Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 680	20 149	115 829	1 723 382	113 579	1 836 961	1 721 338	102 764	1 824 102	97 724	30 964	128 688
20208	42 824	1 430	44 254	253 183	9 301	262 484	251 335	9 283	260 618	44 672	1 448	46 120
20209	0	0	0	1 937 732	34 848	1 972 580	1 937 732	34 848	1 972 580	0	0	0
30102	383 704	0	383 704	3 767 543	0	3 767 543	3 684 030	0	3 684 030	467 217	0	467 217
30110	14 052	150 656	164 708	3 119 804	270 685	3 390 489	3 116 050	290 372	3 406 422	17 806	130 969	148 775
30202	27 312	0	27 312	1 512	0	1 512	0	0	0	28 824	0	28 824
30204	3 444	0	3 444	90	0	90	0	0	0	3 534	0	3 534
30213	0	2 619	2 619	0	9 459	9 459	0	9 454	9 454	0	2 624	2 624
30221	0	0	0	455 931	22 551	478 482	455 931	22 551	478 482	0	0	0
30233	5 650	8	5 658	40 471	90	40 561	43 923	98	44 021	2 198	0	2 198
31904	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000	350 000	0	350 000	280 000	0	280 000
32002	80 000	0	80 000	2 310 000	0	2 310 000	2 230 000	0	2 230 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
44205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44207	72 000	0	72 000	0	0	0	1 000	0	1 000	71 000	0	71 000
44906	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	7 187	0	7 187	0	0	0	1 487	0	1 487	5 700	0	5 700
45107	60 323	0	60 323	2 778	0	2 778	3 650	0	3 650	59 451	0	59 451
45201	24 933	0	24 933	73 463	0	73 463	84 295	0	84 295	14 101	0	14 101
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	21 635	0	21 635	4 770	0	4 770	21 635	0	21 635	4 770	0	4 770
45205	34 250	0	34 250	67 200	0	67 200	28 000	0	28 000	73 450	0	73 450
45206	331 450	45 547	376 997	2 400	41 716	44 116	34 922	6 202	41 124	298 928	81 061	379 989
45207	181 144	0	181 144	22 200	0	22 200	4 718	0	4 718	198 626	0	198 626
45208	11 764	0	11 764	10 000	0	10 000	336	0	336	21 428	0	21 428
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	3 308	0	3 308	8 910	0	8 910	7 336	0	7 336	4 882	0	4 882
45405	43 650	0	43 650	0	0	0	16 000	0	16 000	27 650	0	27 650
45406	35 350	0	35 350	0	0	0	750	0	750	34 600	0	34 600
45407	56 896	0	56 896	0	0	0	3 481	0	3 481	53 415	0	53 415
45504	339	0	339	14	0	14	113	0	113	240	0	240
45505	690	0	690	65	0	65	175	0	175	580	0	580
45506	2 155	0	2 155	3 500	0	3 500	539	0	539	5 116	0	5 116
45507	39 107	0	39 107	0	0	0	537	0	537	38 570	0	38 570
45509	903	0	903	3 151	0	3 151	2 981	0	2 981	1 073	0	1 073
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	98	0	98	82	0	82	75	0	75	105	0	105
45912	0	0	0	0	622	622	0	0	0	0	622	622
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	33 251	189 196	222 447	33 251	189 196	222 447	0	0	0
47423	1 184	24 403	25 587	1 958	36 135	38 093	2 149	60 537	62 686	993	1	994
47427	2 569	0	2 569	1 101	622	1 723	679	622	1 301	2 991	0	2 991
51505	43 409	0	43 409	166	0	166	0	0	0	43 575	0	43 575
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	660	0	660	213	0	213	873	0	873	0	0	0
60306	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60308	23	0	23	123	0	123	52	0	52	94	0	94
60310	136	0	136	381	0	381	261	0	261	256	0	256
60312	5 282	0	5 282	6 272	0	6 272	5 195	0	5 195	6 359	0	6 359
60323	181	0	181	729	133	862	651	32	683	259	101	360
60401	399 820	0	399 820	0	0	0	437	0	437	399 383	0	399 383
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	307	0	307	525	0	525	21	0	21	811	0	811
60702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	274	0	274	18	0	18	37	0	37	255	0	255
61008	820	0	820	1 158	0	1 158	893	0	893	1 085	0	1 085
61009	210	0	210	157	0	157	91	0	91	276	0	276
61209	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	92	0	92	352	0	352	1 871	0	1 871
70606	45 492	0	45 492	57 135	0	57 135	75	0	75	102 552	0	102 552
70608	23 811	0	23 811	25 819	0	25 819	0	0	0	49 630	0	49 630
70706	512 527	0	512 527	79	0	79	512 606	0	512 606	0	0	0
70708	300 478	0	300 478	0	0	0	300 478	0	300 478	0	0	0
70711	188	0	188	0	0	0	188	0	188	0	0	0
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 702	0	1 702	194	0	194	1	0	1	1 509	0	1 509
30220	0	0	0	0	204 408	204 408	0	204 408	204 408	0	0	0
30222	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30223	54 451	0	54 451	1 544 159	0	1 544 159	1 550 884	0	1 550 884	61 176	0	61 176
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	20 680	1 645	22 325	20 681	1 645	22 326	1	0	1
32015	0	0	0	14 300	0	14 300	15 100	0	15 100	800	0	800
40302	72	0	72	76	0	76	581	0	581	577	0	577
40502	1 911	0	1 911	34 579	0	34 579	40 559	0	40 559	7 891	0	7 891
40602	73 180	0	73 180	237 701	0	237 701	259 557	0	259 557	95 036	0	95 036
40603	10 909	0	10 909	30 183	0	30 183	26 413	0	26 413	7 139	0	7 139
40701	21 104	0	21 104	15 760	0	15 760	12 572	0	12 572	17 916	0	17 916
40702	771 092	120 928	892 020	3 002 438	232 417	3 234 855	3 022 738	220 906	3 243 644	791 392	109 417	900 809
40703	27 119	0	27 119	15 748	0	15 748	11 034	0	11 034	22 405	0	22 405
40802	122 938	1 256	124 194	633 675	3 798	637 473	641 807	3 763	645 570	131 070	1 221	132 291
40807	2 996	63	3 059	1 637	156	1 793	1 335	94	1 429	2 694	1	2 695
40817	298 988	8 964	307 952	306 083	56 640	362 723	269 570	56 843	326 413	262 475	9 167	271 642
40820	522	24	546	486	2	488	533	0	533	569	22	591
40821	9 191	0	9 191	133 192	0	133 192	132 565	0	132 565	8 564	0	8 564
40901	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
40905	37	0	37	156	0	156	119	0	119	0	0	0
40906	0	0	0	731 890	0	731 890	731 890	0	731 890	0	0	0
40911	0	0	0	31 298	0	31 298	31 298	0	31 298	0	0	0
40912	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42104	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	75 000	0	75 000	115 000	0	115 000
42106	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	14 856	2 305	17 161	3 864	318	4 182	6 477	391	6 868	17 469	2 378	19 847
42304	98 980	4 742	103 722	34 244	1 934	36 178	34 293	33 681	67 974	99 029	36 489	135 518
42305	303 668	40 488	344 156	33 749	31 917	65 666	21 205	1 086	22 291	291 124	9 657	300 781
42306	210 991	50 073	261 064	16 289	3 691	19 980	19 046	1 359	20 405	213 748	47 741	261 489
42307	44 515	9 844	54 359	0	765	765	2 684	836	3 520	47 199	9 915	57 114
42309	8 600	0	8 600	1 392	0	1 392	3 834	0	3 834	11 042	0	11 042
42310	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
42311	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
42312	28	0	28	10	0	10	4	0	4	22	0	22
42313	55	0	55	3	0	3	11	0	11	63	0	63
42314	66	0	66	6	0	6	3	0	3	63	0	63
42315	83	0	83	0	0	0	3	0	3	86	0	86
42601	4	48	52	0	4	4	0	1	1	4	45	49
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	304	304	0	312	312	0	8	8	0	0	0
44215	3 720	0	3 720	10	0	10	0	0	0	3 710	0	3 710
44915	102	0	102	15	0	15	70	0	70	157	0	157
45115	445	0	445	32	0	32	28	0	28	441	0	441
45215	21 761	0	21 761	7 743	0	7 743	10 158	0	10 158	24 176	0	24 176
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 329	0	1 329	201	0	201	16	0	16	1 144	0	1 144
45515	7 652	0	7 652	174	0	174	83	0	83	7 561	0	7 561
45818	823	0	823	9	0	9	19	0	19	833	0	833
45918	1	0	1	0	0	0	130	0	130	131	0	131
47405	0	0	0	0	13 245	13 245	0	13 245	13 245	0	0	0
47407	0	0	0	188 138	33 903	222 041	188 138	33 903	222 041	0	0	0
47411	5 338	384	5 722	2 146	250	2 396	3 749	224	3 973	6 941	358	7 299
47416	0	2 801	2 801	10 064	41 135	51 199	10 064	55 704	65 768	0	17 370	17 370
47422	5 826	117	5 943	204 780	36 032	240 812	204 614	36 029	240 643	5 660	114	5 774
47425	7 622	0	7 622	1 723	0	1 723	6 972	0	6 972	12 871	0	12 871
50408	1 409	0	1 409	0	0	0	167	0	167	1 576	0	1 576
51510	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
60301	831	0	831	4 561	0	4 561	4 511	0	4 511	781	0	781
60305	0	0	0	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0
60309	406	0	406	366	0	366	290	0	290	330	0	330
60311	756	0	756	1 128	0	1 128	887	0	887	515	0	515
60322	189	0	189	23	0	23	19	0	19	185	0	185
60324	5 027	0	5 027	7	0	7	18	0	18	5 038	0	5 038
60601	38 058	0	38 058	432	0	432	1 092	0	1 092	38 718	0	38 718
70601	39 438	0	39 438	22	0	22	49 978	0	49 978	89 394	0	89 394
70603	23 697	0	23 697	0	0	0	25 746	0	25 746	49 443	0	49 443
70701	513 382	0	513 382	513 382	0	513 382	0	0	0	0	0	0
70703	300 706	0	300 706	300 706	0	300 706	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	813 249	0	813 249	814 083	0	814 083	834	0	834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	331 806	0	331 806	47 319	0	47 319	42 633	0	42 633	336 492	0	336 492
90902	531 321	0	531 321	111 639	0	111 639	115 308	0	115 308	527 652	0	527 652
90907	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
91202	42 002	0	42 002	13	0	13	13	0	13	42 002	0	42 002
91203	12	0	12	13	0	13	14	0	14	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 391 508	0	1 391 508	161 378	0	161 378	132 430	0	132 430	1 420 456	0	1 420 456
91604	879	0	879	1	0	1	0	0	0	880	0	880
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 617 466	0	1 617 466	363 253	0	363 253	301 328	0	301 328	1 679 391	0	1 679 391
Пассив
91003	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	1 329 528	0	1 329 528	18 482	0	18 482	50 822	0	50 822	1 361 868	0	1 361 868
91315	32 710	304	33 014	525	312	837	0	8	8	32 185	0	32 185
91317	187 825	0	187 825	240 879	39 528	280 407	271 293	39 528	310 821	218 239	0	218 239
91507	67 099	0	67 099	0	0	0	0	0	0	67 099	0	67 099
99999	2 297 571	0	2 297 571	212 108	0	212 108	247 273	0	247 273	2 332 736	0	2 332 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?