Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 640	0	31 640	1 973	0	1 973	17 225	0	17 225	16 388	0	16 388
20202	103 714	42 010	145 724	491 585	227 762	719 347	527 792	245 361	773 153	67 507	24 411	91 918
20208	68 803	0	68 803	342 471	0	342 471	324 739	0	324 739	86 535	0	86 535
20209	0	0	0	294 469	16 397	310 866	294 469	16 397	310 866	0	0	0
30102	38 868	0	38 868	16 683 933	0	16 683 933	16 684 229	0	16 684 229	38 572	0	38 572
30110	235 596	12 983	248 579	1 781 873	10 448	1 792 321	1 691 203	12 288	1 703 491	326 266	11 143	337 409
30114	0	32 884	32 884	0	2 511 354	2 511 354	0	2 522 115	2 522 115	0	22 123	22 123
30202	42 637	0	42 637	5 585	0	5 585	0	0	0	48 222	0	48 222
30204	23 052	0	23 052	15	0	15	0	0	0	23 067	0	23 067
30213	1 799	0	1 799	12 555	0	12 555	11 658	0	11 658	2 696	0	2 696
30221	0	3 036	3 036	0	191 948	191 948	0	193 971	193 971	0	1 013	1 013
30233	91	0	91	13 237	8	13 245	13 305	8	13 313	23	0	23
30302	34 715	15 968	50 683	152 243	82 091	234 334	133 093	82 064	215 157	53 865	15 995	69 860
30306	30 000	3 997	33 997	0	56	56	0	162	162	30 000	3 891	33 891
30402	1 085	0	1 085	217 172	0	217 172	218 216	0	218 216	41	0	41
30404	0	0	0	210 999	0	210 999	210 999	0	210 999	0	0	0
30409	0	0	0	188 583	0	188 583	188 583	0	188 583	0	0	0
30602	2 188	8	2 196	599 191	0	599 191	600 161	0	600 161	1 218	8	1 226
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	5 887	5 887	0	160	160	0	434	434	0	5 613	5 613
45201	12 439	0	12 439	69 394	0	69 394	63 009	0	63 009	18 824	0	18 824
45204	0	0	0	37 948	0	37 948	2 650	0	2 650	35 298	0	35 298
45205	19 601	0	19 601	0	0	0	1 386	0	1 386	18 215	0	18 215
45206	304 687	4 141	308 828	330	115	445	7 165	1 098	8 263	297 852	3 158	301 010
45207	27 415	0	27 415	0	0	0	2 000	0	2 000	25 415	0	25 415
45407	21 300	0	21 300	5 000	0	5 000	0	0	0	26 300	0	26 300
45505	16 250	0	16 250	2 500	0	2 500	9 204	0	9 204	9 546	0	9 546
45506	12 092	0	12 092	600	0	600	285	0	285	12 407	0	12 407
45812	0	0	0	641	131	772	49	0	49	592	131	723
45912	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
47101	2 150	0	2 150	0	0	0	1 450	0	1 450	700	0	700
47105	49	0	49	0	0	0	21	0	21	28	0	28
47106	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	35 958	0	35 958	3 488 878	1 473 724	4 962 602	3 483 635	1 473 724	4 957 359	41 201	0	41 201
47408	0	0	0	10 371 692	12 202 971	22 574 663	10 371 692	12 202 971	22 574 663	0	0	0
47415	6 750	0	6 750	0	0	0	22	0	22	6 728	0	6 728
47423	841	0	841	5 211	113 975	119 186	3 684	113 975	117 659	2 368	0	2 368
47427	2 201	47	2 248	5 444	48	5 492	5 729	60	5 789	1 916	35	1 951
50104	128 617	0	128 617	169	0	169	128 786	0	128 786	0	0	0
50105	208 005	0	208 005	769 163	0	769 163	871 625	0	871 625	105 543	0	105 543
50118	0	0	0	866 530	0	866 530	717 716	0	717 716	148 814	0	148 814
50121	1 050	0	1 050	1 146	0	1 146	1 130	0	1 130	1 066	0	1 066
50207	670 161	0	670 161	1 839 772	0	1 839 772	1 535 768	0	1 535 768	974 165	0	974 165
50211	0	707 274	707 274	0	122 089	122 089	0	179 804	179 804	0	649 559	649 559
50218	0	63 159	63 159	1 505 970	94 659	1 600 629	1 133 332	67 823	1 201 155	372 638	89 995	462 633
50221	4 026	0	4 026	7 474	0	7 474	397	0	397	11 103	0	11 103
50705	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
51402	0	0	0	39 974	0	39 974	39 974	0	39 974	0	0	0
51403	0	0	0	294 307	0	294 307	245 034	0	245 034	49 273	0	49 273
51404	281 942	0	281 942	97 578	0	97 578	165 335	0	165 335	214 185	0	214 185
51405	897 390	161 822	1 059 212	271 277	5 222	276 499	100 000	11 933	111 933	1 068 667	155 111	1 223 778
52503	4 227	136	4 363	0	187	187	476	37	513	3 751	286	4 037
52601	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
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60306	4	0	4	4 658	0	4 658	4 662	0	4 662	0	0	0
60308	153	0	153	219	0	219	289	0	289	83	0	83
60310	454	0	454	655	0	655	893	0	893	216	0	216
60312	8 592	0	8 592	7 325	0	7 325	8 149	0	8 149	7 768	0	7 768
60314	155	0	155	0	0	0	155	0	155	0	0	0
60323	209	0	209	26	0	26	7	0	7	228	0	228
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61002	103	0	103	17	0	17	0	0	0	120	0	120
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61009	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	713 131	32 231	745 362	713 131	32 231	745 362	0	0	0
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61601	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
70606	72 192	0	72 192	94 149	0	94 149	119	0	119	166 222	0	166 222
70607	255	0	255	110	0	110	0	0	0	365	0	365
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70611	0	0	0	394	0	394	0	0	0	394	0	394
70614	10	0	10	40	0	40	0	0	0	50	0	50
70706	690 401	0	690 401	100	0	100	690 501	0	690 501	0	0	0
70707	4 402	0	4 402	0	0	0	4 402	0	4 402	0	0	0
70708	752 058	0	752 058	0	0	0	752 058	0	752 058	0	0	0
70711	5 569	0	5 569	8 421	0	8 421	13 990	0	13 990	0	0	0
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	4 026	0	4 026	397	0	397	7 474	0	7 474	11 103	0	11 103
10701	102 206	0	102 206	0	0	0	0	0	0	102 206	0	102 206
10801	106 865	0	106 865	0	0	0	0	0	0	106 865	0	106 865
30126	2 283	0	2 283	236	0	236	939	0	939	2 986	0	2 986
30220	0	3 916	3 916	0	196 665	196 665	0	193 779	193 779	0	1 030	1 030
30226	19	0	19	1	0	1	9	0	9	27	0	27
30232	2 266	16	2 282	223 864	11 296	235 160	222 460	11 486	233 946	862	206	1 068
30301	34 715	15 968	50 683	133 093	82 064	215 157	152 243	82 091	234 334	53 865	15 995	69 860
30305	30 000	3 997	33 997	0	162	162	0	56	56	30 000	3 891	33 891
31202	130 000	0	130 000	490 000	0	490 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31302	556 000	0	556 000	4 826 000	88 429	4 914 429	4 603 000	88 429	4 691 429	333 000	0	333 000
31303	80 000	0	80 000	3 078 000	15 119	3 093 119	3 543 000	15 119	3 558 119	545 000	0	545 000
31304	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31501	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
31502	0	0	0	1 023 690	0	1 023 690	1 213 086	0	1 213 086	189 396	0	189 396
31503	0	0	0	601 943	0	601 943	682 302	0	682 302	80 359	0	80 359
31504	0	45 920	45 920	0	49 430	49 430	0	71 155	71 155	0	67 645	67 645
32015	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
40502	12 348	0	12 348	29 600	0	29 600	18 055	0	18 055	803	0	803
40602	175	0	175	2 754	0	2 754	2 621	0	2 621	42	0	42
40701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40702	946 460	103 178	1 049 638	7 535 953	1 771 793	9 307 746	7 593 383	1 835 314	9 428 697	1 003 890	166 699	1 170 589
40703	9 623	2 000	11 623	16 197	89	16 286	18 783	1 009	19 792	12 209	2 920	15 129
40802	30 924	8 627	39 551	57 565	28 080	85 645	57 756	21 986	79 742	31 115	2 533	33 648
40807	1	0	1	94	0	94	118	0	118	25	0	25
40817	74 923	19 863	94 786	200 203	96 058	296 261	199 062	81 068	280 130	73 782	4 873	78 655
40820	18 065	122	18 187	18 924	403	19 327	11 251	501	11 752	10 392	220	10 612
40821	244	0	244	30 763	0	30 763	30 674	0	30 674	155	0	155
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	9 126	0	9 126	410 052	0	410 052	412 150	0	412 150	11 224	0	11 224
40912	0	0	0	11	132	143	11	132	143	0	0	0
40913	0	0	0	11	12	23	11	12	23	0	0	0
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
42103	25 000	0	25 000	28 690	0	28 690	35 969	0	35 969	32 279	0	32 279
42104	33 000	0	33 000	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	33 200	0	33 200
42105	18 500	318 923	337 423	0	23 220	23 220	7 000	8 505	15 505	25 500	304 208	329 708
42106	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42205	52 750	0	52 750	0	0	0	20 250	0	20 250	73 000	0	73 000
42301	3 262	6	3 268	2 902	0	2 902	0	0	0	360	6	366
42303	0	38 791	38 791	1 883	56 363	58 246	2 635	33 549	36 184	752	15 977	16 729
42304	13 005	1 577	14 582	0	363	363	0	17 691	17 691	13 005	18 905	31 910
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42306	3 215	580	3 795	0	38	38	200	14	214	3 415	556	3 971
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70601	106 414	0	106 414	29	0	29	133 137	0	133 137	239 522	0	239 522
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	50 555	0	50 555	6 114	0	6 114	2 064	0	2 064	54 605	0	54 605
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91203	6	0	6	12	0	12	8	0	8	10	0	10
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91414	233 197	0	233 197	137 298	0	137 298	71 941	0	71 941	298 554	0	298 554
91604	27	0	27	47	0	47	50	0	50	24	0	24
99998	464 128	0	464 128	119 814	0	119 814	137 226	0	137 226	446 716	0	446 716
Пассив
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91316	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	68 589	0	68 589	104 519	0	104 519	88 417	0	88 417	52 487	0	52 487
91507	76 641	0	76 641	0	0	0	1	0	1	76 642	0	76 642
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 105 346	0	2 105 346	788 983	0	788 983	728 687	0	728 687	2 045 050	0	2 045 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	610 114	203 926	814 040	8 097 616	2 070 356	10 167 972	8 410 815	2 129 051	10 539 866	296 915	145 231	442 146
93301	0	0	0	0	24 425	24 425	0	24 425	24 425	0	0	0
93302	0	0	0	5 177	24 584	29 761	0	24 584	24 584	5 177	0	5 177
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93304	4 113	0	4 113	31	0	31	4 144	0	4 144	0	0	0
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93502	0	0	0	0	37 942	37 942	0	37 942	37 942	0	0	0
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Пассив
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96201	0	0	0	0	60 389	60 389	0	60 389	60 389	0	0	0
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96502	0	0	0	0	32 114	32 114	5 177	32 114	37 291	5 177	0	5 177
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96504	4 113	0	4 113	4 144	0	4 144	31	0	31	0	0	0
96801	1 431	0	1 431	68 418	0	68 418	68 727	0	68 727	1 740	0	1 740
96803	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	112,0000	0	0	103,0000	0	0	173,0000
98010	0	0	68 178 770,0000	0	0	1 591 300,0000	0	0	1 510 859,0000	0	0	68 259 211,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	67 331 130,0000	0	0	1 048 984,0000	0	0	1 502 308,0000	0	0	67 784 454,0000
98070	0	0	847 804,0000	0	0	495 907,0000	0	0	123 033,0000	0	0	474 930,0000

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