Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 647	0	1 647	138	0	138	146	0	146	1 639	0	1 639
20202	49 028	235 209	284 237	111 159	100 187	211 346	123 517	53 494	177 011	36 670	281 902	318 572
30102	63 180	0	63 180	1 166 969	0	1 166 969	1 144 456	0	1 144 456	85 693	0	85 693
30110	723	124 502	125 225	0	21 833	21 833	135	29 699	29 834	588	116 636	117 224
30202	3 498	0	3 498	199	0	199	0	0	0	3 697	0	3 697
30204	8 416	0	8 416	0	0	0	142	0	142	8 274	0	8 274
30602	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	456	456	0	12	12	0	34	34	0	434	434
45107	32 997	0	32 997	4 809	0	4 809	2 139	0	2 139	35 667	0	35 667
45205	16 850	56 782	73 632	0	1 537	1 537	1 050	6 199	7 249	15 800	52 120	67 920
45206	145 180	0	145 180	4 900	0	4 900	16 680	0	16 680	133 400	0	133 400
45207	15 000	0	15 000	500	0	500	0	0	0	15 500	0	15 500
45504	770	0	770	200	0	200	3	0	3	967	0	967
45505	962	40 992	41 954	2 700	1 113	3 813	148	3 023	3 171	3 514	39 082	42 596
45506	3 067	0	3 067	900	0	900	1 594	0	1 594	2 373	0	2 373
45507	2 818	21 256	24 074	0	577	577	11	1 568	1 579	2 807	20 265	23 072
45812	2 550	27 978	30 528	12 000	395	12 395	0	1 135	1 135	14 550	27 238	41 788
45815	5 202	0	5 202	0	0	0	0	0	0	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	379	48	427	379	0	379	0	48	48
47408	0	0	0	13 946	17 811	31 757	13 946	17 811	31 757	0	0	0
47423	4	0	4	10 025	0	10 025	10 028	0	10 028	1	0	1
47427	0	0	0	379	47	426	379	47	426	0	0	0
50104	29 083	0	29 083	150	0	150	471	0	471	28 762	0	28 762
50205	19 537	0	19 537	93	0	93	583	0	583	19 047	0	19 047
50207	10 170	0	10 170	92	0	92	0	0	0	10 262	0	10 262
50221	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
50305	20 182	0	20 182	107	0	107	357	0	357	19 932	0	19 932
51403	79 017	0	79 017	105	0	105	30 000	0	30 000	49 122	0	49 122
51404	0	0	0	29 413	0	29 413	0	0	0	29 413	0	29 413
60302	91	0	91	2 940	0	2 940	496	0	496	2 535	0	2 535
60306	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
60308	2	0	2	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60310	150	0	150	180	0	180	29	0	29	301	0	301
60312	399	0	399	927	0	927	1 065	0	1 065	261	0	261
60314	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
60401	6 544	0	6 544	54	0	54	0	0	0	6 598	0	6 598
60701	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	114	0	114	90	0	90	57	0	57	147	0	147
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 368	0	1 368	181	0	181	154	0	154	1 395	0	1 395
70606	27 685	0	27 685	34 064	0	34 064	0	0	0	61 749	0	61 749
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	43 988	0	43 988	49 049	0	49 049	0	0	0	93 037	0	93 037
70611	552	0	552	548	0	548	0	0	0	1 100	0	1 100
70706	196 873	0	196 873	1	0	1	12	0	12	196 862	0	196 862
70707	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
70708	497 528	0	497 528	0	0	0	0	0	0	497 528	0	497 528
70711	6 439	0	6 439	0	0	0	2 939	0	2 939	3 500	0	3 500
Пассив
10208	167 130	0	167 130	0	0	0	0	0	0	167 130	0	167 130
10603	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
30232	0	4	4	135	579	714	135	579	714	0	4	4
32015	400	0	400	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	400	0	400
40701	1 090	0	1 090	14 872	3 536	18 408	14 315	3 536	17 851	533	0	533
40702	166 925	3 356	170 281	409 610	13 737	423 347	432 196	10 978	443 174	189 511	597	190 108
40703	8	0	8	57	0	57	55	0	55	6	0	6
40802	2 110	133	2 243	2 799	401	3 200	2 474	319	2 793	1 785	51	1 836
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40817	39 240	217 259	256 499	112 849	60 653	173 502	111 748	108 683	220 431	38 139	265 289	303 428
40820	55	502	557	0	838	838	0	860	860	55	524	579
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	8 000	32 976	40 976	0	2 432	2 432	0	896	896	8 000	31 440	39 440
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	21 756	0	21 756	22 494	0	22 494	1 729	0	1 729	991	0	991
42303	9 200	0	9 200	13 519	0	13 519	4 519	0	4 519	200	0	200
42304	100	0	100	100	0	100	200	0	200	200	0	200
42305	530	0	530	0	0	0	9 000	0	9 000	9 530	0	9 530
42306	40 065	232 720	272 785	0	17 365	17 365	98	6 211	6 309	40 163	221 566	261 729
45115	2 079	0	2 079	128	0	128	481	0	481	2 432	0	2 432
45215	12 279	0	12 279	1 499	0	1 499	6 705	0	6 705	17 485	0	17 485
45515	1 380	0	1 380	32	0	32	8	0	8	1 356	0	1 356
45818	18 940	0	18 940	5 759	0	5 759	11 780	0	11 780	24 961	0	24 961
45918	0	0	0	151	0	151	156	0	156	5	0	5
47407	0	0	0	17 765	13 891	31 656	17 765	13 891	31 656	0	0	0
47411	1 326	528	1 854	321	1 121	1 442	366	1 183	1 549	1 371	590	1 961
47416	0	0	0	33 841	143	33 984	34 698	143	34 841	857	0	857
47422	1	0	1	86	0	86	87	0	87	2	0	2
47425	491	0	491	439	0	439	269	0	269	321	0	321
47426	576	603	1 179	164	44	208	145	143	288	557	702	1 259
50120	2 666	0	2 666	349	0	349	17	0	17	2 334	0	2 334
50220	1 647	0	1 647	146	0	146	138	0	138	1 639	0	1 639
52304	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
52501	370	0	370	0	0	0	66	0	66	436	0	436
60301	56	0	56	1 239	0	1 239	1 236	0	1 236	53	0	53
60305	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	16	0	16	1	0	1	17	0	17	32	0	32
60311	123	0	123	123	0	123	123	0	123	123	0	123
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60601	3 862	0	3 862	0	0	0	77	0	77	3 939	0	3 939
61304	0	0	0	2	0	2	20	0	20	18	0	18
70601	28 083	0	28 083	33	0	33	23 263	0	23 263	51 313	0	51 313
70602	261	0	261	0	0	0	349	0	349	610	0	610
70603	43 158	0	43 158	0	0	0	48 389	0	48 389	91 547	0	91 547
70701	212 243	0	212 243	0	0	0	0	0	0	212 243	0	212 243
70703	497 427	0	497 427	0	0	0	0	0	0	497 427	0	497 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 554	0	1 554	4 257	0	4 257	5 791	0	5 791	20	0	20
90902	42 311	0	42 311	160	0	160	182	0	182	42 289	0	42 289
91202	80 002	0	80 002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	80 002	0	80 002
91414	195 261	0	195 261	1 450	0	1 450	9 166	0	9 166	187 545	0	187 545
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	128	0	128	49	431	480	0	0	0	177	431	608
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	410 485	0	410 485	35 435	0	35 435	16 216	0	16 216	429 704	0	429 704
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91312	379 471	0	379 471	0	0	0	3 150	0	3 150	382 621	0	382 621
91316	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0
91317	16 170	0	16 170	9 750	0	9 750	20 780	1 448	22 228	27 200	1 448	28 648
91507	8 422	0	8 422	0	0	0	0	0	0	8 422	0	8 422
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	349 271	0	349 271	45 112	0	45 112	36 320	0	36 320	340 479	0	340 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	85 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 217,0000
Пассив
98050	0	0	55 725,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	55 725,0000
98070	0	0	29 501,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	29 502,0000

Страница была полезной?