Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135 740	20 460	156 200	542 663	422 381	965 044	491 195	429 655	920 850	187 208	13 186	200 394
20208	612	0	612	3 160	0	3 160	2 511	0	2 511	1 261	0	1 261
20209	0	0	0	137 114	52 092	189 206	137 114	52 092	189 206	0	0	0
30102	312 150	0	312 150	23 273 204	0	23 273 204	23 261 991	0	23 261 991	323 363	0	323 363
30110	107 274	104 669	211 943	253 690	745 804	999 494	203 963	843 672	1 047 635	157 001	6 801	163 802
30114	0	269	269	0	4	4	0	13	13	0	260	260
30202	26 260	0	26 260	934	0	934	0	0	0	27 194	0	27 194
30204	251	0	251	0	0	0	27	0	27	224	0	224
30233	193	0	193	5 105	10	5 115	5 053	10	5 063	245	0	245
30302	18 288	10 369	28 657	343 630	333 204	676 834	344 273	334 877	679 150	17 645	8 696	26 341
30306	45 000	0	45 000	1 120 000	0	1 120 000	1 125 000	0	1 125 000	40 000	0	40 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	410	0	410	276 641	0	276 641	276 940	0	276 940	111	0	111
32002	355 000	0	355 000	2 740 000	0	2 740 000	2 795 000	0	2 795 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
32201	150	455	605	0	13	13	0	34	34	150	434	584
45201	0	0	0	16 782	0	16 782	16 782	0	16 782	0	0	0
45206	621 630	0	621 630	99 000	0	99 000	119 000	0	119 000	601 630	0	601 630
45505	8 597	0	8 597	100	0	100	1 827	0	1 827	6 870	0	6 870
45506	197 663	0	197 663	0	0	0	550	0	550	197 113	0	197 113
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	100	0	100	11 100	0	11 100
45509	3	0	3	342	0	342	345	0	345	0	0	0
45815	400	0	400	80	0	80	400	0	400	80	0	80
45915	668	0	668	576	0	576	51	0	51	1 193	0	1 193
47408	0	0	0	3 367 379	3 107 008	6 474 387	3 367 379	3 107 008	6 474 387	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	402	318	720	76 363	282 323	358 686	75 774	282 333	358 107	991	308	1 299
47427	0	0	0	11 407	0	11 407	11 407	0	11 407	0	0	0
50104	93 585	0	93 585	222 583	0	222 583	1 864	0	1 864	314 304	0	314 304
50106	136 289	0	136 289	20 994	0	20 994	848	0	848	156 435	0	156 435
50121	667	0	667	260	0	260	23	0	23	904	0	904
51401	0	0	0	101 804	0	101 804	101 804	0	101 804	0	0	0
51405	209 761	0	209 761	1 136	0	1 136	40 000	0	40 000	170 897	0	170 897
51406	92 678	0	92 678	45 825	0	45 825	0	0	0	138 503	0	138 503
51409	0	0	0	190 674	0	190 674	190 674	0	190 674	0	0	0
52503	6 280	0	6 280	0	0	0	6 280	0	6 280	0	0	0
60302	45	0	45	20	0	20	20	0	20	45	0	45
60306	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60308	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60310	100	0	100	1 217	0	1 217	1 119	0	1 119	198	0	198
60312	4 566	0	4 566	8 554	0	8 554	9 982	0	9 982	3 138	0	3 138
60314	0	0	0	0	19	19	0	18	18	0	1	1
60323	511	0	511	15	0	15	19	0	19	507	0	507
60401	11 358	0	11 358	291	0	291	0	0	0	11 649	0	11 649
60701	349	0	349	432	0	432	291	0	291	490	0	490
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	47	0	47	18	0	18	39	0	39	26	0	26
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61009	79	0	79	136	0	136	179	0	179	36	0	36
61210	0	0	0	332 639	0	332 639	332 639	0	332 639	0	0	0
61403	853	0	853	12	0	12	51	0	51	814	0	814
70606	62 369	0	62 369	53 344	0	53 344	28	0	28	115 685	0	115 685
70607	143	0	143	374	0	374	85	0	85	432	0	432
70608	18 267	0	18 267	8 233	0	8 233	0	0	0	26 500	0	26 500
70611	401	0	401	430	0	430	0	0	0	831	0	831
70706	650 823	0	650 823	2	0	2	0	0	0	650 825	0	650 825
70707	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70708	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
70711	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	997	0	997	5 601	0	5 601	5 989	0	5 989	1 385	0	1 385
30126	0	0	0	473	0	473	1 980	0	1 980	1 507	0	1 507
30232	0	0	0	6 447	378	6 825	6 448	378	6 826	1	0	1
30301	18 288	10 369	28 657	344 273	334 877	679 150	343 630	333 204	676 834	17 645	8 696	26 341
30305	45 000	0	45 000	1 125 000	0	1 125 000	1 120 000	0	1 120 000	40 000	0	40 000
31302	45 000	0	45 000	306 000	0	306 000	297 000	0	297 000	36 000	0	36 000
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	450	0	450	7 600	0	7 600	7 850	0	7 850	700	0	700
40701	56 888	0	56 888	1 255 120	0	1 255 120	1 307 712	0	1 307 712	109 480	0	109 480
40702	1 377 362	7 036	1 384 398	14 614 931	354 428	14 969 359	14 767 971	347 433	15 115 404	1 530 402	41	1 530 443
40703	1 334	0	1 334	6 976	0	6 976	6 895	0	6 895	1 253	0	1 253
40802	898	0	898	1 045	0	1 045	1 116	0	1 116	969	0	969
40817	28 860	4 198	33 058	300 485	35 929	336 414	288 118	35 552	323 670	16 493	3 821	20 314
40820	323	464	787	120	36	156	0	52	52	203	480	683
40905	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
40906	0	0	0	20 771	0	20 771	21 055	0	21 055	284	0	284
40909	0	0	0	65	48	113	65	48	113	0	0	0
40910	0	0	0	143	35	178	143	35	178	0	0	0
40911	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
40912	0	0	0	218	779	997	218	779	997	0	0	0
40913	0	0	0	318	516	834	318	516	834	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	80 562	0	80 562	0	0	0	6 975	0	6 975	87 537	0	87 537
42301	16 971	620	17 591	103 568	1 136	104 704	93 940	1 110	95 050	7 343	594	7 937
42302	0	0	0	106 168	0	106 168	114 166	0	114 166	7 998	0	7 998
42303	145	0	145	149	0	149	4	0	4	0	0	0
42304	82 787	848	83 635	1 070	79	1 149	4 647	715	5 362	86 364	1 484	87 848
42305	250 645	4 607	255 252	43 331	1 523	44 854	57 785	1 127	58 912	265 099	4 211	269 310
42306	71 354	193	71 547	15 796	55	15 851	1 119	7	1 126	56 677	145	56 822
42309	12	0	12	6	0	6	5	0	5	11	0	11
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	51	0	51	31	0	31	31	0	31	51	0	51
42603	30	0	30	31	0	31	1	0	1	0	0	0
42604	0	91	91	0	7	7	0	2	2	0	86	86
42606	631	0	631	0	0	0	64	0	64	695	0	695
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
45215	34 074	0	34 074	16 393	0	16 393	13 003	0	13 003	30 684	0	30 684
45515	19 471	0	19 471	1 679	0	1 679	68	0	68	17 860	0	17 860
45818	350	0	350	350	0	350	1	0	1	1	0	1
45918	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
47407	0	0	0	3 466 552	3 029 522	6 496 074	3 466 552	3 029 522	6 496 074	0	0	0
47411	8 479	127	8 606	3 957	14	3 971	3 182	25	3 207	7 704	138	7 842
47416	3 332	0	3 332	27 014	0	27 014	25 469	0	25 469	1 787	0	1 787
47422	3	35	38	53 655	254 849	308 504	53 676	254 814	308 490	24	0	24
47425	231	0	231	244	0	244	618	0	618	605	0	605
47426	225	0	225	2 845	0	2 845	3 135	0	3 135	515	0	515
50120	2 731	0	2 731	898	0	898	374	0	374	2 207	0	2 207
51410	0	0	0	0	0	0	448	0	448	448	0	448
52303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52305	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
52306	60 995	0	60 995	60 995	0	60 995	0	0	0	0	0	0
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60301	51	0	51	2 007	0	2 007	1 956	0	1 956	0	0	0
60305	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
60309	99	0	99	3	0	3	95	0	95	191	0	191
60311	675	0	675	2 046	0	2 046	2 180	0	2 180	809	0	809
60324	21	0	21	21	0	21	82	0	82	82	0	82
60601	3 696	0	3 696	0	0	0	209	0	209	3 905	0	3 905
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
61304	55	0	55	17	0	17	10	0	10	48	0	48
70601	74 900	0	74 900	0	0	0	58 522	0	58 522	133 422	0	133 422
70602	154	0	154	23	0	23	1 072	0	1 072	1 203	0	1 203
70603	8 051	0	8 051	0	0	0	4 594	0	4 594	12 645	0	12 645
70701	655 665	0	655 665	0	0	0	1	0	1	655 666	0	655 666
70702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70703	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	438	0	438	118	0	118	8	0	8	548	0	548
90902	531	0	531	298	0	298	175	0	175	654	0	654
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	119 106	0	119 106	0	0	0	0	0	0	119 106	0	119 106
91414	109 355	0	109 355	1 150	0	1 150	0	0	0	110 505	0	110 505
91604	3	0	3	149	0	149	151	0	151	1	0	1
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	108	0	108	0	0	0	4	0	4	104	0	104
99998	1 003 772	0	1 003 772	206 520	0	206 520	174 003	0	174 003	1 036 289	0	1 036 289
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91311	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
91312	925 615	0	925 615	93 667	0	93 667	170 552	0	170 552	1 002 500	0	1 002 500
91315	3 735	0	3 735	0	0	0	500	0	500	4 235	0	4 235
91317	2 393	0	2 393	27 272	0	27 272	27 571	0	27 571	2 692	0	2 692
91507	20 029	0	20 029	157	0	157	6 990	0	6 990	26 862	0	26 862
99999	229 546	0	229 546	331	0	331	1 708	0	1 708	230 923	0	230 923
Г. Срочные сделки
Актив
93001	120 949	1 311	122 260	2 308 573	482 748	2 791 321	2 398 067	415 966	2 814 033	31 455	68 093	99 548
93801	131	0	131	9 465	0	9 465	9 596	0	9 596	0	0	0
Пассив
96001	1 298	121 093	122 391	340 476	2 479 581	2 820 057	358 920	2 438 250	2 797 170	19 742	79 762	99 504
96801	0	0	0	9 467	0	9 467	9 511	0	9 511	44	0	44
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	73,0000	0	0	82,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	224 299,0000	0	0	510 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	459 299,0000
Пассив
98050	0	0	224 324,0000	0	0	81,0000	0	0	235 072,0000	0	0	459 315,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?