Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	24	0	24	0	0	0	25	0	25
20202	60 678	13 608	74 286	1 085 584	28 144	1 113 728	1 084 136	29 684	1 113 820	62 126	12 068	74 194
20208	17 614	0	17 614	62 390	0	62 390	62 858	0	62 858	17 146	0	17 146
20209	10 192	0	10 192	644 608	0	644 608	646 038	0	646 038	8 762	0	8 762
30102	146 198	0	146 198	8 336 762	0	8 336 762	8 340 294	0	8 340 294	142 666	0	142 666
30110	43 974	6 874	50 848	16 924	22 441	39 365	22 961	24 573	47 534	37 937	4 742	42 679
30114	0	16 275	16 275	0	263 221	263 221	0	262 467	262 467	0	17 029	17 029
30202	21 237	0	21 237	0	0	0	1 723	0	1 723	19 514	0	19 514
30204	1 136	0	1 136	39	0	39	0	0	0	1 175	0	1 175
30208	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
30233	954	0	954	23 733	13	23 746	23 952	13	23 965	735	0	735
30402	98	0	98	5 085 029	0	5 085 029	5 085 005	0	5 085 005	122	0	122
30602	691	0	691	0	0	0	7	0	7	684	0	684
31902	400 000	0	400 000	3 325 000	0	3 325 000	3 725 000	0	3 725 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	915 000	0	915 000	195 000	0	195 000
32002	55 000	0	55 000	2 085 000	0	2 085 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	1 845 000	0	1 845 000	1 735 000	0	1 735 000	185 000	0	185 000
32005	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
32008	0	9 728	9 728	0	424	424	0	359	359	0	9 793	9 793
32107	0	48 640	48 640	0	2 119	2 119	0	1 796	1 796	0	48 963	48 963
32201	0	145	145	0	8	8	0	6	6	0	147	147
45005	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45006	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45007	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	5 200	0	5 200
45201	9 795	0	9 795	26 257	0	26 257	27 824	0	27 824	8 228	0	8 228
45203	0	0	0	2 380	0	2 380	0	0	0	2 380	0	2 380
45204	41 678	0	41 678	21 475	0	21 475	30 530	0	30 530	32 623	0	32 623
45205	11 233	0	11 233	8 384	0	8 384	434	0	434	19 183	0	19 183
45206	231 972	24 608	256 580	36 650	780	37 430	15 500	25 388	40 888	253 122	0	253 122
45207	87 689	0	87 689	950	25 481	26 431	803	552	1 355	87 836	24 929	112 765
45208	60 851	0	60 851	0	0	0	100	0	100	60 751	0	60 751
45401	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
45406	1 279	0	1 279	0	0	0	114	0	114	1 165	0	1 165
45407	20 637	0	20 637	0	0	0	0	0	0	20 637	0	20 637
45408	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45502	37	0	37	32	0	32	43	0	43	26	0	26
45503	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	1 728	0	1 728	210	0	210	592	0	592	1 346	0	1 346
45506	63 072	0	63 072	1 535	0	1 535	2 552	0	2 552	62 055	0	62 055
45507	14 983	0	14 983	780	0	780	88	0	88	15 675	0	15 675
45509	1 318	0	1 318	1 508	0	1 508	1 483	0	1 483	1 343	0	1 343
45708	43	0	43	165	0	165	177	0	177	31	0	31
45812	55 746	0	55 746	0	0	0	756	0	756	54 990	0	54 990
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	678	0	678	0	0	0	1	0	1	677	0	677
45815	3 823	0	3 823	64	0	64	56	0	56	3 831	0	3 831
45912	9 198	0	9 198	0	0	0	13	0	13	9 185	0	9 185
45915	222	0	222	4	0	4	4	0	4	222	0	222
47404	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47408	0	0	0	234 774	0	234 774	234 774	0	234 774	0	0	0
47423	8 725	275	9 000	5 201	10 217	15 418	6 998	10 026	17 024	6 928	466	7 394
47427	26 853	407	27 260	7 582	468	8 050	5 854	225	6 079	28 581	650	29 231
50104	124 430	0	124 430	888	0	888	1 423	0	1 423	123 895	0	123 895
50205	19 429	0	19 429	112	0	112	0	0	0	19 541	0	19 541
50221	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50305	108 157	0	108 157	708	0	708	1 055	0	1 055	107 810	0	107 810
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	332	0	332	91	0	91	90	0	90	333	0	333
60306	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60308	125	0	125	146	0	146	221	0	221	50	0	50
60312	4 632	0	4 632	3 304	0	3 304	3 559	0	3 559	4 377	0	4 377
60323	679	0	679	0	0	0	1	0	1	678	0	678
60401	215 236	0	215 236	142	0	142	0	0	0	215 378	0	215 378
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61002	25	0	25	73	0	73	32	0	32	66	0	66
61008	748	0	748	611	0	611	525	0	525	834	0	834
61009	166	0	166	149	0	149	169	0	169	146	0	146
61011	10 589	0	10 589	0	0	0	0	0	0	10 589	0	10 589
61403	1 298	0	1 298	683	0	683	255	0	255	1 726	0	1 726
70606	33 846	0	33 846	29 066	0	29 066	113	0	113	62 799	0	62 799
70607	362	0	362	398	0	398	0	0	0	760	0	760
70608	19 952	0	19 952	10 366	0	10 366	0	0	0	30 318	0	30 318
70611	798	0	798	923	0	923	0	0	0	1 721	0	1 721
70706	0	0	0	340 603	0	340 603	340 603	0	340 603	0	0	0
70707	0	0	0	3 440	0	3 440	3 440	0	3 440	0	0	0
70708	0	0	0	156 036	0	156 036	156 036	0	156 036	0	0	0
70711	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068	0	0	0
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10603	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	19 258	0	19 258	0	0	0	0	0	0	19 258	0	19 258
30109	68	0	68	4 131	0	4 131	4 124	0	4 124	61	0	61
30111	1 753	2 876	4 629	534 632	110	534 742	533 003	138	533 141	124	2 904	3 028
30126	28	0	28	22	0	22	382	0	382	388	0	388
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	15	0	15	35 466	833	36 299	35 451	833	36 284	0	0	0
31407	0	8 685	8 685	0	348	348	0	461	461	0	8 798	8 798
31408	0	10 133	10 133	0	406	406	0	538	538	0	10 265	10 265
31409	0	58 368	58 368	0	2 155	2 155	0	2 543	2 543	0	58 756	58 756
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40502	23 135	32	23 167	33 546	190	33 736	29 995	158	30 153	19 584	0	19 584
40602	3 241	1	3 242	8 169	0	8 169	7 248	0	7 248	2 320	1	2 321
40603	7 047	0	7 047	10 640	0	10 640	9 870	0	9 870	6 277	0	6 277
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	793 209	8 683	801 892	6 290 298	163 989	6 454 287	6 212 758	161 133	6 373 891	715 669	5 827	721 496
40703	119 513	0	119 513	777 918	0	777 918	757 354	0	757 354	98 949	0	98 949
40802	70 282	1	70 283	255 380	0	255 380	260 701	0	260 701	75 603	1	75 604
40807	1 827	1 479	3 306	113 051	115 046	228 097	114 739	115 064	229 803	3 515	1 497	5 012
40817	96 357	1 236	97 593	127 870	346	128 216	112 891	65	112 956	81 378	955	82 333
40820	229	3	232	587	0	587	610	0	610	252	3	255
40905	0	0	0	3 224	0	3 224	3 224	0	3 224	0	0	0
40906	10 192	0	10 192	234 394	0	234 394	232 964	0	232 964	8 762	0	8 762
40909	0	0	0	27	505	532	27	505	532	0	0	0
40910	0	0	0	26	79	105	26	79	105	0	0	0
40911	1 696	0	1 696	111 746	0	111 746	111 523	0	111 523	1 473	0	1 473
40912	0	0	0	203	1 033	1 236	203	1 033	1 236	0	0	0
40913	0	0	0	94	742	836	94	742	836	0	0	0
41905	9 550	0	9 550	0	0	0	0	0	0	9 550	0	9 550
41907	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42107	11 900	0	11 900	600	0	600	0	0	0	11 300	0	11 300
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	31 549	1 333	32 882	16 235	794	17 029	15 658	61	15 719	30 972	600	31 572
42303	7 945	0	7 945	4 272	0	4 272	1 689	0	1 689	5 362	0	5 362
42304	145 192	0	145 192	13 671	0	13 671	7 885	0	7 885	139 406	0	139 406
42305	108 798	6 399	115 197	7 095	260	7 355	3 577	743	4 320	105 280	6 882	112 162
42306	183 208	19 203	202 411	14 606	3 940	18 546	14 888	967	15 855	183 490	16 230	199 720
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	195	0	195	83	0	83	72	0	72	184	0	184
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	24 374	0	24 374	1 192	0	1 192	9 977	0	9 977	33 159	0	33 159
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	1 091	0	1 091	60	0	60	1	0	1	1 032	0	1 032
45818	61 122	0	61 122	803	0	803	56	0	56	60 375	0	60 375
45918	9 419	0	9 419	13	0	13	0	0	0	9 406	0	9 406
47407	0	0	0	110 088	123 325	233 413	110 088	123 325	233 413	0	0	0
47411	3 944	133	4 077	2 314	31	2 345	2 187	59	2 246	3 817	161	3 978
47416	1 248	24	1 272	9 692	57	9 749	9 005	33	9 038	561	0	561
47422	440	2	442	22 558	2 148	24 706	22 118	2 148	24 266	0	2	2
47425	14 004	0	14 004	2 591	0	2 591	1 064	0	1 064	12 477	0	12 477
47426	0	37	37	0	247	247	0	250	250	0	40	40
50120	5 036	0	5 036	1	0	1	398	0	398	5 433	0	5 433
50220	1	0	1	0	0	0	24	0	24	25	0	25
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	3 256	0	3 256	6 094	0	6 094	5 132	0	5 132	2 294	0	2 294
60305	2 059	0	2 059	6 964	0	6 964	4 905	0	4 905	0	0	0
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	193	0	193	364	0	364	171	0	171	0	0	0
60311	592	0	592	2 386	0	2 386	2 163	0	2 163	369	0	369
60322	33	0	33	94	0	94	150 094	0	150 094	150 033	0	150 033
60324	1 718	0	1 718	3	0	3	3	0	3	1 718	0	1 718
60601	47 745	0	47 745	0	0	0	748	0	748	48 493	0	48 493
70601	43 380	0	43 380	1	0	1	34 103	0	34 103	77 482	0	77 482
70603	19 795	0	19 795	1	0	1	10 852	0	10 852	30 646	0	30 646
70701	0	0	0	367 824	0	367 824	367 824	0	367 824	0	0	0
70703	0	0	0	154 686	0	154 686	154 686	0	154 686	0	0	0
70801	22 200	0	22 200	1 030 534	0	1 030 534	1 022 820	0	1 022 820	14 486	0	14 486
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 819	0	1 819	16 827	0	16 827	16 541	0	16 541	2 105	0	2 105
90902	569 265	0	569 265	35 269	0	35 269	15 355	0	15 355	589 179	0	589 179
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 035 908	0	1 035 908	62 405	0	62 405	50 642	0	50 642	1 047 671	0	1 047 671
91501	4 085	0	4 085	0	0	0	0	0	0	4 085	0	4 085
91604	14 957	0	14 957	509	0	509	116	0	116	15 350	0	15 350
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
99998	1 189 722	0	1 189 722	329 772	0	329 772	121 958	0	121 958	1 397 536	0	1 397 536
Пассив
91311	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	0	4 526	0	4 526
91312	1 101 463	0	1 101 463	17 076	0	17 076	229 641	0	229 641	1 314 028	0	1 314 028
91315	3 394	0	3 394	0	0	0	0	0	0	3 394	0	3 394
91316	10 310	0	10 310	2 950	0	2 950	0	0	0	7 360	0	7 360
91317	64 280	0	64 280	101 886	0	101 886	89 628	0	89 628	52 022	0	52 022
91507	5 615	0	5 615	40	0	40	10 503	0	10 503	16 078	0	16 078
91508	134	0	134	6	0	6	0	0	0	128	0	128
99999	1 650 538	0	1 650 538	82 655	0	82 655	115 008	0	115 008	1 682 891	0	1 682 891
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	115 188	0	115 188	115 188	0	115 188	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	0	115 521	115 521	0	115 521	115 521	0	0	0
96801	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000
Пассив
98050	0	0	255 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 698,0000

Страница была полезной?