Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 153	0	2 153	76	0	76	403	0	403	1 826	0	1 826
20202	43 251	7 644	50 895	181 948	77 591	259 539	180 061	79 540	259 601	45 138	5 695	50 833
20209	0	0	0	111 869	8 866	120 735	111 869	8 866	120 735	0	0	0
30102	11 817	0	11 817	4 012 299	0	4 012 299	3 965 478	0	3 965 478	58 638	0	58 638
30110	42 861	103 233	146 094	341 746	645 705	987 451	383 193	735 842	1 119 035	1 414	13 096	14 510
30202	10 937	0	10 937	3 864	0	3 864	0	0	0	14 801	0	14 801
30204	135	0	135	8	0	8	0	0	0	143	0	143
30402	388	0	388	0	0	0	4	0	4	384	0	384
30602	93	0	93	0	0	0	8	0	8	85	0	85
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	2 807	0	2 807	4 000	0	4 000	2 807	0	2 807
45204	1 555	0	1 555	2 694	0	2 694	0	0	0	4 249	0	4 249
45205	13 660	0	13 660	200	0	200	0	0	0	13 860	0	13 860
45206	185 445	0	185 445	100 000	0	100 000	18 200	0	18 200	267 245	0	267 245
45207	100 879	0	100 879	4 707	0	4 707	1 120	0	1 120	104 466	0	104 466
45208	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
45505	12 425	0	12 425	780	0	780	549	0	549	12 656	0	12 656
45506	57 641	0	57 641	800	0	800	1 586	0	1 586	56 855	0	56 855
45507	34 278	0	34 278	650	0	650	326	0	326	34 602	0	34 602
45812	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45815	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	1 762 424	1 699 708	3 462 132	1 762 424	1 699 708	3 462 132	0	0	0
47423	780	1 526	2 306	6 543	21 144	27 687	6 827	21 237	28 064	496	1 433	1 929
47427	1 249	0	1 249	6 658	136	6 794	6 441	136	6 577	1 466	0	1 466
50207	347 641	0	347 641	2 290	0	2 290	4 289	0	4 289	345 642	0	345 642
50221	88	0	88	18	0	18	11	0	11	95	0	95
51402	0	0	0	62 646	0	62 646	62 646	0	62 646	0	0	0
51405	25 584	0	25 584	70	0	70	0	0	0	25 654	0	25 654
52503	55 528	0	55 528	6 748	0	6 748	3 368	0	3 368	58 908	0	58 908
60302	1 357	0	1 357	737	0	737	484	0	484	1 610	0	1 610
60306	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60308	24	0	24	3 665	0	3 665	3 656	0	3 656	33	0	33
60310	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60312	3 632	0	3 632	2 361	0	2 361	4 074	0	4 074	1 919	0	1 919
60401	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	152	0	152	152	0	152	3	0	3
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	62 668	0	62 668	62 668	0	62 668	0	0	0
61403	4 390	0	4 390	223	0	223	114	0	114	4 499	0	4 499
70606	18 938	0	18 938	20 536	0	20 536	40	0	40	39 434	0	39 434
70608	9 633	0	9 633	4 316	0	4 316	0	0	0	13 949	0	13 949
70706	264 445	0	264 445	1 320	0	1 320	265 765	0	265 765	0	0	0
70708	36 753	0	36 753	0	0	0	36 753	0	36 753	0	0	0
70711	2 087	0	2 087	340	0	340	2 427	0	2 427	0	0	0
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	88	0	88	11	0	11	18	0	18	95	0	95
10701	14 661	0	14 661	0	0	0	0	0	0	14 661	0	14 661
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	335 000	0	335 000	385 000	0	385 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
40602	138	0	138	99	0	99	331	0	331	370	0	370
40701	16 672	1 067	17 739	150 646	25 720	176 366	143 414	24 653	168 067	9 440	0	9 440
40702	240 260	2 398	242 658	1 927 713	91 878	2 019 591	2 002 999	91 537	2 094 536	315 546	2 057	317 603
40703	52 615	0	52 615	2 773	0	2 773	8 672	0	8 672	58 514	0	58 514
40802	8 204	0	8 204	36 268	0	36 268	30 929	0	30 929	2 865	0	2 865
40807	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
40905	63	0	63	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	63	0	63
40909	0	0	0	293	1 002	1 295	293	1 002	1 295	0	0	0
40910	0	0	0	4	149	153	4	149	153	0	0	0
40911	1 296	0	1 296	31 789	0	31 789	30 915	0	30 915	422	0	422
40912	0	0	0	853	1 285	2 138	853	1 285	2 138	0	0	0
40913	0	0	0	505	3 437	3 942	505	3 437	3 942	0	0	0
42101	11	0	11	23 350	0	23 350	27 750	0	27 750	4 411	0	4 411
42102	116 000	0	116 000	211 000	0	211 000	151 000	0	151 000	56 000	0	56 000
42103	44 500	0	44 500	35 000	0	35 000	37 865	0	37 865	47 365	0	47 365
42104	52 908	0	52 908	41 500	0	41 500	0	0	0	11 408	0	11 408
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	97	10	107	0	1	1	0	1	1	97	10	107
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 759	0	14 759	546	0	546	3 294	0	3 294	17 507	0	17 507
45515	4 557	0	4 557	127	0	127	80	0	80	4 510	0	4 510
45818	340	0	340	340	0	340	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 696 212	1 763 243	3 459 455	1 696 212	1 763 243	3 459 455	0	0	0
47416	691	0	691	831	15 764	16 595	165	15 764	15 929	25	0	25
47422	25	8	33	4 877	4 790	9 667	4 894	4 797	9 691	42	15	57
47425	2 346	0	2 346	825	0	825	219	0	219	1 740	0	1 740
47426	1 089	0	1 089	1 343	0	1 343	931	0	931	677	0	677
50220	2 153	0	2 153	403	0	403	76	0	76	1 826	0	1 826
52301	0	0	0	31 736	0	31 736	31 736	0	31 736	0	0	0
52303	23 531	0	23 531	17 031	0	17 031	0	0	0	6 500	0	6 500
52304	41 512	0	41 512	11 418	0	11 418	0	0	0	30 094	0	30 094
52305	92 678	0	92 678	26 443	0	26 443	10 000	0	10 000	76 235	0	76 235
52306	36 631	6 764	43 395	0	499	499	0	183	183	36 631	6 448	43 079
52307	151 472	0	151 472	8 395	0	8 395	25 027	0	25 027	168 104	0	168 104
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	3 062	650	3 712	1 044	48	1 092	658	50	708	2 676	652	3 328
60301	75	0	75	2 708	0	2 708	2 762	0	2 762	129	0	129
60305	0	0	0	6 022	0	6 022	6 022	0	6 022	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	4	0	4	7	0	7
60601	4 581	0	4 581	0	0	0	152	0	152	4 733	0	4 733
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
70601	16 950	0	16 950	0	0	0	18 947	0	18 947	35 897	0	35 897
70603	11 761	0	11 761	0	0	0	2 582	0	2 582	14 343	0	14 343
70701	255 486	0	255 486	255 505	0	255 505	19	0	19	0	0	0
70702	293	0	293	293	0	293	0	0	0	0	0	0
70703	53 674	0	53 674	53 674	0	53 674	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	304 430	0	304 430	309 471	0	309 471	5 041	0	5 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	49 179	0	49 179	49 179	0	49 179	0	0	0
90803	94 489	0	94 489	0	0	0	20 000	0	20 000	74 489	0	74 489
90901	17 259	0	17 259	1 737	0	1 737	2 967	0	2 967	16 029	0	16 029
90902	228 321	0	228 321	50 883	0	50 883	11 822	0	11 822	267 382	0	267 382
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 115 267 697	0	1 115 267 697	85 313	0	85 313	52 146	0	52 146	1 115 300 864	0	1 115 300 864
99998	488 074	0	488 074	55 349	0	55 349	34 904	0	34 904	508 519	0	508 519
Пассив
91003	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	105 969	0	105 969	0	0	0	0	0	0	105 969	0	105 969
91312	275 775	0	275 775	21 558	0	21 558	45 884	0	45 884	300 101	0	300 101
91315	53 229	1 518	54 747	0	112	112	433	41	474	53 662	1 447	55 109
91317	16 476	0	16 476	9 363	0	9 363	5 120	0	5 120	12 233	0	12 233
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 607 774	0	1 115 607 774	135 779	0	135 779	186 777	0	186 777	1 115 658 772	0	1 115 658 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	100 936	0	100 936	1 566 524	507 065	2 073 589	1 648 963	507 065	2 156 028	18 497	0	18 497
93801	152	0	152	9 035	0	9 035	9 187	0	9 187	0	0	0
Пассив
96001	0	101 086	101 086	503 402	1 658 234	2 161 636	503 402	1 575 561	2 078 963	0	18 413	18 413
96801	2	0	2	7 319	0	7 319	7 401	0	7 401	84	0	84
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	446 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	446 356,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	254 607,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	254 607,0000
98070	0	0	83 879,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	83 881,0000

Страница была полезной?