Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 472	1 436	19 908	50 370	9 688	60 058	65 657	9 496	75 153	3 185	1 628	4 813
20209	0	0	0	26 504	0	26 504	26 504	0	26 504	0	0	0
30102	93 058	0	93 058	4 171 956	0	4 171 956	4 235 344	0	4 235 344	29 670	0	29 670
30110	889	2 470	3 359	1 520	665	2 185	992	2 592	3 584	1 417	543	1 960
30114	0	9 692	9 692	0	383 325	383 325	0	194 307	194 307	0	198 710	198 710
30202	4 655	0	4 655	1 175	0	1 175	0	0	0	5 830	0	5 830
30204	810	0	810	0	0	0	590	0	590	220	0	220
32002	300 000	0	300 000	2 075 000	0	2 075 000	2 105 000	0	2 105 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
45201	8 574	0	8 574	10 632	0	10 632	15 414	0	15 414	3 792	0	3 792
45204	14 393	0	14 393	16 642	0	16 642	9 480	0	9 480	21 555	0	21 555
45205	38 500	0	38 500	40 500	0	40 500	20 500	0	20 500	58 500	0	58 500
45206	81 089	7 287	88 376	6 000	198	6 198	41 737	537	42 274	45 352	6 948	52 300
45207	109 070	0	109 070	36 000	0	36 000	5 520	0	5 520	139 550	0	139 550
45208	6 594	0	6 594	0	0	0	141	0	141	6 453	0	6 453
45406	62	0	62	0	0	0	15	0	15	47	0	47
45407	10 886	0	10 886	2 550	0	2 550	1 228	0	1 228	12 208	0	12 208
45504	350	0	350	0	0	0	57	0	57	293	0	293
45505	1 288	0	1 288	0	0	0	42	0	42	1 246	0	1 246
45506	19 540	0	19 540	250	0	250	1 430	0	1 430	18 360	0	18 360
45507	74 135	0	74 135	0	0	0	530	0	530	73 605	0	73 605
45602	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	726	0	726	1 600	0	1 600	90	0	90	2 236	0	2 236
45705	10 710	0	10 710	3 125	0	3 125	3 577	0	3 577	10 258	0	10 258
45706	61 760	0	61 760	0	0	0	544	0	544	61 216	0	61 216
45812	6 629	0	6 629	5 390	0	5 390	7 823	0	7 823	4 196	0	4 196
45814	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
45815	180	0	180	188	0	188	257	0	257	111	0	111
45817	39	0	39	276	0	276	315	0	315	0	0	0
45912	495	0	495	0	0	0	495	0	495	0	0	0
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	15	0	15	21	0	21	33	0	33	3	0	3
45917	10	0	10	55	0	55	65	0	65	0	0	0
47404	1 507	213	1 720	157 564	2 134	159 698	156 570	2 144	158 714	2 501	203	2 704
47408	0	0	0	12 539	165 216	177 755	12 539	165 216	177 755	0	0	0
47423	1 963	911	2 874	3 644	706	4 350	3 739	683	4 422	1 868	934	2 802
47427	1 386	0	1 386	4 977	53	5 030	5 244	53	5 297	1 119	0	1 119
60302	291	0	291	1	0	1	0	0	0	292	0	292
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	53	0	53	370	0	370	338	0	338	85	0	85
60312	3 093	0	3 093	2 593	0	2 593	2 583	0	2 583	3 103	0	3 103
60314	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60323	42	0	42	4	0	4	7	0	7	39	0	39
60401	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	121	0	121	29	0	29	42	0	42	108	0	108
61009	172	0	172	171	0	171	5	0	5	338	0	338
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	636	0	636	48	0	48	72	0	72	612	0	612
70606	12 779	0	12 779	21 551	0	21 551	62	0	62	34 268	0	34 268
70608	1 317	0	1 317	4 845	0	4 845	0	0	0	6 162	0	6 162
70611	312	0	312	313	0	313	0	0	0	625	0	625
70706	176 968	0	176 968	7	0	7	21	0	21	176 954	0	176 954
70708	68 220	0	68 220	0	0	0	0	0	0	68 220	0	68 220
70711	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	1 739	1 739	0	1 739	1 739	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
40702	215 040	9 557	224 597	1 195 258	334 736	1 529 994	1 162 882	525 083	1 687 965	182 664	199 904	382 568
40703	171	0	171	125	0	125	230	0	230	276	0	276
40802	714	0	714	8 223	0	8 223	7 820	0	7 820	311	0	311
40807	278 717	4 455	283 172	394 573	74 766	469 339	331 581	75 291	406 872	215 725	4 980	220 705
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
40909	0	0	0	0	114	114	0	114	114	0	0	0
40910	0	0	0	143	1 855	1 998	143	1 855	1 998	0	0	0
40911	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
40912	0	0	0	440	674	1 114	440	674	1 114	0	0	0
40913	0	179	179	31	4 327	4 358	31	4 148	4 179	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	16 915	0	16 915	10 915	0	10 915	5 300	0	5 300	11 300	0	11 300
42104	680	0	680	0	0	0	2 700	0	2 700	3 380	0	3 380
42105	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0
42106	41 182	0	41 182	0	0	0	0	0	0	41 182	0	41 182
42301	1	21	22	0	2	2	0	1	1	1	20	21
42307	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
42309	13	186	199	0	14	14	0	5	5	13	177	190
42506	4 537	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42609	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
43805	0	0	0	0	16	16	0	285	285	0	269	269
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 723	0	6 723	8 207	0	8 207	8 610	0	8 610	7 126	0	7 126
45415	485	0	485	243	0	243	76	0	76	318	0	318
45515	1 803	0	1 803	45	0	45	5	0	5	1 763	0	1 763
45615	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45715	1 591	0	1 591	86	0	86	94	0	94	1 599	0	1 599
45818	4 070	0	4 070	704	0	704	761	0	761	4 127	0	4 127
45918	10	0	10	9	0	9	2	0	2	3	0	3
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	164 848	12 561	177 409	164 848	12 561	177 409	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	8	61	69	2 513	63	2 576	2 529	2	2 531	24	0	24
47422	1	0	1	486	580	1 066	486	580	1 066	1	0	1
47425	2 782	0	2 782	1 171	0	1 171	1 327	0	1 327	2 938	0	2 938
47426	86	0	86	518	0	518	544	0	544	112	0	112
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	61 000	0	61 000	25 000	7	25 007	25 000	1 165	26 165	61 000	1 158	62 158
52305	400	3 598	3 998	0	265	265	0	98	98	400	3 431	3 831
52501	825	106	931	572	8	580	462	19	481	715	117	832
60301	91	0	91	2 027	0	2 027	1 989	0	1 989	53	0	53
60305	0	0	0	7 653	0	7 653	7 653	0	7 653	0	0	0
60309	47	0	47	2	0	2	41	0	41	86	0	86
60311	118	0	118	157	0	157	98	0	98	59	0	59
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
60601	6 899	0	6 899	0	0	0	76	0	76	6 975	0	6 975
60903	108	0	108	0	0	0	2	0	2	110	0	110
61301	13	0	13	28	0	28	35	0	35	20	0	20
61304	16	0	16	16	0	16	41	0	41	41	0	41
70601	13 430	0	13 430	4	0	4	22 805	0	22 805	36 231	0	36 231
70603	1 021	0	1 021	0	0	0	4 663	0	4 663	5 684	0	5 684
70701	184 310	0	184 310	0	0	0	0	0	0	184 310	0	184 310
70703	68 703	0	68 703	0	0	0	0	0	0	68 703	0	68 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	21 400	2 445	23 845	0	1 231	1 231	10 000	187	10 187	11 400	3 489	14 889
90901	163 248	0	163 248	43	0	43	22	0	22	163 269	0	163 269
90902	26 242	0	26 242	2 610	0	2 610	1 324	0	1 324	27 528	0	27 528
90908	0	0	0	0	5 724	5 724	0	338	338	0	5 386	5 386
91414	943 057	15 958	959 015	225 662	433	226 095	218 882	1 177	220 059	949 837	15 214	965 051
91604	1 778	0	1 778	158	0	158	90	0	90	1 846	0	1 846
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
99998	208 682	0	208 682	65 353	0	65 353	40 697	0	40 697	233 338	0	233 338
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	0	1 154	1 154	0	85	85	0	31	31	0	1 100	1 100
91312	113 454	0	113 454	2 664	0	2 664	12 643	0	12 643	123 433	0	123 433
91315	65 271	0	65 271	9 574	420	9 994	18 000	9 105	27 105	73 697	8 685	82 382
91317	11 683	0	11 683	27 319	0	27 319	24 939	0	24 939	9 303	0	9 303
91318	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91507	17 120	0	17 120	0	0	0	0	0	0	17 120	0	17 120
99999	1 240 838	0	1 240 838	231 957	0	231 957	235 798	0	235 798	1 244 679	0	1 244 679
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	10 421	17 444	27 865	10 421	16 575	26 996	0	869	869
93801	0	0	0	201	0	201	197	0	197	4	0	4
Пассив
96001	0	0	0	16 385	10 439	26 824	17 258	10 439	27 697	873	0	873
96801	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?