Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 620	0	6 620	1 228	0	1 228	4 154	0	4 154	3 694	0	3 694
20202	145 452	44 328	189 780	917 709	33 358	951 067	972 381	29 847	1 002 228	90 780	47 839	138 619
20209	4 089	0	4 089	219 269	1 003	220 272	214 858	1 003	215 861	8 500	0	8 500
30102	48 976	0	48 976	5 317 828	0	5 317 828	5 206 820	0	5 206 820	159 984	0	159 984
30110	6 541	7 678	14 219	5 113 176	9 518	5 122 694	5 113 280	8 782	5 122 062	6 437	8 414	14 851
30114	0	18 519	18 519	0	26 283	26 283	0	22 735	22 735	0	22 067	22 067
30202	74 683	0	74 683	6 311	0	6 311	0	0	0	80 994	0	80 994
30204	7 900	0	7 900	1 007	0	1 007	0	0	0	8 907	0	8 907
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30213	2 401	426	2 827	8 308	3 825	12 133	7 354	3 612	10 966	3 355	639	3 994
30233	3	0	3	6 465	0	6 465	6 258	0	6 258	210	0	210
30302	3 670 024	765 457	4 435 481	282 223	58 261	340 484	307 561	40 827	348 388	3 644 686	782 891	4 427 577
30306	4 216 144	550 841	4 766 985	115 200	49 455	164 655	272 000	30 892	302 892	4 059 344	569 404	4 628 748
30402	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30602	310	0	310	95 045 682	0	95 045 682	95 045 551	0	95 045 551	441	0	441
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45203	0	0	0	38 219	0	38 219	24 350	0	24 350	13 869	0	13 869
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	706 441	9 132	715 573	35 559	485	36 044	74 000	366	74 366	668 000	9 251	677 251
45207	703 874	135 619	839 493	0	7 203	7 203	56 967	5 433	62 400	646 907	137 389	784 296
45208	216 255	203 318	419 573	0	10 796	10 796	795	10 085	10 880	215 460	204 029	419 489
45505	106 961	0	106 961	0	0	0	84 115	0	84 115	22 846	0	22 846
45506	219 166	0	219 166	167 400	30 175	197 575	1 715	1 142	2 857	384 851	29 033	413 884
45812	309 819	0	309 819	1 815	0	1 815	73	0	73	311 561	0	311 561
45815	3 000	31 845	34 845	1 670	380	2 050	170	32 225	32 395	4 500	0	4 500
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47102	347 225	0	347 225	2 266 910	0	2 266 910	1 999 476	0	1 999 476	614 659	0	614 659
47404	46 329	0	46 329	8 111 220	16 151 129	24 262 349	8 112 495	16 151 129	24 263 624	45 054	0	45 054
47408	0	0	0	8 083 180	16 166 404	24 249 584	8 083 180	16 166 404	24 249 584	0	0	0
47423	1 421	1 901	3 322	169 063	4 754	173 817	169 224	5 468	174 692	1 260	1 187	2 447
47427	6 916	427	7 343	17 350	963	18 313	16 059	594	16 653	8 207	796	9 003
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50105	268 359	0	268 359	2 583 186	0	2 583 186	2 440 272	0	2 440 272	411 273	0	411 273
50106	540 028	0	540 028	17 700 733	0	17 700 733	17 307 760	0	17 307 760	933 001	0	933 001
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50207	939 479	0	939 479	11 489 636	0	11 489 636	11 754 213	0	11 754 213	674 902	0	674 902
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50211	0	504 048	504 048	0	31 902	31 902	0	20 193	20 193	0	515 757	515 757
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50221	344 213	0	344 213	25 788	0	25 788	20 587	0	20 587	349 414	0	349 414
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70611	13 569	0	13 569	4 827	0	4 827	5 489	0	5 489	12 907	0	12 907
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70711	73 678	0	73 678	0	0	0	73 678	0	73 678	0	0	0
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	344 213	0	344 213	20 587	0	20 587	25 788	0	25 788	349 414	0	349 414
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	6 978	0	6 978	292 384	0	292 384	292 387	0	292 387	6 981	0	6 981
30223	4 677	0	4 677	33 544	0	33 544	29 305	0	29 305	438	0	438
30232	12	19	31	2 452	807	3 259	2 597	825	3 422	157	37	194
30301	3 670 024	765 457	4 435 481	307 561	40 826	348 387	282 223	58 260	340 483	3 644 686	782 891	4 427 577
30305	4 216 144	550 841	4 766 985	272 000	30 892	302 892	115 200	49 455	164 655	4 059 344	569 404	4 628 748
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	2 031 000	0	2 031 000	2 600 000	0	2 600 000	569 000	0	569 000
31502	1 958 700	0	1 958 700	38 922 535	0	38 922 535	37 198 978	0	37 198 978	235 143	0	235 143
31503	4 223 748	0	4 223 748	31 615 453	0	31 615 453	31 728 351	0	31 728 351	4 336 646	0	4 336 646
31504	0	0	0	1 219 114	0	1 219 114	1 219 114	0	1 219 114	0	0	0
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40701	576	0	576	3 647	0	3 647	3 206	0	3 206	135	0	135
40702	149 446	150	149 596	807 940	16 771	824 711	805 511	16 751	822 262	147 017	130	147 147
40703	153	0	153	134	0	134	326	0	326	345	0	345
40802	6 709	3	6 712	32 539	0	32 539	36 193	0	36 193	10 363	3	10 366
40817	10 790	4 981	15 771	197 001	7 247	204 248	202 217	7 623	209 840	16 006	5 357	21 363
40820	0	0	0	130	1 368	1 498	330	1 368	1 698	200	0	200
40905	5	0	5	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	5	0	5
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42102	350	0	350	350	0	350	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
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42105	1 300	0	1 300	0	0	0	3 500	0	3 500	4 800	0	4 800
42301	11 569	833	12 402	27 157	690	27 847	30 407	657	31 064	14 819	800	15 619
42303	118 922	4 601	123 523	94 367	2 818	97 185	111 050	2 160	113 210	135 605	3 943	139 548
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42305	1 163 793	268 940	1 432 733	458 277	21 477	479 754	160 370	17 099	177 469	865 886	264 562	1 130 448
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91315	123 833	14 475	138 308	846	580	1 426	184 023	769	184 792	307 010	14 664	321 674
91316	21 559	0	21 559	158 959	0	158 959	187 400	0	187 400	50 000	0	50 000
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	0	0	0	35 667	0	35 667	35 667	0	35 667	0	0	0
Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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98070	0	0	120 791,0000	0	0	5 492 769,0000	0	0	6 267 364,0000	0	0	895 386,0000

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