Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 428	18 921	69 349	278 635	131 207	409 842	280 035	99 630	379 665	49 028	50 498	99 526
20209	0	0	0	236 390	0	236 390	236 390	0	236 390	0	0	0
30102	21 524	0	21 524	2 217 884	0	2 217 884	2 164 686	0	2 164 686	74 722	0	74 722
30110	11 090	77 911	89 001	4 622	82 496	87 118	9 371	85 602	94 973	6 341	74 805	81 146
30114	0	39 352	39 352	0	36 490	36 490	0	67 929	67 929	0	7 913	7 913
30202	2 452	0	2 452	0	0	0	290	0	290	2 162	0	2 162
30204	2 396	0	2 396	155	0	155	0	0	0	2 551	0	2 551
30233	20	86	106	1 461	26	1 487	1 385	112	1 497	96	0	96
32002	60 000	0	60 000	820 000	0	820 000	770 000	0	770 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32309	0	4 570	4 570	0	124	124	0	337	337	0	4 357	4 357
45203	0	0	0	44 250	0	44 250	10 000	0	10 000	34 250	0	34 250
45206	4 000	0	4 000	88 000	0	88 000	8 000	0	8 000	84 000	0	84 000
45207	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45208	1 100	0	1 100	0	0	0	200	0	200	900	0	900
45506	0	106	106	0	2	2	0	64	64	0	44	44
45812	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
46605	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47408	0	0	0	216 968	74 262	291 230	216 968	74 262	291 230	0	0	0
47417	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47423	764	0	764	809	280	1 089	773	280	1 053	800	0	800
47427	0	0	0	152	1	153	152	1	153	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 863	0	29 863	0	0	0	29 863	0	29 863
51403	248 083	0	248 083	50 150	0	50 150	228 759	0	228 759	69 474	0	69 474
51404	0	0	0	137 201	0	137 201	0	0	0	137 201	0	137 201
60302	3 240	0	3 240	408	0	408	59	0	59	3 589	0	3 589
60306	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
60308	300	0	300	284	0	284	22	0	22	562	0	562
60310	9	0	9	60	0	60	60	0	60	9	0	9
60312	5 487	0	5 487	3 299	0	3 299	1 178	0	1 178	7 608	0	7 608
60401	290 515	0	290 515	54 312	0	54 312	4 141	0	4 141	340 686	0	340 686
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	8	0	8	100	0	100	102	0	102	6	0	6
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61209	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
61210	0	0	0	229 046	0	229 046	229 046	0	229 046	0	0	0
61403	319	0	319	0	0	0	14	0	14	305	0	305
70606	5 964	0	5 964	24 567	0	24 567	0	0	0	30 531	0	30 531
70608	9 563	0	9 563	13 046	0	13 046	0	0	0	22 609	0	22 609
70609	428	0	428	259	0	259	0	0	0	687	0	687
70706	73 896	0	73 896	3 643	0	3 643	0	0	0	77 539	0	77 539
70708	89 158	0	89 158	0	0	0	0	0	0	89 158	0	89 158
70709	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	9 497	0	9 497	54 312	0	54 312	253 408	0	253 408
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
20309	0	4 653	4 653	0	336	336	0	259	259	0	4 576	4 576
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	105	10	115	3 026	1 503	4 529	2 929	1 513	4 442	8	20	28
31407	0	60 729	60 729	0	60 969	60 969	0	240	240	0	0	0
40701	0	0	0	22	0	22	12 456	0	12 456	12 434	0	12 434
40702	52 097	659	52 756	659 083	1 763	660 846	665 686	1 843	667 529	58 700	739	59 439
40703	443	0	443	890	0	890	999	0	999	552	0	552
40802	1 430	0	1 430	5 162	0	5 162	13 353	0	13 353	9 621	0	9 621
40807	159	3	162	175	197	372	196	197	393	180	3	183
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 793	1 005	15 798	113 411	66 965	180 376	217 009	72 708	289 717	118 391	6 748	125 139
40820	30	248	278	5	101	106	0	17	17	25	164	189
40901	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100
40905	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
40906	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
40909	0	0	0	47	90	137	47	90	137	0	0	0
40910	0	0	0	27	188	215	27	188	215	0	0	0
40911	7 980	0	7 980	135 904	0	135 904	130 717	0	130 717	2 793	0	2 793
40912	0	0	0	118	129	247	118	129	247	0	0	0
40913	0	0	0	33	81	114	33	81	114	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	695	16 771	17 466	13 968	16 920	30 888	17 926	267	18 193	4 653	118	4 771
42304	117	0	117	0	0	0	600	0	600	717	0	717
42305	19 357	10 408	29 765	0	3 908	3 908	4 071	58 538	62 609	23 428	65 038	88 466
42306	798	36 958	37 756	0	3 041	3 041	18 968	11 731	30 699	19 766	45 648	65 414
42309	112	0	112	144	0	144	173	0	173	141	0	141
42601	0	227	227	0	9	9	0	3	3	0	221	221
42605	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42606	0	3 597	3 597	0	146	146	0	51	51	0	3 502	3 502
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	0	0	0	8 530	0	8 530	8 873	0	8 873	343	0	343
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	289 969	971	290 940	289 969	971	290 940	0	0	0
47411	710	442	1 152	142	326	468	251	380	631	819	496	1 315
47416	15	0	15	135 557	30	135 587	135 545	30	135 575	3	0	3
47422	3	10	13	250	282	532	254	286	540	7	14	21
47425	486	0	486	10 022	0	10 022	10 080	0	10 080	544	0	544
47426	0	918	918	212	964	1 176	212	46	258	0	0	0
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	19 023	42 497	61 520	0	2 489	2 489	0	901	901	19 023	40 909	59 932
52501	564	662	1 226	0	38	38	144	169	313	708	793	1 501
60301	641	0	641	1 188	0	1 188	2 486	0	2 486	1 939	0	1 939
60305	1 009	0	1 009	2 103	0	2 103	2 434	0	2 434	1 340	0	1 340
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	43	0	43	0	0	0	74	0	74	117	0	117
60311	16	0	16	2 243	0	2 243	2 227	0	2 227	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
60601	67 533	0	67 533	2 035	0	2 035	10 330	0	10 330	75 828	0	75 828
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	160	0	160	28	0	28	108	0	108	240	0	240
70601	2 923	0	2 923	0	0	0	24 014	0	24 014	26 937	0	26 937
70603	11 372	0	11 372	0	0	0	13 647	0	13 647	25 019	0	25 019
70604	289	0	289	0	0	0	337	0	337	626	0	626
70701	103 281	0	103 281	0	0	0	0	0	0	103 281	0	103 281
70703	90 202	0	90 202	0	0	0	0	0	0	90 202	0	90 202
70704	2 522	0	2 522	0	0	0	0	0	0	2 522	0	2 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	122 268	0	122 268	9 956	0	9 956	163	0	163	132 061	0	132 061
90902	378 886	0	378 886	1 375	0	1 375	10 302	0	10 302	369 959	0	369 959
90907	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	28 995	0	28 995	435 095	0	435 095	0	0	0	464 090	0	464 090
91417	0	455	455	0	12	12	0	33	33	0	434	434
91604	14 585	0	14 585	138	0	138	0	0	0	14 723	0	14 723
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	121 725	0	121 725	122 994	0	122 994	82 466	0	82 466	162 253	0	162 253
Пассив
91312	108 745	2 004	110 749	0	148	148	34 914	54	34 968	143 659	1 910	145 569
91316	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
91317	10 000	0	10 000	44 250	0	44 250	50 000	0	50 000	15 750	0	15 750
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	926	942	0	68	68	0	26	26	16	884	900
99999	552 809	0	552 809	694	0	694	444 870	0	444 870	996 985	0	996 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 076	11 076	0	11 076	11 076	0	0	0
93801	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 972	0	10 972	10 972	0	10 972	0	0	0
96801	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000

Страница была полезной?