	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	195	1 448	1 643	14	70	84	0	70	70	181	1 448	1 629
42309	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	20 975	0	20 975
43806	21 244	0	21 244	0	0	0	0	0	0	21 244	0	21 244
45215	20 479	0	20 479	7 538	0	7 538	120	0	120	13 061	0	13 061
45515	16 598	0	16 598	8 262	0	8 262	14 769	0	14 769	23 105	0	23 105
47403	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	48 437	94 201	142 638	48 437	94 201	142 638	0	0	0
47416	0	0	0	20 809	54	20 863	20 809	54	20 863	0	0	0
47422	0	0	0	72	126	198	72	126	198	0	0	0
47425	96	0	96	4	0	4	24	0	24	116	0	116
47426	445	257	702	153	57	210	400	146	546	692	346	1 038
50120	7 117	0	7 117	1 074	0	1 074	732	0	732	6 775	0	6 775
50219	1 774	0	1 774	1	0	1	485	0	485	2 258	0	2 258
50620	915	0	915	215	0	215	357	0	357	1 057	0	1 057
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	534	0	534	54	0	54	0	0	0	480	0	480
52305	111 000	3 019	114 019	0	121	121	15 000	160	15 160	126 000	3 058	129 058
52306	68 150	0	68 150	14 550	0	14 550	0	0	0	53 600	0	53 600
52406	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
60301	0	0	0	962	0	962	973	0	973	11	0	11
60305	485	0	485	2 488	0	2 488	2 113	0	2 113	110	0	110
60309	15	0	15	26	0	26	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60322	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
60324	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60601	1 094	0	1 094	0	0	0	121	0	121	1 215	0	1 215
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70601	20 736	0	20 736	0	0	0	23 780	0	23 780	44 516	0	44 516
70602	4 594	0	4 594	0	0	0	1 305	0	1 305	5 899	0	5 899
70603	56 237	0	56 237	0	0	0	26 000	0	26 000	82 237	0	82 237
70701	285 904	0	285 904	286 168	0	286 168	264	0	264	0	0	0
70703	375 082	0	375 082	375 082	0	375 082	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	653 951	0	653 951	661 249	0	661 249	7 298	0	7 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	11	0	11	275	0	275	286	0	286	0	0	0
90902	173 406	0	173 406	342	0	342	408	0	408	173 340	0	173 340
91202	61 150	0	61 150	15 000	0	15 000	14 550	0	14 550	61 600	0	61 600
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	387 400	38 200	425 600	0	2 029	2 029	0	1 530	1 530	387 400	38 699	426 099
91604	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
99998	382 710	0	382 710	18 908	0	18 908	12 380	0	12 380	389 238	0	389 238
Пассив
91311	78 037	0	78 037	0	0	0	450	0	450	78 487	0	78 487
91312	248 113	0	248 113	12 315	0	12 315	17 300	0	17 300	253 098	0	253 098
91315	42 219	0	42 219	0	0	0	0	0	0	42 219	0	42 219
91317	250	1 586	1 836	0	65	65	350	793	1 143	600	2 314	2 914
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	15	0	15	12 508	0	12 508
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	664 060	0	664 060	16 913	0	16 913	17 786	0	17 786	664 933	0	664 933
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	14 701	14 701	0	14 701	14 701	0	0	0
93502	0	0	0	0	14 701	14 701	0	14 701	14 701	0	0	0
93506	0	0	0	0	29 720	29 720	0	29 720	29 720	0	0	0
93507	0	0	0	0	29 741	29 741	0	29 741	29 741	0	0	0
93801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	14 701	14 701	0	14 701	14 701	0	0	0
96302	0	0	0	0	14 701	14 701	0	14 701	14 701	0	0	0
96506	0	0	0	0	29 720	29 720	0	29 720	29 720	0	0	0
96507	0	0	0	0	29 741	29 741	0	29 741	29 741	0	0	0
96801	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	30,0000	0	0	12,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	33 936 988,0000	0	0	30 878,0000	0	0	15 193 358,0000	0	0	18 774 508,0000
Пассив
98040	0	0	17 375 169,0000	0	0	212 797,0000	0	0	74 230,0000	0	0	17 236 602,0000
98050	0	0	16 269 222,0000	0	0	15 025 440,0000	0	0	1 527,0000	0	0	1 245 309,0000
98070	0	0	292 657,0000	0	0	12,0000	0	0	30,0000	0	0	292 675,0000

Страница была полезной?