Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	358	0	358	2	0	2	4	0	4	356	0	356
20202	10 059	575	10 634	161 001	36 951	197 952	159 420	34 844	194 264	11 640	2 682	14 322
20208	9 209	0	9 209	19 157	0	19 157	19 450	0	19 450	8 916	0	8 916
20209	0	0	0	28 935	2 265	31 200	28 935	2 265	31 200	0	0	0
30102	25 801	0	25 801	872 038	0	872 038	841 017	0	841 017	56 822	0	56 822
30110	4 440	3 026	7 466	194 458	17 558	212 016	188 715	18 725	207 440	10 183	1 859	12 042
30202	6 184	0	6 184	0	0	0	304	0	304	5 880	0	5 880
30204	75	0	75	9	0	9	0	0	0	84	0	84
30213	1 099	349	1 448	3 815	214	4 029	4 236	436	4 672	678	127	805
30221	0	0	0	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0
30233	81	0	81	3 846	0	3 846	3 771	0	3 771	156	0	156
30402	209	0	209	2 799 426	0	2 799 426	2 799 591	0	2 799 591	44	0	44
31902	172 000	0	172 000	2 050 000	0	2 050 000	2 222 000	0	2 222 000	0	0	0
31903	0	0	0	627 000	0	627 000	517 000	0	517 000	110 000	0	110 000
32201	0	434	434	0	22	22	0	17	17	0	439	439
45201	1 524	0	1 524	4 109	0	4 109	3 757	0	3 757	1 876	0	1 876
45203	100	0	100	350	0	350	450	0	450	0	0	0
45204	7 005	0	7 005	13 418	0	13 418	6 120	0	6 120	14 303	0	14 303
45205	55 137	0	55 137	60 950	0	60 950	10 129	0	10 129	105 958	0	105 958
45206	50 655	0	50 655	22 190	0	22 190	14 095	0	14 095	58 750	0	58 750
45207	195 300	0	195 300	3 455	0	3 455	4 204	0	4 204	194 551	0	194 551
45208	11 160	0	11 160	0	0	0	80	0	80	11 080	0	11 080
45407	9 248	0	9 248	0	0	0	651	0	651	8 597	0	8 597
45505	5 600	0	5 600	0	0	0	1 470	0	1 470	4 130	0	4 130
45506	35 796	0	35 796	2 640	0	2 640	2 599	0	2 599	35 837	0	35 837
45507	37 431	0	37 431	740	0	740	3 855	0	3 855	34 316	0	34 316
45509	13	0	13	39	0	39	35	0	35	17	0	17
45815	13 424	0	13 424	398	0	398	7 009	0	7 009	6 813	0	6 813
45915	482	0	482	12	0	12	34	0	34	460	0	460
47408	0	0	0	0	16 723	16 723	0	16 723	16 723	0	0	0
47423	470	319	789	8 400	4 059	12 459	8 437	4 113	12 550	433	265	698
47427	431	0	431	4 096	0	4 096	3 565	0	3 565	962	0	962
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	386	0	386	0	0	0	37	0	37	349	0	349
50706	663	0	663	0	0	0	9	0	9	654	0	654
50721	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
52503	28 826	0	28 826	0	0	0	195	0	195	28 631	0	28 631
60306	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60308	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
60310	125	0	125	74	0	74	199	0	199	0	0	0
60312	2 261	0	2 261	1 777	0	1 777	1 531	0	1 531	2 507	0	2 507
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	26 635	0	26 635	182	0	182	0	0	0	26 817	0	26 817
60404	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	334	0	334	102	0	102	185	0	185	251	0	251
61009	19	0	19	6	0	6	6	0	6	19	0	19
61011	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
61209	0	0	0	6 866	0	6 866	6 866	0	6 866	0	0	0
61210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 377	0	2 377	0	0	0	231	0	231	2 146	0	2 146
70606	23 525	0	23 525	14 383	0	14 383	64	0	64	37 844	0	37 844
70608	928	0	928	496	0	496	0	0	0	1 424	0	1 424
70706	214 089	0	214 089	9 261	0	9 261	223 350	0	223 350	0	0	0
70707	472	0	472	0	0	0	472	0	472	0	0	0
70708	5 348	0	5 348	0	0	0	5 348	0	5 348	0	0	0
70802	0	0	0	229 170	0	229 170	188 519	0	188 519	40 651	0	40 651
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	0	0	0	0	0	0	59 942	0	59 942
30232	11	0	11	250	0	250	246	0	246	7	0	7
40502	366	0	366	1 652	0	1 652	2 067	0	2 067	781	0	781
40701	86	0	86	46	0	46	32	0	32	72	0	72
40702	145 569	0	145 569	934 378	13 747	948 125	966 842	14 379	981 221	178 033	632	178 665
40703	2 092	0	2 092	7 444	0	7 444	7 659	0	7 659	2 307	0	2 307
40802	13 094	0	13 094	65 388	0	65 388	64 828	0	64 828	12 534	0	12 534
40807	1 323	0	1 323	3 163	0	3 163	2 028	0	2 028	188	0	188
40817	11 449	0	11 449	46 542	876	47 418	45 274	881	46 155	10 181	5	10 186
40820	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40821	1	0	1	54	0	54	53	0	53	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40905	2	0	2	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	2	0	2
40909	0	0	0	290	74	364	290	74	364	0	0	0
40910	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40911	118	0	118	5 291	0	5 291	5 239	0	5 239	66	0	66
40912	0	0	0	1 466	1 156	2 622	1 479	1 156	2 635	13	0	13
40913	0	0	0	296	100	396	298	100	398	2	0	2
42104	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
42301	3 851	470	4 321	46 231	148	46 379	46 681	147	46 828	4 301	469	4 770
42302	50	0	50	1 250	0	1 250	2 020	0	2 020	820	0	820
42303	1 922	290	2 212	1 593	297	1 890	1 948	7	1 955	2 277	0	2 277
42304	0	2 394	2 394	0	98	98	25	119	144	25	2 415	2 440
42305	53 217	2 061	55 278	6 421	83	6 504	7 708	106	7 814	54 504	2 084	56 588
42306	100 677	59	100 736	11 272	2	11 274	36 794	3	36 797	126 199	60	126 259
42307	49 682	0	49 682	784	0	784	783	0	783	49 681	0	49 681
42309	4	0	4	139	0	139	135	0	135	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45215	17 451	0	17 451	2 354	0	2 354	3 694	0	3 694	18 791	0	18 791
45415	32	0	32	10	0	10	67	0	67	89	0	89
45515	2 949	0	2 949	289	0	289	3 104	0	3 104	5 764	0	5 764
45818	6 270	0	6 270	6 829	0	6 829	6 725	0	6 725	6 166	0	6 166
45918	425	0	425	4	0	4	3	0	3	424	0	424
47405	0	0	0	15 513	0	15 513	15 513	0	15 513	0	0	0
47407	0	0	0	16 690	0	16 690	16 690	0	16 690	0	0	0
47411	2 006	159	2 165	1 696	10	1 706	1 907	15	1 922	2 217	164	2 381
47416	203	0	203	4 683	0	4 683	4 495	0	4 495	15	0	15
47422	118	291	409	10 362	1 084	11 446	10 452	793	11 245	208	0	208
47425	1 625	0	1 625	1 999	0	1 999	1 310	0	1 310	936	0	936
47426	395	0	395	620	0	620	425	0	425	200	0	200
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	436	0	436	5	0	5	2	0	2	433	0	433
52301	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
52305	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	894	0	894	2 047	0	2 047	1 253	0	1 253	100	0	100
60305	28	0	28	2 922	0	2 922	2 911	0	2 911	17	0	17
60309	18	0	18	30	0	30	12	0	12	0	0	0
60311	650	0	650	807	0	807	851	0	851	694	0	694
60322	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60324	60	0	60	0	0	0	138	0	138	198	0	198
60601	13 394	0	13 394	0	0	0	302	0	302	13 696	0	13 696
60903	73	0	73	0	0	0	9	0	9	82	0	82
61012	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
61304	28	0	28	28	0	28	1	0	1	1	0	1
70601	20 964	0	20 964	0	0	0	18 793	0	18 793	39 757	0	39 757
70602	81	0	81	37	0	37	0	0	0	44	0	44
70603	903	0	903	0	0	0	472	0	472	1 375	0	1 375
70701	183 371	0	183 371	183 371	0	183 371	0	0	0	0	0	0
70703	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	62 590	0	62 590	691	0	691	1 154	0	1 154	62 127	0	62 127
90902	232 736	0	232 736	24 638	0	24 638	10 860	0	10 860	246 514	0	246 514
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 868 322	0	1 868 322	158 081	0	158 081	51 544	0	51 544	1 974 859	0	1 974 859
91501	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
91604	931	0	931	27	0	27	19	0	19	939	0	939
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	673 161	0	673 161	135 514	0	135 514	136 642	0	136 642	672 033	0	672 033
Пассив
91311	47 257	0	47 257	0	0	0	1 250	0	1 250	48 507	0	48 507
91312	478 462	0	478 462	27 461	0	27 461	56 183	0	56 183	507 184	0	507 184
91315	30 412	0	30 412	9 581	0	9 581	1 250	0	1 250	22 081	0	22 081
91316	1 110	0	1 110	500	0	500	1 000	0	1 000	1 610	0	1 610
91317	96 443	0	96 443	99 100	0	99 100	75 831	0	75 831	73 174	0	73 174
91507	19 477	0	19 477	0	0	0	0	0	0	19 477	0	19 477
99999	2 190 109	0	2 190 109	63 292	0	63 292	193 152	0	193 152	2 319 969	0	2 319 969
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 631	1 631	0	1 631	1 631	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 024,0000	0	0	0,0000	0	0	80 376,0000	0	0	1 077 648,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 025,0000	0	0	80 376,0000	0	0	0,0000	0	0	1 077 649,0000

Страница была полезной?