Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 018	17 938	65 956	332 849	222 655	555 504	344 068	234 387	578 455	36 799	6 206	43 005
20209	0	0	0	167 600	0	167 600	167 600	0	167 600	0	0	0
30102	131 027	0	131 027	17 491 332	0	17 491 332	17 411 871	0	17 411 871	210 488	0	210 488
30110	46 474	197 465	243 939	1 536 931	2 508 507	4 045 438	1 460 472	2 659 984	4 120 456	122 933	45 988	168 921
30114	0	3 605	3 605	0	72 840	72 840	0	75 342	75 342	0	1 103	1 103
30202	23 506	0	23 506	0	0	0	891	0	891	22 615	0	22 615
30204	13 093	0	13 093	0	0	0	1 735	0	1 735	11 358	0	11 358
30221	0	0	0	119 547	0	119 547	119 547	0	119 547	0	0	0
30233	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30302	77 143	4 932	82 075	595 816	576 627	1 172 443	595 579	577 282	1 172 861	77 380	4 277	81 657
30306	100 000	59 818	159 818	24 081	1 625	25 706	100 000	4 411	104 411	24 081	57 032	81 113
30602	1	0	1	182 254	0	182 254	181 366	0	181 366	889	0	889
32002	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
45106	4 433	0	4 433	0	0	0	0	0	0	4 433	0	4 433
45107	197 687	0	197 687	2 880	0	2 880	53 426	0	53 426	147 141	0	147 141
45108	0	30 473	30 473	0	430	430	0	1 236	1 236	0	29 667	29 667
45201	34 395	0	34 395	32 392	0	32 392	45 357	0	45 357	21 430	0	21 430
45204	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
45206	352 534	298 653	651 187	10 000	7 670	17 670	66 183	49 055	115 238	296 351	257 268	553 619
45207	275 320	0	275 320	7 000	0	7 000	3 791	0	3 791	278 529	0	278 529
45208	4 420	0	4 420	0	0	0	200	0	200	4 220	0	4 220
45406	2 318	0	2 318	0	0	0	273	0	273	2 045	0	2 045
45407	607	0	607	0	0	0	26	0	26	581	0	581
45503	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45504	58	0	58	0	0	0	37	0	37	21	0	21
45505	716	0	716	15 080	0	15 080	370	0	370	15 426	0	15 426
45506	5 976	0	5 976	676	0	676	374	0	374	6 278	0	6 278
45507	93 486	14 271	107 757	7 728	392	8 120	1 472	1 346	2 818	99 742	13 317	113 059
45812	41 184	0	41 184	1 512	0	1 512	1 312	0	1 312	41 384	0	41 384
45815	24 296	0	24 296	30	0	30	57	0	57	24 269	0	24 269
45912	643	0	643	1	0	1	0	0	0	644	0	644
45915	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
47404	1 660	15 662	17 322	2 129 835	2 238 921	4 368 756	2 130 566	2 227 967	4 358 533	929	26 616	27 545
47406	0	0	0	1 948 720	6 135	1 954 855	1 948 720	6 135	1 954 855	0	0	0
47408	0	0	0	2 741 510	4 822 478	7 563 988	2 741 510	4 822 478	7 563 988	0	0	0
47423	4 593	0	4 593	31 143	1	31 144	31 135	1	31 136	4 601	0	4 601
47427	1 478	4 149	5 627	773	304	1 077	937	4 010	4 947	1 314	443	1 757
50106	343 645	0	343 645	155 608	0	155 608	82 274	0	82 274	416 979	0	416 979
50107	90 231	0	90 231	21 649	0	21 649	20 235	0	20 235	91 645	0	91 645
50121	3 110	0	3 110	596	0	596	1 562	0	1 562	2 144	0	2 144
50606	1 337	0	1 337	0	0	0	714	0	714	623	0	623
50621	168	0	168	65	0	65	102	0	102	131	0	131
51405	80 190	52 479	132 669	309	1 080	1 389	0	2 128	2 128	80 499	51 431	131 930
51406	5 450	0	5 450	40	0	40	0	0	0	5 490	0	5 490
60302	1 664	0	1 664	214	0	214	217	0	217	1 661	0	1 661
60306	18	0	18	3 881	0	3 881	3 899	0	3 899	0	0	0
60308	551	0	551	637	0	637	604	0	604	584	0	584
60310	384	0	384	694	0	694	971	0	971	107	0	107
60312	6 867	0	6 867	67 640	0	67 640	8 962	0	8 962	65 545	0	65 545
60401	123 817	0	123 817	0	0	0	0	0	0	123 817	0	123 817
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	109	0	109	150	0	150	151	0	151	108	0	108
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61011	36 660	0	36 660	0	0	0	0	0	0	36 660	0	36 660
61210	0	0	0	99 477	0	99 477	99 477	0	99 477	0	0	0
61403	5 545	0	5 545	1 860	0	1 860	778	0	778	6 627	0	6 627
70606	54 897	0	54 897	98 732	0	98 732	6	0	6	153 623	0	153 623
70607	3 245	0	3 245	845	0	845	2 427	0	2 427	1 663	0	1 663
70608	53 029	0	53 029	53 544	0	53 544	0	0	0	106 573	0	106 573
70611	752	0	752	752	0	752	0	0	0	1 504	0	1 504
70706	1 176 775	0	1 176 775	277	0	277	0	0	0	1 177 052	0	1 177 052
70707	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
70708	932 593	0	932 593	0	0	0	0	0	0	932 593	0	932 593
70711	6 119	0	6 119	0	0	0	0	0	0	6 119	0	6 119
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 312	0	11 312	0	0	0	0	0	0	11 312	0	11 312
10801	48 198	0	48 198	0	0	0	0	0	0	48 198	0	48 198
30111	903	3 590	4 493	200 600	2 843	203 443	204 592	159	204 751	4 895	906	5 801
30126	162	0	162	87	0	87	808	0	808	883	0	883
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
30301	77 143	4 932	82 075	595 579	577 282	1 172 861	595 816	576 627	1 172 443	77 380	4 277	81 657
30305	100 000	59 818	159 818	100 000	4 411	104 411	24 081	1 625	25 706	24 081	57 032	81 113
31302	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31303	0	70 446	70 446	30 000	70 663	100 663	30 000	217	30 217	0	0	0
31304	0	0	0	0	42 334	42 334	0	42 334	42 334	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31406	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31407	20 000	313 251	333 251	0	21 773	21 773	0	7 987	7 987	20 000	299 465	319 465
40502	349	326	675	794	24	818	2 946	9	2 955	2 501	311	2 812
40602	270	0	270	363	0	363	100	0	100	7	0	7
40701	2 029	32	2 061	62 900	1	62 901	70 766	0	70 766	9 895	31	9 926
40702	1 346 276	3 026	1 349 302	16 593 518	1 939 753	18 533 271	16 431 185	1 938 081	18 369 266	1 183 943	1 354	1 185 297
40703	2 425	0	2 425	3 366	0	3 366	3 441	0	3 441	2 500	0	2 500
40802	12 405	0	12 405	30 703	0	30 703	31 679	0	31 679	13 381	0	13 381
40807	793	4 993	5 786	7 257	20 998	28 255	8 610	21 111	29 721	2 146	5 106	7 252
40817	19	45	64	0	3	3	0	1	1	19	43	62
40820	1	62	63	0	4	4	0	1	1	1	59	60
40821	258	0	258	1 784	0	1 784	1 526	0	1 526	0	0	0
40903	10	5	15	1	2	3	32	29	61	41	32	73
40905	0	0	0	4	225	229	4	225	229	0	0	0
40911	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
40912	0	0	0	18	318	336	18	318	336	0	0	0
40913	0	0	0	64	761	825	64	761	825	0	0	0
42105	21 355	0	21 355	211 950	0	211 950	282 607	0	282 607	92 012	0	92 012
42106	59 247	0	59 247	264 071	0	264 071	404 869	0	404 869	200 045	0	200 045
42301	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
42307	7 050	14 982	22 032	0	1 109	1 109	61	519	580	7 111	14 392	21 503
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44007	0	121 459	121 459	0	8 957	8 957	0	3 299	3 299	0	115 801	115 801
45115	18 691	0	18 691	6 149	0	6 149	1 181	0	1 181	13 723	0	13 723
45215	80 595	0	80 595	33 221	0	33 221	20 514	0	20 514	67 888	0	67 888
45415	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45515	4 949	0	4 949	13 060	0	13 060	27 123	0	27 123	19 012	0	19 012
45818	65 480	0	65 480	61	0	61	234	0	234	65 653	0	65 653
45918	658	0	658	0	0	0	1	0	1	659	0	659
47405	0	0	0	5 966	1 939 923	1 945 889	5 966	1 939 923	1 945 889	0	0	0
47407	0	0	0	4 704 720	2 861 241	7 565 961	4 704 720	2 861 241	7 565 961	0	0	0
47416	4 601	0	4 601	52 049	0	52 049	51 152	0	51 152	3 704	0	3 704
47422	4	0	4	0	1	1	0	1	1	4	0	4
47425	6 933	0	6 933	3 371	0	3 371	2 639	0	2 639	6 201	0	6 201
47426	3 342	4 587	7 929	4 480	338	4 818	1 596	1 636	3 232	458	5 885	6 343
50120	3 996	0	3 996	2 540	0	2 540	542	0	542	1 998	0	1 998
50620	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52406	0	0	0	71 516	0	71 516	71 516	0	71 516	0	0	0
52501	1 172	0	1 172	1 517	0	1 517	379	0	379	34	0	34
60301	3 433	0	3 433	5 851	0	5 851	5 812	0	5 812	3 394	0	3 394
60305	132	0	132	12 057	0	12 057	12 074	0	12 074	149	0	149
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60311	121	0	121	447	0	447	326	0	326	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	6 000	0	6 000	6 056	0	6 056
60601	16 548	0	16 548	0	0	0	406	0	406	16 954	0	16 954
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0	3 666	0	3 666
61304	253	0	253	43	0	43	37	0	37	247	0	247
70601	59 605	0	59 605	0	0	0	101 371	0	101 371	160 976	0	160 976
70602	1 867	0	1 867	1 861	0	1 861	1 215	0	1 215	1 221	0	1 221
70603	51 234	0	51 234	0	0	0	53 533	0	53 533	104 767	0	104 767
70701	1 195 046	0	1 195 046	0	0	0	0	0	0	1 195 046	0	1 195 046
70702	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
70703	930 408	0	930 408	0	0	0	0	0	0	930 408	0	930 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
90901	632 536	0	632 536	1 566	0	1 566	1 316	0	1 316	632 786	0	632 786
90902	161 918	0	161 918	5 186	0	5 186	3 237	0	3 237	163 867	0	163 867
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	120 950	0	120 950	0	0	0	36 000	0	36 000	84 950	0	84 950
91414	2 233 104	0	2 233 104	81 102	0	81 102	359 812	0	359 812	1 954 394	0	1 954 394
91604	7 767	0	7 767	79	0	79	20	0	20	7 826	0	7 826
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 600 212	0	1 600 212	168 085	0	168 085	251 224	0	251 224	1 517 073	0	1 517 073
Пассив
91312	1 396 491	73 194	1 469 685	195 041	2 968	198 009	115 727	1 033	116 760	1 317 177	71 259	1 388 436
91315	85 237	0	85 237	0	0	0	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	8 802	0	8 802	2 141	0	2 141	0	0	0	6 661	0	6 661
91317	30 841	0	30 841	51 055	0	51 055	51 301	0	51 301	31 087	0	31 087
91507	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
91508	65	0	65	19	0	19	24	0	24	70	0	70
99999	3 229 061	0	3 229 061	540 207	0	540 207	227 755	0	227 755	2 916 609	0	2 916 609
Г. Срочные сделки
Актив
93001	71 752	6 204	77 956	2 666 592	1 863 827	4 530 419	2 638 833	1 732 107	4 370 940	99 511	137 924	237 435
93801	165	0	165	21 101	0	21 101	20 996	0	20 996	270	0	270
Пассив
96001	6 160	71 945	78 105	1 733 010	2 636 710	4 369 720	1 865 160	2 663 851	4 529 011	138 310	99 086	237 396
96801	16	0	16	20 996	0	20 996	21 289	0	21 289	309	0	309
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	431 466,0000	0	0	408 801,0000	0	0	336 449,0000	0	0	503 818,0000
Пассив
98050	0	0	197 821,0000	0	0	98 449,0000	0	0	259 451,0000	0	0	358 823,0000
98070	0	0	233 650,0000	0	0	88 650,0000	0	0	0,0000	0	0	145 000,0000

Страница была полезной?