Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 595	78 737	178 332	709 261	247 808	957 069	725 809	249 947	975 756	83 047	76 598	159 645
20208	2 783	0	2 783	3 503	3	3 506	4 585	3	4 588	1 701	0	1 701
20209	0	0	0	265 273	49 895	315 168	265 273	49 895	315 168	0	0	0
30102	5 633	0	5 633	5 315 302	0	5 315 302	5 268 446	0	5 268 446	52 489	0	52 489
30110	49 395	24 498	73 893	484 750	16 687	501 437	527 675	26 681	554 356	6 470	14 504	20 974
30114	0	39 357	39 357	0	371 630	371 630	0	385 753	385 753	0	25 234	25 234
30202	64 692	0	64 692	836	0	836	0	0	0	65 528	0	65 528
30204	13 243	0	13 243	0	0	0	560	0	560	12 683	0	12 683
30213	2 431	589	3 020	7 001	10	7 011	7 191	30	7 221	2 241	569	2 810
30219	0	0	0	7 191	0	7 191	7 191	0	7 191	0	0	0
30233	1 484	151	1 635	35 376	13 298	48 674	35 885	13 216	49 101	975	233	1 208
30302	193 073	2 857	195 930	142 904	1 682	144 586	210 331	2 294	212 625	125 646	2 245	127 891
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	1 222	0	1 222	2 588	0	2 588	3 006	0	3 006	804	0	804
32002	0	0	0	567 000	0	567 000	422 000	0	422 000	145 000	0	145 000
32003	0	0	0	333 800	0	333 800	333 800	0	333 800	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	7 591	7 591	0	207	207	0	560	560	0	7 238	7 238
45201	78 706	0	78 706	788 361	0	788 361	798 812	0	798 812	68 255	0	68 255
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	81 277	0	81 277	76 178	0	76 178	45 000	0	45 000	112 455	0	112 455
45205	189 144	4 295	193 439	9 288	2 375	11 663	63 900	1 981	65 881	134 532	4 689	139 221
45206	811 945	0	811 945	76 318	0	76 318	152 408	0	152 408	735 855	0	735 855
45207	361 440	0	361 440	142 132	0	142 132	22 071	0	22 071	481 501	0	481 501
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	3 200	0	3 200	750	0	750	3 000	0	3 000	950	0	950
45505	29 985	74 212	104 197	1 761	1 631	3 392	17 293	46 893	64 186	14 453	28 950	43 403
45506	47 902	33 600	81 502	0	790	790	982	4 265	5 247	46 920	30 125	77 045
45507	48 395	0	48 395	0	0	0	0	0	0	48 395	0	48 395
45509	3 235	973	4 208	2 927	1 389	4 316	4 002	1 401	5 403	2 160	961	3 121
45602	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	40 700	0	40 700	0	0	0	40 000	0	40 000	700	0	700
45815	375	0	375	1 023	269	1 292	678	179	857	720	90	810
45912	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45915	0	97	97	2	0	2	2	97	99	0	0	0
47408	120 980	121 459	242 439	393 910	678 673	1 072 583	399 590	684 331	1 083 921	115 300	115 801	231 101
47415	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47423	1 353	980	2 333	405	39 679	40 084	462	39 440	39 902	1 296	1 219	2 515
47427	3 960	66	4 026	21 244	846	22 090	20 428	866	21 294	4 776	46	4 822
50107	29 276	0	29 276	224	0	224	71	0	71	29 429	0	29 429
50305	100 740	0	100 740	545	0	545	2 613	0	2 613	98 672	0	98 672
50308	10 700	0	10 700	65	0	65	5	0	5	10 760	0	10 760
50505	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50606	3 066	0	3 066	0	0	0	0	0	0	3 066	0	3 066
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 736	0	39 736	39 736	0	39 736	0	0	0
51405	14 802	47 271	62 073	14	1 383	1 397	0	3 486	3 486	14 816	45 168	59 984
51406	36 017	15 372	51 389	119	492	611	0	1 134	1 134	36 136	14 730	50 866
51407	0	15 835	15 835	0	506	506	0	1 168	1 168	0	15 173	15 173
52503	698	178	876	0	5	5	50	94	144	648	89	737
60302	11 895	0	11 895	60	0	60	72	0	72	11 883	0	11 883
60306	5 074	0	5 074	5 099	0	5 099	5 074	0	5 074	5 099	0	5 099
60308	63	0	63	122	0	122	155	0	155	30	0	30
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	3 711	0	3 711	7 369	0	7 369	4 524	0	4 524	6 556	0	6 556
60314	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60315	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
60401	111 732	0	111 732	269	0	269	0	0	0	112 001	0	112 001
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 820	0	27 820	317	0	317	317	0	317	27 820	0	27 820
60804	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	65	0	65	316	0	316	278	0	278	103	0	103
61009	9	0	9	96	0	96	53	0	53	52	0	52
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	83 231	0	83 231	0	0	0	0	0	0	83 231	0	83 231
61209	0	0	0	42 133	0	42 133	42 133	0	42 133	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	2 323	0	2 323	76	0	76	0	0	0	2 399	0	2 399
70606	63 340	0	63 340	106 375	0	106 375	211	0	211	169 504	0	169 504
70607	44	0	44	0	0	0	31	0	31	13	0	13
70608	36 851	0	36 851	40 812	0	40 812	0	0	0	77 663	0	77 663
70611	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70706	710 444	0	710 444	112	0	112	6	0	6	710 550	0	710 550
70707	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
70708	480 038	0	480 038	0	0	0	0	0	0	480 038	0	480 038
70711	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	45 874	0	45 874	0	0	0	0	0	0	45 874	0	45 874
10701	121 753	0	121 753	0	0	0	0	0	0	121 753	0	121 753
30109	2	0	2	20 599	0	20 599	20 610	0	20 610	13	0	13
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	66	0	66	28 087	971	29 058	28 047	971	29 018	26	0	26
30301	193 073	2 857	195 930	210 331	2 294	212 625	142 904	1 682	144 586	125 646	2 245	127 891
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	30 000	0	30 000	798 000	0	798 000	773 000	0	773 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
31304	0	15 182	15 182	14 000	15 256	29 256	14 000	74	14 074	0	0	0
40502	234	0	234	210	0	210	0	0	0	24	0	24
40602	715 995	0	715 995	1 328	0	1 328	3 182	0	3 182	717 849	0	717 849
40701	198	0	198	392	0	392	200	0	200	6	0	6
40702	463 427	29 272	492 699	7 645 140	354 173	7 999 313	7 687 214	335 053	8 022 267	505 501	10 152	515 653
40703	4 708	0	4 708	2 754	0	2 754	39 126	0	39 126	41 080	0	41 080
40802	44 579	1	44 580	62 823	1	62 824	48 829	0	48 829	30 585	0	30 585
40807	3 411	1 084	4 495	33 347	20 828	54 175	32 424	21 361	53 785	2 488	1 617	4 105
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	46 303	24 323	70 626	150 727	79 745	230 472	148 184	78 869	227 053	43 760	23 447	67 207
40820	358	1 886	2 244	38	882	920	350	932	1 282	670	1 936	2 606
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
40906	0	0	0	23 848	0	23 848	23 848	0	23 848	0	0	0
40909	0	0	0	64	204	268	64	204	268	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	10 999	0	10 999	10 999	0	10 999	0	0	0
40912	0	0	0	141	1 973	2 114	141	1 973	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	237	152	389	237	152	389	0	0	0
42104	0	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0	0	0	0	0	0
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	16 284	18 301	34 585	134 594	11 412	146 006	137 770	13 150	150 920	19 460	20 039	39 499
42304	14 366	15 576	29 942	158 200	1 223	159 423	218 887	2 885	221 772	75 053	17 238	92 291
42305	455 357	69 946	525 303	117 623	13 969	131 592	76 701	2 500	79 201	414 435	58 477	472 912
42306	153 671	26 062	179 733	6 750	4 538	11 288	40 637	948	41 585	187 558	22 472	210 030
42307	1 100	3 908	5 008	0	255	255	0	93	93	1 100	3 746	4 846
42309	166	0	166	3	0	3	8	0	8	171	0	171
42503	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42504	0	19 065	19 065	0	773	773	0	269	269	0	18 561	18 561
42601	6	2	8	650	0	650	650	0	650	6	2	8
42605	0	25 102	25 102	0	1 858	1 858	650	1 123	1 773	650	24 367	25 017
42606	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 050	0	1 050	0	0	0	650	0	650	1 700	0	1 700
43806	14 754	252	15 006	243	10	253	700	3	703	15 211	245	15 456
45215	43 308	0	43 308	40 971	0	40 971	60 352	0	60 352	62 689	0	62 689
45515	2 940	0	2 940	1 224	0	1 224	1 316	0	1 316	3 032	0	3 032
45615	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
45818	24 971	0	24 971	24 042	0	24 042	276	0	276	1 205	0	1 205
45918	8	0	8	26	0	26	18	0	18	0	0	0
47407	120 990	121 459	242 449	1 013 884	737 088	1 750 972	1 008 196	731 430	1 739 626	115 302	115 801	231 103
47411	10 239	1 211	11 450	3 776	326	4 102	5 127	861	5 988	11 590	1 746	13 336
47416	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
47422	21	0	21	1 014	18	1 032	1 020	18	1 038	27	0	27
47425	4 594	0	4 594	12 403	0	12 403	11 960	0	11 960	4 151	0	4 151
47426	1 269	62	1 331	243	22	265	480	100	580	1 506	140	1 646
50120	129	0	129	56	0	56	0	0	0	73	0	73
50507	7 337	0	7 337	0	0	0	0	0	0	7 337	0	7 337
50620	1 130	0	1 130	122	0	122	0	0	0	1 008	0	1 008
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52304	1 500	85 961	87 461	1 500	14 930	16 430	0	2 298	2 298	0	73 329	73 329
52305	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
52306	11 453	0	11 453	0	0	0	0	0	0	11 453	0	11 453
52501	1 071	1 485	2 556	13	292	305	175	565	740	1 233	1 758	2 991
60301	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
60305	0	0	0	11 128	0	11 128	11 128	0	11 128	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	141	0	141	252	0	252
60311	0	0	0	1 258	0	1 258	1 269	0	1 269	11	0	11
60313	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	12	12
60324	248	0	248	250	0	250	2	0	2	0	0	0
60601	24 519	0	24 519	0	0	0	399	0	399	24 918	0	24 918
60706	2 778	0	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	0	2 778
60805	531	0	531	0	0	0	71	0	71	602	0	602
60806	1 378	0	1 378	78	0	78	0	0	0	1 300	0	1 300
61304	208	0	208	3	0	3	47	0	47	252	0	252
70601	44 350	0	44 350	14	0	14	113 385	0	113 385	157 721	0	157 721
70602	261	0	261	0	0	0	147	0	147	408	0	408
70603	34 893	0	34 893	0	0	0	41 340	0	41 340	76 233	0	76 233
70701	719 042	0	719 042	0	0	0	0	0	0	719 042	0	719 042
70702	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70703	477 528	0	477 528	0	0	0	0	0	0	477 528	0	477 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 581	0	7 581	1 430	0	1 430	1 447	0	1 447	7 564	0	7 564
90902	240 836	0	240 836	2 203	0	2 203	1 165	0	1 165	241 874	0	241 874
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	28 880	0	28 880	28 880	0	28 880	0	0	0
91414	1 221 961	35 014	1 256 975	877 447	882	878 329	948 346	2 408	950 754	1 151 062	33 488	1 184 550
91604	237	1	238	16	99	115	6	99	105	247	1	248
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	2 304 164	0	2 304 164	2 646 724	0	2 646 724	2 671 634	0	2 671 634	2 279 254	0	2 279 254
Пассив
91003	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
91311	12 604	69 838	82 442	1 500	13 835	15 335	0	1 897	1 897	11 104	57 900	69 004
91312	1 900 335	101 038	2 001 373	798 284	7 155	805 439	782 802	2 627	785 429	1 884 853	96 510	1 981 363
91315	19 295	0	19 295	1 642	0	1 642	744	0	744	18 397	0	18 397
91316	5 316	0	5 316	107 451	0	107 451	123 000	0	123 000	20 865	0	20 865
91317	182 484	9 670	192 154	1 736 460	4 431	1 740 891	1 731 897	3 481	1 735 378	177 921	8 720	186 641
91507	3 584	0	3 584	600	0	600	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	1 505 658	0	1 505 658	982 352	0	982 352	910 958	0	910 958	1 434 264	0	1 434 264
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	110 436	169 222	279 658	110 436	153 878	264 314	0	15 344	15 344
93801	0	0	0	1 670	0	1 670	1 600	0	1 600	70	0	70
Пассив
96001	0	0	0	153 089	110 989	264 078	168 503	110 989	279 492	15 414	0	15 414
96801	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	252 039,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	252 039,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	204 042,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	204 042,0000
98070	0	0	48 015,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	48 013,0000

Страница была полезной?