Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 678	21 518	215 196	871 318	22 045	893 363	893 545	29 557	923 102	171 451	14 006	185 457
20208	36 404	0	36 404	160 265	0	160 265	162 558	0	162 558	34 111	0	34 111
20209	0	0	0	432 414	482	432 896	432 414	482	432 896	0	0	0
30102	71 232	0	71 232	12 034 308	0	12 034 308	11 975 123	0	11 975 123	130 417	0	130 417
30110	122 985	5 323	128 308	2 783 739	2 316	2 786 055	2 827 843	4 876	2 832 719	78 881	2 763	81 644
30114	0	94 132	94 132	0	231 534	231 534	0	302 116	302 116	0	23 550	23 550
30202	37 614	0	37 614	1 294	0	1 294	0	0	0	38 908	0	38 908
30204	4 729	0	4 729	39	0	39	0	0	0	4 768	0	4 768
30210	0	0	0	44 100	0	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0
30221	0	0	0	4 009 300	2 019	4 011 319	4 009 300	2 019	4 011 319	0	0	0
30233	25	0	25	14 111	3 732	17 843	14 135	3 732	17 867	1	0	1
30302	16 470	0	16 470	453 902	3 964	457 866	452 914	3 964	456 878	17 458	0	17 458
32002	70 000	0	70 000	1 360 000	0	1 360 000	1 265 000	0	1 265 000	165 000	0	165 000
32003	90 000	0	90 000	1 390 000	0	1 390 000	1 245 000	0	1 245 000	235 000	0	235 000
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000
32005	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
32201	0	1 579	1 579	0	43	43	0	117	117	0	1 505	1 505
44908	5 675	0	5 675	0	0	0	74	0	74	5 601	0	5 601
45201	23 044	0	23 044	108 827	0	108 827	100 474	0	100 474	31 397	0	31 397
45203	1 650	0	1 650	3 000	0	3 000	1 650	0	1 650	3 000	0	3 000
45204	62 697	0	62 697	79 334	0	79 334	101 403	0	101 403	40 628	0	40 628
45205	169 302	0	169 302	46 395	0	46 395	15 633	0	15 633	200 064	0	200 064
45206	979 473	0	979 473	85 578	0	85 578	63 803	0	63 803	1 001 248	0	1 001 248
45207	723 169	0	723 169	6 491	0	6 491	55 641	0	55 641	674 019	0	674 019
45208	708 003	0	708 003	26 499	0	26 499	9 095	0	9 095	725 407	0	725 407
45303	1 095	0	1 095	1 660	0	1 660	2 595	0	2 595	160	0	160
45305	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45306	9 945	0	9 945	3 893	0	3 893	8 451	0	8 451	5 387	0	5 387
45307	296 900	0	296 900	27 728	0	27 728	58 932	0	58 932	265 696	0	265 696
45308	4 925	0	4 925	39 450	0	39 450	172	0	172	44 203	0	44 203
45401	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
45406	70 352	0	70 352	4 233	0	4 233	35 498	0	35 498	39 087	0	39 087
45407	155 846	2 733	158 579	33 800	74	33 874	6 974	201	7 175	182 672	2 606	185 278
45408	117 116	0	117 116	61 922	0	61 922	3 292	0	3 292	175 746	0	175 746
45503	1 340	0	1 340	470	0	470	1 340	0	1 340	470	0	470
45504	4 317	0	4 317	0	0	0	1 105	0	1 105	3 212	0	3 212
45505	4 787	280	5 067	1 225	4	1 229	1 161	12	1 173	4 851	272	5 123
45506	161 233	4 365	165 598	11 649	594	12 243	8 404	425	8 829	164 478	4 534	169 012
45507	186 716	17 844	204 560	14 367	485	14 852	19 771	1 567	21 338	181 312	16 762	198 074
45509	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45510	154	0	154	0	0	0	10	0	10	144	0	144
45705	197	0	197	0	0	0	9	0	9	188	0	188
45812	19 750	0	19 750	3 570	0	3 570	1 260	0	1 260	22 060	0	22 060
45814	4 784	0	4 784	104	0	104	67	0	67	4 821	0	4 821
45815	6 360	0	6 360	34	0	34	37	0	37	6 357	0	6 357
45912	125	0	125	84	0	84	162	0	162	47	0	47
45914	83	0	83	0	0	0	37	0	37	46	0	46
45915	23	14	37	28	0	28	0	6	6	51	8	59
47408	318 980	0	318 980	13 955 548	13 892 843	27 848 391	14 196 428	13 892 843	28 089 271	78 100	0	78 100
47423	647	212	859	51 090	16 734	67 824	51 248	13 848	65 096	489	3 098	3 587
47427	347	0	347	373	0	373	399	0	399	321	0	321
51401	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51402	0	0	0	207 395	0	207 395	207 395	0	207 395	0	0	0
60302	16	0	16	176	0	176	192	0	192	0	0	0
60306	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60308	45	0	45	1 183	19	1 202	1 211	0	1 211	17	19	36
60310	1 278	0	1 278	653	0	653	617	0	617	1 314	0	1 314
60312	678	0	678	7 722	0	7 722	7 117	0	7 117	1 283	0	1 283
60323	43	0	43	11	0	11	10	0	10	44	0	44
60401	139 639	0	139 639	843	0	843	447	0	447	140 035	0	140 035
60404	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60408	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60901	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
61002	1 782	0	1 782	248	0	248	167	0	167	1 863	0	1 863
61008	3 027	0	3 027	776	0	776	652	0	652	3 151	0	3 151
61009	6 486	0	6 486	333	0	333	291	0	291	6 528	0	6 528
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	1 890	0	1 890	690	0	690	690	0	690	1 890	0	1 890
61209	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
61210	0	0	0	208 588	0	208 588	208 588	0	208 588	0	0	0
61403	7 196	0	7 196	186	0	186	611	0	611	6 771	0	6 771
70606	131 789	0	131 789	139 616	0	139 616	50	0	50	271 355	0	271 355
70608	11 904	0	11 904	12 766	0	12 766	0	0	0	24 670	0	24 670
70611	1 261	0	1 261	1 260	0	1 260	0	0	0	2 521	0	2 521
Пассив
10207	229 542	0	229 542	0	0	0	37 727	0	37 727	267 269	0	267 269
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	21 312	0	21 312	0	0	0	28 022	0	28 022	49 334	0	49 334
10701	35 858	0	35 858	0	0	0	0	0	0	35 858	0	35 858
10801	73 030	0	73 030	0	0	0	0	0	0	73 030	0	73 030
30232	0	0	0	132 201	0	132 201	132 201	0	132 201	0	0	0
30301	16 470	0	16 470	452 914	3 964	456 878	453 902	3 964	457 866	17 458	0	17 458
31302	141 000	0	141 000	1 623 000	0	1 623 000	1 557 000	0	1 557 000	75 000	0	75 000
31303	200 000	0	200 000	1 728 000	0	1 728 000	1 648 000	0	1 648 000	120 000	0	120 000
31304	70 000	0	70 000	100 000	250	100 250	80 000	29 200	109 200	50 000	28 950	78 950
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40116	2 565	0	2 565	82 274	0	82 274	91 675	0	91 675	11 966	0	11 966
40302	650	0	650	436	0	436	2 154	0	2 154	2 368	0	2 368
40502	1 047	0	1 047	4 218	0	4 218	3 931	0	3 931	760	0	760
40503	0	6 117	6 117	0	4 129	4 129	0	6 058	6 058	0	8 046	8 046
40602	3 921	0	3 921	9 263	0	9 263	9 029	0	9 029	3 687	0	3 687
40701	6 247	0	6 247	126 213	0	126 213	129 610	0	129 610	9 644	0	9 644
40702	346 373	70 786	417 159	4 457 362	147 795	4 605 157	4 928 614	134 905	5 063 519	817 625	57 896	875 521
40703	160 900	0	160 900	167 159	0	167 159	163 125	0	163 125	156 866	0	156 866
40802	41 018	1	41 019	681 411	0	681 411	673 289	0	673 289	32 896	1	32 897
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 992	13	3 005	100	90	190	0	100	100	2 892	23	2 915
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	143 270	1 547	144 817	152 045	250	152 295	145 595	154	145 749	136 820	1 451	138 271
40820	250	0	250	41	0	41	14	0	14	223	0	223
40821	261	0	261	6 792	0	6 792	7 659	0	7 659	1 128	0	1 128
40905	0	0	0	948	0	948	948	0	948	0	0	0
40909	0	0	0	1 071	214	1 285	1 071	214	1 285	0	0	0
40910	0	0	0	6	15	21	6	15	21	0	0	0
40911	736	0	736	34 251	0	34 251	34 320	0	34 320	805	0	805
40912	0	0	0	1 104	617	1 721	1 104	617	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	162	329	491	162	329	491	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000
42103	161 200	0	161 200	140 700	0	140 700	36 500	0	36 500	57 000	0	57 000
42104	121 910	0	121 910	101 810	0	101 810	98 000	0	98 000	118 100	0	118 100
42105	81 820	0	81 820	0	0	0	90 110	0	90 110	171 930	0	171 930
42106	317 500	0	317 500	178 000	0	178 000	65 700	0	65 700	205 200	0	205 200
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
42205	1 915	0	1 915	0	0	0	0	0	0	1 915	0	1 915
42206	190 164	0	190 164	0	0	0	2 250	0	2 250	192 414	0	192 414
42301	30 813	1 363	32 176	193 232	3 671	196 903	199 686	6 546	206 232	37 267	4 238	41 505
42303	5 615	31	5 646	2 281	2	2 283	1 408	1	1 409	4 742	30	4 772
42304	15 259	162	15 421	2 188	9	2 197	1 961	3	1 964	15 032	156	15 188
42305	789 310	49 839	839 149	55 160	8 777	63 937	168 456	10 574	179 030	902 606	51 636	954 242
42306	735 772	164 765	900 537	211 930	13 267	225 197	136 722	5 572	142 294	660 564	157 070	817 634
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45215	23 652	0	23 652	15 517	0	15 517	16 955	0	16 955	25 090	0	25 090
45315	3 090	0	3 090	205	0	205	109	0	109	2 994	0	2 994
45415	2 861	0	2 861	7 903	0	7 903	8 115	0	8 115	3 073	0	3 073
45515	4 398	0	4 398	426	0	426	255	0	255	4 227	0	4 227
45818	30 874	0	30 874	397	0	397	102	0	102	30 579	0	30 579
45918	185	0	185	93	0	93	1	0	1	93	0	93
47407	319 000	0	319 000	14 114 980	13 993 522	28 108 502	13 874 086	13 993 522	27 867 608	78 106	0	78 106
47411	21 062	705	21 767	3 119	70	3 189	5 905	171	6 076	23 848	806	24 654
47416	844	0	844	76 348	0	76 348	75 889	0	75 889	385	0	385
47422	5	0	5	1 072	66	1 138	1 072	66	1 138	5	0	5
47425	4 192	0	4 192	23 212	0	23 212	23 482	0	23 482	4 462	0	4 462
47426	147	0	147	69	0	69	93	0	93	171	0	171
52301	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0
52303	31 640	0	31 640	0	0	0	5 000	0	5 000	36 640	0	36 640
52304	0	0	0	0	0	0	70 900	0	70 900	70 900	0	70 900
52305	316	0	316	316	0	316	0	0	0	0	0	0
52306	64 000	0	64 000	99 500	0	99 500	35 816	0	35 816	316	0	316
60301	1 044	0	1 044	3 921	0	3 921	4 012	0	4 012	1 135	0	1 135
60305	0	0	0	6 306	0	6 306	6 306	0	6 306	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	240	0	240	173	0	173	279	0	279	346	0	346
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	50 749	0	50 749	65 756	0	65 756	15 007	0	15 007	0	0	0
60324	56	0	56	58	0	58	159	0	159	157	0	157
60405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
60601	27 331	0	27 331	448	0	448	841	0	841	27 724	0	27 724
60602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60603	146	0	146	0	0	0	10	0	10	156	0	156
60903	245	0	245	0	0	0	3	0	3	248	0	248
70601	130 454	0	130 454	97	0	97	140 450	0	140 450	270 807	0	270 807
70603	21 962	0	21 962	0	0	0	20 385	0	20 385	42 347	0	42 347
70801	48 136	0	48 136	0	0	0	0	0	0	48 136	0	48 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	607 305	0	607 305	282 133	0	282 133	280 504	0	280 504	608 934	0	608 934
90902	1 190 655	0	1 190 655	18 430	0	18 430	26 453	0	26 453	1 182 632	0	1 182 632
91202	34 241	0	34 241	316	0	316	2 596	0	2 596	31 961	0	31 961
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
91220	0	2 456	2 456	0	67	67	0	181	181	0	2 342	2 342
91414	4 885 478	17 636	4 903 114	204 502	479	204 981	512 169	1 301	513 470	4 577 811	16 814	4 594 625
91604	2 216	358	2 574	6	39	45	299	26	325	1 923	371	2 294
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	14	0	14	4 055	0	4 055
91802	26 024	1 191	27 215	0	33	33	6	88	94	26 018	1 136	27 154
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	6 893 878	0	6 893 878	621 702	0	621 702	543 704	0	543 704	6 971 876	0	6 971 876
Пассив
91003	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91211	502	0	502	0	0	0	6	0	6	508	0	508
91311	34 236	0	34 236	2 596	0	2 596	316	0	316	31 956	0	31 956
91312	5 522 491	660 195	6 182 686	173 149	26 780	199 929	208 561	9 321	217 882	5 557 903	642 736	6 200 639
91315	81 152	0	81 152	4 300	0	4 300	9 000	0	9 000	85 852	0	85 852
91316	84 977	0	84 977	52 507	0	52 507	63 598	0	63 598	96 068	0	96 068
91317	474 731	5 149	479 880	282 264	775	283 039	329 350	217	329 567	521 817	4 591	526 408
91507	30 445	0	30 445	0	0	0	0	0	0	30 445	0	30 445
99999	6 771 725	0	6 771 725	823 209	0	823 209	505 576	0	505 576	6 454 092	0	6 454 092
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 746 694	2 923 153	5 669 847	3 764 354	7 490 343	11 254 697	3 080 821	6 753 440	9 834 261	3 430 227	3 660 056	7 090 283
93801	19 835	0	19 835	53 558	0	53 558	49 767	0	49 767	23 626	0	23 626
Пассив
96001	2 924 883	2 764 111	5 688 994	6 734 159	3 107 481	9 841 640	7 487 603	3 771 356	11 258 959	3 678 327	3 427 986	7 106 313
96801	688	0	688	49 767	0	49 767	56 675	0	56 675	7 596	0	7 596
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	93,0000	0	0	93,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?