Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 728	241	35 969	3 541	73	3 614	6 505	166	6 671	32 764	148	32 912
30102	117 966	0	117 966	6 753 053	0	6 753 053	6 722 642	0	6 722 642	148 377	0	148 377
30110	126	7 389	7 515	1 491 200	1 259 990	2 751 190	1 490 333	1 262 036	2 752 369	993	5 343	6 336
30114	0	43 052	43 052	0	963 446	963 446	0	968 748	968 748	0	37 750	37 750
30202	15 600	0	15 600	457	0	457	0	0	0	16 057	0	16 057
30204	1 200	0	1 200	2 451	0	2 451	0	0	0	3 651	0	3 651
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	228 700	0	228 700	2 429 000	0	2 429 000	2 406 700	0	2 406 700	251 000	0	251 000
32003	30 000	0	30 000	1 067 000	0	1 067 000	1 047 000	0	1 047 000	50 000	0	50 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	12 380	0	12 380	12 380	0	12 380	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	2 568	0	2 568	2 035	0	2 035	0	0	0	4 603	0	4 603
45206	193 961	0	193 961	0	0	0	300	0	300	193 661	0	193 661
45207	233 183	0	233 183	0	0	0	20 000	0	20 000	213 183	0	213 183
45208	38 550	0	38 550	0	0	0	250	0	250	38 300	0	38 300
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	9 020	0	9 020	960 471	962 477	1 922 948	961 179	962 477	1 923 656	8 312	0	8 312
47408	0	0	0	4 769 394	4 823 992	9 593 386	4 769 394	4 823 992	9 593 386	0	0	0
47423	620	0	620	399	20	419	380	20	400	639	0	639
47427	2 221	0	2 221	3 878	0	3 878	2 981	0	2 981	3 118	0	3 118
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	1 347	0	1 347	0	0	0	124	0	124	1 223	0	1 223
60302	10	0	10	373	0	373	373	0	373	10	0	10
60306	9	0	9	1 274	0	1 274	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	17	0	17	2 464	0	2 464	2 395	0	2 395	86	0	86
60310	56	0	56	138	0	138	139	0	139	55	0	55
60312	2 994	0	2 994	3 351	0	3 351	3 523	0	3 523	2 822	0	2 822
60314	424	0	424	0	346	346	424	134	558	0	212	212
60323	245	0	245	61	0	61	237	0	237	69	0	69
60401	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	305	0	305	75	0	75	84	0	84	296	0	296
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	507	0	507	111	0	111	56	0	56	562	0	562
70606	22 157	0	22 157	26 009	0	26 009	2	0	2	48 164	0	48 164
70608	7 591	0	7 591	3 097	0	3 097	0	0	0	10 688	0	10 688
70611	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	2 052	0	2 052
70706	962 193	0	962 193	0	0	0	0	0	0	962 193	0	962 193
70708	108 508	0	108 508	0	0	0	0	0	0	108 508	0	108 508
70711	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	3	0	3	3 414	0	3 414	3 748	0	3 748	337	0	337
40702	383 371	76 528	459 899	5 121 873	2 239 908	7 361 781	5 225 237	2 170 533	7 395 770	486 735	7 153	493 888
40703	2 764	0	2 764	5 746	0	5 746	8 857	0	8 857	5 875	0	5 875
40802	19	0	19	140	0	140	150	0	150	29	0	29
40807	20 199	839	21 038	0	61	61	0	22	22	20 199	800	20 999
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40909	0	0	0	1	22	23	1	22	23	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
40912	0	0	0	3	68	71	3	68	71	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	3 500	0	3 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
45215	128 433	0	128 433	1 341	0	1 341	3 033	0	3 033	130 125	0	130 125
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	4 820 703	4 771 300	9 592 003	4 820 703	4 771 300	9 592 003	0	0	0
47416	143	0	143	5 338	0	5 338	5 229	0	5 229	34	0	34
47422	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47425	1 068	0	1 068	93	0	93	498	0	498	1 473	0	1 473
47426	11	0	11	0	0	0	35	0	35	46	0	46
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52301	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
52306	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
60301	2 409	0	2 409	2 915	0	2 915	2 305	0	2 305	1 799	0	1 799
60305	1 007	0	1 007	2 699	0	2 699	2 673	0	2 673	981	0	981
60309	437	0	437	4	0	4	588	0	588	1 021	0	1 021
60311	53	0	53	674	0	674	666	0	666	45	0	45
60313	0	7	7	0	7	7	0	6	6	0	6	6
60324	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60601	5 502	0	5 502	0	0	0	68	0	68	5 570	0	5 570
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	30 607	0	30 607	0	0	0	34 093	0	34 093	64 700	0	64 700
70603	7 843	0	7 843	0	0	0	2 604	0	2 604	10 447	0	10 447
70701	997 687	0	997 687	0	0	0	13	0	13	997 700	0	997 700
70703	108 552	0	108 552	0	0	0	0	0	0	108 552	0	108 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 400	0	17 400	180	0	180	0	0	0	17 580	0	17 580
90901	8 308 505	1	8 308 506	295	0	295	299	0	299	8 308 501	1	8 308 502
90902	545 670	5	545 675	3 523	0	3 523	130	0	130	549 063	5	549 068
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	13 177	0	13 177	1 652	0	1 652	853	0	853	13 976	0	13 976
91704	0	2 979	2 979	0	81	81	0	220	220	0	2 840	2 840
91802	0	1 916	1 916	0	52	52	0	141	141	0	1 827	1 827
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	644 006	0	644 006	20 400	0	20 400	20 523	0	20 523	643 883	0	643 883
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91004	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
91312	588 779	0	588 779	0	0	0	0	0	0	588 779	0	588 779
91315	11 303	0	11 303	2 070	0	2 070	4 732	0	4 732	13 965	0	13 965
91316	488	0	488	35	0	35	0	0	0	453	0	453
91317	30 450	0	30 450	15 380	0	15 380	12 630	0	12 630	27 700	0	27 700
91318	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91507	12 493	0	12 493	0	0	0	0	0	0	12 493	0	12 493
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 892 797	0	8 892 797	1 643	0	1 643	5 783	0	5 783	8 896 937	0	8 896 937
Г. Срочные сделки
Актив
93001	151 493	178 729	330 222	2 613 319	2 126 949	4 740 268	2 612 958	2 184 283	4 797 241	151 854	121 395	273 249
93801	22	0	22	14 689	0	14 689	14 493	0	14 493	218	0	218
Пассив
96001	178 288	151 507	329 795	2 184 661	2 611 224	4 795 885	2 127 987	2 610 935	4 738 922	121 614	151 218	272 832
96801	449	0	449	17 303	0	17 303	17 489	0	17 489	635	0	635
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?