Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 084	2 940	12 024	78 104	449	78 553	70 068	685	70 753	17 120	2 704	19 824
20209	0	0	0	53 111	0	53 111	53 111	0	53 111	0	0	0
30102	80 560	0	80 560	26 147 348	0	26 147 348	26 159 946	0	26 159 946	67 962	0	67 962
30110	341 246	140 842	482 088	1 180 616	244 191	1 424 807	1 301 469	254 301	1 555 770	220 393	130 732	351 125
30114	0	170 779	170 779	0	6 287 659	6 287 659	0	6 439 956	6 439 956	0	18 482	18 482
30202	57 559	0	57 559	25 508	0	25 508	0	0	0	83 067	0	83 067
30204	5 181	0	5 181	1 557	0	1 557	0	0	0	6 738	0	6 738
30302	36 878	0	36 878	40 000	0	40 000	72 000	0	72 000	4 878	0	4 878
30306	26 900	0	26 900	4 000	0	4 000	0	0	0	30 900	0	30 900
30402	760	0	760	2 623 351	0	2 623 351	2 623 704	0	2 623 704	407	0	407
30404	0	0	0	1 602 693	0	1 602 693	1 602 693	0	1 602 693	0	0	0
30409	0	0	0	4 193 697	0	4 193 697	4 193 697	0	4 193 697	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	3 416 000	0	3 416 000	3 301 000	0	3 301 000	265 000	0	265 000
32003	25 000	18 219	43 219	1 009 000	56	1 009 056	1 034 000	18 275	1 052 275	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	40 580	0	40 580	80 120	0	80 120	72 525	0	72 525	48 175	0	48 175
45204	577 980	0	577 980	312 100	0	312 100	519 480	0	519 480	370 600	0	370 600
45205	788 284	0	788 284	93 450	0	93 450	104 184	0	104 184	777 550	0	777 550
45206	1 803 640	227 735	2 031 375	251 500	6 185	257 685	205 250	16 793	222 043	1 849 890	217 127	2 067 017
45207	282 322	0	282 322	20 000	0	20 000	150	0	150	302 172	0	302 172
45208	69 548	0	69 548	0	0	0	0	0	0	69 548	0	69 548
45504	140	0	140	0	0	0	10	0	10	130	0	130
45505	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45506	7 259	0	7 259	100	0	100	284	0	284	7 075	0	7 075
45507	16 662	0	16 662	0	0	0	221	0	221	16 441	0	16 441
45812	43 664	2 155	45 819	399	57	456	249	177	426	43 814	2 035	45 849
45815	958	0	958	9	0	9	5	0	5	962	0	962
45912	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	5 002	0	5 002	9 674 034	7 434 802	17 108 836	9 674 398	7 434 802	17 109 200	4 638	0	4 638
47408	0	0	0	16 856 018	8 336 849	25 192 867	16 856 018	8 336 849	25 192 867	0	0	0
47423	1 204	0	1 204	626	19	645	654	19	673	1 176	0	1 176
47427	64	0	64	36 940	1 905	38 845	36 989	1 905	38 894	15	0	15
50106	514 420	0	514 420	2 084 465	0	2 084 465	2 251 539	0	2 251 539	347 346	0	347 346
50107	0	0	0	198 069	0	198 069	198 069	0	198 069	0	0	0
50118	0	0	0	1 746 386	0	1 746 386	1 457 803	0	1 457 803	288 583	0	288 583
50121	872	0	872	2 542	0	2 542	1 518	0	1 518	1 896	0	1 896
51402	0	0	0	108 528	0	108 528	108 528	0	108 528	0	0	0
51403	200 323	0	200 323	2 381 491	0	2 381 491	2 464 079	0	2 464 079	117 735	0	117 735
51404	97 699	0	97 699	1 373 247	0	1 373 247	1 431 099	0	1 431 099	39 847	0	39 847
51405	61 718	0	61 718	378 533	0	378 533	426 331	0	426 331	13 920	0	13 920
52503	2 107	0	2 107	584	0	584	829	0	829	1 862	0	1 862
60302	494	0	494	9 010	0	9 010	3 194	0	3 194	6 310	0	6 310
60306	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	11	0	11	248	0	248	211	0	211	48	0	48
60312	1 305	0	1 305	3 309	0	3 309	3 279	0	3 279	1 335	0	1 335
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60401	19 459	0	19 459	16	0	16	0	0	0	19 475	0	19 475
60701	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	128	0	128	128	0	128	5	0	5
61009	67	0	67	32	0	32	32	0	32	67	0	67
61210	0	0	0	5 132 787	0	5 132 787	5 132 787	0	5 132 787	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
70606	631 193	0	631 193	434 848	0	434 848	1 536	0	1 536	1 064 505	0	1 064 505
70607	445	0	445	597	0	597	975	0	975	67	0	67
70608	38 079	0	38 079	42 734	0	42 734	0	0	0	80 813	0	80 813
70611	3 313	0	3 313	3 312	0	3 312	0	0	0	6 625	0	6 625
70706	7 940 098	0	7 940 098	39	0	39	577	0	577	7 939 560	0	7 939 560
70707	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
70708	625 746	0	625 746	0	0	0	0	0	0	625 746	0	625 746
70711	22 020	0	22 020	0	0	0	8 943	0	8 943	13 077	0	13 077
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	120 087	0	120 087	0	0	0	0	0	0	120 087	0	120 087
10801	123 830	0	123 830	0	0	0	0	0	0	123 830	0	123 830
30109	47 938	180 106	228 044	0	106 734	106 734	0	86 848	86 848	47 938	160 220	208 158
30126	16 979	0	16 979	4	0	4	34	0	34	17 009	0	17 009
30220	0	0	0	0	2 669	2 669	0	2 669	2 669	0	0	0
30301	36 878	0	36 878	72 000	0	72 000	40 000	0	40 000	4 878	0	4 878
30305	26 900	0	26 900	0	0	0	4 000	0	4 000	30 900	0	30 900
30408	0	0	0	4 336 350	0	4 336 350	4 336 350	0	4 336 350	0	0	0
30601	20	0	20	3 223 626	0	3 223 626	3 223 646	0	3 223 646	40	0	40
31302	0	37 971	37 971	1 828 000	37 971	1 865 971	2 027 000	0	2 027 000	199 000	0	199 000
31303	0	0	0	1 437 000	0	1 437 000	1 467 000	0	1 467 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000	115 000	0	115 000
31305	0	91 094	91 094	0	6 717	6 717	0	2 474	2 474	0	86 851	86 851
31502	0	0	0	793 680	0	793 680	907 715	0	907 715	114 035	0	114 035
31503	0	0	0	520 574	0	520 574	598 442	0	598 442	77 868	0	77 868
32015	0	0	0	8 800	0	8 800	9 600	0	9 600	800	0	800
40502	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
40602	3 101	0	3 101	3 987	0	3 987	2 001	0	2 001	1 115	0	1 115
40701	437	0	437	39 736	0	39 736	39 954	0	39 954	655	0	655
40702	1 479 914	13 715	1 493 629	16 115 925	169 824	16 285 749	15 521 352	170 547	15 691 899	885 341	14 438	899 779
40703	4 263	2	4 265	13 658	0	13 658	13 604	0	13 604	4 209	2	4 211
40802	39 200	0	39 200	20 703	337	21 040	9 977	664	10 641	28 474	327	28 801
40807	22 720	128 898	151 618	4	280 546	280 550	0	176 642	176 642	22 716	24 994	47 710
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
40818	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	7 168	0	7 168	7 168	0	7 168	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	19 800	0	19 800	0	0	0	12 200	0	12 200	32 000	0	32 000
42301	520	43	563	0	3	3	0	1	1	520	41	561
42309	25	18	43	0	1	1	1	0	1	26	17	43
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	8	0	8	8	0	8	9	0	9	9	0	9
42312	17	0	17	8	0	8	0	0	0	9	0	9
42313	280	0	280	0	0	0	26	0	26	306	0	306
42314	111	0	111	9	0	9	0	0	0	102	0	102
42315	162	0	162	0	0	0	8	0	8	170	0	170
42506	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42601	0	559	559	0	41	41	0	15	15	0	533	533
42609	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	0	0	0	73 229	0	73 229	73 229	0	73 229
45215	1 029 261	0	1 029 261	284 954	0	284 954	258 087	0	258 087	1 002 394	0	1 002 394
45515	5 739	0	5 739	97	0	97	95	0	95	5 737	0	5 737
45818	46 771	0	46 771	124	0	124	164	0	164	46 811	0	46 811
45918	416	0	416	0	0	0	1	0	1	417	0	417
47403	0	0	0	2 136 413	0	2 136 413	2 136 413	0	2 136 413	0	0	0
47405	0	0	0	127 969	128 080	256 049	127 969	128 080	256 049	0	0	0
47407	0	0	0	16 942 316	8 244 396	25 186 712	16 942 316	8 244 396	25 186 712	0	0	0
47416	542	0	542	3 295	0	3 295	2 854	0	2 854	101	0	101
47422	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
47425	18 349	0	18 349	44 809	0	44 809	114 953	0	114 953	88 493	0	88 493
47426	5 303	0	5 303	1 482	351	1 833	3 617	351	3 968	7 438	0	7 438
50120	1 701	0	1 701	990	0	990	584	0	584	1 295	0	1 295
52301	26 300	28 477	54 777	252 135	2 100	254 235	226 935	774	227 709	1 100	27 151	28 251
52302	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
52303	204 935	0	204 935	204 935	0	204 935	92 200	0	92 200	92 200	0	92 200
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	814 000	13 664	827 664	164 000	1 008	165 008	0	372	372	650 000	13 028	663 028
52501	53 357	729	54 086	4 631	54	4 685	6 860	200	7 060	55 586	875	56 461
60301	3 714	0	3 714	9 237	0	9 237	5 833	0	5 833	310	0	310
60305	674	0	674	6 301	0	6 301	6 387	0	6 387	760	0	760
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	101	0	101	110	0	110	333	0	333	324	0	324
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	20	0	20	36	0	36	77	0	77	61	0	61
60601	14 800	0	14 800	0	0	0	209	0	209	15 009	0	15 009
61304	609	0	609	5	0	5	81	0	81	685	0	685
70601	638 065	0	638 065	55	0	55	434 678	0	434 678	1 072 688	0	1 072 688
70602	865	0	865	1 506	0	1 506	2 559	0	2 559	1 918	0	1 918
70603	37 763	0	37 763	0	0	0	41 882	0	41 882	79 645	0	79 645
70701	8 022 186	0	8 022 186	0	0	0	0	0	0	8 022 186	0	8 022 186
70702	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70703	599 183	0	599 183	0	0	0	0	0	0	599 183	0	599 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	416 135	0	416 135	416 135	0	416 135	0	0	0
90803	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0
90901	79 887	0	79 887	1 080	0	1 080	1 163	0	1 163	79 804	0	79 804
90902	1 105 146	0	1 105 146	8 651	0	8 651	8 478	0	8 478	1 105 319	0	1 105 319
91411	0	0	0	282 377	0	282 377	230 216	0	230 216	52 161	0	52 161
91414	2 278 535	0	2 278 535	0	0	0	537 423	0	537 423	1 741 112	0	1 741 112
91604	25 908	2 296	28 204	2 203	62	2 265	1 761	169	1 930	26 350	2 189	28 539
91704	0	1 818	1 818	0	49	49	0	134	134	0	1 733	1 733
91802	0	2 307	2 307	0	63	63	0	170	170	0	2 200	2 200
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	651 111	0	651 111	487 386	0	487 386	199 990	0	199 990	938 507	0	938 507
Пассив
91003	0	0	0	25 508	0	25 508	25 508	0	25 508	0	0	0
91004	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91312	256 930	22 115	279 045	0	1 631	1 631	0	600	600	256 930	21 084	278 014
91315	140 770	1 017	141 787	40 000	75	40 075	257 039	28	257 067	357 809	970	358 779
91316	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200
91317	27 350	0	27 350	130 220	0	130 220	202 655	0	202 655	99 785	0	99 785
91507	76 729	0	76 729	0	0	0	0	0	0	76 729	0	76 729
99999	3 710 972	0	3 710 972	1 410 607	0	1 410 607	710 578	0	710 578	3 010 943	0	3 010 943
Г. Срочные сделки
Актив
93001	69 956	44 066	114 022	1 732 872	1 811 732	3 544 604	1 767 955	1 818 162	3 586 117	34 873	37 636	72 509
93501	0	0	0	386 469	0	386 469	386 469	0	386 469	0	0	0
93502	95 047	0	95 047	389 733	0	389 733	386 469	0	386 469	98 311	0	98 311
93801	0	0	0	12 010	0	12 010	11 881	0	11 881	129	0	129
Пассив
96001	0	113 912	113 912	1 764 892	1 821 946	3 586 838	1 802 657	1 742 774	3 545 431	37 765	34 740	72 505
96301	0	0	0	386 469	0	386 469	386 469	0	386 469	0	0	0
96302	95 047	0	95 047	386 469	0	386 469	389 733	0	389 733	98 311	0	98 311
96801	110	0	110	15 591	0	15 591	15 614	0	15 614	133	0	133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	32,0000	0	0	52,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	614 805,0000	0	0	443 000,0000	0	0	631 007,0000	0	0	426 798,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	430,0000	0	0	430,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	115 883,0000	0	0	122 500,0000	0	0	92 500,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	140 021,0000	0	0	458 957,0000	0	0	318 937,0000	0	0	1,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	215 000,0000	0	0	215 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	358 927,0000	0	0	293 822,0000	0	0	275 815,0000	0	0	340 920,0000

Страница была полезной?