Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 877	0	33 877	777 313	0	777 313	764 197	0	764 197	46 993	0	46 993
20209	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
30102	410 873	0	410 873	3 909 143	0	3 909 143	4 176 740	0	4 176 740	143 276	0	143 276
30110	608	0	608	2 695	0	2 695	1 939	0	1 939	1 364	0	1 364
30202	12 257	0	12 257	595	0	595	0	0	0	12 852	0	12 852
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000	140 000	0	140 000	210 000	0	210 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	20 146	0	20 146	33 592	0	33 592	34 024	0	34 024	19 714	0	19 714
45203	500	0	500	1 000	0	1 000	850	0	850	650	0	650
45204	92 700	0	92 700	70 500	0	70 500	74 700	0	74 700	88 500	0	88 500
45205	115 910	0	115 910	63 400	0	63 400	11 400	0	11 400	167 910	0	167 910
45206	245 968	0	245 968	14 298	0	14 298	19 631	0	19 631	240 635	0	240 635
45207	41 038	0	41 038	3 850	0	3 850	4 096	0	4 096	40 792	0	40 792
45208	42 011	0	42 011	0	0	0	673	0	673	41 338	0	41 338
45307	7 140	0	7 140	0	0	0	188	0	188	6 952	0	6 952
45401	149	0	149	132	0	132	149	0	149	132	0	132
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	34 497	0	34 497	12 000	0	12 000	6 320	0	6 320	40 177	0	40 177
45505	1 145	0	1 145	0	0	0	236	0	236	909	0	909
45506	73 894	0	73 894	16 515	0	16 515	4 058	0	4 058	86 351	0	86 351
45507	65 745	0	65 745	710	0	710	3 177	0	3 177	63 278	0	63 278
45812	29 019	0	29 019	0	0	0	46	0	46	28 973	0	28 973
45815	6 857	0	6 857	529	0	529	246	0	246	7 140	0	7 140
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
45915	656	0	656	281	0	281	91	0	91	846	0	846
47423	786	0	786	247	0	247	250	0	250	783	0	783
47427	9 644	0	9 644	9 204	0	9 204	9 668	0	9 668	9 180	0	9 180
60302	3	0	3	49	0	49	52	0	52	0	0	0
60306	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60308	1	0	1	119	0	119	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60312	596	0	596	4 169	0	4 169	4 268	0	4 268	497	0	497
60323	0	0	0	32	0	32	29	0	29	3	0	3
60401	23 491	0	23 491	855	0	855	772	0	772	23 574	0	23 574
60701	151	0	151	0	0	0	111	0	111	40	0	40
61002	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
61008	37	0	37	72	0	72	71	0	71	38	0	38
61009	315	0	315	177	0	177	274	0	274	218	0	218
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	631	0	631	11	0	11	48	0	48	594	0	594
70606	31 842	0	31 842	38 588	0	38 588	10	0	10	70 420	0	70 420
70611	0	0	0	831	0	831	0	0	0	831	0	831
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	71 080	0	71 080	0	0	0	0	0	0	71 080	0	71 080
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 212	0	4 212	1 911	0	1 911	2 417	0	2 417	4 718	0	4 718
40603	583	0	583	31 178	0	31 178	37 914	0	37 914	7 319	0	7 319
40701	309	0	309	4 665	0	4 665	4 475	0	4 475	119	0	119
40702	441 666	0	441 666	6 360 030	0	6 360 030	6 182 638	0	6 182 638	264 274	0	264 274
40703	10 518	0	10 518	14 453	0	14 453	10 976	0	10 976	7 041	0	7 041
40802	5 908	0	5 908	232 436	0	232 436	235 425	0	235 425	8 897	0	8 897
40817	9 638	0	9 638	91 331	0	91 331	92 468	0	92 468	10 775	0	10 775
40905	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
40906	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
40911	315	0	315	31 248	0	31 248	31 524	0	31 524	591	0	591
42105	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	5 367	0	5 367	31 697	0	31 697	29 594	0	29 594	3 264	0	3 264
42305	7 161	0	7 161	1 941	0	1 941	426	0	426	5 646	0	5 646
42306	567 398	0	567 398	39 365	0	39 365	60 413	0	60 413	588 446	0	588 446
42307	45 920	0	45 920	605	0	605	22 505	0	22 505	67 820	0	67 820
45215	33 576	0	33 576	10 986	0	10 986	12 003	0	12 003	34 593	0	34 593
45315	1 499	0	1 499	39	0	39	0	0	0	1 460	0	1 460
45415	2 143	0	2 143	62	0	62	1 270	0	1 270	3 351	0	3 351
45515	3 216	0	3 216	165	0	165	1 721	0	1 721	4 772	0	4 772
45818	35 733	0	35 733	107	0	107	138	0	138	35 764	0	35 764
45918	5 229	0	5 229	7	0	7	14	0	14	5 236	0	5 236
47411	2 133	0	2 133	2 056	0	2 056	1 927	0	1 927	2 004	0	2 004
47416	168	0	168	13 343	0	13 343	13 861	0	13 861	686	0	686
47422	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47425	4 581	0	4 581	11 341	0	11 341	10 468	0	10 468	3 708	0	3 708
60301	7 366	0	7 366	4 782	0	4 782	2 064	0	2 064	4 648	0	4 648
60305	1 691	0	1 691	2 945	0	2 945	2 876	0	2 876	1 622	0	1 622
60309	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
60311	18	0	18	381	0	381	363	0	363	0	0	0
60322	23	0	23	30	0	30	48	0	48	41	0	41
60601	9 350	0	9 350	324	0	324	507	0	507	9 533	0	9 533
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70601	35 856	0	35 856	0	0	0	41 885	0	41 885	77 741	0	77 741
70801	19 235	0	19 235	0	0	0	0	0	0	19 235	0	19 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89 910	0	89 910	717	0	717	975	0	975	89 652	0	89 652
90902	102 618	0	102 618	9 808	0	9 808	2 756	0	2 756	109 670	0	109 670
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 802 582	0	1 802 582	136 022	0	136 022	64 468	0	64 468	1 874 136	0	1 874 136
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	6 479	0	6 479	517	0	517	142	0	142	6 854	0	6 854
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 537 013	0	1 537 013	296 561	0	296 561	299 644	0	299 644	1 533 930	0	1 533 930
Пассив
91003	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
91312	1 372 138	0	1 372 138	73 954	0	73 954	83 121	0	83 121	1 381 305	0	1 381 305
91316	5 850	0	5 850	14 040	0	14 040	15 200	0	15 200	7 010	0	7 010
91317	102 207	0	102 207	211 055	0	211 055	197 645	0	197 645	88 797	0	88 797
91507	56 818	0	56 818	0	0	0	0	0	0	56 818	0	56 818
99999	2 007 636	0	2 007 636	67 892	0	67 892	146 614	0	146 614	2 086 358	0	2 086 358

Страница была полезной?