Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 663	0	12 663	38 512	0	38 512	29 871	0	29 871	21 304	0	21 304
20208	117	0	117	109	0	109	148	0	148	78	0	78
20209	0	0	0	14 799	0	14 799	14 799	0	14 799	0	0	0
30102	132 928	0	132 928	753 155	0	753 155	774 233	0	774 233	111 850	0	111 850
30202	3 376	0	3 376	1 123	0	1 123	0	0	0	4 499	0	4 499
30302	6 585	0	6 585	7 424	0	7 424	0	0	0	14 009	0	14 009
30306	112 284	0	112 284	1 797	0	1 797	0	0	0	114 081	0	114 081
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 581	0	1 581	2 750	0	2 750	4 233	0	4 233	98	0	98
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45206	80 069	0	80 069	22 200	0	22 200	1 839	0	1 839	100 430	0	100 430
45207	62 869	0	62 869	3 133	0	3 133	1 676	0	1 676	64 326	0	64 326
45208	9 809	0	9 809	0	0	0	543	0	543	9 266	0	9 266
45406	1 360	0	1 360	0	0	0	130	0	130	1 230	0	1 230
45407	20 776	0	20 776	53	0	53	359	0	359	20 470	0	20 470
45408	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45505	1 647	0	1 647	200	0	200	89	0	89	1 758	0	1 758
45506	37 862	0	37 862	1 600	0	1 600	1 927	0	1 927	37 535	0	37 535
45507	10 740	0	10 740	0	0	0	882	0	882	9 858	0	9 858
45815	1 056	0	1 056	0	0	0	99	0	99	957	0	957
45912	89	0	89	279	0	279	89	0	89	279	0	279
45914	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45915	172	0	172	46	0	46	67	0	67	151	0	151
47408	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
47423	128	0	128	14 211	0	14 211	14 121	0	14 121	218	0	218
47427	252	0	252	3 167	0	3 167	3 176	0	3 176	243	0	243
51403	49 153	0	49 153	71	0	71	19 698	0	19 698	29 526	0	29 526
51404	39 098	0	39 098	209	0	209	0	0	0	39 307	0	39 307
51405	19 852	0	19 852	92	0	92	10 000	0	10 000	9 944	0	9 944
60302	10	0	10	20	0	20	6	0	6	24	0	24
60306	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60310	11	0	11	31	0	31	32	0	32	10	0	10
60312	107	0	107	638	0	638	635	0	635	110	0	110
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	5 396	0	5 396	85	0	85	63	0	63	5 418	0	5 418
60701	0	0	0	119	0	119	86	0	86	33	0	33
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	29 726	0	29 726	29 726	0	29 726	0	0	0
61403	902	0	902	110	0	110	58	0	58	954	0	954
70606	3 694	0	3 694	3 795	0	3 795	0	0	0	7 489	0	7 489
70611	133	0	133	133	0	133	0	0	0	266	0	266
70706	41 414	0	41 414	0	0	0	41 414	0	41 414	0	0	0
70711	1 017	0	1 017	109	0	109	1 126	0	1 126	0	0	0
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
30301	6 585	0	6 585	0	0	0	7 424	0	7 424	14 009	0	14 009
30305	112 284	0	112 284	0	0	0	1 797	0	1 797	114 081	0	114 081
40602	249	0	249	2 765	0	2 765	2 620	0	2 620	104	0	104
40701	51 496	0	51 496	34 725	0	34 725	5 930	0	5 930	22 701	0	22 701
40702	185 077	0	185 077	796 856	0	796 856	771 962	0	771 962	160 183	0	160 183
40703	443	0	443	128	0	128	151	0	151	466	0	466
40802	1 894	0	1 894	8 265	0	8 265	7 974	0	7 974	1 603	0	1 603
40821	7	0	7	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	7	0	7
40911	53	0	53	3 427	0	3 427	3 456	0	3 456	82	0	82
42005	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	2 112	0	2 112	262	0	262	312	0	312	2 162	0	2 162
45415	656	0	656	5	0	5	0	0	0	651	0	651
45515	1 262	0	1 262	78	0	78	320	0	320	1 504	0	1 504
45818	959	0	959	2	0	2	0	0	0	957	0	957
45918	106	0	106	6	0	6	6	0	6	106	0	106
47407	0	0	0	19 725	0	19 725	19 725	0	19 725	0	0	0
47416	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
47422	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47425	484	0	484	2	0	2	18	0	18	500	0	500
47426	403	0	403	403	0	403	438	0	438	438	0	438
60301	316	0	316	1 039	0	1 039	846	0	846	123	0	123
60305	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
60311	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	1 965	0	1 965	0	0	0	86	0	86	2 051	0	2 051
61301	8	0	8	8	0	8	14	0	14	14	0	14
70601	4 614	0	4 614	2	0	2	4 639	0	4 639	9 251	0	9 251
70701	47 114	0	47 114	47 114	0	47 114	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	42 540	0	42 540	47 113	0	47 113	4 573	0	4 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40 844	0	40 844	8 082	0	8 082	96	0	96	48 830	0	48 830
91414	200 341	0	200 341	3 678	0	3 678	451	0	451	203 568	0	203 568
91604	517	0	517	109	0	109	111	0	111	515	0	515
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
99998	388 953	0	388 953	44 568	0	44 568	29 198	0	29 198	404 323	0	404 323
Пассив
91003	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91312	332 045	0	332 045	1 280	0	1 280	19 141	0	19 141	349 906	0	349 906
91315	22 396	0	22 396	0	0	0	0	0	0	22 396	0	22 396
91317	27 381	0	27 381	25 003	0	25 003	24 304	0	24 304	26 682	0	26 682
91507	7 131	0	7 131	1 792	0	1 792	0	0	0	5 339	0	5 339
99999	242 721	0	242 721	658	0	658	11 869	0	11 869	253 932	0	253 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?