Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	614	0	614	0	0	0	80	0	80	534	0	534
20202	14 037	3 289	17 326	23 607	5 078	28 685	25 300	2 657	27 957	12 344	5 710	18 054
20208	3 367	0	3 367	2 240	0	2 240	4 842	0	4 842	765	0	765
20209	0	0	0	16 455	0	16 455	16 455	0	16 455	0	0	0
30102	31 491	0	31 491	941 403	0	941 403	946 860	0	946 860	26 034	0	26 034
30110	2 313	34 804	37 117	34 560	123 620	158 180	18 492	98 954	117 446	18 381	59 470	77 851
30114	0	3 590	3 590	0	33 736	33 736	0	19 398	19 398	0	17 928	17 928
30202	3 934	0	3 934	456	0	456	0	0	0	4 390	0	4 390
30204	4 564	0	4 564	98	0	98	0	0	0	4 662	0	4 662
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30402	0	5	5	1 126 894	31 214	1 158 108	1 126 807	31 214	1 158 021	87	5	92
30404	0	0	0	50 421	0	50 421	50 421	0	50 421	0	0	0
30409	0	0	0	23 256	0	23 256	23 256	0	23 256	0	0	0
31902	29 910	0	29 910	783 150	0	783 150	775 810	0	775 810	37 250	0	37 250
31903	0	0	0	279 750	0	279 750	279 750	0	279 750	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	89 000	0	89 000	144 000	0	144 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 691	4 691	0	4 066	4 066	0	625	625
32103	0	0	0	0	5 127	5 127	0	5 127	5 127	0	0	0
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	80 000	1 518	81 518	0	42	42	0	251	251	80 000	1 309	81 309
45208	0	18 902	18 902	0	513	513	0	1 393	1 393	0	18 022	18 022
45504	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0
45505	19 750	0	19 750	0	0	0	0	0	0	19 750	0	19 750
45506	57 201	35 642	92 843	0	968	968	129	3 542	3 671	57 072	33 068	90 140
47404	4	607	611	7 538	16	7 554	7 538	44	7 582	4	579	583
47408	0	0	0	44 954	69 369	114 323	44 954	69 369	114 323	0	0	0
47423	179	0	179	2 912	26	2 938	2 232	26	2 258	859	0	859
47427	549	0	549	2 309	336	2 645	1 796	336	2 132	1 062	0	1 062
50104	0	0	0	509	0	509	0	0	0	509	0	509
50105	25 269	0	25 269	183	0	183	0	0	0	25 452	0	25 452
50106	45 560	0	45 560	5 471	0	5 471	300	0	300	50 731	0	50 731
50107	160 018	0	160 018	1 283	0	1 283	13 802	0	13 802	147 499	0	147 499
50110	0	0	0	16 150	0	16 150	0	0	0	16 150	0	16 150
50121	70	0	70	75	0	75	0	0	0	145	0	145
50211	0	217 270	217 270	0	6 727	6 727	0	63 431	63 431	0	160 566	160 566
50605	3 193	0	3 193	0	0	0	1 696	0	1 696	1 497	0	1 497
50606	11 686	0	11 686	0	0	0	3 928	0	3 928	7 758	0	7 758
50621	454	0	454	257	0	257	324	0	324	387	0	387
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	4 601	91	4 692	0	40	40	733	97	830	3 868	34	3 902
60302	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
60306	0	0	0	554	0	554	0	0	0	554	0	554
60308	0	0	0	223	0	223	108	0	108	115	0	115
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	1 121	0	1 121	3 071	0	3 071	2 979	0	2 979	1 213	0	1 213
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	131	0	131	124	0	124	6	0	6	249	0	249
60401	6 086	0	6 086	1 780	0	1 780	66	0	66	7 800	0	7 800
60701	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	300	0	300	8	0	8	8	0	8	300	0	300
61009	203	0	203	103	0	103	103	0	103	203	0	203
61210	0	0	0	67 602	0	67 602	67 602	0	67 602	0	0	0
61403	2 344	0	2 344	80	0	80	498	0	498	1 926	0	1 926
70606	5 023	0	5 023	14 640	0	14 640	0	0	0	19 663	0	19 663
70607	1 232	0	1 232	942	0	942	17	0	17	2 157	0	2 157
70608	28 190	0	28 190	30 469	0	30 469	0	0	0	58 659	0	58 659
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70706	250 141	0	250 141	752	0	752	25	0	25	250 868	0	250 868
70707	30 113	0	30 113	0	0	0	0	0	0	30 113	0	30 113
70708	372 949	0	372 949	0	0	0	0	0	0	372 949	0	372 949
70711	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
Пассив
10207	40 478	0	40 478	0	0	0	0	0	0	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	7 515	0	7 515	7 515	0	7 515	0	0	0
30601	7 918	0	7 918	1 512	0	1 512	2 688	0	2 688	9 094	0	9 094
40701	838	0	838	4 551	485	5 036	4 247	485	4 732	534	0	534
40702	124 772	30 576	155 348	787 954	176 573	964 527	741 982	177 893	919 875	78 800	31 896	110 696
40703	645	3	648	857	205	1 062	1 405	205	1 610	1 193	3	1 196
40802	255	0	255	1 462	988	2 450	1 468	988	2 456	261	0	261
40807	0	100	100	0	5	5	0	2	2	0	97	97
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 232	1 095	2 327	38	77	115	0	28	28	1 194	1 046	2 240
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	8 111	201	8 312	8 111	201	8 312	0	0	0
40912	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42101	0	212 803	212 803	0	15 692	15 692	0	5 779	5 779	0	202 890	202 890
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	16 500	35 616	52 116	0	2 626	2 626	0	967	967	16 500	33 957	50 457
42301	215	1 550	1 765	20	134	154	0	32	32	195	1 448	1 643
42309	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43805	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	20 975	0	20 975
43806	0	0	0	0	0	0	21 244	0	21 244	21 244	0	21 244
45215	20 178	0	20 178	449	0	449	750	0	750	20 479	0	20 479
45515	8 939	0	8 939	1 816	0	1 816	9 475	0	9 475	16 598	0	16 598
47403	0	0	0	23 257	0	23 257	23 257	0	23 257	0	0	0
47407	0	0	0	39 121	75 172	114 293	39 121	75 172	114 293	0	0	0
47416	0	0	0	16 259	53	16 312	16 259	53	16 312	0	0	0
47422	0	0	0	116	121	237	116	121	237	0	0	0
47425	88	0	88	2	0	2	10	0	10	96	0	96
47426	304	170	474	119	41	160	260	128	388	445	257	702
50120	7 407	0	7 407	907	0	907	617	0	617	7 117	0	7 117
50219	3 515	0	3 515	1 741	0	1 741	0	0	0	1 774	0	1 774
50620	1 216	0	1 216	301	0	301	0	0	0	915	0	915
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	614	0	614	80	0	80	0	0	0	534	0	534
52305	111 000	6 620	117 620	0	6 798	6 798	0	3 197	3 197	111 000	3 019	114 019
52306	68 150	0	68 150	0	0	0	0	0	0	68 150	0	68 150
52406	0	0	0	0	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	0	0
60301	11	0	11	45	0	45	34	0	34	0	0	0
60305	370	0	370	57	0	57	172	0	172	485	0	485
60309	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60311	0	0	0	305	51	356	305	51	356	0	0	0
60322	32	0	32	31	0	31	10	0	10	11	0	11
60324	353	0	353	0	0	0	117	0	117	470	0	470
60601	1 010	0	1 010	7	0	7	91	0	91	1 094	0	1 094
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70601	8 958	0	8 958	0	0	0	11 778	0	11 778	20 736	0	20 736
70602	3 072	0	3 072	0	0	0	1 522	0	1 522	4 594	0	4 594
70603	26 838	0	26 838	0	0	0	29 399	0	29 399	56 237	0	56 237
70701	285 904	0	285 904	0	0	0	0	0	0	285 904	0	285 904
70703	375 082	0	375 082	0	0	0	0	0	0	375 082	0	375 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	48	0	48	433	0	433	470	0	470	11	0	11
90902	170 623	0	170 623	3 552	0	3 552	769	0	769	173 406	0	173 406
91202	61 150	0	61 150	0	0	0	0	0	0	61 150	0	61 150
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	395 930	40 066	435 996	0	1 088	1 088	8 530	2 954	11 484	387 400	38 200	425 600
91604	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
99998	331 544	0	331 544	58 688	0	58 688	7 522	0	7 522	382 710	0	382 710
Пассив
91003	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91311	78 037	0	78 037	0	0	0	0	0	0	78 037	0	78 037
91312	224 763	0	224 763	6 650	0	6 650	30 000	0	30 000	248 113	0	248 113
91315	20 975	0	20 975	0	0	0	21 244	0	21 244	42 219	0	42 219
91317	250	1 518	1 768	0	118	118	0	186	186	250	1 586	1 836
91507	6 001	0	6 001	200	0	200	6 692	0	6 692	12 493	0	12 493
91508	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
99999	671 710	0	671 710	12 852	0	12 852	5 202	0	5 202	664 060	0	664 060
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	30 339	30 339	0	30 339	30 339	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 776	30 776	0	30 776	30 776	0	0	0
93801	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	30 339	30 339	0	30 339	30 339	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 776	30 776	0	30 776	30 776	0	0	0
96801	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	58 872 417,0000	0	0	96 621,0000	0	0	25 032 050,0000	0	0	33 936 988,0000
Пассив
98040	0	0	17 327 352,0000	0	0	137 582,0000	0	0	185 399,0000	0	0	17 375 169,0000
98050	0	0	41 277 301,0000	0	0	25 029 700,0000	0	0	21 621,0000	0	0	16 269 222,0000
98070	0	0	267 824,0000	0	0	42 808,0000	0	0	67 641,0000	0	0	292 657,0000

Страница была полезной?