Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401	0	401	136	0	136	0	0	0	537	0	537
20202	66 709	27 803	94 512	384 744	105 472	490 216	391 086	83 056	474 142	60 367	50 219	110 586
20208	15 890	284	16 174	91 260	777	92 037	91 950	841	92 791	15 200	220	15 420
20209	0	0	0	276 271	30 061	306 332	276 271	30 061	306 332	0	0	0
30102	77 112	0	77 112	2 038 268	0	2 038 268	1 985 036	0	1 985 036	130 344	0	130 344
30110	5 385	33 808	39 193	13 004	747 462	760 466	13 164	770 714	783 878	5 225	10 556	15 781
30114	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30202	10 606	0	10 606	2 426	0	2 426	0	0	0	13 032	0	13 032
30204	446	0	446	536	0	536	0	0	0	982	0	982
30233	52	0	52	74 438	125	74 563	74 469	125	74 594	21	0	21
30402	129	0	129	3 419 443	0	3 419 443	3 419 318	0	3 419 318	254	0	254
30602	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31902	475 000	0	475 000	1 569 000	0	1 569 000	2 044 000	0	2 044 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	558 000	0	558 000	457 000	0	457 000
32201	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
45201	24 641	0	24 641	86 249	0	86 249	92 294	0	92 294	18 596	0	18 596
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	12 000	0	12 000	6 900	0	6 900	0	0	0	18 900	0	18 900
45207	35 370	0	35 370	0	0	0	660	0	660	34 710	0	34 710
45406	126	0	126	0	0	0	31	0	31	95	0	95
45505	740	0	740	100	0	100	110	0	110	730	0	730
45506	12 844	0	12 844	850	0	850	1 143	0	1 143	12 551	0	12 551
45507	34 624	0	34 624	0	0	0	772	0	772	33 852	0	33 852
45509	116	0	116	411	0	411	367	0	367	160	0	160
45812	0	0	0	2 080	0	2 080	0	0	0	2 080	0	2 080
45815	518	0	518	10	0	10	28	0	28	500	0	500
47404	958	42 469	43 427	1 643 421	1 511 141	3 154 562	1 643 901	1 524 489	3 168 390	478	29 121	29 599
47408	0	0	0	8 326 957	8 333 681	16 660 638	8 326 957	8 333 681	16 660 638	0	0	0
47415	36	0	36	0	0	0	13	0	13	23	0	23
47423	286	101	387	15 400	57 681	73 081	15 482	57 680	73 162	204	102	306
47427	51	0	51	1 671	0	1 671	1 580	0	1 580	142	0	142
50205	188 977	0	188 977	998	0	998	0	0	0	189 975	0	189 975
50208	29 819	0	29 819	179	0	179	0	0	0	29 998	0	29 998
50221	123	0	123	0	0	0	64	0	64	59	0	59
50305	19 947	0	19 947	102	0	102	0	0	0	20 049	0	20 049
51401	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
51402	47 771	0	47 771	0	0	0	47 771	0	47 771	0	0	0
51403	128 497	0	128 497	99 395	0	99 395	30 000	0	30 000	197 892	0	197 892
51404	77 859	0	77 859	179	0	179	0	0	0	78 038	0	78 038
51405	32 444	0	32 444	131	0	131	0	0	0	32 575	0	32 575
60302	216	0	216	0	0	0	52	0	52	164	0	164
60306	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
60308	38	0	38	50	0	50	81	0	81	7	0	7
60310	96	0	96	230	0	230	233	0	233	93	0	93
60312	515	0	515	2 373	0	2 373	2 454	0	2 454	434	0	434
60401	17 878	0	17 878	93	0	93	0	0	0	17 971	0	17 971
60701	14	0	14	93	0	93	93	0	93	14	0	14
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	271	0	271	60	0	60	97	0	97	234	0	234
61009	39	0	39	58	0	58	34	0	34	63	0	63
61210	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
61403	753	0	753	128	0	128	78	0	78	803	0	803
70606	70 872	0	70 872	44 068	0	44 068	8	0	8	114 932	0	114 932
70608	70 410	0	70 410	20 964	0	20 964	0	0	0	91 374	0	91 374
70611	454	0	454	227	0	227	0	0	0	681	0	681
70706	461 321	0	461 321	0	0	0	461 321	0	461 321	0	0	0
70708	149 389	0	149 389	0	0	0	149 389	0	149 389	0	0	0
70711	2 802	0	2 802	1 867	0	1 867	4 669	0	4 669	0	0	0
Пассив
10208	124 400	0	124 400	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	124 400	0	124 400
10601	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
10603	123	0	123	64	0	64	0	0	0	59	0	59
10701	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
10801	54 009	0	54 009	0	0	0	0	0	0	54 009	0	54 009
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	66	0	66	0	0	0	42	0	42	108	0	108
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	84 359	1 789	86 148	84 359	1 789	86 148	0	0	0
30410	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40502	733	0	733	4 921	983	5 904	4 217	983	5 200	29	0	29
40503	0	3 076	3 076	0	301	301	0	278	278	0	3 053	3 053
40702	872 705	4 448	877 153	2 217 259	74 214	2 291 473	2 242 797	87 704	2 330 501	898 243	17 938	916 181
40703	12 224	0	12 224	9 178	0	9 178	3 222	0	3 222	6 268	0	6 268
40802	6 648	2	6 650	32 916	30	32 946	34 949	30	34 979	8 681	2	8 683
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40807	51	10	61	1	0	1	0	0	0	50	10	60
40817	82 228	62 366	144 594	111 153	6 113	117 266	98 153	6 907	105 060	69 228	63 160	132 388
40820	12	40	52	0	2	2	24	2	26	36	40	76
40821	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
40905	13	0	13	711	0	711	767	0	767	69	0	69
40906	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
40909	0	0	0	193	81	274	193	81	274	0	0	0
40910	0	0	0	467	9	476	467	9	476	0	0	0
40911	2 118	0	2 118	45 293	0	45 293	44 952	0	44 952	1 777	0	1 777
40912	0	0	0	422	800	1 222	422	800	1 222	0	0	0
40913	0	0	0	2 046	4 229	6 275	2 046	4 229	6 275	0	0	0
42104	48 200	0	48 200	14 400	0	14 400	8 000	0	8 000	41 800	0	41 800
42105	26 714	0	26 714	2 350	0	2 350	11 977	0	11 977	36 341	0	36 341
42106	10	0	10	0	0	0	13 901	0	13 901	13 911	0	13 911
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	909	1 405	2 314	36	151	187	36	258	294	909	1 512	2 421
42303	0	88	88	0	90	90	0	2	2	0	0	0
42304	1 103	0	1 103	119	0	119	24	0	24	1 008	0	1 008
42305	2 534	2 307	4 841	800	183	983	163	210	373	1 897	2 334	4 231
42306	33 888	832	34 720	2 198	33	2 231	2 962	54	3 016	34 652	853	35 505
42307	1 104	0	1 104	0	0	0	944	0	944	2 048	0	2 048
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45215	6 440	0	6 440	4 345	0	4 345	4 809	0	4 809	6 904	0	6 904
45515	320	0	320	214	0	214	31	0	31	137	0	137
45818	510	0	510	25	0	25	1 076	0	1 076	1 561	0	1 561
47405	0	0	0	55	30	85	55	30	85	0	0	0
47407	0	0	0	8 422 232	8 239 173	16 661 405	8 422 232	8 239 173	16 661 405	0	0	0
47411	617	18	635	488	2	490	204	9	213	333	25	358
47416	76	0	76	3 697	0	3 697	3 704	0	3 704	83	0	83
47422	454	16	470	147	0	147	175	1	176	482	17	499
47425	10 178	0	10 178	7 595	0	7 595	6 420	0	6 420	9 003	0	9 003
47426	285	0	285	227	0	227	278	0	278	336	0	336
50220	401	0	401	0	0	0	135	0	135	536	0	536
60301	1 630	0	1 630	3 859	0	3 859	3 919	0	3 919	1 690	0	1 690
60305	1 658	0	1 658	4 072	0	4 072	4 027	0	4 027	1 613	0	1 613
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	208	0	208	303	0	303	854	0	854	759	0	759
60322	84	0	84	36	0	36	38	0	38	86	0	86
60601	12 352	0	12 352	0	0	0	126	0	126	12 478	0	12 478
61304	61	0	61	14	0	14	14	0	14	61	0	61
70601	117 982	0	117 982	0	0	0	40 909	0	40 909	158 891	0	158 891
70603	26 410	0	26 410	0	0	0	25 161	0	25 161	51 571	0	51 571
70701	478 643	0	478 643	478 643	0	478 643	0	0	0	0	0	0
70703	152 113	0	152 113	152 113	0	152 113	0	0	0	0	0	0
70705	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	615 379	0	615 379	630 758	0	630 758	15 379	0	15 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	201	0	201	9 213	0	9 213	9 258	0	9 258	156	0	156
90902	67 158	0	67 158	312	0	312	2 421	0	2 421	65 049	0	65 049
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	279 882	0	279 882	43	0	43	11 178	0	11 178	268 747	0	268 747
91604	419	0	419	301	0	301	291	0	291	429	0	429
91802	754	0	754	0	0	0	0	0	0	754	0	754
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	458 670	0	458 670	103 004	0	103 004	113 725	0	113 725	447 949	0	447 949
Пассив
91003	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
91004	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
91312	198 229	0	198 229	7 132	0	7 132	909	0	909	192 006	0	192 006
91315	15 040	0	15 040	26	0	26	0	0	0	15 014	0	15 014
91317	52 769	136	52 905	103 185	5	103 190	98 712	6	98 718	48 296	137	48 433
91507	192 496	0	192 496	415	0	415	415	0	415	192 496	0	192 496
99999	348 520	0	348 520	23 147	0	23 147	9 869	0	9 869	335 242	0	335 242
Г. Срочные сделки
Актив
93001	465 747	434 535	900 282	7 636 772	139 714	7 776 486	8 102 519	574 249	8 676 768	0	0	0
93801	2 383	0	2 383	35 422	0	35 422	37 805	0	37 805	0	0	0
Пассив
96001	436 918	463 205	900 123	573 673	8 134 824	8 708 497	136 755	7 671 619	7 808 374	0	0	0
96801	2 542	0	2 542	37 806	0	37 806	35 264	0	35 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	235 326,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	235 326,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	215 554,0000	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	215 551,0000
98070	0	0	19 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 800,0000

Страница была полезной?