Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 117	0	1 117	49	0	49	176	0	176	990	0	990
20202	292 719	102 918	395 637	1 332 023	90 942	1 422 965	1 307 116	96 702	1 403 818	317 626	97 158	414 784
20208	12 262	208	12 470	15 692	333	16 025	14 228	304	14 532	13 726	237	13 963
20302	0	4 369	4 369	0	281	281	0	508	508	0	4 142	4 142
20308	0	1 018	1 018	0	341	341	0	336	336	0	1 023	1 023
20311	0	86 988	86 988	0	5 593	5 593	0	10 118	10 118	0	82 463	82 463
30102	255 054	0	255 054	8 340 524	0	8 340 524	8 405 965	0	8 405 965	189 613	0	189 613
30110	23 166	20 292	43 458	472 064	26 845	498 909	473 458	29 024	502 482	21 772	18 113	39 885
30114	0	70 893	70 893	0	58 932	58 932	0	26 457	26 457	0	103 368	103 368
30118	0	364	364	0	5 203	5 203	0	351	351	0	5 216	5 216
30202	289 788	0	289 788	2 556	0	2 556	0	0	0	292 344	0	292 344
30204	11 309	0	11 309	0	0	0	946	0	946	10 363	0	10 363
30210	0	0	0	58 486	0	58 486	58 486	0	58 486	0	0	0
30213	1 622	1 473	3 095	22 820	3 611	26 431	20 507	2 698	23 205	3 935	2 386	6 321
30221	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30233	861	41	902	30 543	4 589	35 132	28 684	4 628	33 312	2 720	2	2 722
30302	47 472	38 866	86 338	38 025	7 655	45 680	17 716	8 289	26 005	67 781	38 232	106 013
30306	26 500	0	26 500	0	0	0	15 500	0	15 500	11 000	0	11 000
30402	2 038	0	2 038	0	0	0	5	0	5	2 033	0	2 033
30602	1	33 309	33 310	0	2 304	2 304	0	1 677	1 677	1	33 936	33 937
32002	200 000	0	200 000	4 680 000	0	4 680 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
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32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
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45203	5 301	0	5 301	5 143	0	5 143	5 301	0	5 301	5 143	0	5 143
45204	16 100	0	16 100	5 377	0	5 377	19 627	0	19 627	1 850	0	1 850
45205	11 326	0	11 326	22 500	0	22 500	7 900	0	7 900	25 926	0	25 926
45206	2 108 218	0	2 108 218	237 425	0	237 425	141 650	0	141 650	2 203 993	0	2 203 993
45207	2 908 240	0	2 908 240	115 096	0	115 096	241 865	0	241 865	2 781 471	0	2 781 471
45208	838 766	0	838 766	151 482	0	151 482	30 395	0	30 395	959 853	0	959 853
45401	201	0	201	254	0	254	323	0	323	132	0	132
45406	501	0	501	0	0	0	84	0	84	417	0	417
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	36	0	36	976	0	976
45502	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
45503	0	0	0	5 130	0	5 130	0	0	0	5 130	0	5 130
45504	234	0	234	0	0	0	58	0	58	176	0	176
45505	40 557	643	41 200	805	22	827	15 715	454	16 169	25 647	211	25 858
45506	70 747	30 018	100 765	15 345	1 579	16 924	9 641	1 741	11 382	76 451	29 856	106 307
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47423	62 561	0	62 561	69 289	270	69 559	101 367	231	101 598	30 483	39	30 522
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60302	13 014	0	13 014	2 617	0	2 617	35	0	35	15 596	0	15 596
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60310	6 324	0	6 324	1 285	0	1 285	7 609	0	7 609	0	0	0
60312	17 427	0	17 427	17 819	0	17 819	17 644	0	17 644	17 602	0	17 602
60314	0	1 967	1 967	0	382	382	0	295	295	0	2 054	2 054
60323	31 251	0	31 251	151	0	151	163	0	163	31 239	0	31 239
60401	147 618	0	147 618	956	0	956	0	0	0	148 574	0	148 574
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	279	0	279	760	0	760	957	0	957	82	0	82
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61008	91	0	91	251	0	251	243	0	243	99	0	99
61009	688	0	688	570	0	570	761	0	761	497	0	497
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
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61212	0	0	0	18 543	0	18 543	18 543	0	18 543	0	0	0
61213	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
61403	2 767	0	2 767	33	0	33	300	0	300	2 500	0	2 500
61601	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
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70607	21 239	0	21 239	6 308	0	6 308	22 086	0	22 086	5 461	0	5 461
70608	55 203	0	55 203	27 294	0	27 294	0	0	0	82 497	0	82 497
70609	14 779	0	14 779	11 974	0	11 974	0	0	0	26 753	0	26 753
70610	213	0	213	487	0	487	0	0	0	700	0	700
70614	35	0	35	62	0	62	78	0	78	19	0	19
70706	2 841 039	0	2 841 039	386	0	386	2 841 425	0	2 841 425	0	0	0
70708	362 151	0	362 151	0	0	0	362 151	0	362 151	0	0	0
70709	127 236	0	127 236	0	0	0	127 236	0	127 236	0	0	0
Пассив
10207	958 005	0	958 005	0	0	0	41 994	0	41 994	999 999	0	999 999
10602	133 812	0	133 812	0	0	0	62 991	0	62 991	196 803	0	196 803
10603	476 256	0	476 256	18 846	0	18 846	69 039	0	69 039	526 449	0	526 449
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	0	0	0	214 836	0	214 836
20309	0	12 304	12 304	0	2 426	2 426	0	2 029	2 029	0	11 907	11 907
20321	17 940	0	17 940	1 684	0	1 684	4 820	0	4 820	21 076	0	21 076
30232	0	0	0	8 002	59	8 061	8 002	59	8 061	0	0	0
30301	47 472	38 866	86 338	17 715	8 290	26 005	38 024	7 636	45 660	67 781	38 212	105 993
30305	26 500	0	26 500	15 500	0	15 500	0	0	0	11 000	0	11 000
30607	28 640	0	28 640	1 147	0	1 147	1 521	0	1 521	29 014	0	29 014
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31305	223 000	0	223 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	223 000	0	223 000
31306	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31307	77 900	0	77 900	25 200	0	25 200	0	0	0	52 700	0	52 700
31308	693 873	0	693 873	50	0	50	0	0	0	693 823	0	693 823
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	0	0	0	12 127	0	12 127	12 150	0	12 150	23	0	23
40701	38 284	0	38 284	6 517	0	6 517	15 109	0	15 109	46 876	0	46 876
40702	296 033	3 919	299 952	3 012 730	32 902	3 045 632	3 062 516	34 131	3 096 647	345 819	5 148	350 967
40703	20 813	276	21 089	48 892	68	48 960	52 418	17	52 435	24 339	225	24 564
40802	45 279	447	45 726	183 077	2 870	185 947	184 894	2 904	187 798	47 096	481	47 577
40807	613	1 157	1 770	6	13 425	13 431	0	13 528	13 528	607	1 260	1 867
40817	31 137	6 503	37 640	54 850	9 885	64 735	87 003	10 348	97 351	63 290	6 966	70 256
40820	141	4 995	5 136	145	3 421	3 566	325	3 164	3 489	321	4 738	5 059
40905	4	0	4	26 433	6	26 439	26 430	6	26 436	1	0	1
40909	0	2	2	3 632	3 416	7 048	3 632	3 416	7 048	0	2	2
40910	0	0	0	386	874	1 260	386	874	1 260	0	0	0
40911	3 569	0	3 569	119 176	9	119 185	120 667	9	120 676	5 060	0	5 060
40912	0	7	7	3 957	3 959	7 916	3 957	4 023	7 980	0	71	71
40913	0	0	0	829	1 577	2 406	891	1 577	2 468	62	0	62
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42103	11 900	0	11 900	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	4 900	0	4 900
42104	83 450	0	83 450	3 500	20	3 520	4 100	1 041	5 141	84 050	1 021	85 071
42105	28 700	0	28 700	0	0	0	20 000	0	20 000	48 700	0	48 700
42106	22 500	772	23 272	0	31	31	1 000	41	1 041	23 500	782	24 282
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	53 090	0	53 090	7 300	0	7 300	2 850	0	2 850	48 640	0	48 640
42206	3 210	700	3 910	0	26	26	0	31	31	3 210	705	3 915
42301	19 922	660	20 582	56 150	24 600	80 750	57 787	25 209	82 996	21 559	1 269	22 828
42302	21 841	2 302	24 143	12 101	558	12 659	9 244	2 032	11 276	18 984	3 776	22 760
42303	21 324	5 840	27 164	4 689	2 184	6 873	9 287	654	9 941	25 922	4 310	30 232
42304	140 474	34 608	175 082	13 874	2 977	16 851	22 812	3 698	26 510	149 412	35 329	184 741
42305	2 179 476	146 585	2 326 061	405 740	11 489	417 229	70 218	13 989	84 207	1 843 954	149 085	1 993 039
42306	4 581 771	23 716	4 605 487	346 043	3 281	349 324	281 025	2 794	283 819	4 516 753	23 229	4 539 982
42307	1 568 209	0	1 568 209	69 601	0	69 601	519 311	0	519 311	2 017 919	0	2 017 919
42309	186	53	239	0	2	2	3	12	15	189	63	252
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	42	357	399	537	13	550	756	16	772	261	360	621
42602	100	0	100	100	0	100	90	0	90	90	0	90
42603	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
42605	597	46	643	0	2	2	4	2	6	601	46	647
42606	4 587	107	4 694	177	4	181	499	5	504	4 909	108	5 017
42607	180	0	180	51	0	51	1	0	1	130	0	130
42609	2	3	5	1	0	1	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	455 285	0	455 285	69 735	0	69 735	48 160	0	48 160	433 710	0	433 710
45415	15	0	15	5	0	5	5	0	5	15	0	15
45515	3 963	0	3 963	156	0	156	716	0	716	4 523	0	4 523
45818	174 018	0	174 018	158	0	158	187	0	187	174 047	0	174 047
45918	3 605	0	3 605	211	0	211	5	0	5	3 399	0	3 399
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	407 221	398 517	805 738	407 221	398 517	805 738	0	0	0
47411	206 774	2 401	209 175	52 985	600	53 585	59 075	706	59 781	212 864	2 507	215 371
47412	53	0	53	113	0	113	98	0	98	38	0	38
47416	428	0	428	7 131	0	7 131	9 282	0	9 282	2 579	0	2 579
47422	64	0	64	24 431	6	24 437	24 437	6	24 443	70	0	70
47425	25 717	0	25 717	42 861	0	42 861	30 772	0	30 772	13 628	0	13 628
47426	8 159	0	8 159	5 619	0	5 619	6 086	0	6 086	8 626	0	8 626
47702	34 178	0	34 178	203	0	203	0	0	0	33 975	0	33 975
47804	6 100	0	6 100	1 000	0	1 000	0	0	0	5 100	0	5 100
50220	1 117	0	1 117	176	0	176	48	0	48	989	0	989
50719	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
50720	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52301	4 649	0	4 649	4 969	0	4 969	325	0	325	5	0	5
52303	39 263	0	39 263	268	0	268	3 269	0	3 269	42 264	0	42 264
52304	978	0	978	342	0	342	21 885	0	21 885	22 521	0	22 521
52305	42 395	0	42 395	872	0	872	355	0	355	41 878	0	41 878
52306	0	0	0	0	0	0	882	0	882	882	0	882
52602	235	0	235	772	0	772	590	0	590	53	0	53
60206	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60301	5 502	0	5 502	11 917	0	11 917	7 320	0	7 320	905	0	905
60305	5 478	0	5 478	21 732	0	21 732	16 265	0	16 265	11	0	11
60307	2	0	2	61	0	61	71	0	71	12	0	12
60309	1 790	0	1 790	5 878	0	5 878	4 111	0	4 111	23	0	23
60311	2 100	0	2 100	10 098	0	10 098	13 047	0	13 047	5 049	0	5 049
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	108 866	1	108 867	107 442	0	107 442	2 206	0	2 206	3 630	1	3 631
60324	31 781	0	31 781	21	0	21	0	0	0	31 760	0	31 760
60405	216	0	216	2	0	2	0	0	0	214	0	214
60601	34 911	0	34 911	0	0	0	852	0	852	35 763	0	35 763
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	5 470	0	5 470	0	0	0	37 432	0	37 432	42 902	0	42 902
61304	26	0	26	5	0	5	1	0	1	22	0	22
70601	516 670	0	516 670	31	0	31	236 978	0	236 978	753 617	0	753 617
70603	52 247	0	52 247	0	0	0	27 455	0	27 455	79 702	0	79 702
70604	16 258	0	16 258	0	0	0	7 629	0	7 629	23 887	0	23 887
70605	3 205	0	3 205	0	0	0	312	0	312	3 517	0	3 517
70613	207	0	207	0	0	0	369	0	369	576	0	576
70701	2 985 967	0	2 985 967	2 985 967	0	2 985 967	0	0	0	0	0	0
70702	72 333	0	72 333	72 333	0	72 333	0	0	0	0	0	0
70703	340 786	0	340 786	340 786	0	340 786	0	0	0	0	0	0
70704	141 102	0	141 102	141 102	0	141 102	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 330 812	0	3 330 812	3 540 189	0	3 540 189	209 377	0	209 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 937	32 432	53 369	0	27 453	27 453	81	2 481	2 562	20 856	57 404	78 260
90901	209 374	0	209 374	3 931	0	3 931	31 427	0	31 427	181 878	0	181 878
90902	168 079	1 775	169 854	135 194	78	135 272	64 623	66	64 689	238 650	1 787	240 437
91101	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
91102	0	0	0	0	483	483	0	483	483	0	0	0
91202	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	31	0	31	23	0	23	6	0	6	48	0	48
91412	973 518	0	973 518	0	0	0	50 070	0	50 070	923 448	0	923 448
91414	4 350 326	0	4 350 326	30 703	0	30 703	623 461	0	623 461	3 757 568	0	3 757 568
91417	22 100	0	22 100	25 200	0	25 200	20 000	0	20 000	27 300	0	27 300
91418	56 900	0	56 900	0	0	0	20 800	0	20 800	36 100	0	36 100
91501	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	117 694	342	118 036	4 559	18	4 577	37 606	13	37 619	84 647	347	84 994
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	4 157 620	0	4 157 620	782 661	0	782 661	854 087	0	854 087	4 086 194	0	4 086 194
Пассив
91003	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
91311	1 192 737	0	1 192 737	405 787	0	405 787	0	0	0	786 950	0	786 950
91312	2 399 917	99	2 400 016	172 895	4	172 899	408 866	4	408 870	2 635 888	99	2 635 987
91315	336 911	0	336 911	115 000	0	115 000	233 992	0	233 992	455 903	0	455 903
91316	49 399	0	49 399	46 479	0	46 479	54 000	0	54 000	56 920	0	56 920
91317	149 137	0	149 137	112 307	0	112 307	84 184	0	84 184	121 014	0	121 014
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	6 234 537	0	6 234 537	824 534	0	824 534	201 059	0	201 059	5 611 062	0	5 611 062
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 802	29 802	0	29 802	29 802	0	0	0
93312	0	50 844	50 844	0	49 010	49 010	0	99 854	99 854	0	0	0
93504	11 106	0	11 106	13 941	0	13 941	0	0	0	25 047	0	25 047
93505	462 908	0	462 908	2 185	0	2 185	13 941	0	13 941	451 152	0	451 152
93801	1 438	0	1 438	412	0	412	1 850	0	1 850	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	29 703	0	29 703	29 703	0	29 703	0	0	0
96304	11 106	0	11 106	0	0	0	13 941	0	13 941	25 047	0	25 047
96305	462 908	0	462 908	13 941	0	13 941	2 185	0	2 185	451 152	0	451 152
96312	0	48 640	48 640	0	99 854	99 854	0	51 214	51 214	0	0	0
96801	3 642	0	3 642	3 881	0	3 881	239	0	239	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 999 002,0000	0	0	1,0000	0	0	168 922 159,0000	0	0	831 076 844,0000
98010	0	0	159 573 924,0701	0	0	1 963 963,4535	0	0	2 088 640,0701	0	0	159 449 247,4535
Пассив
98040	0	0	906 640 222,0000	0	0	168 946 836,0000	0	0	49 164 000,0000	0	0	786 857 386,0000
98050	0	0	44 956 314,4535	0	0	997,0000	0	0	1,0000	0	0	44 955 318,4535
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	188 845,6166	0	0	99 002,6166	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	207 787 394,0000	0	0	49 164 000,0000	0	0	0,0000	0	0	158 623 394,0000

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