Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 861	16 289	54 150	103 151	51 606	154 757	114 047	33 100	147 147	26 965	34 795	61 760
20208	4 382	0	4 382	17 920	0	17 920	18 271	0	18 271	4 031	0	4 031
20209	0	0	0	17 920	0	17 920	17 920	0	17 920	0	0	0
30102	51 420	0	51 420	14 033 075	0	14 033 075	14 028 313	0	14 028 313	56 182	0	56 182
30110	7 406	9 557	16 963	16 881 219	6 111	16 887 330	16 879 734	10 130	16 889 864	8 891	5 538	14 429
30114	0	648 818	648 818	0	80 991 774	80 991 774	0	81 179 294	81 179 294	0	461 298	461 298
30202	21 008	0	21 008	240	0	240	0	0	0	21 248	0	21 248
30204	7 577	0	7 577	2 114	0	2 114	0	0	0	9 691	0	9 691
30213	146	0	146	50	0	50	71	0	71	125	0	125
30221	0	0	0	12 168 362	9 810 973	21 979 335	12 168 362	9 810 973	21 979 335	0	0	0
30233	24	0	24	24 272	7 418	31 690	24 237	7 418	31 655	59	0	59
30402	348	0	348	12 735 501	0	12 735 501	12 735 365	0	12 735 365	484	0	484
30404	0	0	0	34 117 648	0	34 117 648	34 117 648	0	34 117 648	0	0	0
30406	150 527	0	150 527	173 344	0	173 344	183 580	0	183 580	140 291	0	140 291
30409	0	0	0	27 697 147	0	27 697 147	27 697 147	0	27 697 147	0	0	0
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	95 000	0	95 000	245 000	0	245 000
32202	0	0	0	28 690	0	28 690	28 690	0	28 690	0	0	0
32203	24 600	0	24 600	225 444	0	225 444	250 044	0	250 044	0	0	0
32204	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	0	14 475	14 475	0	769	769	0	580	580	0	14 664	14 664
32902	27 273	0	27 273	248 716	0	248 716	250 905	0	250 905	25 084	0	25 084
45105	27 500	0	27 500	2 500	0	2 500	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	43 452	0	43 452	93 506	0	93 506	91 121	0	91 121	45 837	0	45 837
45204	48 005	0	48 005	35 000	0	35 000	7 505	0	7 505	75 500	0	75 500
45205	92 944	0	92 944	55 970	0	55 970	7 000	0	7 000	141 914	0	141 914
45206	175 000	0	175 000	0	0	0	18 500	0	18 500	156 500	0	156 500
45207	43 397	86 851	130 248	37 847	12 203	50 050	3 768	3 737	7 505	77 476	95 317	172 793
45208	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45401	499	0	499	432	0	432	492	0	492	439	0	439
45406	1 948	0	1 948	552	0	552	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	3 850	0	3 850	18 500	0	18 500	0	0	0	22 350	0	22 350
45506	56 647	0	56 647	4 000	0	4 000	343	0	343	60 304	0	60 304
45507	2 944	0	2 944	0	0	0	130	0	130	2 814	0	2 814
45509	4 264	28	4 292	5 615	119	5 734	5 199	73	5 272	4 680	74	4 754
45510	130 506	0	130 506	669 362	0	669 362	712 765	0	712 765	87 103	0	87 103
45812	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
45815	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45912	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	10 709	0	10 709	0	0	0	10 709	0	10 709
47105	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	60 599	0	60 599	316 041 093	304 788 877	620 829 970	316 000 720	304 788 446	620 789 166	100 972	431	101 403
47408	0	0	0	292 256 147	397 860 798	690 116 945	292 256 147	397 860 798	690 116 945	0	0	0
47417	0	0	0	5 077	0	5 077	5 077	0	5 077	0	0	0
47423	6 584	147 647	154 231	798 048	61 039	859 087	790 739	47 381	838 120	13 893	161 305	175 198
47427	1 025	1 591	2 616	9 002	845	9 847	9 147	2 416	11 563	880	20	900
50104	386 024	0	386 024	2 224	0	2 224	4 248	0	4 248	384 000	0	384 000
50105	1	0	1	3 755 420	0	3 755 420	3 755 419	0	3 755 419	2	0	2
50106	891 133	0	891 133	8 747 627	0	8 747 627	8 755 817	0	8 755 817	882 943	0	882 943
50107	91 508	0	91 508	15 937 133	0	15 937 133	15 936 298	0	15 936 298	92 343	0	92 343
50118	1 597 708	0	1 597 708	27 993 958	0	27 993 958	27 999 903	0	27 999 903	1 591 763	0	1 591 763
50121	6 490	0	6 490	5 879	0	5 879	7 181	0	7 181	5 188	0	5 188
50211	0	22 605	22 605	0	1 501	1 501	0	913	913	0	23 193	23 193
50221	808	0	808	660	0	660	360	0	360	1 108	0	1 108
50505	145 661	0	145 661	0	0	0	0	0	0	145 661	0	145 661
50605	42 694	0	42 694	1 627 469	0	1 627 469	1 634 398	0	1 634 398	35 765	0	35 765
50606	56 125	0	56 125	1 512 827	0	1 512 827	1 551 178	0	1 551 178	17 774	0	17 774
50621	16	0	16	3 384	0	3 384	3 318	0	3 318	82	0	82
51404	146 552	0	146 552	998	0	998	0	0	0	147 550	0	147 550
52503	19	0	19	0	0	0	13	0	13	6	0	6
52601	0	0	0	201 190	0	201 190	201 190	0	201 190	0	0	0
60302	2 846	0	2 846	602	0	602	95	0	95	3 353	0	3 353
60306	12	0	12	2 467	0	2 467	2 318	0	2 318	161	0	161
60308	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60310	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
60312	3 046	0	3 046	5 475	0	5 475	4 878	0	4 878	3 643	0	3 643
60314	288	0	288	0	119	119	0	119	119	288	0	288
60323	489	0	489	299	0	299	339	0	339	449	0	449
60401	27 880	0	27 880	49	0	49	0	0	0	27 929	0	27 929
60701	0	0	0	96	0	96	48	0	48	48	0	48
60901	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	3 657 361	0	3 657 361	3 657 361	0	3 657 361	0	0	0
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61601	0	0	0	371 105	0	371 105	371 105	0	371 105	0	0	0
70606	1 947 679	0	1 947 679	1 104 003	0	1 104 003	22 624	0	22 624	3 029 058	0	3 029 058
70607	3 180	0	3 180	20 254	0	20 254	18 205	0	18 205	5 229	0	5 229
70608	154 697	0	154 697	61 266	0	61 266	0	0	0	215 963	0	215 963
70611	985	0	985	565	0	565	0	0	0	1 550	0	1 550
70614	181 592	0	181 592	191 474	0	191 474	213 048	0	213 048	160 018	0	160 018
70706	12 682 051	0	12 682 051	3 763	0	3 763	12 685 814	0	12 685 814	0	0	0
70707	37 736	0	37 736	0	0	0	37 736	0	37 736	0	0	0
70708	508 937	0	508 937	0	0	0	508 937	0	508 937	0	0	0
70710	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70711	7 112	0	7 112	0	0	0	7 112	0	7 112	0	0	0
70802	0	0	0	13 236 048	0	13 236 048	13 110 278	0	13 110 278	125 770	0	125 770
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	808	0	808	360	0	360	660	0	660	1 108	0	1 108
10701	39 539	0	39 539	0	0	0	0	0	0	39 539	0	39 539
10801	335 929	0	335 929	0	0	0	0	0	0	335 929	0	335 929
30220	0	0	0	0	6 484	6 484	0	6 484	6 484	0	0	0
30222	0	0	0	117 040	0	117 040	117 040	0	117 040	0	0	0
30232	0	0	0	39 585	7 508	47 093	39 585	7 508	47 093	0	0	0
30408	0	0	0	27 798 044	0	27 798 044	27 798 044	0	27 798 044	0	0	0
30410	1 504	0	1 504	1 156	0	1 156	1 054	0	1 054	1 402	0	1 402
30601	636	3	639	0	3	3	0	0	0	636	0	636
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31202	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073	0	0	0
31302	840 000	0	840 000	14 661 000	0	14 661 000	13 821 000	0	13 821 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	3 806 000	0	3 806 000	4 663 000	0	4 663 000	882 000	0	882 000
31304	0	0	0	107 000	0	107 000	137 000	0	137 000	30 000	0	30 000
31502	20 510	0	20 510	7 067 315	0	7 067 315	7 046 805	0	7 046 805	0	0	0
31503	52 613	0	52 613	3 277 569	0	3 277 569	3 296 284	0	3 296 284	71 328	0	71 328
31504	106 168	0	106 168	106 168	0	106 168	0	0	0	0	0	0
32901	1 201 945	0	1 201 945	14 042 060	0	14 042 060	14 110 312	0	14 110 312	1 270 197	0	1 270 197
40602	48	0	48	34	0	34	0	0	0	14	0	14
40701	255 060	262 549	517 609	396 151	203 396	599 547	378 636	111 597	490 233	237 545	170 750	408 295
40702	128 923	3 276	132 199	3 191 061	102 046	3 293 107	3 345 698	144 489	3 490 187	283 560	45 719	329 279
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	1 532	0	1 532	10 120	104	10 224	10 999	104	11 103	2 411	0	2 411
40807	38 003	648	38 651	92 003	6 156	98 159	85 080	6 516	91 596	31 080	1 008	32 088
40817	18 821	8 908	27 729	346 349	55 521	401 870	350 541	49 874	400 415	23 013	3 261	26 274
40820	431	3 225	3 656	7 306	38 999	46 305	7 995	41 543	49 538	1 120	5 769	6 889
40821	569	0	569	1 684	0	1 684	1 412	0	1 412	297	0	297
40911	5	0	5	11 819	0	11 819	11 823	0	11 823	9	0	9
42003	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42006	4 276	0	4 276	0	0	0	0	0	0	4 276	0	4 276
42102	0	0	0	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000
42103	5 645	0	5 645	4 245	0	4 245	1 000	0	1 000	2 400	0	2 400
42104	1 600	7 566	9 166	0	7 922	7 922	0	3 996	3 996	1 600	3 640	5 240
42106	416 611	0	416 611	0	0	0	235	0	235	416 846	0	416 846
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	4 201	0	4 201	1	0	1	5 743	0	5 743	9 943	0	9 943
42304	17 176	1 857	19 033	16 392	1 622	18 014	2 873	65	2 938	3 657	300	3 957
42305	162 850	62 820	225 670	98 111	5 632	103 743	81 592	21 534	103 126	146 331	78 722	225 053
42306	185 611	226 753	412 364	73 605	19 247	92 852	25 558	49 567	75 125	137 564	257 073	394 637
42310	104 434	0	104 434	270 487	0	270 487	276 040	0	276 040	109 987	0	109 987
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42502	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700
42503	42 000	0	42 000	12 000	0	12 000	27 500	0	27 500	57 500	0	57 500
42504	0	23 303	23 303	0	14 405	14 405	6 000	1 218	7 218	6 000	10 116	16 116
42505	8 500	0	8 500	0	0	0	0	13 491	13 491	8 500	13 491	21 991
42605	4 929	132	5 061	25	175	200	5 000	18 422	23 422	9 904	18 379	28 283
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 175	0	1 175	1 200	0	1 200	25	0	25	0	0	0
45215	4 889	0	4 889	3 565	0	3 565	5 766	0	5 766	7 090	0	7 090
45415	24	0	24	5	0	5	10	0	10	29	0	29
45515	933	0	933	913	0	913	189	0	189	209	0	209
45818	24 075	0	24 075	0	0	0	0	0	0	24 075	0	24 075
47108	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
47403	0	0	0	28 894 001	0	28 894 001	28 894 001	0	28 894 001	0	0	0
47407	0	0	0	292 077 676	398 032 327	690 110 003	292 077 676	398 032 327	690 110 003	0	0	0
47411	2 541	1 170	3 711	372	144	516	2 846	1 663	4 509	5 015	2 689	7 704
47416	0	0	0	1 703	0	1 703	1 761	0	1 761	58	0	58
47422	156	368	524	15 015	6 578	21 593	15 027	6 882	21 909	168	672	840
47425	3 930	0	3 930	3 053	0	3 053	2 587	0	2 587	3 464	0	3 464
47426	24 533	144	24 677	14 590	197	14 787	20 611	364	20 975	30 554	311	30 865
50120	16 507	0	16 507	21 165	0	21 165	25 534	0	25 534	20 876	0	20 876
50507	145 661	0	145 661	0	0	0	0	0	0	145 661	0	145 661
50620	99	0	99	1 465	0	1 465	1 388	0	1 388	22	0	22
52301	0	0	0	21 799	0	21 799	21 799	0	21 799	0	0	0
52305	23 337	0	23 337	21 799	0	21 799	0	0	0	1 538	0	1 538
52602	0	0	0	169 915	0	169 915	169 915	0	169 915	0	0	0
60301	5 238	0	5 238	7 168	0	7 168	5 315	0	5 315	3 385	0	3 385
60305	3 932	0	3 932	14 014	0	14 014	10 082	0	10 082	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	2 259	0	2 259	2 043	0	2 043	1 872	0	1 872	2 088	0	2 088
60313	0	38	38	0	224	224	0	199	199	0	13	13
60322	874	0	874	9	0	9	1 127	0	1 127	1 992	0	1 992
60324	14	0	14	36	0	36	84	0	84	62	0	62
60601	10 661	0	10 661	0	0	0	499	0	499	11 160	0	11 160
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61304	68	0	68	16	0	16	10	0	10	62	0	62
70601	2 174 409	0	2 174 409	21 479	0	21 479	1 070 798	0	1 070 798	3 223 728	0	3 223 728
70602	12 224	0	12 224	33 380	0	33 380	29 901	0	29 901	8 745	0	8 745
70603	109 403	0	109 403	0	0	0	66 202	0	66 202	175 605	0	175 605
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70613	0	0	0	213 048	0	213 048	222 668	0	222 668	9 620	0	9 620
70701	12 485 117	0	12 485 117	12 485 117	0	12 485 117	0	0	0	0	0	0
70702	61 945	0	61 945	61 945	0	61 945	0	0	0	0	0	0
70703	563 212	0	563 212	563 212	0	563 212	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 122 780	176 452	2 299 232	18 419	18 325	36 744	83 079	7 223	90 302	2 058 120	187 554	2 245 674
80601	112 552	0	112 552	4 102 674	17 574	4 120 248	4 045 167	17 574	4 062 741	170 059	0	170 059
80801	11 442	0	11 442	867 228	8 807	876 035	864 892	8 807	873 699	13 778	0	13 778
80901	151 848	0	151 848	40 732	0	40 732	192 580	0	192 580	0	0	0
81001	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Пассив
85101	1 499 026	0	1 499 026	1 166	0	1 166	16	0	16	1 497 876	0	1 497 876
85201	199 682	2 750	202 432	37 689	8 877	46 566	41 167	8 913	50 080	203 160	2 786	205 946
85301	3 098	0	3 098	0	0	0	369	0	369	3 467	0	3 467
85401	181 483	0	181 483	214 482	0	214 482	32 999	0	32 999	0	0	0
85501	689 046	0	689 046	168 266	0	168 266	201 442	0	201 442	722 222	0	722 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 799	0	21 799	21 799	0	21 799	0	0	0
90901	16 457	0	16 457	327	0	327	1 320	0	1 320	15 464	0	15 464
90902	34 402	0	34 402	2 131	0	2 131	4	0	4	36 529	0	36 529
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	446 663	0	446 663	8 383 598	0	8 383 598	8 382 683	0	8 382 683	447 578	0	447 578
91414	4 292 308	0	4 292 308	258 204	216 683	474 887	17 325	7 362	24 687	4 533 187	209 321	4 742 508
91604	2 690	0	2 690	448	0	448	92	0	92	3 046	0	3 046
99998	1 203 750	0	1 203 750	1 824 207	0	1 824 207	1 437 454	0	1 437 454	1 590 503	0	1 590 503
Пассив
91003	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91004	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	156 325	0	156 325	156 325	0	156 325
91312	736 605	0	736 605	50 695	0	50 695	40 212	293 282	333 494	726 122	293 282	1 019 404
91314	60 444	0	60 444	1 062 802	0	1 062 802	1 015 030	0	1 015 030	12 672	0	12 672
91315	56 838	0	56 838	1 027	0	1 027	160	0	160	55 971	0	55 971
91316	27 217	0	27 217	11 077	0	11 077	4 000	0	4 000	20 140	0	20 140
91317	302 134	533	302 667	300 174	9 325	309 499	251 648	61 196	312 844	253 608	52 404	306 012
91507	19 979	0	19 979	0	0	0	0	0	0	19 979	0	19 979
99999	4 792 527	0	4 792 527	8 430 586	0	8 430 586	8 883 192	0	8 883 192	5 245 133	0	5 245 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 599 294	6 878 359	15 477 653	187 483 103	159 728 668	347 211 771	185 767 353	157 631 672	343 399 025	10 315 044	8 975 355	19 290 399
93002	0	5 771 838	5 771 838	407 934	99 782 927	100 190 861	407 934	95 941 593	96 349 527	0	9 613 172	9 613 172
93301	0	0	0	89 663	0	89 663	89 663	0	89 663	0	0	0
93302	0	0	0	107 828	0	107 828	107 828	0	107 828	0	0	0
93303	93 472	0	93 472	37 683	0	37 683	131 155	0	131 155	0	0	0
93304	0	0	0	257 176	0	257 176	197 086	0	197 086	60 090	0	60 090
93305	0	0	0	120 290	0	120 290	120 290	0	120 290	0	0	0
93306	0	0	0	0	719 970	719 970	0	719 970	719 970	0	0	0
93307	0	0	0	0	722 555	722 555	0	722 555	722 555	0	0	0
93801	11 454	0	11 454	3 354 161	0	3 354 161	3 364 011	0	3 364 011	1 604	0	1 604
93803	5 839	0	5 839	7 034	0	7 034	12 873	0	12 873	0	0	0
Пассив
96001	6 621 662	8 843 266	15 464 928	150 506 864	193 027 533	343 534 397	152 531 582	194 817 383	347 348 965	8 646 380	10 633 116	19 279 496
96002	0	5 772 193	5 772 193	186 022	96 279 841	96 465 863	186 022	100 113 941	100 299 963	0	9 606 293	9 606 293
96306	0	0	0	0	721 521	721 521	0	721 521	721 521	0	0	0
96307	0	0	0	0	721 411	721 411	0	721 411	721 411	0	0	0
96501	0	0	0	96 550	0	96 550	96 550	0	96 550	0	0	0
96502	0	0	0	114 090	0	114 090	114 090	0	114 090	0	0	0
96503	99 127	0	99 127	138 638	0	138 638	39 511	0	39 511	0	0	0
96504	0	0	0	205 914	0	205 914	258 630	0	258 630	52 716	0	52 716
96505	0	0	0	120 429	0	120 429	120 429	0	120 429	0	0	0
96801	23 824	0	23 824	3 364 011	0	3 364 011	3 359 573	0	3 359 573	19 386	0	19 386
96803	184	0	184	6 199	0	6 199	13 389	0	13 389	7 374	0	7 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	894 431 084,0000	0	0	665 312 602,0000	0	0	685 009 743,0000	0	0	874 733 943,0000
Пассив
98040	0	0	102 443 327,0000	0	0	76 291,0000	0	0	74 700,0000	0	0	102 441 736,0000
98050	0	0	77 062 348,0000	0	0	5 686 736 118,0000	0	0	5 667 007 768,0000	0	0	57 333 998,0000
98055	0	0	713 856 405,0000	0	0	507 916 112,0000	0	0	507 934 821,0000	0	0	713 875 114,0000
98070	0	0	1 069 006,0000	0	0	16 621 366,0000	0	0	16 635 457,0000	0	0	1 083 097,0000

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