Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	414	0	414	0	0	0	414	0	414	0	0	0
20202	24 303	8 391	32 694	392 662	58 732	451 394	366 256	61 328	427 584	50 709	5 795	56 504
20208	5 671	82	5 753	9 940	152	10 092	10 663	148	10 811	4 948	86	5 034
20209	5 570	0	5 570	214 875	334	215 209	216 045	334	216 379	4 400	0	4 400
30102	102 274	0	102 274	9 623 707	0	9 623 707	9 708 554	0	9 708 554	17 427	0	17 427
30110	249 811	34 413	284 224	527 193	4 057	531 250	665 650	4 782	670 432	111 354	33 688	145 042
30114	40	5 261	5 301	0	1 317 560	1 317 560	0	1 317 357	1 317 357	40	5 464	5 504
30202	27 390	0	27 390	4 507	0	4 507	0	0	0	31 897	0	31 897
30204	7 246	0	7 246	0	0	0	1 334	0	1 334	5 912	0	5 912
30233	25	0	25	2 734	58	2 792	2 738	58	2 796	21	0	21
30302	51 107	1 494	52 601	1 499 957	610	1 500 567	1 499 947	679	1 500 626	51 117	1 425	52 542
30306	871 937	0	871 937	662 300	0	662 300	781 074	0	781 074	753 163	0	753 163
30402	933	0	933	1 450 361	1 275	1 451 636	1 447 110	81	1 447 191	4 184	1 194	5 378
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30602	4 192	0	4 192	20 826	0	20 826	17 403	0	17 403	7 615	0	7 615
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32003	20 000	0	20 000	385 000	60 919	445 919	305 000	60 919	365 919	100 000	0	100 000
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70707	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	9 080	0	9 080
70708	488 204	0	488 204	0	0	0	0	0	0	488 204	0	488 204
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	10 183	0	10 183	0	0	0	0	0	0	10 183	0	10 183
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	2 555	0	2 555	0	0	0	2 138	0	2 138	4 693	0	4 693
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	73 138	0	73 138	0	0	0	0	0	0	73 138	0	73 138
30109	2 300	1 839	4 139	7 364	12 825	20 189	6 899	11 062	17 961	1 835	76	1 911
30111	37	129	166	0	8	8	0	3	3	37	124	161
30126	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463
30232	3	0	3	2 954	1 684	4 638	2 955	1 684	4 639	4	0	4
30301	51 107	1 494	52 601	1 499 947	680	1 500 627	1 499 958	610	1 500 568	51 118	1 424	52 542
30305	871 937	0	871 937	781 074	0	781 074	662 300	0	662 300	753 163	0	753 163
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31303	100 000	0	100 000	768 000	0	768 000	668 000	0	668 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	375 000	0	375 000	185 000	0	185 000	60 000	0	60 000
31305	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
31308	28 523	0	28 523	837	0	837	0	0	0	27 686	0	27 686
31404	30 000	0	30 000	30 000	176	30 176	0	29 126	29 126	0	28 950	28 950
31405	0	30 365	30 365	0	31 190	31 190	30 000	825	30 825	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	79 105	0	79 105	79 105	0	79 105	0	0	0
31503	0	0	0	247 659	0	247 659	360 575	0	360 575	112 916	0	112 916
40502	486 248	0	486 248	42 432	0	42 432	6 076	0	6 076	449 892	0	449 892
40601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	4	0	4	4 973	0	4 973	6 001	0	6 001	1 032	0	1 032
40701	7 087	0	7 087	7 872	0	7 872	7 468	0	7 468	6 683	0	6 683
40702	983 371	14 793	998 164	5 522 385	560 061	6 082 446	5 202 478	553 654	5 756 132	663 464	8 386	671 850
40703	399	0	399	70 651	0	70 651	232 329	0	232 329	162 077	0	162 077
40802	1 598	0	1 598	7 053	0	7 053	7 218	0	7 218	1 763	0	1 763
40807	520	121 720	122 240	31	122 305	122 336	0	30 273	30 273	489	29 688	30 177
40817	26 856	7 719	34 575	146 811	33 819	180 630	153 006	46 329	199 335	33 051	20 229	53 280
40820	189	24	213	8	1	9	23	0	23	204	23	227
40821	9 393	0	9 393	106 749	0	106 749	101 986	0	101 986	4 630	0	4 630
40905	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
40909	0	0	0	53	2	55	53	2	55	0	0	0
40911	0	0	0	75 137	0	75 137	75 137	0	75 137	0	0	0
40912	0	0	0	23	525	548	23	525	548	0	0	0
40913	0	0	0	44	17	61	44	17	61	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42205	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42301	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
42302	16 446	618	17 064	16 529	650	17 179	7 753	623	8 376	7 670	591	8 261
42303	1 809	25 501	27 310	250	1 436	1 686	381	518	899	1 940	24 583	26 523
42304	16 655	3 596	20 251	1	202	203	1 080	73	1 153	17 734	3 467	21 201
42305	128 194	55 492	183 686	1 044	4 366	5 410	10 890	29 830	40 720	138 040	80 956	218 996
42306	177 696	121 545	299 241	16 458	32 425	48 883	4 571	2 263	6 834	165 809	91 383	257 192
42307	5 926	1 772	7 698	20	75	95	94	38	132	6 000	1 735	7 735
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42606	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
43803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43804	89	0	89	0	0	0	5 000	0	5 000	5 089	0	5 089
43805	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
43806	3 465	0	3 465	0	0	0	0	0	0	3 465	0	3 465
43807	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	700	0	700	700	0	700
44007	0	303 647	303 647	0	31 141	31 141	0	132 798	132 798	0	405 304	405 304
45115	520	0	520	110	0	110	180	0	180	590	0	590
45215	2 662	0	2 662	3 507	0	3 507	3 923	0	3 923	3 078	0	3 078
45515	2 952	0	2 952	732	0	732	3	0	3	2 223	0	2 223
45818	8 408	0	8 408	1 694	0	1 694	682	0	682	7 396	0	7 396
45918	320	0	320	11	0	11	4	0	4	313	0	313
47403	0	0	0	896 533	0	896 533	896 533	0	896 533	0	0	0
47407	0	0	0	6 378 259	6 512 021	12 890 280	6 378 259	6 512 021	12 890 280	0	0	0
47411	7 397	5 162	12 559	1 428	1 692	3 120	2 707	1 126	3 833	8 676	4 596	13 272
47416	2 418	5	2 423	174 254	5	174 259	189 223	0	189 223	17 387	0	17 387
47422	2	0	2	3 783	3	3 786	3 783	3	3 786	2	0	2
47425	4 016	0	4 016	5 500	0	5 500	5 561	0	5 561	4 077	0	4 077
47426	1 882	3 379	5 261	5 010	838	5 848	5 122	2 047	7 169	1 994	4 588	6 582
47804	0	0	0	48	0	48	100	0	100	52	0	52
50120	1 753	0	1 753	6 820	0	6 820	6 552	0	6 552	1 485	0	1 485
50220	414	0	414	414	0	414	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	41 137	0	41 137	41 137	0	41 137	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	211 627	0	211 627	10 000	0	10 000	0	0	0	201 627	0	201 627
52306	94 569	4 746	99 315	2 516	277	2 793	0	100	100	92 053	4 569	96 622
52406	132 000	0	132 000	159 516	0	159 516	27 516	0	27 516	0	0	0
52602	0	0	0	6 393	0	6 393	6 393	0	6 393	0	0	0
60301	493	0	493	6 479	0	6 479	6 239	0	6 239	253	0	253
60305	0	0	0	11 033	0	11 033	11 033	0	11 033	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	415	0	415	6	0	6	167	0	167	576	0	576
60311	300	0	300	431	0	431	431	0	431	300	0	300
60322	26	1	27	67	5	72	57	4	61	16	0	16
60324	29	0	29	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	29	0	29
60601	56 831	0	56 831	0	0	0	1 697	0	1 697	58 528	0	58 528
61301	0	21	21	0	22	22	0	22	22	0	21	21
61304	88	6	94	15	1	16	17	1	18	90	6	96
70601	66 521	0	66 521	3	0	3	82 226	0	82 226	148 744	0	148 744
70602	2 259	0	2 259	50	0	50	2 582	0	2 582	4 791	0	4 791
70603	50 405	0	50 405	0	0	0	57 415	0	57 415	107 820	0	107 820
70701	1 226 396	0	1 226 396	0	0	0	0	0	0	1 226 396	0	1 226 396
70702	19 456	0	19 456	0	0	0	0	0	0	19 456	0	19 456
70703	475 747	0	475 747	0	0	0	0	0	0	475 747	0	475 747
70705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 753	0	9 753	74 947	0	74 947	59 792	0	59 792	24 908	0	24 908
80601	0	0	0	39 409	0	39 409	39 409	0	39 409	0	0	0
80801	206	0	206	39 762	0	39 762	39 817	0	39 817	151	0	151
80901	3	0	3	45	0	45	0	0	0	48	0	48
Пассив
85101	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
85201	0	0	0	54 801	0	54 801	69 798	0	69 798	14 997	0	14 997
85401	62	0	62	0	0	0	148	0	148	210	0	210
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	135 027	0	135 027	0	0	0	0	0	0	135 027	0	135 027
90901	211 803	0	211 803	2 939	0	2 939	17 049	0	17 049	197 693	0	197 693
90902	199 614	0	199 614	15 449	0	15 449	21 092	0	21 092	193 971	0	193 971
91202	1	0	1	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 592 310	531 154	3 123 464	68 957	158 364	227 321	98 257	44 162	142 419	2 563 010	645 356	3 208 366
91418	0	0	0	0	10 545	10 545	0	5 260	5 260	0	5 285	5 285
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
99998	3 410 063	0	3 410 063	876 463	0	876 463	631 694	0	631 694	3 654 832	0	3 654 832
Пассив
91003	0	0	0	3 173	0	3 173	3 173	0	3 173	0	0	0
91311	583 275	17 052	600 327	132 000	692	132 692	0	241	241	451 275	16 601	467 876
91312	1 857 232	276 423	2 133 655	69 382	20 383	89 765	125 030	7 507	132 537	1 912 880	263 547	2 176 427
91314	0	0	0	0	0	0	128 830	0	128 830	128 830	0	128 830
91315	302 758	0	302 758	33 524	0	33 524	7 028	0	7 028	276 262	0	276 262
91316	41 931	0	41 931	22 880	0	22 880	9 500	0	9 500	28 551	0	28 551
91317	280 430	9 193	289 623	349 259	373	349 632	590 678	129	590 807	521 849	8 949	530 798
91507	38 981	375	39 356	0	28	28	4 336	11	4 347	43 317	358	43 675
91508	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
99999	3 676 810	0	3 676 810	184 834	0	184 834	255 270	0	255 270	3 747 246	0	3 747 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	234	251 710	251 944	92 860	5 936 071	6 028 931	85 280	5 824 828	5 910 108	7 814	362 953	370 767
93201	89 313	0	89 313	89 322	0	89 322	89 313	0	89 313	89 322	0	89 322
93801	3 092	0	3 092	29 590	0	29 590	30 741	0	30 741	1 941	0	1 941
Пассив
96001	332 327	11 994	344 321	5 587 512	375 633	5 963 145	5 693 842	386 984	6 080 826	438 657	23 345	462 002
96801	28	0	28	28 148	0	28 148	28 148	0	28 148	28	0	28
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	190 183 053,0000	0	0	724 949,0000	0	0	419 721,0000	0	0	190 488 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	189 759 383,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	189 759 383,0000
98050	0	0	364 255,0000	0	0	358 782,0000	0	0	651 452,0000	0	0	656 925,0000
98055	0	0	9 426,0000	0	0	10 953,0000	0	0	9 527,0000	0	0	8 000,0000
98070	0	0	50 009,0000	0	0	50 003,0000	0	0	63 981,0000	0	0	63 987,0000

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