Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	12 053	83 863	95 916	54 575	54 650	109 225	51 810	27 323	79 133	14 818	111 190	126 008
20302	0	6 277	6 277	0	349	349	0	453	453	0	6 173	6 173
30102	326 695	0	326 695	10 839 170	0	10 839 170	10 907 386	0	10 907 386	258 479	0	258 479
30110	5 378	48 317	53 695	16 839	1 171 312	1 188 151	18 023	1 186 731	1 204 754	4 194	32 898	37 092
30114	0	1 744 680	1 744 680	0	5 316 210	5 316 210	0	5 092 879	5 092 879	0	1 968 011	1 968 011
30119	0	1 355	1 355	0	75	75	0	98	98	0	1 332	1 332
30202	36 020	0	36 020	9 164	0	9 164	0	0	0	45 184	0	45 184
30204	106 449	0	106 449	0	0	0	5 410	0	5 410	101 039	0	101 039
30221	0	0	0	0	119 049	119 049	0	119 049	119 049	0	0	0
30233	0	0	0	36	19	55	36	19	55	0	0	0
30402	33 853	0	33 853	761 863	0	761 863	764 264	0	764 264	31 452	0	31 452
30404	0	0	0	766 501	0	766 501	766 501	0	766 501	0	0	0
30406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30409	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
30602	0	17 694	17 694	0	11 440	11 440	0	10 330	10 330	0	18 804	18 804
32010	0	607	607	0	17	17	0	45	45	0	579	579
32109	0	24 292	24 292	0	660	660	0	1 792	1 792	0	23 160	23 160
32301	0	60 237	60 237	0	54 536	54 536	0	35 032	35 032	0	79 741	79 741
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45106	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
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45204	83 410	0	83 410	12 440	0	12 440	83 410	0	83 410	12 440	0	12 440
45205	60 950	0	60 950	53 660	0	53 660	24 750	0	24 750	89 860	0	89 860
45206	620 083	0	620 083	75 290	0	75 290	14 009	0	14 009	681 364	0	681 364
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45503	0	1 518	1 518	0	41	41	0	112	112	0	1 447	1 447
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	36 339	60 890	97 229	52 920	12 289	65 209	15 121	51 448	66 569	74 138	21 731	95 869
45506	86 437	63 431	149 868	100	34 844	34 944	888	3 948	4 836	85 649	94 327	179 976
45507	7 012	36 499	43 511	0	832	832	78	2 880	2 958	6 934	34 451	41 385
45604	0	135 578	135 578	0	81 160	81 160	0	12 928	12 928	0	203 810	203 810
45605	0	88 058	88 058	0	2 026	2 026	0	20 603	20 603	0	69 481	69 481
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45812	14 475	1 699	16 174	0	47	47	0	125	125	14 475	1 621	16 096
45815	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45911	210	1 775	1 985	0	49	49	0	131	131	210	1 693	1 903
45912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
47404	2 724	108 280	111 004	61 211	11 625	72 836	46 482	8 536	55 018	17 453	111 369	128 822
47408	0	0	0	30 197 419	32 524 960	62 722 379	30 197 419	32 524 960	62 722 379	0	0	0
47423	3 659	0	3 659	8 328	162	8 490	8 343	162	8 505	3 644	0	3 644
47427	782	6 147	6 929	15 850	7 257	23 107	15 118	7 160	22 278	1 514	6 244	7 758
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47802	13 141	0	13 141	0	0	0	15	0	15	13 126	0	13 126
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50110	0	207 494	207 494	0	158 910	158 910	0	210 718	210 718	0	155 686	155 686
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50621	1 010	0	1 010	624	0	624	1 123	0	1 123	511	0	511
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60104	0	42 143	42 143	0	1 144	1 144	0	3 108	3 108	0	40 179	40 179
60202	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
60204	0	40	40	0	1	1	0	3	3	0	38	38
60302	1 199	0	1 199	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	1 199	0	1 199
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70607	257	0	257	268	0	268	458	0	458	67	0	67
70608	246 299	0	246 299	317 087	0	317 087	0	0	0	563 386	0	563 386
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70711	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	534 506	0	534 506	0	0	0	0	0	0	534 506	0	534 506
10701	34 137	0	34 137	0	0	0	0	0	0	34 137	0	34 137
10801	560 030	0	560 030	0	0	0	0	0	0	560 030	0	560 030
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	62 198	62 198	0	588 772	588 772	0	536 373	536 373	0	9 799	9 799
30222	0	0	0	0	36 489	36 489	0	36 498	36 498	0	9	9
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	2	384	386	2	384	386	0	0	0
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30410	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30601	4 856	0	4 856	5 128	0	5 128	2 461	0	2 461	2 189	0	2 189
30607	9 689	0	9 689	451	0	451	0	0	0	9 238	0	9 238
31501	0	0	0	8 857	0	8 857	8 857	0	8 857	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	287 680	69	287 749	947 426	5 723	953 149	983 562	5 679	989 241	323 816	25	323 841
40702	641 316	232 836	874 152	8 494 917	1 204 245	9 699 162	8 765 028	1 001 176	9 766 204	911 427	29 767	941 194
40703	868	0	868	388	0	388	1 042	0	1 042	1 522	0	1 522
40802	8 358	763	9 121	10 535	290	10 825	7 238	464	7 702	5 061	937	5 998
40807	5 841	151 424	157 265	1 543 286	1 251 558	2 794 844	1 550 750	1 267 575	2 818 325	13 305	167 441	180 746
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	81 472	300 158	381 630	377 079	193 965	571 044	416 578	191 135	607 713	120 971	297 328	418 299
40819	0	699	699	0	52	52	0	19	19	0	666	666
40820	697	61 154	61 851	8	10 445	10 453	1 148	11 600	12 748	1 837	62 309	64 146
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42206	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	1 786	6 469	8 255	5 327	34 368	39 695	5 247	33 632	38 879	1 706	5 733	7 439
42303	3 100	0	3 100	3 144	0	3 144	44	0	44	0	0	0
42304	23 051	151 356	174 407	1 859	15 608	17 467	9 800	8 671	18 471	30 992	144 419	175 411
42305	15 898	618 713	634 611	3 000	25 519	28 519	2 700	8 901	11 601	15 598	602 095	617 693
42306	82 586	747 945	830 531	2 716	116 641	119 357	6 431	80 089	86 520	86 301	711 393	797 694
42601	0	424	424	0	17	17	0	6	6	0	413	413
42606	0	29 347	29 347	0	2 239	2 239	0	5 684	5 684	0	32 792	32 792
45115	0	0	0	10 050	0	10 050	10 550	0	10 550	500	0	500
45215	25 567	0	25 567	21 262	0	21 262	7 790	0	7 790	12 095	0	12 095
45515	4 102	0	4 102	590	0	590	10 727	0	10 727	14 239	0	14 239
45615	24 746	0	24 746	1 890	0	1 890	10 043	0	10 043	32 899	0	32 899
45818	61 539	0	61 539	1 493	0	1 493	0	0	0	60 046	0	60 046
45918	2 134	0	2 134	83	0	83	0	0	0	2 051	0	2 051
47403	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
47407	750	11 911	12 661	31 967 535	30 685 767	62 653 302	31 966 785	30 677 524	62 644 309	0	3 668	3 668
47411	1 660	40 955	42 615	521	6 884	7 405	788	7 763	8 551	1 927	41 834	43 761
47416	119	9	128	577	9	586	25 746	4	25 750	25 288	4	25 292
47422	86	16	102	683	51	734	1 170	46	1 216	573	11	584
47425	23 260	0	23 260	17 554	0	17 554	4 908	0	4 908	10 614	0	10 614
47426	1 141	0	1 141	859	0	859	1 041	0	1 041	1 323	0	1 323
47804	8 480	0	8 480	15	0	15	0	0	0	8 465	0	8 465
50120	61 157	0	61 157	4 667	0	4 667	268	0	268	56 758	0	56 758
50407	0	5 525	5 525	0	416	416	0	596	596	0	5 705	5 705
50507	42 029	0	42 029	1 112	0	1 112	0	0	0	40 917	0	40 917
50620	33 406	0	33 406	8 581	0	8 581	141	0	141	24 966	0	24 966
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52301	0	3 340	3 340	0	246	246	0	91	91	0	3 185	3 185
52305	0	227 735	227 735	0	16 793	16 793	0	6 185	6 185	0	217 127	217 127
52501	0	4 333	4 333	0	320	320	0	1 397	1 397	0	5 410	5 410
52602	0	0	0	37 311	0	37 311	37 311	0	37 311	0	0	0
60301	2 668	0	2 668	4 696	0	4 696	4 217	0	4 217	2 189	0	2 189
60305	0	0	0	10 677	0	10 677	10 677	0	10 677	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	328	0	328	0	0	0	57	0	57	385	0	385
60311	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60324	846	0	846	6 499	0	6 499	13 500	0	13 500	7 847	0	7 847
60601	465 927	0	465 927	0	0	0	1 742	0	1 742	467 669	0	467 669
60903	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
61304	981	0	981	428	0	428	77	0	77	630	0	630
70601	95 849	0	95 849	9	0	9	226 082	0	226 082	321 922	0	321 922
70602	21 938	0	21 938	1 673	0	1 673	13 506	0	13 506	33 771	0	33 771
70603	210 001	0	210 001	0	0	0	248 316	0	248 316	458 317	0	458 317
70604	699	0	699	0	0	0	425	0	425	1 124	0	1 124
70613	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
70701	2 326 368	0	2 326 368	0	0	0	0	0	0	2 326 368	0	2 326 368
70702	34 326	0	34 326	0	0	0	0	0	0	34 326	0	34 326
70703	3 872 939	0	3 872 939	0	0	0	0	0	0	3 872 939	0	3 872 939
70704	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 718	0	2 718	199	0	199	8	0	8	2 909	0	2 909
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
80901	12	0	12	8	0	8	0	0	0	20	0	20
81001	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	325	0	325	0	0	0	199	0	199	524	0	524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	2 477	0	2 477	6 488	0	6 488	6 929	0	6 929	2 036	0	2 036
90902	56 365	0	56 365	211 920	0	211 920	210 498	0	210 498	57 787	0	57 787
90907	55 332	0	55 332	200 000	0	200 000	31 711	0	31 711	223 621	0	223 621
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 049 882	238 065	1 287 947	173 442	6 099	179 541	170 071	16 620	186 691	1 053 253	227 544	1 280 797
91418	16 370	0	16 370	0	0	0	1 182	0	1 182	15 188	0	15 188
91501	30 244	0	30 244	0	0	0	0	0	0	30 244	0	30 244
91604	18 613	20 097	38 710	630	1 079	1 709	30	1 482	1 512	19 213	19 694	38 907
91704	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91802	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	1 828 415	0	1 828 415	671 303	0	671 303	801 188	0	801 188	1 698 530	0	1 698 530
Пассив
91003	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
91311	672 656	0	672 656	276 545	0	276 545	111 407	0	111 407	507 518	0	507 518
91312	890 761	0	890 761	111 850	0	111 850	152 473	0	152 473	931 384	0	931 384
91315	39 898	162 719	202 617	18 882	10 673	29 555	1 024	3 898	4 922	22 040	155 944	177 984
91316	4 160	0	4 160	208 480	42 852	251 332	230 340	42 852	273 192	26 020	0	26 020
91317	29 597	28 391	57 988	82 430	45 723	128 153	82 169	43 387	125 556	29 336	26 055	55 391
91507	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	1 488 601	0	1 488 601	438 523	0	438 523	599 658	0	599 658	1 649 736	0	1 649 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	852 455	612 297	1 464 752	28 034 938	4 912 796	32 947 734	27 621 743	4 891 680	32 513 423	1 265 650	633 413	1 899 063
93002	0	121 459	121 459	587 970	2 075 435	2 663 405	529 770	2 138 994	2 668 764	58 200	57 900	116 100
93301	0	0	0	0	15 960	15 960	0	15 960	15 960	0	0	0
93302	0	15 938	15 938	0	0	0	0	15 938	15 938	0	0	0
93306	0	0	0	0	237 061	237 061	0	237 061	237 061	0	0	0
93307	0	30 896	30 896	0	157 019	157 019	0	187 915	187 915	0	0	0
93308	0	0	0	0	798 491	798 491	0	798 491	798 491	0	0	0
93309	0	0	0	0	846 384	846 384	0	846 384	846 384	0	0	0
93310	0	0	0	0	524 044	524 044	0	264 933	264 933	0	259 111	259 111
93506	0	29 382	29 382	0	162 915	162 915	0	192 297	192 297	0	0	0
93507	0	60 222	60 222	0	95 514	95 514	0	127 684	127 684	0	28 052	28 052
93509	0	0	0	0	275 207	275 207	0	275 207	275 207	0	0	0
93801	3	0	3	152 020	0	152 020	151 976	0	151 976	47	0	47
93803	383	0	383	1 109	0	1 109	1 355	0	1 355	137	0	137
Пассив
96001	607 020	857 125	1 464 145	4 853 451	27 710 885	32 564 336	4 877 702	28 117 810	32 995 512	631 271	1 264 050	1 895 321
96002	120 400	0	120 400	2 130 030	531 607	2 661 637	2 067 870	589 508	2 657 378	58 240	57 901	116 141
96306	0	29 491	29 491	0	192 227	192 227	0	162 736	162 736	0	0	0
96307	0	60 431	60 431	0	127 686	127 686	0	95 443	95 443	0	28 188	28 188
96309	0	0	0	0	274 844	274 844	0	274 844	274 844	0	0	0
96501	0	0	0	0	15 988	15 988	0	15 988	15 988	0	0	0
96502	0	15 965	15 965	0	15 965	15 965	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	237 097	237 097	0	237 097	237 097	0	0	0
96507	0	30 891	30 891	0	187 908	187 908	0	157 017	157 017	0	0	0
96508	0	0	0	0	800 058	800 058	0	800 058	800 058	0	0	0
96509	0	0	0	0	847 356	847 356	0	847 356	847 356	0	0	0
96510	0	0	0	0	264 933	264 933	0	524 044	524 044	0	259 111	259 111
96801	1 669	0	1 669	129 712	0	129 712	131 792	0	131 792	3 749	0	3 749
96803	43	0	43	4 307	0	4 307	4 264	0	4 264	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 286 403 102,0044	0	0	843 563 988,0000	0	0	482 144 965,0000	0	0	4 647 822 125,0044
Пассив
98040	0	0	978 030 258,0044	0	0	262 896 080,0000	0	0	2 885 215 965,0000	0	0	3 600 350 143,0044
98050	0	0	1 346 270,0000	0	0	114 577,0000	0	0	6 200,0000	0	0	1 237 893,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	365 830,0000	0	0	365 830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	3 306 959 574,0000	0	0	2 328 185 960,0000	0	0	67 393 475,0000	0	0	1 046 167 089,0000

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