Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 173	18 334	141 507	1 039 886	30 394	1 070 280	1 087 579	28 927	1 116 506	75 480	19 801	95 281
20208	21 673	0	21 673	72 625	0	72 625	66 126	0	66 126	28 172	0	28 172
20209	0	0	0	428 431	473	428 904	428 431	473	428 904	0	0	0
20302	0	2 758	2 758	0	176	176	0	335	335	0	2 599	2 599
30102	173 383	0	173 383	3 236 751	0	3 236 751	3 235 678	0	3 235 678	174 456	0	174 456
30110	23 217	3 509	26 726	1 301 677	357 127	1 658 804	1 308 331	358 240	1 666 571	16 563	2 396	18 959
30202	24 664	0	24 664	0	0	0	1 274	0	1 274	23 390	0	23 390
30204	772	0	772	0	0	0	182	0	182	590	0	590
30210	5 000	0	5 000	49 408	0	49 408	52 408	0	52 408	2 000	0	2 000
30221	0	0	0	0	682	682	0	682	682	0	0	0
30233	430	35	465	9 176	48	9 224	8 956	62	9 018	650	21	671
32201	0	869	869	0	46	46	0	35	35	0	880	880
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	40 934	0	40 934	0	0	0	100	0	100	40 834	0	40 834
44907	20 399	0	20 399	30 000	0	30 000	175	0	175	50 224	0	50 224
45201	59 204	0	59 204	65 694	0	65 694	67 765	0	67 765	57 133	0	57 133
45204	71 000	0	71 000	91 000	0	91 000	40 000	0	40 000	122 000	0	122 000
45205	83 415	0	83 415	35	0	35	8 530	0	8 530	74 920	0	74 920
45206	461 315	0	461 315	73 805	0	73 805	11 508	0	11 508	523 612	0	523 612
45207	377 908	0	377 908	80 800	0	80 800	23 849	0	23 849	434 859	0	434 859
45208	107 900	0	107 900	17 036	0	17 036	0	0	0	124 936	0	124 936
45307	500	0	500	49 000	0	49 000	500	0	500	49 000	0	49 000
45401	37 389	0	37 389	9 924	0	9 924	4 051	0	4 051	43 262	0	43 262
45403	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45404	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	4 200	0	4 200
45406	20 000	0	20 000	700	0	700	2 000	0	2 000	18 700	0	18 700
45407	83 922	0	83 922	4 000	0	4 000	1 493	0	1 493	86 429	0	86 429
45503	9 800	0	9 800	3 000	0	3 000	0	0	0	12 800	0	12 800
45504	4 809	0	4 809	1 093	0	1 093	1 516	0	1 516	4 386	0	4 386
45505	40 835	0	40 835	2 065	0	2 065	3 057	0	3 057	39 843	0	39 843
45506	121 969	0	121 969	11 161	0	11 161	8 477	0	8 477	124 653	0	124 653
45507	45 007	0	45 007	140	0	140	744	0	744	44 403	0	44 403
45812	39 394	0	39 394	0	0	0	0	0	0	39 394	0	39 394
45815	13 496	0	13 496	4	0	4	12 456	0	12 456	1 044	0	1 044
45912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	305	0	305	7	0	7	207	0	207	105	0	105
47408	0	0	0	348 489	347 915	696 404	348 489	347 915	696 404	0	0	0
47415	4 226	0	4 226	0	0	0	75	0	75	4 151	0	4 151
47423	2 802	1 842	4 644	5 823	342	6 165	6 054	306	6 360	2 571	1 878	4 449
47427	4 669	0	4 669	6 667	0	6 667	5 809	0	5 809	5 527	0	5 527
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	98	0	98	5 925	0	5 925	6 003	0	6 003	20	0	20
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	36 569	0	36 569	2 505	0	2 505	3 479	0	3 479	35 595	0	35 595
60323	312	0	312	31	0	31	107	0	107	236	0	236
60401	245 579	0	245 579	30 006	0	30 006	0	0	0	275 585	0	275 585
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	357	0	357	123	0	123	234	0	234
61002	44	0	44	130	0	130	94	0	94	80	0	80
61008	538	0	538	435	0	435	341	0	341	632	0	632
61009	240	0	240	593	0	593	452	0	452	381	0	381
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	335	0	335	81	0	81	160	0	160	256	0	256
70606	63 371	0	63 371	44 774	0	44 774	150	0	150	107 995	0	107 995
70608	7 455	0	7 455	2 228	0	2 228	0	0	0	9 683	0	9 683
70609	380	0	380	320	0	320	0	0	0	700	0	700
70611	1 065	0	1 065	541	0	541	0	0	0	1 606	0	1 606
70706	337 176	0	337 176	0	0	0	337 176	0	337 176	0	0	0
70708	248 974	0	248 974	0	0	0	248 974	0	248 974	0	0	0
70709	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
70711	5 094	0	5 094	0	0	0	5 094	0	5 094	0	0	0
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 762	0	131 762	9 817	0	9 817	29 903	0	29 903	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 502	0	52 502	0	0	0	0	0	0	52 502	0	52 502
30126	129	0	129	0	0	0	2	0	2	131	0	131
30220	0	0	0	0	2 855	2 855	0	2 855	2 855	0	0	0
30232	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
31205	0	0	0	0	0	0	149 500	0	149 500	149 500	0	149 500
31303	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	26	0	26	370	0	370	380	0	380	36	0	36
40503	0	56	56	0	3	3	0	3	3	0	56	56
40602	11 258	0	11 258	566 241	0	566 241	560 069	0	560 069	5 086	0	5 086
40603	73	4	77	206	0	206	622	0	622	489	4	493
40701	311	0	311	1 823	0	1 823	1 593	0	1 593	81	0	81
40702	419 084	1 406	420 490	4 049 814	344 865	4 394 679	4 065 745	344 940	4 410 685	435 015	1 481	436 496
40703	28 704	0	28 704	72 391	0	72 391	91 149	0	91 149	47 462	0	47 462
40802	36 074	1	36 075	196 519	0	196 519	195 076	0	195 076	34 631	1	34 632
40817	41 259	3 356	44 615	50 331	253	50 584	54 124	362	54 486	45 052	3 465	48 517
40820	41	0	41	24	0	24	28	0	28	45	0	45
40821	13 344	0	13 344	398 134	0	398 134	415 165	0	415 165	30 375	0	30 375
40905	42	0	42	10 314	0	10 314	10 278	0	10 278	6	0	6
40909	5	8	13	2 631	2 033	4 664	2 631	2 032	4 663	5	7	12
40910	0	0	0	818	819	1 637	818	822	1 640	0	3	3
40911	80	0	80	98 551	0	98 551	98 963	0	98 963	492	0	492
40912	0	8	8	3 328	4 247	7 575	3 328	4 248	7 576	0	9	9
40913	1	0	1	501	1 211	1 712	500	1 211	1 711	0	0	0
41806	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	35 050	0	35 050	1 200	0	1 200	2 000	0	2 000	35 850	0	35 850
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	43 855	0	43 855	0	0	0	1 020	0	1 020	44 875	0	44 875
42206	116 739	0	116 739	0	0	0	2 600	0	2 600	119 339	0	119 339
42301	22 926	378	23 304	30 202	252	30 454	18 768	257	19 025	11 492	383	11 875
42303	37 407	3 280	40 687	11 564	126	11 690	12 735	156	12 891	38 578	3 310	41 888
42304	142 571	0	142 571	22 195	0	22 195	30 656	0	30 656	151 032	0	151 032
42305	510 170	5 307	515 477	26 030	197	26 227	23 279	236	23 515	507 419	5 346	512 765
42306	355 629	1 677	357 306	19 276	68	19 344	12 808	92	12 900	349 161	1 701	350 862
42307	2 633	8 589	11 222	21 216	338	21 554	27 387	440	27 827	8 804	8 691	17 495
42309	3 705	0	3 705	357	0	357	0	0	0	3 348	0	3 348
42601	350	2	352	0	0	0	0	0	0	350	2	352
42606	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	209	0	209	203	0	203	8 087	0	8 087	8 093	0	8 093
45215	3 720	0	3 720	147	0	147	3 054	0	3 054	6 627	0	6 627
45415	171	0	171	1	0	1	2 027	0	2 027	2 197	0	2 197
45515	17 406	0	17 406	109	0	109	1 497	0	1 497	18 794	0	18 794
45818	52 501	0	52 501	12 453	0	12 453	59	0	59	40 107	0	40 107
45918	333	0	333	207	0	207	4	0	4	130	0	130
47405	0	0	0	347 055	344 804	691 859	347 055	344 804	691 859	0	0	0
47407	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47411	5 351	158	5 509	4 427	11	4 438	6 264	81	6 345	7 188	228	7 416
47416	2	0	2	5 556	0	5 556	5 554	0	5 554	0	0	0
47422	939	9	948	66 283	3 776	70 059	66 100	3 878	69 978	756	111	867
47425	2 207	0	2 207	73	0	73	195	0	195	2 329	0	2 329
47426	1 283	48	1 331	1 293	51	1 344	1 553	3	1 556	1 543	0	1 543
52305	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52306	69 550	0	69 550	69 550	0	69 550	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600
60301	1 875	0	1 875	7 836	0	7 836	5 961	0	5 961	0	0	0
60305	1 979	0	1 979	13 764	0	13 764	11 785	0	11 785	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	224	0	224	0	0	0	241	0	241	465	0	465
60311	367	0	367	1 088	0	1 088	868	0	868	147	0	147
60322	383	0	383	147	0	147	506	0	506	742	0	742
60324	295	0	295	77	0	77	0	0	0	218	0	218
60405	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60601	59 201	0	59 201	0	0	0	10 608	0	10 608	69 809	0	69 809
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
70601	67 579	0	67 579	29	0	29	47 088	0	47 088	114 638	0	114 638
70603	7 430	0	7 430	0	0	0	2 242	0	2 242	9 672	0	9 672
70604	418	0	418	0	0	0	176	0	176	594	0	594
70701	356 668	0	356 668	356 668	0	356 668	0	0	0	0	0	0
70703	248 949	0	248 949	248 949	0	248 949	0	0	0	0	0	0
70704	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	594 447	0	594 447	609 304	0	609 304	14 857	0	14 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	48 950	0	48 950	48 950	0	48 950	0	0	0
90901	86 451	0	86 451	567	0	567	26 927	0	26 927	60 091	0	60 091
90902	484 754	14 185	498 939	110 991	753	111 744	29 266	568	29 834	566 479	14 370	580 849
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	123 000	0	123 000	175 000	0	175 000	0	0	0	298 000	0	298 000
91414	2 114 962	0	2 114 962	197 990	0	197 990	146 112	0	146 112	2 166 840	0	2 166 840
91501	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	986	0	986	1	0	1	983	0	983	4	0	4
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
99998	2 558 951	0	2 558 951	483 009	0	483 009	323 992	0	323 992	2 717 968	0	2 717 968
Пассив
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 298 537	0	2 298 537	150 924	6	150 930	367 489	1 172	368 661	2 515 102	1 166	2 516 268
91315	70 104	0	70 104	375	0	375	2 801	0	2 801	72 530	0	72 530
91316	18 200	0	18 200	14 490	0	14 490	300	0	300	4 010	0	4 010
91317	115 287	0	115 287	157 931	0	157 931	111 209	0	111 209	68 565	0	68 565
91318	220	0	220	220	0	220	0	0	0	0	0	0
91507	14 603	0	14 603	31	0	31	23	0	23	14 595	0	14 595
91508	29	0	29	15	0	15	15	0	15	29	0	29
99999	2 852 638	0	2 852 638	252 410	0	252 410	533 856	0	533 856	3 134 084	0	3 134 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?