Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 709	20 067	55 776	1 375 057	102 452	1 477 509	1 366 852	104 448	1 471 300	43 914	18 071	61 985
20208	7 045	0	7 045	11 000	0	11 000	12 074	0	12 074	5 971	0	5 971
20209	0	0	0	274 615	588	275 203	258 615	588	259 203	16 000	0	16 000
30102	272 109	0	272 109	7 296 338	0	7 296 338	7 298 902	0	7 298 902	269 545	0	269 545
30110	9 417	31 431	40 848	7 933	46 497	54 430	8 754	51 790	60 544	8 596	26 138	34 734
30114	0	324	324	0	3 116	3 116	0	2 609	2 609	0	831	831
30202	28 440	0	28 440	0	0	0	3 619	0	3 619	24 821	0	24 821
30204	1 979	0	1 979	54	0	54	0	0	0	2 033	0	2 033
30210	0	0	0	471 662	0	471 662	471 662	0	471 662	0	0	0
30213	1 643	0	1 643	560	0	560	1 651	0	1 651	552	0	552
30219	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
30233	253	0	253	7 311	138	7 449	7 144	138	7 282	420	0	420
30302	86 293	364	86 657	10 615	2 316	12 931	59 933	2 430	62 363	36 975	250	37 225
30306	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
32002	215 000	0	215 000	1 365 000	0	1 365 000	1 290 000	0	1 290 000	290 000	0	290 000
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	0	45 547	45 547	0	1 237	1 237	0	3 359	3 359	0	43 425	43 425
32201	0	607	607	1 000	17	1 017	1 000	45	1 045	0	579	579
45203	40 000	0	40 000	106 000	0	106 000	78 433	0	78 433	67 567	0	67 567
45204	194 399	0	194 399	121 130	0	121 130	156 999	0	156 999	158 530	0	158 530
45205	145 200	0	145 200	48 850	0	48 850	40 410	0	40 410	153 640	0	153 640
45206	644 112	0	644 112	68 608	0	68 608	85 045	0	85 045	627 675	0	627 675
45207	546 712	0	546 712	68 654	0	68 654	25 120	0	25 120	590 246	0	590 246
45208	78 170	0	78 170	29 250	0	29 250	15 322	0	15 322	92 098	0	92 098
45306	825	0	825	0	0	0	50	0	50	775	0	775
45307	2 046	0	2 046	0	0	0	213	0	213	1 833	0	1 833
45308	88 490	0	88 490	17 500	0	17 500	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	6 047	0	6 047	0	0	0	335	0	335	5 712	0	5 712
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45502	50	0	50	170	0	170	220	0	220	0	0	0
45505	55 641	0	55 641	3 140	0	3 140	7 673	0	7 673	51 108	0	51 108
45506	120 454	0	120 454	5 560	0	5 560	1 474	0	1 474	124 540	0	124 540
45507	4 516	18 958	23 474	0	267	267	23	890	913	4 493	18 335	22 828
45509	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45705	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45812	81 954	0	81 954	3 940	0	3 940	899	0	899	84 995	0	84 995
45814	1 152	0	1 152	0	0	0	43	0	43	1 109	0	1 109
45815	5 512	0	5 512	0	0	0	693	0	693	4 819	0	4 819
45912	5 795	0	5 795	162	0	162	0	0	0	5 957	0	5 957
45915	2 030	0	2 030	93	0	93	0	0	0	2 123	0	2 123
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	44 272	51 849	96 121	44 272	51 849	96 121	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	6	0	6	1 513	3 349	4 862	1 519	3 349	4 868	0	0	0
47427	10 770	0	10 770	20 105	224	20 329	21 380	224	21 604	9 495	0	9 495
47802	22 680	0	22 680	0	0	0	399	0	399	22 281	0	22 281
60302	1 341	0	1 341	1 457	0	1 457	2 797	0	2 797	1	0	1
60308	0	0	0	364	0	364	322	0	322	42	0	42
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	261	0	261	109 128	0	109 128	5 175	0	5 175	104 214	0	104 214
60401	124 840	0	124 840	375	0	375	225	0	225	124 990	0	124 990
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60410	146 822	0	146 822	0	0	0	69 000	0	69 000	77 822	0	77 822
60411	46 363	0	46 363	0	0	0	0	0	0	46 363	0	46 363
60412	78 864	0	78 864	0	0	0	35 529	0	35 529	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	302	0	302	305	0	305	6	0	6
61009	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	1 592	0	1 592	454	0	454	355	0	355	1 691	0	1 691
70606	48 656	0	48 656	63 804	0	63 804	92	0	92	112 368	0	112 368
70608	14 350	0	14 350	11 607	0	11 607	0	0	0	25 957	0	25 957
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
30126	1 199	0	1 199	1 168	0	1 168	1 030	0	1 030	1 061	0	1 061
30226	70	0	70	785	0	785	725	0	725	10	0	10
30232	60	0	60	5 323	1 388	6 711	5 305	1 388	6 693	42	0	42
30301	86 293	364	86 657	59 933	2 430	62 363	10 615	2 316	12 931	36 975	250	37 225
30305	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	400	0	400	8 900	0	8 900	8 800	0	8 800	300	0	300
32211	6	0	6	210	0	210	210	0	210	6	0	6
40501	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
40602	3 971	0	3 971	5 836	0	5 836	6 364	0	6 364	4 499	0	4 499
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	5 940	0	5 940	44 512	0	44 512	61 378	0	61 378	22 806	0	22 806
40702	848 080	7 397	855 477	8 632 404	5 995	8 638 399	8 752 181	6 028	8 758 209	967 857	7 430	975 287
40703	41 824	16 684	58 508	135 756	19 782	155 538	113 917	22 118	136 035	19 985	19 020	39 005
40802	21 002	0	21 002	86 862	0	86 862	89 923	0	89 923	24 063	0	24 063
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	49 865	25	49 890	199 180	2 709	201 889	202 041	2 768	204 809	52 726	84	52 810
40820	3 921	7 736	11 657	25 759	19 664	45 423	24 440	23 934	48 374	2 602	12 006	14 608
40905	40	0	40	4 797	0	4 797	4 819	0	4 819	62	0	62
40906	0	0	0	53 490	0	53 490	53 490	0	53 490	0	0	0
40909	0	0	0	24	435	459	24	435	459	0	0	0
40910	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
40911	42	0	42	28 741	0	28 741	28 878	0	28 878	179	0	179
40912	0	0	0	1 330	8 223	9 553	1 330	8 223	9 553	0	0	0
40913	0	0	0	437	2 760	3 197	437	2 760	3 197	0	0	0
41805	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	400	0	400	720	0	720	320	0	320
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	5 300	0	5 300	11 800	0	11 800
42105	68 500	0	68 500	0	0	0	30 000	0	30 000	98 500	0	98 500
42106	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	1 000	0	1 000	2 900	0	2 900
42301	119 263	597	119 860	131 830	122	131 952	139 113	95	139 208	126 546	570	127 116
42303	727	102	829	1 004	4	1 008	1 015	1	1 016	738	99	837
42304	101 384	0	101 384	12 832	0	12 832	7 692	0	7 692	96 244	0	96 244
42305	24 610	683	25 293	377	30	407	1 326	105	1 431	25 559	758	26 317
42306	582 553	104 027	686 580	53 742	10 786	64 528	68 124	5 651	73 775	596 935	98 892	695 827
42307	5 656	0	5 656	219	0	219	253	0	253	5 690	0	5 690
42601	6	159	165	0	12	12	0	4	4	6	151	157
42606	104	0	104	0	0	0	15	0	15	119	0	119
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	139 841	0	139 841	18 891	0	18 891	19 110	0	19 110	140 060	0	140 060
45315	4 453	0	4 453	2	0	2	875	0	875	5 326	0	5 326
45415	7 299	0	7 299	3	0	3	0	0	0	7 296	0	7 296
45515	23 347	0	23 347	1 241	0	1 241	1 153	0	1 153	23 259	0	23 259
45818	77 292	0	77 292	1 297	0	1 297	2 955	0	2 955	78 950	0	78 950
45918	5 041	0	5 041	0	0	0	277	0	277	5 318	0	5 318
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	51 725	44 289	96 014	51 725	44 289	96 014	0	0	0
47411	9 107	1 445	10 552	3 878	1 299	5 177	3 551	239	3 790	8 780	385	9 165
47416	320	0	320	19 811	0	19 811	19 544	0	19 544	53	0	53
47422	2 133	28	2 161	4 356	582	4 938	4 441	593	5 034	2 218	39	2 257
47425	2 958	0	2 958	3 190	0	3 190	2 438	0	2 438	2 206	0	2 206
47426	276	0	276	3 870	0	3 870	3 863	0	3 863	269	0	269
47804	1 867	0	1 867	20	0	20	0	0	0	1 847	0	1 847
60301	49	0	49	2 288	0	2 288	2 250	0	2 250	11	0	11
60305	0	0	0	5 243	0	5 243	5 243	0	5 243	0	0	0
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035
60601	32 850	0	32 850	215	0	215	399	0	399	33 034	0	33 034
61012	29	0	29	0	0	0	260	0	260	289	0	289
61304	21	0	21	4	0	4	2	0	2	19	0	19
70601	49 201	0	49 201	0	0	0	63 364	0	63 364	112 565	0	112 565
70603	14 062	0	14 062	0	0	0	12 875	0	12 875	26 937	0	26 937
70801	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 651	0	1 651	9 601	0	9 601	9 994	0	9 994	1 258	0	1 258
90902	5 146 480	0	5 146 480	8 363	0	8 363	34 506	0	34 506	5 120 337	0	5 120 337
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	613 021	0	613 021	255 797	0	255 797	269 888	0	269 888	598 930	0	598 930
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	1 548	28	1 576	529	74	603	290	79	369	1 787	23	1 810
91704	2 303	0	2 303	0	0	0	1	0	1	2 302	0	2 302
91802	41 316	0	41 316	0	0	0	4	0	4	41 312	0	41 312
99998	3 336 248	0	3 336 248	419 919	0	419 919	523 671	0	523 671	3 232 496	0	3 232 496
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 152 021	0	3 152 021	416 019	0	416 019	369 387	0	369 387	3 105 389	0	3 105 389
91315	57 259	3 997	61 256	27 499	162	27 661	6 822	56	6 878	36 582	3 891	40 473
91316	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
91317	83 540	0	83 540	81 476	0	81 476	45 076	0	45 076	47 140	0	47 140
91507	19 431	0	19 431	11	0	11	74	0	74	19 494	0	19 494
99999	5 807 179	0	5 807 179	314 650	0	314 650	274 252	0	274 252	5 766 781	0	5 766 781

Страница была полезной?