Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 353	11 505	148 858	845 647	84 263	929 910	835 975	83 227	919 202	147 025	12 541	159 566
20208	23 581	0	23 581	128 386	0	128 386	126 956	0	126 956	25 011	0	25 011
20209	0	0	0	274 008	4 361	278 369	272 748	4 361	277 109	1 260	0	1 260
30102	142 553	0	142 553	1 991 897	0	1 991 897	2 048 632	0	2 048 632	85 818	0	85 818
30110	7 444	37 718	45 162	12 792	225 880	238 672	11 483	239 927	251 410	8 753	23 671	32 424
30202	17 569	0	17 569	182	0	182	0	0	0	17 751	0	17 751
30204	457	0	457	64	0	64	0	0	0	521	0	521
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30213	7 213	2 033	9 246	25 505	14 929	40 434	27 987	15 075	43 062	4 731	1 887	6 618
30221	0	0	0	15 672	4 272	19 944	15 672	4 272	19 944	0	0	0
30233	2 350	0	2 350	36 778	1 179	37 957	37 375	1 179	38 554	1 753	0	1 753
30302	101 697	2 089	103 786	224 167	93 259	317 426	292 713	90 296	383 009	33 151	5 052	38 203
30306	743 853	0	743 853	71 053	0	71 053	74 304	0	74 304	740 602	0	740 602
32010	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
32201	1 770	724	2 494	0	38	38	0	29	29	1 770	733	2 503
45107	44 213	0	44 213	0	0	0	2 711	0	2 711	41 502	0	41 502
45201	1 835	0	1 835	2 916	0	2 916	2 954	0	2 954	1 797	0	1 797
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	6 075	0	6 075	715	0	715	650	0	650	6 140	0	6 140
45206	469 593	0	469 593	94 000	0	94 000	45 588	0	45 588	518 005	0	518 005
45207	164 492	0	164 492	29 000	0	29 000	3 884	0	3 884	189 608	0	189 608
45208	7 536	0	7 536	0	0	0	164	0	164	7 372	0	7 372
45401	272	0	272	994	0	994	1 032	0	1 032	234	0	234
45406	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	11 303	0	11 303	0	0	0	559	0	559	10 744	0	10 744
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	31	0	31	8	0	8	21	0	21	18	0	18
45504	355	0	355	170	0	170	146	0	146	379	0	379
45505	178 347	0	178 347	4 111	0	4 111	9 896	0	9 896	172 562	0	172 562
45506	157 598	0	157 598	21 897	0	21 897	10 606	0	10 606	168 889	0	168 889
45507	140 237	0	140 237	20 506	0	20 506	4 645	0	4 645	156 098	0	156 098
45509	179	0	179	772	0	772	667	0	667	284	0	284
45812	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45814	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45815	12 183	290	12 473	159	15	174	49	12	61	12 293	293	12 586
45912	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
45915	186	0	186	23	0	23	7	0	7	202	0	202
47408	0	0	0	160 061	13 140	173 201	160 061	13 140	173 201	0	0	0
47423	3 517	0	3 517	98 636	15 405	114 041	96 051	15 405	111 456	6 102	0	6 102
47427	1	0	1	17 849	0	17 849	17 849	0	17 849	1	0	1
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	0	0	0
60302	686	0	686	1 536	0	1 536	1 006	0	1 006	1 216	0	1 216
60306	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60308	120	0	120	711	0	711	597	0	597	234	0	234
60310	301	0	301	373	0	373	364	0	364	310	0	310
60312	51 483	0	51 483	5 294	0	5 294	3 283	0	3 283	53 494	0	53 494
60314	0	623	623	0	27	27	0	23	23	0	627	627
60323	0	0	0	19	0	19	16	0	16	3	0	3
60401	244 817	0	244 817	889	0	889	0	0	0	245 706	0	245 706
60404	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
60701	30 839	0	30 839	129	0	129	888	0	888	30 080	0	30 080
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	423	0	423	358	0	358	312	0	312	469	0	469
61009	114	0	114	119	0	119	164	0	164	69	0	69
61403	8 426	0	8 426	1 679	0	1 679	687	0	687	9 418	0	9 418
70606	98 007	0	98 007	58 330	0	58 330	1 686	0	1 686	154 651	0	154 651
70607	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
70608	6 815	0	6 815	4 605	0	4 605	0	0	0	11 420	0	11 420
70611	1 986	0	1 986	993	0	993	0	0	0	2 979	0	2 979
70706	778 960	0	778 960	528	0	528	779 488	0	779 488	0	0	0
70707	1 255	0	1 255	1 188	0	1 188	2 443	0	2 443	0	0	0
70708	45 007	0	45 007	0	0	0	45 007	0	45 007	0	0	0
70711	5 959	0	5 959	13	0	13	5 972	0	5 972	0	0	0
Пассив
10207	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30126	1	0	1	0	0	0	129	0	129	130	0	130
30226	42	0	42	101	0	101	117	0	117	58	0	58
30232	21	0	21	31 578	0	31 578	31 723	0	31 723	166	0	166
30301	101 697	2 089	103 786	307 830	102 820	410 650	239 284	105 783	345 067	33 151	5 052	38 203
30305	743 853	0	743 853	74 304	0	74 304	71 053	0	71 053	740 602	0	740 602
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
31305	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
40502	12 057	0	12 057	18 161	0	18 161	8 454	0	8 454	2 350	0	2 350
40602	1 096	0	1 096	7 323	0	7 323	7 306	0	7 306	1 079	0	1 079
40603	733	0	733	3 618	2 477	6 095	4 046	2 477	6 523	1 161	0	1 161
40701	4 503	0	4 503	110 046	0	110 046	108 719	0	108 719	3 176	0	3 176
40702	227 084	22 329	249 413	1 932 371	186 913	2 119 284	1 974 538	181 858	2 156 396	269 251	17 274	286 525
40703	2 615	0	2 615	8 156	8 502	16 658	7 721	11 010	18 731	2 180	2 508	4 688
40802	33 146	783	33 929	206 660	421	207 081	208 908	431	209 339	35 394	793	36 187
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 272	18	76 290	234 290	9 312	243 602	227 129	9 515	236 644	69 111	221	69 332
40820	540	19	559	14 488	219	14 707	14 421	220	14 641	473	20	493
40821	30	0	30	13 918	0	13 918	13 896	0	13 896	8	0	8
40905	18	0	18	38 255	0	38 255	38 255	0	38 255	18	0	18
40906	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
40909	0	0	0	1 459	3 104	4 563	1 459	3 104	4 563	0	0	0
40910	0	3	3	2 057	4 897	6 954	2 057	4 897	6 954	0	3	3
40911	664	0	664	118 646	0	118 646	119 255	0	119 255	1 273	0	1 273
40912	0	0	0	12 009	11 216	23 225	12 009	11 245	23 254	0	29	29
40913	0	0	0	12 275	27 729	40 004	12 275	27 729	40 004	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	10 000	0	10 000	85	0	85	85	0	85	10 000	0	10 000
42106	22 000	0	22 000	168	0	168	168	0	168	22 000	0	22 000
42107	1 200	0	1 200	1 105	0	1 105	5	0	5	100	0	100
42301	24 702	887	25 589	95 809	1 500	97 309	96 409	1 531	97 940	25 302	918	26 220
42303	491	492	983	82	18	100	1	22	23	410	496	906
42304	18 983	5 148	24 131	7 236	344	7 580	7 655	1 123	8 778	19 402	5 927	25 329
42305	10 015	3 764	13 779	2 845	169	3 014	1 058	426	1 484	8 228	4 021	12 249
42306	896 895	4 547	901 442	131 045	1 059	132 104	176 557	986	177 543	942 407	4 474	946 881
42307	116 135	0	116 135	39 799	0	39 799	38 988	0	38 988	115 324	0	115 324
42309	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
42310	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42313	36	0	36	9	0	9	9	0	9	36	0	36
42314	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
42601	44	20	64	1	0	1	1	0	1	44	20	64
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	100	0	100	101	0	101	1	0	1	0	0	0
42606	394	96	490	8	99	107	11	3	14	397	0	397
42607	51	0	51	70	0	70	221	0	221	202	0	202
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 016	0	2 016	149	0	149	205	0	205	2 072	0	2 072
45215	50 185	0	50 185	6 689	0	6 689	13 283	0	13 283	56 779	0	56 779
45415	200	0	200	942	0	942	1 052	0	1 052	310	0	310
45515	14 875	0	14 875	2 908	0	2 908	1 643	0	1 643	13 610	0	13 610
45818	11 276	0	11 276	21	0	21	731	0	731	11 986	0	11 986
45918	179	0	179	0	0	0	16	0	16	195	0	195
47407	0	0	0	37 577	8 205	45 782	37 577	8 205	45 782	0	0	0
47411	4 911	31	4 942	10 237	26	10 263	8 141	34	8 175	2 815	39	2 854
47416	1 946	0	1 946	58 188	0	58 188	56 668	0	56 668	426	0	426
47422	214	175	389	111 083	71 111	182 194	111 033	71 852	182 885	164	916	1 080
47425	6 487	0	6 487	6 701	0	6 701	5 897	0	5 897	5 683	0	5 683
47426	5	0	5	257	0	257	260	0	260	8	0	8
47902	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
50620	671	0	671	67	0	67	263	0	263	867	0	867
52301	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
52306	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
60301	2 545	0	2 545	4 747	0	4 747	2 224	0	2 224	22	0	22
60305	0	0	0	8 153	0	8 153	8 153	0	8 153	0	0	0
60309	211	0	211	128	0	128	254	0	254	337	0	337
60311	157	0	157	2 297	0	2 297	2 218	0	2 218	78	0	78
60322	3	0	3	617	0	617	623	0	623	9	0	9
60324	1 031	0	1 031	14	0	14	13	0	13	1 030	0	1 030
60601	41 290	0	41 290	0	0	0	1 193	0	1 193	42 483	0	42 483
61304	38	0	38	0	0	0	7	0	7	45	0	45
70601	99 748	0	99 748	33	0	33	56 184	0	56 184	155 899	0	155 899
70602	584	0	584	263	0	263	0	0	0	321	0	321
70603	6 408	0	6 408	0	0	0	4 728	0	4 728	11 136	0	11 136
70701	793 152	0	793 152	793 159	0	793 159	7	0	7	0	0	0
70703	44 922	0	44 922	44 922	0	44 922	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	828 099	0	828 099	838 081	0	838 081	9 982	0	9 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	14 550	0	14 550	14 550	0	14 550	0	0	0
90901	92 600	0	92 600	25 590	0	25 590	5 406	0	5 406	112 784	0	112 784
90902	271 833	23	271 856	74 730	1	74 731	25 482	13	25 495	321 081	11	321 092
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 772 699	342	1 773 041	199 974	18	199 992	82 983	14	82 997	1 889 690	346	1 890 036
91501	59 986	0	59 986	0	0	0	0	0	0	59 986	0	59 986
91604	4 181	78	4 259	631	5	636	613	3	616	4 199	80	4 279
91704	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	754 618	0	754 618	133 760	0	133 760	121 776	0	121 776	766 602	0	766 602
Пассив
91003	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91311	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91312	652 199	255	652 454	45 390	10	45 400	68 921	13	68 934	675 730	258	675 988
91315	66 991	0	66 991	25 400	0	25 400	0	0	0	41 591	0	41 591
91316	425	0	425	39 425	0	39 425	55 000	0	55 000	16 000	0	16 000
91317	11 435	0	11 435	11 305	0	11 305	9 580	0	9 580	9 710	0	9 710
91507	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 201 966	0	2 201 966	129 058	0	129 058	315 492	0	315 492	2 388 400	0	2 388 400
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?