Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 212	0	15 212	752	0	752	1 287	0	1 287	14 677	0	14 677
20202	48 837	17 342	66 179	132 262	9 449	141 711	149 155	12 367	161 522	31 944	14 424	46 368
20208	2 536	0	2 536	5 647	0	5 647	6 624	0	6 624	1 559	0	1 559
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30102	68 334	0	68 334	3 324 213	0	3 324 213	3 361 100	0	3 361 100	31 447	0	31 447
30110	87 756	1 522	89 278	331 307	50	331 357	371 680	336	372 016	47 383	1 236	48 619
30114	0	126 576	126 576	0	87 211	87 211	0	57 418	57 418	0	156 369	156 369
30202	16 794	0	16 794	0	0	0	1 809	0	1 809	14 985	0	14 985
30204	6 148	0	6 148	1 478	0	1 478	0	0	0	7 626	0	7 626
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
30602	560	0	560	1	0	1	5	0	5	556	0	556
32002	45 000	27 978	72 978	232 000	0	232 000	242 000	27 978	269 978	35 000	0	35 000
32003	35 000	0	35 000	309 000	0	309 000	344 000	0	344 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	911	911	0	25	25	0	67	67	0	869	869
45205	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45206	333 148	0	333 148	134 133	0	134 133	121 666	0	121 666	345 615	0	345 615
45207	304 560	0	304 560	63 140	0	63 140	0	0	0	367 700	0	367 700
45208	29 000	0	29 000	0	0	0	2 500	0	2 500	26 500	0	26 500
45504	4 262	0	4 262	0	0	0	3 762	0	3 762	500	0	500
45505	70 917	0	70 917	0	0	0	84	0	84	70 833	0	70 833
45506	21 777	0	21 777	11 000	0	11 000	191	0	191	32 586	0	32 586
45507	96 639	0	96 639	0	0	0	1 933	0	1 933	94 706	0	94 706
45812	89 364	0	89 364	2 500	0	2 500	0	0	0	91 864	0	91 864
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	5	0	5	5	0	5	100	0	100
47408	0	0	0	231 643	56 493	288 136	231 642	56 493	288 135	1	0	1
47423	1 988	4	1 992	60 576	15	60 591	60 573	19	60 592	1 991	0	1 991
47427	689	0	689	13 062	38	13 100	13 141	38	13 179	610	0	610
50104	45 366	0	45 366	223	0	223	1 020	0	1 020	44 569	0	44 569
50106	61 841	0	61 841	477	0	477	0	0	0	62 318	0	62 318
50606	40 702	0	40 702	0	0	0	0	0	0	40 702	0	40 702
50621	4 321	0	4 321	646	0	646	589	0	589	4 378	0	4 378
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 793	0	79 793	0	0	0	204	0	204	79 589	0	79 589
50721	1 207	0	1 207	446	0	446	67	0	67	1 586	0	1 586
51403	49 105	0	49 105	29 915	0	29 915	59 250	0	59 250	19 770	0	19 770
51404	107 078	0	107 078	38 728	0	38 728	10 100	0	10 100	135 706	0	135 706
51405	158 531	0	158 531	19 720	0	19 720	37 168	0	37 168	141 083	0	141 083
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	6 095	0	6 095	0	0	0	257	0	257	5 838	0	5 838
60308	3	0	3	150	0	150	153	0	153	0	0	0
60310	87	0	87	282	0	282	284	0	284	85	0	85
60312	294	0	294	1 621	0	1 621	1 573	0	1 573	342	0	342
60323	353	0	353	163	0	163	163	0	163	353	0	353
60347	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
60401	75 484	0	75 484	79	0	79	19	0	19	75 544	0	75 544
60701	422	0	422	79	0	79	79	0	79	422	0	422
61008	67	0	67	59	0	59	81	0	81	45	0	45
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	107 983	0	107 983	107 983	0	107 983	0	0	0
61403	2 166	0	2 166	1 061	0	1 061	440	0	440	2 787	0	2 787
70606	20 496	0	20 496	32 640	0	32 640	8	0	8	53 128	0	53 128
70607	2 624	0	2 624	197	0	197	65	0	65	2 756	0	2 756
70608	38 596	0	38 596	15 777	0	15 777	0	0	0	54 373	0	54 373
70611	292	0	292	290	0	290	0	0	0	582	0	582
70706	388 188	0	388 188	11	0	11	34	0	34	388 165	0	388 165
70707	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
70708	367 013	0	367 013	0	0	0	0	0	0	367 013	0	367 013
70711	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 208	0	1 208	68	0	68	446	0	446	1 586	0	1 586
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	34	0	34	22	0	22	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	143 000	0	143 000	889 000	0	889 000	838 000	0	838 000	92 000	0	92 000
31303	0	0	0	673 000	0	673 000	722 000	0	722 000	49 000	0	49 000
31304	40 000	0	40 000	89 000	0	89 000	84 000	0	84 000	35 000	0	35 000
32015	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 300	0	1 300	3	0	3	0	0	0	1 297	0	1 297
40702	522 761	9 950	532 711	1 466 116	6 570	1 472 686	1 429 664	6 289	1 435 953	486 309	9 669	495 978
40703	12 542	0	12 542	4 408	0	4 408	5 588	0	5 588	13 722	0	13 722
40802	6 145	0	6 145	15 700	0	15 700	12 274	0	12 274	2 719	0	2 719
40807	326	599	925	536	599	1 135	592	0	592	382	0	382
40817	9 845	7 868	17 713	118 086	42 373	160 459	118 968	43 982	162 950	10 727	9 477	20 204
40820	0	46	46	12 085	12 100	24 185	12 640	12 099	24 739	555	45	600
40821	8 140	0	8 140	0	0	0	5 561	0	5 561	13 701	0	13 701
40905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40912	0	0	0	13	249	262	13	249	262	0	0	0
42104	67 170	0	67 170	2 000	0	2 000	22 884	0	22 884	88 054	0	88 054
42105	157 333	94 131	251 464	15 533	6 941	22 474	1 000	2 556	3 556	142 800	89 746	232 546
42301	946	90	1 036	500	4	504	0	1	1	446	87	533
42304	1 089	0	1 089	900	0	900	0	0	0	189	0	189
42305	133 714	14 074	147 788	26 930	5 027	31 957	1 811	4 762	6 573	108 595	13 809	122 404
42306	239 608	48 779	288 387	86 560	9 387	95 947	81 916	9 573	91 489	234 964	48 965	283 929
42309	324	0	324	48	0	48	48	0	48	324	0	324
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
45215	41 304	0	41 304	2 592	0	2 592	5 688	0	5 688	44 400	0	44 400
45515	7 990	0	7 990	392	0	392	700	0	700	8 298	0	8 298
45818	95 254	0	95 254	0	0	0	2 500	0	2 500	97 754	0	97 754
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	38	0	38	240 734	47 349	288 083	240 734	47 349	288 083	38	0	38
47411	2 010	1 047	3 057	1 909	501	2 410	2 214	269	2 483	2 315	815	3 130
47416	536	10	546	2 033	10	2 043	1 728	0	1 728	231	0	231
47422	52 866	0	52 866	1 150	252	1 402	372	252	624	52 088	0	52 088
47425	2 189	0	2 189	647	0	647	1 391	0	1 391	2 933	0	2 933
47426	3 632	370	4 002	1 142	27	1 169	1 950	330	2 280	4 440	673	5 113
50120	5 539	0	5 539	464	0	464	0	0	0	5 075	0	5 075
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	10 676	0	10 676	820	0	820	354	0	354	10 210	0	10 210
50719	9 516	0	9 516	10	0	10	609	0	609	10 115	0	10 115
50720	16 928	0	16 928	1 287	0	1 287	752	0	752	16 393	0	16 393
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500
52305	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	551	0	551	1 911	0	1 911	1 876	0	1 876	516	0	516
60305	1 688	0	1 688	3 689	0	3 689	3 651	0	3 651	1 650	0	1 650
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	2 662	0	2 662	2 917	0	2 917	2 729	0	2 729	2 474	0	2 474
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60601	10 222	0	10 222	5	0	5	292	0	292	10 509	0	10 509
61304	273	0	273	60	0	60	46	0	46	259	0	259
70601	29 175	0	29 175	0	0	0	33 537	0	33 537	62 712	0	62 712
70602	3 265	0	3 265	794	0	794	1 913	0	1 913	4 384	0	4 384
70603	38 841	0	38 841	0	0	0	15 941	0	15 941	54 782	0	54 782
70701	417 478	0	417 478	0	0	0	0	0	0	417 478	0	417 478
70702	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
70703	367 849	0	367 849	0	0	0	0	0	0	367 849	0	367 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 104	0	134 104	35 845	0	35 845	47 678	0	47 678	122 271	0	122 271
90902	49 159	0	49 159	394	0	394	2 875	0	2 875	46 678	0	46 678
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	96 037	0	96 037	846 499	0	846 499	806 621	0	806 621	135 915	0	135 915
91414	1 301 780	94 131	1 395 911	0	2 556	2 556	19 111	6 941	26 052	1 282 669	89 746	1 372 415
91604	9 593	0	9 593	396	0	396	0	0	0	9 989	0	9 989
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	23 007	0	23 007	0	0	0	0	0	0	23 007	0	23 007
91803	271	0	271	0	0	0	1	0	1	270	0	270
99998	2 601 752	0	2 601 752	398 328	0	398 328	434 162	0	434 162	2 565 918	0	2 565 918
Пассив
91311	29 358	0	29 358	205 508	0	205 508	205 508	0	205 508	29 358	0	29 358
91312	2 226 589	0	2 226 589	381	0	381	10 000	0	10 000	2 236 208	0	2 236 208
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	45 203	0	45 203	0	0	0	4 320	0	4 320	49 523	0	49 523
91316	35 140	0	35 140	14 140	0	14 140	0	0	0	21 000	0	21 000
91317	187 986	0	187 986	214 133	0	214 133	178 500	0	178 500	152 353	0	152 353
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 709 003	0	1 709 003	880 746	0	880 746	883 209	0	883 209	1 711 466	0	1 711 466
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 599	1 599	936	53 833	54 769	909	55 432	56 341	27	0	27
93301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
93302	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Пассив
96001	1 593	0	1 593	55 228	920	56 148	53 635	920	54 555	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
96501	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
96502	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
96801	6	0	6	182	0	182	176	0	176	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	6,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	652 819 738,0000	0	0	360 027,0000	0	0	8 218 184,0000	0	0	644 961 581,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	9 706 754,0000	0	0	4 826 322,0000	0	0	0,0000	0	0	4 880 432,0000
98050	0	0	643 007 204,0000	0	0	3 211 894,0000	0	0	180 036,0000	0	0	639 975 346,0000
98070	0	0	105 803,0000	0	0	180 006,0000	0	0	180 016,0000	0	0	105 813,0000

Страница была полезной?