Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 471	76 274	213 745	1 774 524	623 407	2 397 931	1 756 331	599 697	2 356 028	155 664	99 984	255 648
20208	36 629	0	36 629	72 775	0	72 775	73 165	0	73 165	36 239	0	36 239
20209	0	0	0	1 169 705	199 658	1 369 363	1 169 705	199 658	1 369 363	0	0	0
20302	0	41 548	41 548	0	1 373 237	1 373 237	0	1 397 561	1 397 561	0	17 224	17 224
20303	0	974	974	0	440 520	440 520	0	441 494	441 494	0	0	0
20311	0	205 112	205 112	0	1 846 084	1 846 084	0	1 833 966	1 833 966	0	217 230	217 230
30102	239 284	0	239 284	21 253 234	0	21 253 234	21 300 966	0	21 300 966	191 552	0	191 552
30110	43 118	16 871	59 989	764 065	132 398	896 463	761 218	127 229	888 447	45 965	22 040	68 005
30114	0	19 975	19 975	0	3 755 448	3 755 448	0	3 761 329	3 761 329	0	14 094	14 094
30202	41 866	0	41 866	0	0	0	1 320	0	1 320	40 546	0	40 546
30204	20 660	0	20 660	2 469	0	2 469	0	0	0	23 129	0	23 129
30233	1 460	0	1 460	69 198	508	69 706	69 663	508	70 171	995	0	995
30302	344 904	51 600	396 504	706 243	390 400	1 096 643	728 756	345 614	1 074 370	322 391	96 386	418 777
30306	45 740	86 851	132 591	233 000	4 613	237 613	37 800	3 479	41 279	240 940	87 985	328 925
32002	80 000	0	80 000	2 860 000	0	2 860 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	750 000	0	750 000	210 000	0	210 000
32004	0	28 950	28 950	0	30 827	30 827	0	30 449	30 449	0	29 328	29 328
44606	33 000	0	33 000	0	0	0	392	0	392	32 608	0	32 608
45106	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	21 445	0	21 445	40 245	0	40 245	54 078	0	54 078	7 612	0	7 612
45203	7 000	0	7 000	12 500	3 926	16 426	7 000	113	7 113	12 500	3 813	16 313
45204	371 640	10 567	382 207	220 030	492	220 522	161 630	3 522	165 152	430 040	7 537	437 577
45205	1 214 842	185 005	1 399 847	171 161	43 905	215 066	387 130	56 793	443 923	998 873	172 117	1 170 990
45206	1 284 306	0	1 284 306	256 555	36 281	292 836	113 574	559	114 133	1 427 287	35 722	1 463 009
45207	978 630	57 901	1 036 531	157 857	20 894	178 751	56 711	2 835	59 546	1 079 776	75 960	1 155 736
45208	28 128	0	28 128	57 162	0	57 162	3 755	0	3 755	81 535	0	81 535
45301	68 997	0	68 997	111 790	0	111 790	180 787	0	180 787	0	0	0
45304	53 000	0	53 000	60 000	0	60 000	83 000	0	83 000	30 000	0	30 000
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
45405	34 052	0	34 052	1 400	0	1 400	350	0	350	35 102	0	35 102
45406	12 600	0	12 600	5 000	0	5 000	4 100	0	4 100	13 500	0	13 500
45503	5 200	1 447	6 647	600	18	618	5 200	1 465	6 665	600	0	600
45504	4 883	49 795	54 678	4 500	2 645	7 145	2 884	1 994	4 878	6 499	50 446	56 945
45505	98 955	46 112	145 067	30 240	2 951	33 191	11 436	3 760	15 196	117 759	45 303	163 062
45506	296 762	107 858	404 620	50 674	16 289	66 963	21 276	5 187	26 463	326 160	118 960	445 120
45507	26 289	62 909	89 198	1 500	3 341	4 841	2 872	2 520	5 392	24 917	63 730	88 647
45509	2 178	366	2 544	5 052	1 499	6 551	3 157	801	3 958	4 073	1 064	5 137
45812	14 910	0	14 910	2 025	0	2 025	9 006	0	9 006	7 929	0	7 929
45815	9 858	0	9 858	720	0	720	1 880	0	1 880	8 698	0	8 698
45912	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
45915	317	0	317	224	0	224	142	0	142	399	0	399
47404	27 093	10 813	37 906	17 352 279	99 222	17 451 501	17 346 707	99 114	17 445 821	32 665	10 921	43 586
47408	0	0	0	20 043 032	21 780 590	41 823 622	20 043 032	21 780 590	41 823 622	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	7 824	3 789	11 613	8 731	98 583	107 314	8 997	101 963	110 960	7 558	409	7 967
47427	5 188	424	5 612	55 160	6 920	62 080	55 512	6 618	62 130	4 836	726	5 562
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	49 167	0	49 167	833	0	833	50 000	0	50 000	0	0	0
52503	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	5 817	0	5 817	522	0	522	430	0	430	5 909	0	5 909
60308	156	0	156	342	0	342	475	0	475	23	0	23
60310	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
60312	7 523	0	7 523	25 219	0	25 219	25 984	0	25 984	6 758	0	6 758
60314	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	112 817	0	112 817	4 749	0	4 749	29	0	29	117 537	0	117 537
60701	0	0	0	4 772	0	4 772	4 750	0	4 750	22	0	22
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	6	0	6	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	6	0	6
61009	58	0	58	1 568	0	1 568	1 626	0	1 626	0	0	0
61010	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61213	0	0	0	1 808 289	0	1 808 289	1 808 289	0	1 808 289	0	0	0
61401	68	13	81	0	1	1	13	3	16	55	11	66
61403	36 196	297	36 493	3 086	234	3 320	2 432	181	2 613	36 850	350	37 200
70606	752 139	0	752 139	494 888	0	494 888	1 119	0	1 119	1 245 908	0	1 245 908
70608	192 618	0	192 618	128 364	0	128 364	0	0	0	320 982	0	320 982
70609	89 044	0	89 044	59 005	0	59 005	0	0	0	148 049	0	148 049
70611	3 014	0	3 014	1 496	0	1 496	0	0	0	4 510	0	4 510
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	250 648	250 648	0	35 943	35 943	0	22 596	22 596	0	237 301	237 301
20321	23 922	0	23 922	87 554	0	87 554	83 084	0	83 084	19 452	0	19 452
30109	28	63	91	0	2	2	0	3	3	28	64	92
30126	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070
30223	8 620	0	8 620	164 166	0	164 166	161 853	0	161 853	6 307	0	6 307
30232	1 653	100	1 753	91 541	10 287	101 828	90 617	10 423	101 040	729	236	965
30301	344 904	51 600	396 504	728 756	345 614	1 074 370	706 243	390 400	1 096 643	322 391	96 386	418 777
30305	45 740	86 851	132 591	37 800	3 479	41 279	233 000	4 613	237 613	240 940	87 985	328 925
31302	55 000	0	55 000	325 000	7 771	332 771	270 000	7 771	277 771	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31304	0	28 950	28 950	0	30 449	30 449	0	30 827	30 827	0	29 328	29 328
31501	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40502	600	0	600	2 993	0	2 993	3 125	0	3 125	732	0	732
40602	85 230	0	85 230	121 718	0	121 718	56 966	0	56 966	20 478	0	20 478
40603	176	0	176	49	0	49	0	0	0	127	0	127
40701	26	0	26	4 221	0	4 221	4 361	0	4 361	166	0	166
40702	1 093 728	71 751	1 165 479	20 153 408	3 616 081	23 769 489	20 223 887	3 588 180	23 812 067	1 164 207	43 850	1 208 057
40703	2 706	19	2 725	625 616	24	625 640	633 716	20	633 736	10 806	15	10 821
40802	36 516	8	36 524	117 310	5 795	123 105	110 301	6 609	116 910	29 507	822	30 329
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7	0	7	398	404	802	402	404	806	11	0	11
40817	173 616	28 591	202 207	563 663	170 941	734 604	604 322	192 301	796 623	214 275	49 951	264 226
40820	17 639	5 224	22 863	43 214	52 189	95 403	50 582	58 220	108 802	25 007	11 255	36 262
40821	8 388	0	8 388	390 433	0	390 433	389 462	0	389 462	7 417	0	7 417
40905	4	0	4	9 141	0	9 141	9 141	0	9 141	4	0	4
40909	0	0	0	1 501	4 201	5 702	1 501	4 201	5 702	0	0	0
40910	0	0	0	448	678	1 126	448	678	1 126	0	0	0
40911	681	0	681	42 468	0	42 468	42 681	0	42 681	894	0	894
40912	10	1	11	7 542	20 568	28 110	7 575	20 642	28 217	43	75	118
40913	21	0	21	6 705	50 871	57 576	6 754	51 241	57 995	70	370	440
42106	0	6 786	6 786	0	259	259	0	323	323	0	6 850	6 850
42301	6 486	1 862	8 348	46 460	2 854	49 314	48 704	2 236	50 940	8 730	1 244	9 974
42303	1 543	0	1 543	818	0	818	2 463	0	2 463	3 188	0	3 188
42304	51 275	3 523	54 798	21 036	1 498	22 534	14 656	1 429	16 085	44 895	3 454	48 349
42305	1 130 413	931 860	2 062 273	130 062	125 863	255 925	250 803	149 985	400 788	1 251 154	955 982	2 207 136
42306	553 429	501 437	1 054 866	10 746	25 388	36 134	33 791	46 225	80 016	576 474	522 274	1 098 748
42307	25 457	7 525	32 982	550	295	845	730	408	1 138	25 637	7 638	33 275
42309	567	0	567	161	0	161	182	0	182	588	0	588
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	11	0	11	969	0	969	966	0	966	8	0	8
42604	460	0	460	240	0	240	0	0	0	220	0	220
42605	96 761	25 372	122 133	2 192	1 229	3 421	4 520	4 519	9 039	99 089	28 662	127 751
42606	1 115	0	1 115	0	986	986	0	40 339	40 339	1 115	39 353	40 468
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	330	0	330	4	0	4	0	0	0	326	0	326
45115	30	0	30	0	0	0	40	0	40	70	0	70
45215	133 410	0	133 410	92 145	0	92 145	100 562	0	100 562	141 827	0	141 827
45315	11 990	0	11 990	13 248	0	13 248	1 718	0	1 718	460	0	460
45415	2 331	0	2 331	802	0	802	824	0	824	2 353	0	2 353
45515	77 482	0	77 482	8 419	0	8 419	14 486	0	14 486	83 549	0	83 549
45818	9 070	0	9 070	2 172	0	2 172	1 092	0	1 092	7 990	0	7 990
45918	175	0	175	132	0	132	110	0	110	153	0	153
47403	0	0	0	53 237	1 135 516	1 188 753	53 237	1 135 516	1 188 753	0	0	0
47407	0	0	0	23 569 297	18 273 897	41 843 194	23 569 297	18 273 897	41 843 194	0	0	0
47411	15 067	8 999	24 066	15 003	13 315	28 318	16 226	10 155	26 381	16 290	5 839	22 129
47416	26 847	0	26 847	60 431	0	60 431	35 444	0	35 444	1 860	0	1 860
47422	14 000	348	14 348	13 043	17 880	30 923	13 043	17 532	30 575	14 000	0	14 000
47425	22 556	0	22 556	145 730	0	145 730	155 739	0	155 739	32 565	0	32 565
47426	0	485	485	108	301	409	108	388	496	0	572	572
52303	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
60301	4 874	0	4 874	9 878	0	9 878	10 367	0	10 367	5 363	0	5 363
60305	1 654	0	1 654	18 657	0	18 657	17 503	0	17 503	500	0	500
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60311	26	0	26	1 115	0	1 115	1 121	0	1 121	32	0	32
60322	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
60324	3 387	0	3 387	198	0	198	590	0	590	3 779	0	3 779
60601	26 773	0	26 773	11	0	11	1 313	0	1 313	28 075	0	28 075
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	449	0	449	150	0	150	167	0	167	466	0	466
70601	695 786	0	695 786	11	0	11	518 684	0	518 684	1 214 459	0	1 214 459
70603	253 385	0	253 385	0	0	0	118 651	0	118 651	372 036	0	372 036
70604	88 908	0	88 908	0	0	0	58 320	0	58 320	147 228	0	147 228
70801	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	15 070	0	15 070	15 070	0	15 070	0	0	0
90901	60 684	0	60 684	288	0	288	270	0	270	60 702	0	60 702
90902	544 400	0	544 400	10 390	0	10 390	19 309	0	19 309	535 481	0	535 481
91202	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	1 361	1 361	0	1 361	1 361	0	0	0
91414	4 562 785	531 382	5 094 167	408 443	107 437	515 880	517 688	23 220	540 908	4 453 540	615 599	5 069 139
91604	2 320	282	2 602	4 925	755	5 680	3 782	901	4 683	3 463	136	3 599
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 710 918	0	5 710 918	3 838 605	0	3 838 605	3 818 020	0	3 818 020	5 731 503	0	5 731 503
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 988 952	456 442	4 445 394	621 849	61 231	683 080	506 433	122 131	628 564	3 873 536	517 342	4 390 878
91315	153 048	0	153 048	3 287	0	3 287	52 321	0	52 321	202 082	0	202 082
91316	146 125	4 495	150 620	84 361	1 900	86 261	30 000	30 701	60 701	91 764	33 296	125 060
91317	498 195	131 721	629 916	1 090 715	1 934 508	3 025 223	1 189 159	1 906 690	3 095 849	596 639	103 903	700 542
91318	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91507	327 170	0	327 170	20 171	0	20 171	15	0	15	307 014	0	307 014
91508	229	0	229	0	0	0	8	0	8	237	0	237
99999	5 811 011	0	5 811 011	581 598	0	581 598	548 667	0	548 667	5 778 080	0	5 778 080
Г. Срочные сделки
Актив
93001	176 334	1 052 965	1 229 299	2 478 821	21 076 132	23 554 953	2 596 743	21 110 731	23 707 474	58 412	1 018 366	1 076 778
93101	0	117 771	117 771	0	1 736 934	1 736 934	0	1 815 693	1 815 693	0	39 012	39 012
93801	3 553	0	3 553	104 412	0	104 412	105 128	0	105 128	2 837	0	2 837
93802	1 187	0	1 187	46 489	0	46 489	47 574	0	47 574	102	0	102
Пассив
96001	1 175 150	61 262	1 236 412	22 801 306	937 605	23 738 911	22 686 163	898 340	23 584 503	1 060 007	21 997	1 082 004
96101	0	113 832	113 832	0	1 683 827	1 683 827	0	1 606 265	1 606 265	0	36 270	36 270
96801	282	0	282	105 128	0	105 128	105 178	0	105 178	332	0	332
96802	1 284	0	1 284	47 574	0	47 574	46 413	0	46 413	123	0	123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	12 000 001,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 006,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000

Страница была полезной?