Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012В Рі.В
Наименование кредитной организации
Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31В 726 | 195 | 31В 921 | 251В 227 | 1В 501 | 252В 728 | 246В 876 | 1В 437 | 248В 313 | 36В 077 | 259 | 36В 336 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 111В 840 | 0 | 111В 840 | 111В 840 | 0 | 111В 840 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 185В 194 | 0 | 185В 194 | 613В 284 | 0 | 613В 284 | 700В 960 | 0 | 700В 960 | 97В 518 | 0 | 97В 518 |
30110 | 2 | 246 | 248 | 314 | 6В 380 | 6В 694 | 1 | 6В 520 | 6В 521 | 315 | 106 | 421 |
30202 | 10В 910 | 0 | 10В 910 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 10В 744 | 0 | 10В 744 |
30204 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30302 | 1В 448 | 362 | 1В 810 | 2В 295 | 260 | 2В 555 | 1В 338 | 19 | 1В 357 | 2В 405 | 603 | 3В 008 |
30306 | 62В 041 | 0 | 62В 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62В 041 | 0 | 62В 041 |
31904 | 150В 000 | 0 | 150В 000 | 200В 000 | 0 | 200В 000 | 180В 000 | 0 | 180В 000 | 170В 000 | 0 | 170В 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
45204 | 1В 453 | 0 | 1В 453 | 3В 010 | 0 | 3В 010 | 1В 912 | 0 | 1В 912 | 2В 551 | 0 | 2В 551 |
45205 | 2В 033 | 0 | 2В 033 | 2В 473 | 0 | 2В 473 | 2В 100 | 0 | 2В 100 | 2В 406 | 0 | 2В 406 |
45206 | 17В 194 | 0 | 17В 194 | 6В 800 | 0 | 6В 800 | 0 | 0 | 0 | 23В 994 | 0 | 23В 994 |
45207 | 114В 462 | 0 | 114В 462 | 5В 198 | 0 | 5В 198 | 10В 764 | 0 | 10В 764 | 108В 896 | 0 | 108В 896 |
45405 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
45406 | 20В 401 | 0 | 20В 401 | 200 | 0 | 200 | 1В 117 | 0 | 1В 117 | 19В 484 | 0 | 19В 484 |
45407 | 121В 550 | 0 | 121В 550 | 623 | 0 | 623 | 1В 076 | 0 | 1В 076 | 121В 097 | 0 | 121В 097 |
45505 | 1В 935 | 0 | 1В 935 | 170 | 0 | 170 | 390 | 0 | 390 | 1В 715 | 0 | 1В 715 |
45506 | 111В 766 | 0 | 111В 766 | 16В 675 | 0 | 16В 675 | 7В 473 | 0 | 7В 473 | 120В 968 | 0 | 120В 968 |
45507 | 241В 458 | 0 | 241В 458 | 14В 052 | 0 | 14В 052 | 6В 274 | 0 | 6В 274 | 249В 236 | 0 | 249В 236 |
45812 | 13В 938 | 0 | 13В 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13В 938 | 0 | 13В 938 |
45814 | 1В 902 | 0 | 1В 902 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1В 897 | 0 | 1В 897 |
45815 | 7В 455 | 0 | 7В 455 | 234 | 0 | 234 | 142 | 0 | 142 | 7В 547 | 0 | 7В 547 |
45912 | 1В 433 | 0 | 1В 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 433 | 0 | 1В 433 |
45915 | 418 | 0 | 418 | 47 | 0 | 47 | 271 | 0 | 271 | 194 | 0 | 194 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5В 411 | 6В 638 | 12В 049 | 5В 411 | 6В 638 | 12В 049 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2В 576 | 0 | 2В 576 | 60В 040 | 82 | 60В 122 | 60В 042 | 82 | 60В 124 | 2В 574 | 0 | 2В 574 |
47427 | 18В 056 | 0 | 18В 056 | 2В 532 | 0 | 2В 532 | 644 | 0 | 644 | 19В 944 | 0 | 19В 944 |
60302 | 934 | 0 | 934 | 309 | 0 | 309 | 202 | 0 | 202 | 1В 041 | 0 | 1В 041 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 85 | 0 | 85 | 80 | 0 | 80 | 124 | 0 | 124 | 41 | 0 | 41 |
60312 | 683 | 0 | 683 | 3В 459 | 0 | 3В 459 | 2В 531 | 0 | 2В 531 | 1В 611 | 0 | 1В 611 |
60323 | 140 | 0 | 140 | 51 | 0 | 51 | 53 | 0 | 53 | 138 | 0 | 138 |
60401 | 187В 750 | 0 | 187В 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187В 750 | 0 | 187В 750 |
60404 | 10В 262 | 0 | 10В 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 262 | 0 | 10В 262 |
61002 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
61008 | 271 | 0 | 271 | 565 | 0 | 565 | 396 | 0 | 396 | 440 | 0 | 440 |
61009 | 500 | 0 | 500 | 49 | 0 | 49 | 288 | 0 | 288 | 261 | 0 | 261 |
61403 | 3В 233 | 0 | 3В 233 | 332 | 0 | 332 | 243 | 0 | 243 | 3В 322 | 0 | 3В 322 |
70606 | 21В 444 | 0 | 21В 444 | 11В 723 | 0 | 11В 723 | 24 | 0 | 24 | 33В 143 | 0 | 33В 143 |
70608 | 260 | 0 | 260 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 335 |
70611 | 67 | 0 | 67 | 242 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 120В 500 | 0 | 120В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120В 500 | 0 | 120В 500 |
10601 | 98В 326 | 0 | 98В 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98В 326 | 0 | 98В 326 |
10701 | 7В 234 | 0 | 7В 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 234 | 0 | 7В 234 |
10801 | 6В 609 | 0 | 6В 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6В 609 | 0 | 6В 609 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 2В 909 | 964 | 3В 873 | 2В 909 | 964 | 3В 873 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1В 448 | 362 | 1В 810 | 1В 338 | 19 | 1В 357 | 2В 295 | 260 | 2В 555 | 2В 405 | 603 | 3В 008 |
30305 | 62В 041 | 0 | 62В 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62В 041 | 0 | 62В 041 |
40502 | 235 | 0 | 235 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 |
40602 | 863 | 0 | 863 | 1В 432 | 0 | 1В 432 | 1В 079 | 0 | 1В 079 | 510 | 0 | 510 |
40701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 188В 379 | 9 | 188В 388 | 445В 674 | 5В 600 | 451В 274 | 389В 520 | 5В 600 | 395В 120 | 132В 225 | 9 | 132В 234 |
40703 | 6В 671 | 0 | 6В 671 | 8В 341 | 0 | 8В 341 | 4В 563 | 0 | 4В 563 | 2В 893 | 0 | 2В 893 |
40802 | 45В 918 | 8 | 45В 926 | 94В 607 | 0 | 94В 607 | 94В 186 | 0 | 94В 186 | 45В 497 | 8 | 45В 505 |
40817 | 272 | 0 | 272 | 37В 806 | 0 | 37В 806 | 37В 996 | 0 | 37В 996 | 462 | 0 | 462 |
40821 | 135 | 0 | 135 | 5В 077 | 0 | 5В 077 | 4В 982 | 0 | 4В 982 | 40 | 0 | 40 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 1В 644 | 0 | 1В 644 | 1В 644 | 0 | 1В 644 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 206 | 49 | 255 | 206 | 49 | 255 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 | 27 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 10 | 0 | 10 | 29В 202 | 0 | 29В 202 | 29В 202 | 0 | 29В 202 | 10 | 0 | 10 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 1В 909 | 955 | 2В 864 | 1В 909 | 955 | 2В 864 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 160 | 22 | 182 | 160 | 22 | 182 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 40В 011 | 0 | 40В 011 | 11 | 0 | 11 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 50В 000 | 0 | 50В 000 |
42301 | 14В 357 | 43 | 14В 400 | 8В 693 | 2 | 8В 695 | 10В 428 | 2 | 10В 430 | 16В 092 | 43 | 16В 135 |
42306 | 4В 491 | 0 | 4В 491 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4В 486 | 0 | 4В 486 |
42307 | 630В 452 | 0 | 630В 452 | 100В 495 | 0 | 100В 495 | 105В 615 | 0 | 105В 615 | 635В 572 | 0 | 635В 572 |
42309 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
45215 | 962 | 0 | 962 | 108 | 0 | 108 | 267 | 0 | 267 | 1В 121 | 0 | 1В 121 |
45415 | 4В 940 | 0 | 4В 940 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4В 950 | 0 | 4В 950 |
45515 | 16В 385 | 0 | 16В 385 | 110 | 0 | 110 | 695 | 0 | 695 | 16В 970 | 0 | 16В 970 |
45818 | 22В 952 | 0 | 22В 952 | 125 | 0 | 125 | 120 | 0 | 120 | 22В 947 | 0 | 22В 947 |
45918 | 1В 531 | 0 | 1В 531 | 21 | 0 | 21 | 27 | 0 | 27 | 1В 537 | 0 | 1В 537 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6В 388 | 5В 641 | 12В 029 | 6В 388 | 5В 641 | 12В 029 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1В 934 | 0 | 1В 934 | 1В 234 | 0 | 1В 234 | 480 | 0 | 480 | 1В 180 | 0 | 1В 180 |
47416 | 5 | 0 | 5 | 489 | 0 | 489 | 533 | 0 | 533 | 49 | 0 | 49 |
47422 | 277 | 13 | 290 | 75В 052 | 978 | 76В 030 | 74В 923 | 1В 005 | 75В 928 | 148 | 40 | 188 |
47425 | 4В 631 | 0 | 4В 631 | 198 | 0 | 198 | 282 | 0 | 282 | 4В 715 | 0 | 4В 715 |
52301 | 174 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 |
52306 | 12В 000 | 0 | 12В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 000 | 0 | 12В 000 |
60301 | 19 | 0 | 19 | 1В 551 | 0 | 1В 551 | 2В 550 | 0 | 2В 550 | 1В 018 | 0 | 1В 018 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3В 069 | 0 | 3В 069 | 3В 069 | 0 | 3В 069 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 82 | 0 | 82 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | 81 | 0 | 81 |
60601 | 26В 782 | 0 | 26В 782 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 429 | 27В 211 | 0 | 27В 211 |
70601 | 22В 493 | 0 | 22В 493 | 0 | 0 | 0 | 11В 806 | 0 | 11В 806 | 34В 299 | 0 | 34В 299 |
70603 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 213 | 0 | 213 |
70801 | 2В 616 | 0 | 2В 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 616 | 0 | 2В 616 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90803 | 12В 000 | 0 | 12В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 000 | 0 | 12В 000 |
90901 | 54В 074 | 0 | 54В 074 | 2В 390 | 0 | 2В 390 | 1В 331 | 0 | 1В 331 | 55В 133 | 0 | 55В 133 |
90902 | 204В 195 | 0 | 204В 195 | 20В 235 | 0 | 20В 235 | 16В 358 | 0 | 16В 358 | 208В 072 | 0 | 208В 072 |
91202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1В 455В 873 | 0 | 1В 455В 873 | 153В 913 | 0 | 153В 913 | 68В 135 | 0 | 68В 135 | 1В 541В 651 | 0 | 1В 541В 651 |
91604 | 1В 529 | 0 | 1В 529 | 215 | 0 | 215 | 21 | 0 | 21 | 1В 723 | 0 | 1В 723 |
91704 | 1В 222 | 0 | 1В 222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1В 220 | 0 | 1В 220 |
91802 | 9В 496 | 0 | 9В 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9В 496 | 0 | 9В 496 |
91803 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
99998 | 763В 306 | 0 | 763В 306 | 126В 218 | 0 | 126В 218 | 61В 183 | 0 | 61В 183 | 828В 341 | 0 | 828В 341 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 740В 708 | 0 | 740В 708 | 39В 582 | 0 | 39В 582 | 94В 005 | 0 | 94В 005 | 795В 131 | 0 | 795В 131 |
91315 | 258 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 |
91316 | 9В 947 | 0 | 9В 947 | 7В 801 | 0 | 7В 801 | 16В 700 | 0 | 16В 700 | 18В 846 | 0 | 18В 846 |
91317 | 12В 074 | 0 | 12В 074 | 13В 784 | 0 | 13В 784 | 15В 513 | 0 | 15В 513 | 13В 803 | 0 | 13В 803 |
91507 | 319 | 0 | 319 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 |
99999 | 1В 738В 428 | 0 | 1В 738В 428 | 85В 211 | 0 | 85В 211 | 176В 117 | 0 | 176В 117 | 1В 829В 334 | 0 | 1В 829В 334 |
Страница была полезной?