Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	499	0	499	1 500	0	1 500	533	0	533	1 466	0	1 466
30102	93 018	0	93 018	1 052 883	0	1 052 883	1 057 009	0	1 057 009	88 892	0	88 892
30110	0	288	288	0	566 053	566 053	0	566 090	566 090	0	251	251
30202	1 726	0	1 726	160	0	160	0	0	0	1 886	0	1 886
30204	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45206	208 000	0	208 000	50 000	0	50 000	64 000	0	64 000	194 000	0	194 000
47101	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47406	0	0	0	566 115	0	566 115	566 115	0	566 115	0	0	0
47408	0	0	0	0	566 048	566 048	0	566 048	566 048	0	0	0
47423	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47427	764	0	764	2 787	0	2 787	1 673	0	1 673	1 878	0	1 878
60302	281	0	281	19	0	19	13	0	13	287	0	287
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	25	0	25	1 797	0	1 797	1 798	0	1 798	24	0	24
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	205	0	205	596	0	596	23	0	23	778	0	778
70606	11 815	0	11 815	9 194	0	9 194	0	0	0	21 009	0	21 009
70608	10	0	10	17	0	17	0	0	0	27	0	27
70611	432	0	432	431	0	431	0	0	0	863	0	863
70706	123 327	0	123 327	0	0	0	0	0	0	123 327	0	123 327
70708	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
70711	4 793	0	4 793	0	0	0	0	0	0	4 793	0	4 793
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	69 751	0	69 751	1 119 536	565 953	1 685 489	1 102 882	565 953	1 668 835	53 097	0	53 097
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
44007	30 001	0	30 001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001
45215	28 000	0	28 000	15 480	0	15 480	4 500	0	4 500	17 020	0	17 020
47108	257	0	257	0	0	0	1	0	1	258	0	258
47405	0	0	0	0	565 953	565 953	0	565 953	565 953	0	0	0
47407	0	0	0	565 255	0	565 255	565 255	0	565 255	0	0	0
47425	69	0	69	69	0	69	164	0	164	164	0	164
47426	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60301	172	0	172	834	0	834	662	0	662	0	0	0
60305	376	0	376	451	0	451	462	0	462	387	0	387
60601	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
70601	5 017	0	5 017	0	0	0	21 956	0	21 956	26 973	0	26 973
70603	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
70701	145 809	0	145 809	0	0	0	0	0	0	145 809	0	145 809
70703	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 078	0	33 078	11	0	11	0	0	0	33 089	0	33 089
99998	3 698	0	3 698	127	0	127	127	0	127	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 185	0	33 185	0	0	0	11	0	11	33 196	0	33 196

Страница была полезной?