Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	823	0	823	0	0	0	83	0	83	740	0	740
20202	105 311	83 497	188 808	1 805 548	954 027	2 759 575	1 791 291	971 436	2 762 727	119 568	66 088	185 656
20208	29 144	0	29 144	14 642	0	14 642	15 769	0	15 769	28 017	0	28 017
20209	18 350	0	18 350	178 352	50 074	228 426	191 202	50 074	241 276	5 500	0	5 500
30102	132 856	0	132 856	1 993 422	0	1 993 422	2 049 849	0	2 049 849	76 429	0	76 429
30110	6 512	10 404	16 916	260 310	40 042	300 352	259 296	42 554	301 850	7 526	7 892	15 418
30114	0	136 177	136 177	0	20 339	20 339	0	10 415	10 415	0	146 101	146 101
30202	42 428	0	42 428	1 946	0	1 946	0	0	0	44 374	0	44 374
30204	5 067	0	5 067	23	0	23	0	0	0	5 090	0	5 090
30210	0	0	0	37 987	0	37 987	36 987	0	36 987	1 000	0	1 000
30213	15 910	3 293	19 203	10 971	11 875	22 846	20 528	11 670	32 198	6 353	3 498	9 851
30233	407	0	407	14 055	0	14 055	14 210	0	14 210	252	0	252
30302	277 037	73 480	350 517	751 452	8 537	759 989	0	4 340	4 340	1 028 489	77 677	1 106 166
30602	102 624	104 674	207 298	687 659	56 685	744 344	735 917	7 989	743 906	54 366	153 370	207 736
32201	7	1 668	1 675	0	45	45	0	123	123	7	1 590	1 597
44904	85 000	0	85 000	72 000	0	72 000	85 000	0	85 000	72 000	0	72 000
45201	5 300	0	5 300	14 087	0	14 087	11 989	0	11 989	7 398	0	7 398
45203	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	61 738	0	61 738	800	0	800	3 786	0	3 786	58 752	0	58 752
45207	48 573	0	48 573	8 605	0	8 605	26 530	0	26 530	30 648	0	30 648
45208	47 513	0	47 513	0	0	0	2 515	0	2 515	44 998	0	44 998
45307	345	0	345	0	0	0	11	0	11	334	0	334
45406	1 128	0	1 128	0	0	0	54	0	54	1 074	0	1 074
45407	22 614	0	22 614	2 000	0	2 000	776	0	776	23 838	0	23 838
45408	43 971	0	43 971	3 200	0	3 200	1 096	0	1 096	46 075	0	46 075
45503	217	0	217	1 924	0	1 924	217	0	217	1 924	0	1 924
45504	12 115	0	12 115	4 390	0	4 390	4 869	0	4 869	11 636	0	11 636
45505	83 526	0	83 526	21 447	0	21 447	18 429	0	18 429	86 544	0	86 544
45506	929 550	0	929 550	162 436	0	162 436	100 618	0	100 618	991 368	0	991 368
45507	594 314	0	594 314	103 748	0	103 748	103 508	0	103 508	594 554	0	594 554
45509	3 826	0	3 826	4 806	0	4 806	4 787	0	4 787	3 845	0	3 845
45812	428	0	428	51	0	51	312	0	312	167	0	167
45814	948	0	948	148	0	148	128	0	128	968	0	968
45815	44 787	0	44 787	14 842	0	14 842	9 420	0	9 420	50 209	0	50 209
45912	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45914	184	0	184	46	0	46	51	0	51	179	0	179
45915	12 731	0	12 731	17 825	0	17 825	16 344	0	16 344	14 212	0	14 212
47105	27 693	0	27 693	721	0	721	2 272	0	2 272	26 142	0	26 142
47408	0	0	0	45 412	84 926	130 338	45 412	79 136	124 548	0	5 790	5 790
47413	0	0	0	218	0	218	160	0	160	58	0	58
47417	21	0	21	15	0	15	0	0	0	36	0	36
47423	9 116	2 962	12 078	47 068	23 693	70 761	45 492	25 569	71 061	10 692	1 086	11 778
47427	18 820	0	18 820	55 179	0	55 179	55 071	0	55 071	18 928	0	18 928
50104	282 200	31 223	313 423	309 620	916	310 536	6 888	2 302	9 190	584 932	29 837	614 769
50105	961	0	961	6	0	6	0	0	0	967	0	967
50106	198 672	0	198 672	22 612	0	22 612	43 276	0	43 276	178 008	0	178 008
50107	598 172	0	598 172	315 514	0	315 514	322 132	0	322 132	591 554	0	591 554
50109	0	103 774	103 774	0	1 702	1 702	0	58 333	58 333	0	47 143	47 143
50110	0	284 824	284 824	0	9 064	9 064	0	22 764	22 764	0	271 124	271 124
50121	2 715	0	2 715	6 628	0	6 628	826	0	826	8 517	0	8 517
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	1 647	0	1 647
50621	438	0	438	72	0	72	2	0	2	508	0	508
50706	116 260	0	116 260	30 000	0	30 000	0	0	0	146 260	0	146 260
52503	6 947	1 729	8 676	0	24	24	1 981	146	2 127	4 966	1 607	6 573
52601	0	0	0	34 076	0	34 076	34 076	0	34 076	0	0	0
60202	90 782	0	90 782	0	0	0	30 000	0	30 000	60 782	0	60 782
60302	8 156	0	8 156	1 495	0	1 495	785	0	785	8 866	0	8 866
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60308	87	0	87	312	0	312	301	0	301	98	0	98
60310	4 404	0	4 404	448	0	448	474	0	474	4 378	0	4 378
60312	22 341	0	22 341	10 880	0	10 880	10 015	0	10 015	23 206	0	23 206
60314	0	189	189	0	5	5	0	32	32	0	162	162
60323	58	0	58	8	0	8	10	0	10	56	0	56
60401	108 361	0	108 361	1 412	0	1 412	0	0	0	109 773	0	109 773
60404	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60408	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
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61008	1 342	0	1 342	384	0	384	397	0	397	1 329	0	1 329
61009	9 891	0	9 891	282	0	282	251	0	251	9 922	0	9 922
61011	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
61209	0	0	0	11 544	0	11 544	11 544	0	11 544	0	0	0
61210	0	0	0	359 255	54 773	414 028	359 255	54 773	414 028	0	0	0
61403	20 003	0	20 003	0	0	0	514	0	514	19 489	0	19 489
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70606	104 637	0	104 637	126 709	0	126 709	204	0	204	231 142	0	231 142
70607	2 731	0	2 731	26 341	0	26 341	26 739	0	26 739	2 333	0	2 333
70608	66 783	0	66 783	63 109	0	63 109	0	0	0	129 892	0	129 892
70611	0	0	0	4 795	0	4 795	0	0	0	4 795	0	4 795
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70707	70 347	0	70 347	0	0	0	70 347	0	70 347	0	0	0
70708	686 098	0	686 098	63 582	0	63 582	749 680	0	749 680	0	0	0
70711	36 239	0	36 239	11	0	11	36 250	0	36 250	0	0	0
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	97 000	0	97 000	306 000	0	306 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10701	166 692	0	166 692	0	0	0	0	0	0	166 692	0	166 692
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 658	34	14 692	14 658	34	14 692	0	0	0
30301	277 037	73 480	350 517	0	4 340	4 340	751 452	8 537	759 989	1 028 489	77 677	1 106 166
30601	1 488	3 923	5 411	39 059	12 799	51 858	39 357	16 748	56 105	1 786	7 872	9 658
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	9 888	0	9 888	40 505	453	40 958	34 364	453	34 817	3 747	0	3 747
40602	101 133	0	101 133	1 016 558	0	1 016 558	1 056 379	0	1 056 379	140 954	0	140 954
40603	0	0	0	92 160	0	92 160	171 000	0	171 000	78 840	0	78 840
40701	45 214	0	45 214	66 556	0	66 556	47 836	0	47 836	26 494	0	26 494
40702	241 631	386	242 017	859 771	20 397	880 168	897 067	20 540	917 607	278 927	529	279 456
40703	57 445	0	57 445	22 036	197	22 233	13 568	197	13 765	48 977	0	48 977
40802	23 996	14	24 010	119 495	0	119 495	114 895	0	114 895	19 396	14	19 410
40807	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
40817	91 248	69	91 317	551 908	7 476	559 384	565 533	8 010	573 543	104 873	603	105 476
40820	1	2	3	234	0	234	265	0	265	32	2	34
40821	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
40905	0	0	0	22 263	0	22 263	22 263	0	22 263	0	0	0
40909	0	0	0	3 119	4 208	7 327	3 119	4 208	7 327	0	0	0
40910	0	0	0	443	1 641	2 084	443	1 641	2 084	0	0	0
40911	2 153	0	2 153	102 826	0	102 826	104 048	0	104 048	3 375	0	3 375
40912	0	0	0	2 729	7 682	10 411	2 731	7 682	10 413	2	0	2
40913	0	0	0	1 464	6 112	7 576	1 464	6 112	7 576	0	0	0
41506	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
41803	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
41805	336 500	0	336 500	192 500	0	192 500	0	0	0	144 000	0	144 000
41806	171 267	0	171 267	14 598	0	14 598	9 326	0	9 326	165 995	0	165 995
42101	100 000	57	100 057	0	5	5	0	2	2	100 000	54	100 054
42104	11 220	0	11 220	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220
42105	126 080	0	126 080	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	127 080	0	127 080
42106	145 000	0	145 000	100	0	100	0	0	0	144 900	0	144 900
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	97 625	0	97 625	17 300	0	17 300	0	0	0	80 325	0	80 325
42301	23 677	75	23 752	53 000	1 670	54 670	52 244	1 639	53 883	22 921	44	22 965
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42304	38 611	65 820	104 431	817	7 557	8 374	1 228	3 295	4 523	39 022	61 558	100 580
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В. Внебалансовые счета
Актив
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99998	1 853 222	0	1 853 222	318 197	0	318 197	466 589	0	466 589	1 704 830	0	1 704 830
Пассив
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91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
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91312	1 540 470	0	1 540 470	316 218	0	316 218	198 136	0	198 136	1 422 388	0	1 422 388
91315	126 383	0	126 383	4 040	0	4 040	462	0	462	122 805	0	122 805
91316	3 550	0	3 550	12 150	0	12 150	12 000	0	12 000	3 400	0	3 400
91317	82 008	0	82 008	136 121	0	136 121	109 539	0	109 539	55 426	0	55 426
91507	34 714	0	34 714	0	0	0	0	0	0	34 714	0	34 714
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	3 024 530	0	3 024 530	482 221	0	482 221	101 502	0	101 502	2 643 811	0	2 643 811
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0	0	0
93302	0	0	0	0	24 933	24 933	0	24 933	24 933	0	0	0
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93803	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
Пассив
96305	0	437 130	437 130	0	461 941	461 941	0	24 811	24 811	0	0	0
96501	0	0	0	0	24 954	24 954	0	24 954	24 954	0	0	0
96502	0	0	0	0	24 957	24 957	0	24 957	24 957	0	0	0
96801	20 796	0	20 796	24 602	0	24 602	4 092	0	4 092	286	0	286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	12 877 464,0000	0	0	30 775 984,0000	0	0	523 040,0000	0	0	43 130 408,0000
Пассив
98040	0	0	10 288 099,0000	0	0	38 505,0000	0	0	11 000,0000	0	0	10 260 594,0000
98050	0	0	1 699 261,0000	0	0	353 041,0000	0	0	30 764 984,0000	0	0	32 111 204,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 505,0000	0	0	49 505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	890 105,0000	0	0	131 494,0000	0	0	0,0000	0	0	758 611,0000

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