Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 455	944	13 399	24 014	228	24 242	22 199	575	22 774	14 270	597	14 867
20209	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
30102	131 314	0	131 314	59 955	0	59 955	153 482	0	153 482	37 787	0	37 787
30110	373	1 386	1 759	77	110	187	57	138	195	393	1 358	1 751
30202	4 104	0	4 104	255	0	255	0	0	0	4 359	0	4 359
30204	180	0	180	0	0	0	23	0	23	157	0	157
30602	19	0	19	102	0	102	0	0	0	121	0	121
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	42 500	0	42 500	29 700	0	29 700	13 250	0	13 250	58 950	0	58 950
45207	39 987	0	39 987	43 900	0	43 900	270	0	270	83 617	0	83 617
45208	26 602	0	26 602	3 000	0	3 000	398	0	398	29 204	0	29 204
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45506	5 642	0	5 642	230	0	230	402	0	402	5 470	0	5 470
45507	4 512	0	4 512	6 700	0	6 700	239	0	239	10 973	0	10 973
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 063	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063	0	6 063
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47423	45	63	108	180	62	242	177	82	259	48	43	91
47427	62	0	62	2 205	0	2 205	2 154	0	2 154	113	0	113
50104	3 456	0	3 456	18	0	18	103	0	103	3 371	0	3 371
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	113	0	113	193	0	193	191	0	191	115	0	115
60306	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	32	0	32	23	0	23	0	0	0	55	0	55
60312	323	0	323	373	0	373	225	0	225	471	0	471
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	57 377	0	57 377	0	0	0	0	0	0	57 377	0	57 377
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
61008	47	0	47	104	0	104	110	0	110	41	0	41
61009	52	0	52	8	0	8	22	0	22	38	0	38
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	230	0	230	0	0	0	29	0	29	201	0	201
70606	3 699	0	3 699	4 926	0	4 926	2	0	2	8 623	0	8 623
70607	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
70608	267	0	267	306	0	306	0	0	0	573	0	573
70706	68 453	0	68 453	0	0	0	0	0	0	68 453	0	68 453
70707	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70708	7 076	0	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	0	7 076
70711	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
10801	116	0	116	0	0	0	91	0	91	207	0	207
30126	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
40502	161	0	161	775	0	775	703	0	703	89	0	89
40702	32 054	224	32 278	161 634	17	161 651	140 067	6	140 073	10 487	213	10 700
40703	4 033	0	4 033	704	0	704	837	0	837	4 166	0	4 166
40802	4 085	0	4 085	17 434	0	17 434	17 025	0	17 025	3 676	0	3 676
40817	6	0	6	29	0	29	28	0	28	5	0	5
40905	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40909	0	0	0	19	60	79	19	60	79	0	0	0
40911	153	0	153	1 842	0	1 842	1 836	0	1 836	147	0	147
40912	0	0	0	10	5	15	10	5	15	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 059	2 418	7 477	20 438	15 303	35 741	22 003	15 577	37 580	6 624	2 692	9 316
42304	2 380	177	2 557	1 786	13	1 799	416	5	421	1 010	169	1 179
42305	2 035	2 395	4 430	130	303	433	5	211	216	1 910	2 303	4 213
42306	66 999	0	66 999	3 749	0	3 749	2 392	0	2 392	65 642	0	65 642
42307	2 838	0	2 838	274	0	274	157	0	157	2 721	0	2 721
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 324	0	4 324	1 186	0	1 186	1 660	0	1 660	4 798	0	4 798
45515	177	0	177	89	0	89	8	0	8	96	0	96
45818	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	21 159	0	21 159	21 159	0	21 159	0	0	0
47411	1 414	49	1 463	286	10	296	480	12	492	1 608	51	1 659
47416	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
47422	0	0	0	113	0	113	119	0	119	6	0	6
47425	241	0	241	30	0	30	136	0	136	347	0	347
47426	42	0	42	0	0	0	40	0	40	82	0	82
50120	620	0	620	212	0	212	0	0	0	408	0	408
52305	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
52307	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
52501	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60301	226	0	226	655	0	655	429	0	429	0	0	0
60305	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
60309	47	0	47	0	0	0	10	0	10	57	0	57
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	92	0	92	32	0	32	56	0	56	116	0	116
60601	13 401	0	13 401	0	0	0	167	0	167	13 568	0	13 568
61301	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
70601	2 943	0	2 943	0	0	0	4 739	0	4 739	7 682	0	7 682
70602	1	0	1	0	0	0	84	0	84	85	0	85
70603	221	0	221	0	0	0	246	0	246	467	0	467
70701	71 525	0	71 525	0	0	0	0	0	0	71 525	0	71 525
70702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70703	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
70705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109 502	0	109 502	8 498	0	8 498	96 001	0	96 001	21 999	0	21 999
90902	76 116	0	76 116	95 935	0	95 935	8 629	0	8 629	163 422	0	163 422
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	91 812	0	91 812	23 576	0	23 576	11 617	0	11 617	103 771	0	103 771
91604	657	0	657	40	0	40	4	0	4	693	0	693
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	262 284	0	262 284	69 093	0	69 093	17 943	0	17 943	313 434	0	313 434
Пассив
91003	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
91311	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
91312	245 177	0	245 177	12 111	0	12 111	61 720	0	61 720	294 786	0	294 786
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	1 620	0	1 620	2 971	0	2 971	3 881	0	3 881	2 530	0	2 530
91317	13 968	0	13 968	2 629	0	2 629	3 260	0	3 260	14 599	0	14 599
99999	279 641	0	279 641	12 662	0	12 662	24 461	0	24 461	291 440	0	291 440
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?