Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"

Регистрационный номер

3192

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 023	0	184 023	280 649	0	280 649	275 649	0	275 649	189 023	0	189 023
30102	25 494	0	25 494	462 249	0	462 249	463 827	0	463 827	23 916	0	23 916
30110	230	0	230	0	0	0	2	0	2	228	0	228
30202	3 488	0	3 488	0	0	0	868	0	868	2 620	0	2 620
30213	1 245	0	1 245	1 000	0	1 000	1 571	0	1 571	674	0	674
32201	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45502	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
45503	1 107	0	1 107	2 325	0	2 325	15	0	15	3 417	0	3 417
45504	58 761	0	58 761	13 483	0	13 483	14 823	0	14 823	57 421	0	57 421
45505	61 114	0	61 114	10 041	0	10 041	7 333	0	7 333	63 822	0	63 822
47423	965	0	965	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	965	0	965
47427	2 252	0	2 252	1 760	0	1 760	1 863	0	1 863	2 149	0	2 149
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	781	0	781	85	0	85	260	0	260	606	0	606
60306	20	0	20	208	0	208	193	0	193	35	0	35
60308	87	0	87	279	0	279	366	0	366	0	0	0
60312	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60323	0	0	0	105	0	105	5	0	5	100	0	100
60401	77 643	0	77 643	358	0	358	0	0	0	78 001	0	78 001
60404	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
60701	25 390	0	25 390	0	0	0	0	0	0	25 390	0	25 390
61002	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61403	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70606	3 310	0	3 310	3 834	0	3 834	2	0	2	7 142	0	7 142
70611	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70706	50 196	0	50 196	0	0	0	0	0	0	50 196	0	50 196
70711	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
Пассив
10208	180 225	0	180 225	0	0	0	0	0	0	180 225	0	180 225
10601	34 327	0	34 327	0	0	0	358	0	358	34 685	0	34 685
10701	5 045	0	5 045	0	0	0	0	0	0	5 045	0	5 045
10801	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
31307	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40602	200	0	200	3 855	0	3 855	4 678	0	4 678	1 023	0	1 023
40603	3 625	0	3 625	2 019	0	2 019	19	0	19	1 625	0	1 625
40702	82 563	0	82 563	497 675	0	497 675	517 942	0	517 942	102 830	0	102 830
40703	14 033	0	14 033	2 674	0	2 674	1 380	0	1 380	12 739	0	12 739
40802	4 399	0	4 399	4 773	0	4 773	3 878	0	3 878	3 504	0	3 504
40817	1 920	0	1 920	114	0	114	128	0	128	1 934	0	1 934
40911	3 840	0	3 840	21 285	0	21 285	25 071	0	25 071	7 626	0	7 626
42104	30 552	0	30 552	0	0	0	0	0	0	30 552	0	30 552
42301	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
42304	2 614	0	2 614	1 144	0	1 144	1 232	0	1 232	2 702	0	2 702
42305	4 699	0	4 699	797	0	797	2 248	0	2 248	6 150	0	6 150
42306	51 914	0	51 914	4 222	0	4 222	4 042	0	4 042	51 734	0	51 734
42309	7 017	0	7 017	118	0	118	0	0	0	6 899	0	6 899
45515	5 919	0	5 919	831	0	831	540	0	540	5 628	0	5 628
47411	2 457	0	2 457	524	0	524	477	0	477	2 410	0	2 410
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	492	0	492	1 577	0	1 577	1 085	0	1 085	0	0	0
47425	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
47426	0	0	0	190	0	190	482	0	482	292	0	292
47603	1 372	0	1 372	2 414	0	2 414	1 318	0	1 318	276	0	276
47608	81	0	81	138	0	138	91	0	91	34	0	34
60301	837	0	837	1 217	0	1 217	413	0	413	33	0	33
60305	35	0	35	1 024	0	1 024	989	0	989	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	56	0	56	77	0	77	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	154	0	154	742	0	742	588	0	588
60601	12 030	0	12 030	0	0	0	238	0	238	12 268	0	12 268
70601	3 359	0	3 359	0	0	0	4 072	0	4 072	7 431	0	7 431
70701	54 273	0	54 273	0	0	0	0	0	0	54 273	0	54 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 125	0	113 125	10 173	0	10 173	2 502	0	2 502	120 796	0	120 796
90902	87 170	0	87 170	351	0	351	1 017	0	1 017	86 504	0	86 504
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	71 166	0	71 166	620	0	620	620	0	620	71 166	0	71 166
Пассив
91003	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
91312	70 558	0	70 558	0	0	0	0	0	0	70 558	0	70 558
91507	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99999	201 885	0	201 885	3 519	0	3 519	10 524	0	10 524	208 890	0	208 890

Страница была полезной?