Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 976	24 863	79 839	66 056	11 073	77 129	92 161	13 715	105 876	28 871	22 221	51 092
20208	5 200	911	6 111	15 717	2 696	18 413	15 717	2 738	18 455	5 200	869	6 069
30102	81 904	0	81 904	2 779 971	0	2 779 971	2 736 755	0	2 736 755	125 120	0	125 120
30110	469 870	152 581	622 451	1 091 486	478 288	1 569 774	1 285 583	231 059	1 516 642	275 773	399 810	675 583
30114	0	6 095	6 095	0	624 288	624 288	0	613 526	613 526	0	16 857	16 857
30202	16 740	0	16 740	2 957	0	2 957	0	0	0	19 697	0	19 697
30204	14 405	0	14 405	655	0	655	0	0	0	15 060	0	15 060
30213	3 250	15 752	19 002	6 192	6 543	12 735	6 364	9 631	15 995	3 078	12 664	15 742
30219	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30233	235	24	259	15 984	3 786	19 770	16 152	3 803	19 955	67	7	74
30402	9 210	0	9 210	747 140	0	747 140	732 586	0	732 586	23 764	0	23 764
30404	0	0	0	1 275 417	0	1 275 417	1 275 417	0	1 275 417	0	0	0
30409	0	0	0	840 836	0	840 836	840 836	0	840 836	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	9 109	9 109	0	248	248	0	672	672	0	8 685	8 685
45106	370 500	0	370 500	0	0	0	0	0	0	370 500	0	370 500
45201	242	0	242	408	0	408	324	0	324	326	0	326
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	625 000	0	625 000	5 000	0	5 000	0	0	0	630 000	0	630 000
45207	34 350	0	34 350	0	0	0	1 250	0	1 250	33 100	0	33 100
45208	575	0	575	0	0	0	575	0	575	0	0	0
45406	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	116	169	285	0	4	4	24	29	53	92	144	236
45506	4 906	197	5 103	0	2	2	393	26	419	4 513	173	4 686
45507	14 132	4 922	19 054	0	93	93	92	300	392	14 040	4 715	18 755
45509	1 708	7 797	9 505	1 958	2 052	4 010	1 240	4 534	5 774	2 426	5 315	7 741
45603	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45604	164 000	0	164 000	0	0	0	164 000	0	164 000	0	0	0
45708	0	0	0	0	147	147	0	75	75	0	72	72
45815	3 504	22 048	25 552	46	568	614	402	1 529	1 931	3 148	21 087	24 235
45817	0	84	84	0	1	1	0	4	4	0	81	81
45915	0	193	193	5	3	8	5	8	13	0	188	188
45917	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
47404	0	0	0	840 836	0	840 836	840 836	0	840 836	0	0	0
47408	0	0	0	3 676 941	3 513 723	7 190 664	3 676 941	3 513 723	7 190 664	0	0	0
47423	564	0	564	40 448	0	40 448	40 445	0	40 445	567	0	567
47427	9 285	74	9 359	8 381	136	8 517	3 491	106	3 597	14 175	104	14 279
51401	0	0	0	234 812	0	234 812	234 812	0	234 812	0	0	0
51403	233 370	0	233 370	230 107	0	230 107	233 370	0	233 370	230 107	0	230 107
52503	0	0	0	0	536	536	0	53	53	0	483	483
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 285	0	2 285	103	0	103	0	0	0	2 388	0	2 388
60306	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	29	0	29	92	0	92	95	0	95	26	0	26
60312	1 057	0	1 057	4 250	0	4 250	4 353	0	4 353	954	0	954
60401	13 425	0	13 425	0	0	0	5	0	5	13 420	0	13 420
60701	15	0	15	4	0	4	5	0	5	14	0	14
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	89	0	89	89	0	89	33	0	33
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61010	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	234 812	0	234 812	234 812	0	234 812	0	0	0
61403	1 793	0	1 793	0	0	0	26	0	26	1 767	0	1 767
70606	82 208	0	82 208	66 606	0	66 606	1	0	1	148 813	0	148 813
70608	29 887	0	29 887	43 834	0	43 834	0	0	0	73 721	0	73 721
70706	1 393 138	0	1 393 138	64	0	64	63	0	63	1 393 139	0	1 393 139
70708	456 948	0	456 948	0	0	0	1	0	1	456 947	0	456 947
70711	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	60 944	0	60 944	0	0	0	0	0	0	60 944	0	60 944
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	61	0	61	599	0	599	578	0	578	40	0	40
30220	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
30232	384	1 014	1 398	19 476	9 244	28 720	20 604	8 253	28 857	1 512	23	1 535
30408	0	0	0	654 277	0	654 277	654 277	0	654 277	0	0	0
30601	187	0	187	381	0	381	2 386	0	2 386	2 192	0	2 192
30606	48 127	0	48 127	1 272 852	0	1 272 852	1 340 456	0	1 340 456	115 731	0	115 731
31302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	196 673	2	196 675	914 547	0	914 547	773 141	0	773 141	55 267	2	55 269
40702	314 865	2 757	317 622	2 046 849	605 588	2 652 437	1 905 014	605 658	2 510 672	173 030	2 827	175 857
40703	602	0	602	656	0	656	403	0	403	349	0	349
40802	4 710	0	4 710	39 041	6 502	45 543	99 190	6 502	105 692	64 859	0	64 859
40807	74 907	144 436	219 343	1 213 858	237 860	1 451 718	1 214 837	188 494	1 403 331	75 886	95 070	170 956
40817	195 107	97 496	292 603	99 319	34 836	134 155	97 460	24 810	122 270	193 248	87 470	280 718
40820	13	75	88	0	91	91	0	76	76	13	60	73
40821	1	0	1	150	0	150	150	0	150	1	0	1
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
42105	0	55 173	55 173	0	4 068	4 068	0	1 498	1 498	0	52 603	52 603
42106	3 225	0	3 225	1 825	0	1 825	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	956	2 156	3 112	17 062	83 089	100 151	16 941	85 255	102 196	835	4 322	5 157
42304	4 141	6 398	10 539	1 528	2 557	4 085	1 692	5 757	7 449	4 305	9 598	13 903
42305	9 171	8 482	17 653	97	8 583	8 680	741	20 158	20 899	9 815	20 057	29 872
42306	110 486	271 605	382 091	15 000	85 282	100 282	15 465	56 346	71 811	110 951	242 669	353 620
42309	143	0	143	9	0	9	6	0	6	140	0	140
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	77 805	0	77 805	0	0	0	0	0	0	77 805	0	77 805
45215	148 223	0	148 223	897	0	897	1 123	0	1 123	148 449	0	148 449
45415	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45515	7 345	0	7 345	1 442	0	1 442	1 009	0	1 009	6 912	0	6 912
45615	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0
45818	25 636	0	25 636	1 935	0	1 935	602	0	602	24 303	0	24 303
45918	201	0	201	8	0	8	2	0	2	195	0	195
47403	0	0	0	654 277	0	654 277	654 277	0	654 277	0	0	0
47407	0	0	0	3 971 555	3 213 361	7 184 916	3 971 555	3 213 361	7 184 916	0	0	0
47411	0	0	0	979	1 614	2 593	979	1 614	2 593	0	0	0
47416	30	0	30	657	66	723	631	66	697	4	0	4
47422	39	0	39	45	0	45	53	0	53	47	0	47
47425	3 852	0	3 852	1 068	0	1 068	29 527	0	29 527	32 311	0	32 311
47426	0	0	0	637	250	887	637	250	887	0	0	0
52304	0	0	0	0	2 903	2 903	50 000	49 218	99 218	50 000	46 315	96 315
52501	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	268	0	268	996	0	996	866	0	866	138	0	138
60305	0	0	0	6 779	0	6 779	6 779	0	6 779	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	158	0	158	281	0	281
60311	207	0	207	263	0	263	253	0	253	197	0	197
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	13 830	0	13 830	205	0	205	2	0	2	13 627	0	13 627
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	9 988	0	9 988	0	0	0	86	0	86	10 074	0	10 074
60903	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61304	337	0	337	58	0	58	56	0	56	335	0	335
70601	71 278	0	71 278	0	0	0	60 602	0	60 602	131 880	0	131 880
70603	41 712	0	41 712	0	0	0	50 132	0	50 132	91 844	0	91 844
70701	1 435 915	0	1 435 915	0	0	0	0	0	0	1 435 915	0	1 435 915
70703	416 136	0	416 136	0	0	0	0	0	0	416 136	0	416 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	707	0	707	449	0	449	228	0	228	928	0	928
90902	804 457	0	804 457	61	0	61	20	0	20	804 498	0	804 498
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	24 221	0	24 221	10 980	0	10 980	2 224	0	2 224	32 977	0	32 977
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	367	1 707	2 074	356	332	688	4	113	117	719	1 926	2 645
91704	47	404	451	0	11	11	5	30	35	42	385	427
91802	20 692	29 407	50 099	0	799	799	0	2 169	2 169	20 692	28 037	48 729
99998	225 166	0	225 166	90 964	0	90 964	16 405	0	16 405	299 725	0	299 725
Пассив
91003	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
91004	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91311	50 507	0	50 507	0	0	0	0	0	0	50 507	0	50 507
91312	60 287	0	60 287	2 366	0	2 366	0	0	0	57 921	0	57 921
91315	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
91317	59 315	25 402	84 717	5 326	5 100	10 426	4 883	4 468	9 351	58 872	24 770	83 642
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	883 513	0	883 513	4 793	0	4 793	62 988	0	62 988	941 708	0	941 708
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	179 861	179 861	86 435	2 259 955	2 346 390	86 435	2 352 965	2 439 400	0	86 851	86 851
93306	0	0	0	167 644	181 657	349 301	167 644	181 657	349 301	0	0	0
93307	0	0	0	167 644	178 678	346 322	167 644	178 678	346 322	0	0	0
93308	0	182 188	182 188	167 644	4 948	172 592	167 644	187 136	354 780	0	0	0
93801	29	0	29	30 239	0	30 239	30 256	0	30 256	12	0	12
Пассив
96001	179 890	0	179 890	2 341 314	87 009	2 428 323	2 248 287	87 009	2 335 296	86 863	0	86 863
96306	0	0	0	180 600	168 630	349 230	180 600	168 630	349 230	0	0	0
96307	0	0	0	180 600	166 766	347 366	180 600	166 766	347 366	0	0	0
96308	180 600	0	180 600	180 600	171 831	352 431	0	171 831	171 831	0	0	0
96801	1 588	0	1 588	11 396	0	11 396	9 808	0	9 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	71 853 990,0000	0	0	239 700,0000	0	0	5 712 800,0000	0	0	66 380 890,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	70 222 388,0000	0	0	6 328 099,0000	0	0	1 130 251,0000	0	0	65 024 540,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1 631 604,0000	0	0	275 252,0000	0	0	0,0000	0	0	1 356 352,0000

Страница была полезной?