Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 088	2 471	76 559	90 607	1 075	91 682	94 830	1 726	96 556	69 865	1 820	71 685
20209	0	0	0	59 252	0	59 252	59 252	0	59 252	0	0	0
30102	126 028	0	126 028	447 101	0	447 101	512 367	0	512 367	60 762	0	60 762
30110	7 599	3 187	10 786	41 238	4 569	45 807	45 655	5 103	50 758	3 182	2 653	5 835
30114	0	836	836	0	17 927	17 927	0	17 504	17 504	0	1 259	1 259
30202	4 171	0	4 171	0	0	0	863	0	863	3 308	0	3 308
30204	101	0	101	0	0	0	49	0	49	52	0	52
30213	358	238	596	335	162	497	375	34	409	318	366	684
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30302	79 578	570	80 148	334 998	33 738	368 736	404 233	33 704	437 937	10 343	604	10 947
30402	1 058	0	1 058	15 699	0	15 699	15 724	0	15 724	1 033	0	1 033
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	30 841	0	30 841	5 546	0	5 546	3 461	0	3 461	32 926	0	32 926
45206	75 310	0	75 310	0	0	0	0	0	0	75 310	0	75 310
45207	53 360	0	53 360	0	0	0	8 083	0	8 083	45 277	0	45 277
45405	88 744	0	88 744	2 000	0	2 000	86 894	0	86 894	3 850	0	3 850
45407	250	0	250	86 894	0	86 894	0	0	0	87 144	0	87 144
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	0	0	0	83 281	0	83 281
45504	0	0	0	40	0	40	3	0	3	37	0	37
45505	625	0	625	330	0	330	75	0	75	880	0	880
45506	108 904	0	108 904	150	0	150	290	0	290	108 764	0	108 764
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45815	162	0	162	250	0	250	4	0	4	408	0	408
47404	0	0	0	0	15 714	15 714	0	15 714	15 714	0	0	0
47417	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
47423	21	0	21	3 571	3	3 574	3 556	3	3 559	36	0	36
60302	898	0	898	9 006	0	9 006	1 500	0	1 500	8 404	0	8 404
60306	1	0	1	647	0	647	647	0	647	1	0	1
60308	96	0	96	1 778	0	1 778	1 849	0	1 849	25	0	25
60310	90	0	90	99	0	99	150	0	150	39	0	39
60312	17	0	17	1 041	0	1 041	1 019	0	1 019	39	0	39
60314	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60401	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0	0	15 691	0	15 691
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	126	0	126	165	0	165	170	0	170	121	0	121
61009	5	0	5	69	0	69	67	0	67	7	0	7
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 423	0	2 423	325	0	325	661	0	661	2 087	0	2 087
70606	18 957	0	18 957	10 734	0	10 734	0	0	0	29 691	0	29 691
70608	1 240	0	1 240	605	0	605	0	0	0	1 845	0	1 845
70611	2 184	0	2 184	1 092	0	1 092	0	0	0	3 276	0	3 276
70706	519 284	0	519 284	163 373	0	163 373	163 372	0	163 372	519 285	0	519 285
70708	18 472	0	18 472	1 848	0	1 848	1 847	0	1 847	18 473	0	18 473
70711	8 611	0	8 611	0	0	0	8 611	0	8 611	0	0	0
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	261 768	0	261 768	0	0	0	0	0	0	261 768	0	261 768
30109	315	707	1 022	1	704	705	1 723	23	1 746	2 037	26	2 063
30301	79 578	570	80 148	404 233	33 704	437 937	334 998	33 738	368 736	10 343	604	10 947
30601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	105	0	105	60	0	60	32	0	32	77	0	77
40602	3 933	0	3 933	1 018	0	1 018	624	0	624	3 539	0	3 539
40603	3 067	0	3 067	3 190	0	3 190	165	0	165	42	0	42
40701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40702	174 756	5 035	179 791	478 484	16 597	495 081	428 920	12 637	441 557	125 192	1 075	126 267
40703	2 261	4	2 265	4 511	0	4 511	4 510	0	4 510	2 260	4	2 264
40802	17 805	122	17 927	78 246	2 396	80 642	76 724	3 705	80 429	16 283	1 431	17 714
40807	253	287	540	198	475	673	605	212	817	660	24	684
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	0	0	0	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112
40905	7	0	7	3 956	0	3 956	3 956	0	3 956	7	0	7
40909	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0
40911	0	0	0	2 837	0	2 837	2 842	0	2 842	5	0	5
40912	0	0	0	65	232	297	65	232	297	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	1	1	0	1	1	13	26	39
42309	68	35	103	0	1	1	0	1	1	68	35	103
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	46 359	0	46 359	104	0	104	181	0	181	46 436	0	46 436
45415	19 342	0	19 342	1 926	0	1 926	2 000	0	2 000	19 416	0	19 416
45515	49 274	0	49 274	14 385	0	14 385	278	0	278	35 167	0	35 167
45818	162	0	162	4	0	4	250	0	250	408	0	408
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	45	0	45	261	803	1 064	216	803	1 019	0	0	0
47422	1	0	1	16	11	27	16	11	27	1	0	1
47425	1 435	0	1 435	1 119	0	1 119	87	0	87	403	0	403
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	825	0	825	3 750	0	3 750	3 039	0	3 039	114	0	114
60305	1 085	0	1 085	3 791	0	3 791	3 874	0	3 874	1 168	0	1 168
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	56	0	56	120	0	120	64	0	64	0	0	0
60311	62	0	62	284	0	284	286	0	286	64	0	64
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	11 266	0	11 266	0	0	0	118	0	118	11 384	0	11 384
61304	67	0	67	15	0	15	0	0	0	52	0	52
70601	14 926	0	14 926	0	0	0	25 424	0	25 424	40 350	0	40 350
70603	983	0	983	0	0	0	613	0	613	1 596	0	1 596
70701	533 838	0	533 838	114 914	0	114 914	114 913	0	114 913	533 837	0	533 837
70703	17 719	0	17 719	1 799	0	1 799	1 800	0	1 800	17 720	0	17 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 841	0	4 841	127	0	127	134	0	134	4 834	0	4 834
90902	181 479	0	181 479	17 056	0	17 056	10 820	0	10 820	187 715	0	187 715
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	176 900	0	176 900	0	0	0	0	0	0	176 900	0	176 900
91604	2 195	0	2 195	6	0	6	955	0	955	1 246	0	1 246
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 086 645	0	1 086 645	8 646	0	8 646	20 976	0	20 976	1 074 315	0	1 074 315
Пассив
91312	1 038 976	0	1 038 976	0	0	0	1	0	1	1 038 977	0	1 038 977
91315	4 408	0	4 408	0	0	0	5 154	0	5 154	9 562	0	9 562
91317	23 209	0	23 209	20 976	0	20 976	3 491	0	3 491	5 724	0	5 724
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	365 481	0	365 481	11 910	0	11 910	17 189	0	17 189	370 760	0	370 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 127 263,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	80 127 239,0000
Пассив
98040	0	0	47 263,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	47 239,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?