Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2211

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	361 558	165 198	526 756	1 890 447	381 127	2 271 574	1 944 554	387 887	2 332 441	307 451	158 438	465 889
20208	33 808	0	33 808	65 933	0	65 933	62 473	0	62 473	37 268	0	37 268
20209	0	0	0	787 841	145 969	933 810	784 716	145 390	930 106	3 125	579	3 704
30102	256 849	0	256 849	89 458 916	0	89 458 916	89 470 113	0	89 470 113	245 652	0	245 652
30110	5 848	27 445	33 293	41 047	17 320	58 367	35 200	21 980	57 180	11 695	22 785	34 480
30114	0	800 948	800 948	0	1 137 886	1 137 886	0	1 105 760	1 105 760	0	833 074	833 074
30202	435 701	0	435 701	22 671	0	22 671	0	0	0	458 372	0	458 372
30204	50 497	0	50 497	7 809	0	7 809	0	0	0	58 306	0	58 306
30210	13	0	13	24 054	0	24 054	24 067	0	24 067	0	0	0
30233	5 530	142	5 672	86 658	867	87 525	86 011	1 009	87 020	6 177	0	6 177
30302	12 822 212	801 704	13 623 916	2 776 635	444 763	3 221 398	1 462 350	386 276	1 848 626	14 136 497	860 191	14 996 688
30306	15 971 651	0	15 971 651	3 969 900	0	3 969 900	2 272 001	0	2 272 001	17 669 550	0	17 669 550
30402	450	56	506	1 619 156	1	1 619 157	1 617 565	3	1 617 568	2 041	54	2 095
30404	0	0	0	1 135 409	0	1 135 409	1 135 409	0	1 135 409	0	0	0
30409	0	0	0	411 253	0	411 253	411 253	0	411 253	0	0	0
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
31902	2 875 000	0	2 875 000	44 585 000	0	44 585 000	46 180 000	0	46 180 000	1 280 000	0	1 280 000
31903	0	0	0	15 230 000	0	15 230 000	15 230 000	0	15 230 000	0	0	0
32002	600 000	0	600 000	3 410 000	0	3 410 000	2 410 000	0	2 410 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	0	641	641	0	9	9	0	225	225	0	425	425
44208	1 272	0	1 272	0	0	0	56	0	56	1 216	0	1 216
45106	77 192	0	77 192	2 775	0	2 775	832	0	832	79 135	0	79 135
45107	851 719	0	851 719	22 115	0	22 115	31 886	0	31 886	841 948	0	841 948
45108	113 360	0	113 360	3 800	0	3 800	2 956	0	2 956	114 204	0	114 204
45201	40 920	0	40 920	65 983	0	65 983	70 114	0	70 114	36 789	0	36 789
45203	2 432	0	2 432	45 258	0	45 258	34 401	0	34 401	13 289	0	13 289
45204	64 412	0	64 412	59 793	0	59 793	70 767	0	70 767	53 438	0	53 438
45205	153 580	0	153 580	118 268	0	118 268	23 969	0	23 969	247 879	0	247 879
45206	5 504 284	125 483	5 629 767	1 476 366	972	1 477 338	844 924	98 801	943 725	6 135 726	27 654	6 163 380
45207	2 215 897	165 532	2 381 429	280 383	4 492	284 875	684 489	12 803	697 292	1 811 791	157 221	1 969 012
45208	431 166	0	431 166	201 600	0	201 600	207 301	0	207 301	425 465	0	425 465
45301	33	0	33	46	0	46	79	0	79	0	0	0
45401	4 630	0	4 630	7 621	0	7 621	7 067	0	7 067	5 184	0	5 184
45404	11 740	0	11 740	6 006	0	6 006	17 746	0	17 746	0	0	0
45405	200	0	200	8 150	0	8 150	0	0	0	8 350	0	8 350
45406	61 197	0	61 197	0	0	0	9 951	0	9 951	51 246	0	51 246
45407	393 910	0	393 910	73 127	0	73 127	12 645	0	12 645	454 392	0	454 392
45408	191 306	0	191 306	0	0	0	8 158	0	8 158	183 148	0	183 148
45502	7	0	7	530	0	530	508	0	508	29	0	29
45503	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	31 150	0	31 150	4 100	0	4 100	19 037	0	19 037	16 213	0	16 213
45505	237 807	0	237 807	23 525	0	23 525	24 311	0	24 311	237 021	0	237 021
45506	321 211	6 073	327 284	30 067	165	30 232	22 786	447	23 233	328 492	5 791	334 283
45507	124 539	6 903	131 442	21 735	188	21 923	11 504	5 235	16 739	134 770	1 856	136 626
45509	7 495	6 065	13 560	8 721	4 274	12 995	8 002	9 855	17 857	8 214	484	8 698
45605	0	399 691	399 691	0	5 643	5 643	0	16 213	16 213	0	389 121	389 121
45811	145	0	145	543	0	543	501	0	501	187	0	187
45812	156 927	275	157 202	5 663	7	5 670	19 484	23	19 507	143 106	259	143 365
45814	38 049	0	38 049	1 733	0	1 733	19 211	0	19 211	20 571	0	20 571
45815	20 173	3 115	23 288	4 464	44	4 508	4 294	126	4 420	20 343	3 033	23 376
45817	4	5	9	0	0	0	0	0	0	4	5	9
45912	6 762	0	6 762	6 196	0	6 196	6 214	0	6 214	6 744	0	6 744
45914	0	0	0	289	0	289	227	0	227	62	0	62
45915	274	43	317	427	0	427	296	43	339	405	0	405
47002	0	0	0	81 866	0	81 866	81 866	0	81 866	0	0	0
47104	0	5 717	5 717	0	155	155	0	422	422	0	5 450	5 450
47404	39 767	658	40 425	1 030 232	555 958	1 586 190	1 030 032	555 980	1 586 012	39 967	636	40 603
47408	0	0	0	612 656	708 429	1 321 085	612 656	708 429	1 321 085	0	0	0
47410	0	0	0	0	79 991	79 991	0	0	0	0	79 991	79 991
47423	8 513	1 069	9 582	228 724	100 336	329 060	228 252	100 096	328 348	8 985	1 309	10 294
47427	2 685	57	2 742	121 002	3 997	124 999	121 377	4 050	125 427	2 310	4	2 314
50104	174 449	0	174 449	1 164	0	1 164	3 075	0	3 075	172 538	0	172 538
50105	12 076	0	12 076	73	0	73	0	0	0	12 149	0	12 149
50106	0	0	0	154 656	0	154 656	2 794	0	2 794	151 862	0	151 862
50107	677 886	0	677 886	227 244	0	227 244	20 828	0	20 828	884 302	0	884 302
50121	0	0	0	13	0	13	6	0	6	7	0	7
52503	8 571	0	8 571	0	0	0	1 008	0	1 008	7 563	0	7 563
60302	1 605	0	1 605	1 581	0	1 581	1 010	0	1 010	2 176	0	2 176
60306	21	0	21	10 819	0	10 819	10 819	0	10 819	21	0	21
60308	42	0	42	973	0	973	738	0	738	277	0	277
60310	86	0	86	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	86	0	86
60312	28 060	0	28 060	20 264	0	20 264	20 446	0	20 446	27 878	0	27 878
60314	0	707	707	0	186	186	0	264	264	0	629	629
60323	6 396	0	6 396	220	0	220	77	0	77	6 539	0	6 539
60401	1 621 877	0	1 621 877	1 402	0	1 402	36	0	36	1 623 243	0	1 623 243
60404	37 314	0	37 314	0	0	0	0	0	0	37 314	0	37 314
60701	62 838	0	62 838	1 279	0	1 279	1 407	0	1 407	62 710	0	62 710
60901	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
61002	112	0	112	22	0	22	22	0	22	112	0	112
61008	206	0	206	842	0	842	922	0	922	126	0	126
61009	2 074	0	2 074	3 377	0	3 377	3 261	0	3 261	2 190	0	2 190
61010	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
61011	294 047	0	294 047	3 143	0	3 143	54	0	54	297 136	0	297 136
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
61403	5 638	0	5 638	863	0	863	518	0	518	5 983	0	5 983
70606	284 745	0	284 745	438 434	0	438 434	830	0	830	722 349	0	722 349
70607	4 343	0	4 343	3 020	0	3 020	10	0	10	7 353	0	7 353
70608	188 561	0	188 561	198 736	0	198 736	0	0	0	387 297	0	387 297
70611	825	0	825	1 024	0	1 024	0	0	0	1 849	0	1 849
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10601	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
10602	392 000	0	392 000	0	0	0	0	0	0	392 000	0	392 000
10701	74 721	0	74 721	0	0	0	0	0	0	74 721	0	74 721
10801	164 349	0	164 349	0	0	0	0	0	0	164 349	0	164 349
30223	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
30232	0	0	0	43 116	9 487	52 603	43 116	9 487	52 603	0	0	0
30301	12 822 212	801 704	13 623 916	1 462 350	386 276	1 848 626	2 776 635	444 763	3 221 398	14 136 497	860 191	14 996 688
30305	15 971 651	0	15 971 651	2 272 001	0	2 272 001	3 969 900	0	3 969 900	17 669 550	0	17 669 550
30408	0	0	0	37 849	0	37 849	37 849	0	37 849	0	0	0
31308	4 070	0	4 070	10	0	10	0	0	0	4 060	0	4 060
31309	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
31501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31606	0	8 150	8 150	0	601	601	0	221	221	0	7 770	7 770
40502	13 088	0	13 088	1 803	0	1 803	2 147	0	2 147	13 432	0	13 432
40602	172	0	172	6 633	0	6 633	7 204	0	7 204	743	0	743
40603	578	0	578	48	0	48	0	0	0	530	0	530
40701	57 334	19	57 353	444 451	0	444 451	443 559	1	443 560	56 442	20	56 462
40702	3 047 759	40 387	3 088 146	24 810 420	491 087	25 301 507	24 965 048	485 335	25 450 383	3 202 387	34 635	3 237 022
40703	34 563	0	34 563	29 799	0	29 799	36 429	0	36 429	41 193	0	41 193
40802	89 188	3 253	92 441	468 311	2 838	471 149	472 321	3 671	475 992	93 198	4 086	97 284
40807	1 781	460	2 241	11	12 062	12 073	0	12 105	12 105	1 770	503	2 273
40817	324 947	55 030	379 977	1 004 720	248 071	1 252 791	999 272	263 926	1 263 198	319 499	70 885	390 384
40820	1 682	2 687	4 369	9 828	3 371	13 199	10 032	7 881	17 913	1 886	7 197	9 083
40821	689	0	689	56 304	0	56 304	57 820	0	57 820	2 205	0	2 205
40901	0	0	0	653	0	653	2 153	0	2 153	1 500	0	1 500
40905	0	0	0	15 806	0	15 806	15 806	0	15 806	0	0	0
40906	0	0	0	34 787	0	34 787	34 787	0	34 787	0	0	0
40909	0	0	0	1 587	2 290	3 877	1 587	2 290	3 877	0	0	0
40910	0	0	0	111	2 788	2 899	111	2 788	2 899	0	0	0
40911	456	0	456	83 754	0	83 754	83 487	0	83 487	189	0	189
40912	0	0	0	3 500	7 980	11 480	3 500	7 980	11 480	0	0	0
40913	0	0	0	1 904	5 131	7 035	1 904	5 131	7 035	0	0	0
41404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41905	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42002	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
42004	15 000	0	15 000	0	0	0	6 500	0	6 500	21 500	0	21 500
42005	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	628 400	0	628 400	845 950	0	845 950	674 150	0	674 150	456 600	0	456 600
42103	57 000	0	57 000	29 464	0	29 464	80 265	0	80 265	107 801	0	107 801
42104	145 324	0	145 324	142 164	0	142 164	46 841	0	46 841	50 001	0	50 001
42105	90 202	0	90 202	18 000	0	18 000	0	0	0	72 202	0	72 202
42106	1 307 232	0	1 307 232	1 180 093	0	1 180 093	1 081 080	0	1 081 080	1 208 219	0	1 208 219
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	9 366	0	9 366	0	0	0	90	0	90	9 456	0	9 456
42205	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42206	65 960	0	65 960	0	0	0	2 015	0	2 015	67 975	0	67 975
42301	1 785	50	1 835	0	2	2	0	1	1	1 785	49	1 834
42302	2 942	91	3 033	18 430	96	18 526	18 316	294	18 610	2 828	289	3 117
42303	50 213	3 963	54 176	47 277	3 375	50 652	40 850	5 302	46 152	43 786	5 890	49 676
42304	59 651	19 962	79 613	26 445	12 137	38 582	35 225	11 070	46 295	68 431	18 895	87 326
42305	178 444	171 967	350 411	22 859	20 577	43 436	12 180	44 486	56 666	167 765	195 876	363 641
42306	7 887 860	1 124 320	9 012 180	490 743	170 462	661 205	692 421	217 773	910 194	8 089 538	1 171 631	9 261 169
42307	70 747	21 307	92 054	1 161	3 359	4 520	6 533	5 403	11 936	76 119	23 351	99 470
42309	100	370	470	0	21	21	0	7	7	100	356	456
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42603	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42604	0	112	112	126	112	238	126	0	126	0	0	0
42605	973	2 153	3 126	17	1 001	1 018	4	38	42	960	1 190	2 150
42606	15 406	15 822	31 228	1 650	1 045	2 695	851	629	1 480	14 607	15 406	30 013
42607	164	619	783	0	46	46	0	20	20	164	593	757
42609	11	42	53	0	3	3	0	1	1	11	40	51
43105	79 720	0	79 720	0	0	0	0	0	0	79 720	0	79 720
43106	118 916	0	118 916	0	0	0	0	0	0	118 916	0	118 916
43807	776 000	0	776 000	0	0	0	0	0	0	776 000	0	776 000
44215	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45115	30 988	0	30 988	1 441	0	1 441	2 132	0	2 132	31 679	0	31 679
45215	263 734	0	263 734	83 379	0	83 379	67 910	0	67 910	248 265	0	248 265
45415	34 610	0	34 610	8 057	0	8 057	35 418	0	35 418	61 971	0	61 971
45515	99 790	0	99 790	90 947	0	90 947	87 904	0	87 904	96 747	0	96 747
45615	3 997	0	3 997	106	0	106	0	0	0	3 891	0	3 891
45818	176 226	0	176 226	13 524	0	13 524	10 982	0	10 982	173 684	0	173 684
45918	1 467	0	1 467	767	0	767	581	0	581	1 281	0	1 281
47108	57	0	57	2	0	2	0	0	0	55	0	55
47403	0	0	0	82 876	0	82 876	82 876	0	82 876	0	0	0
47407	0	0	0	708 281	613 067	1 321 348	708 281	613 067	1 321 348	0	0	0
47411	29 251	7 189	36 440	48 519	4 361	52 880	62 834	6 386	69 220	43 566	9 214	52 780
47416	727	1	728	24 799	46	24 845	24 429	154	24 583	357	109	466
47422	428	4	432	36 341	18 514	54 855	36 265	18 555	54 820	352	45	397
47425	77 773	0	77 773	57 845	0	57 845	68 985	0	68 985	88 913	0	88 913
47426	124 380	119	124 499	20 394	8	20 402	19 276	41	19 317	123 262	152	123 414
50120	63 178	0	63 178	1	0	1	3 604	0	3 604	66 781	0	66 781
52105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52301	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52306	15 823	0	15 823	6 607	0	6 607	0	0	0	9 216	0	9 216
52406	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52501	525	0	525	0	0	0	99	0	99	624	0	624
60301	28 283	0	28 283	24 010	0	24 010	17 643	0	17 643	21 916	0	21 916
60305	0	0	0	38 689	0	38 689	38 714	0	38 714	25	0	25
60307	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60309	742	0	742	742	0	742	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918
60311	232	0	232	11 509	0	11 509	11 558	0	11 558	281	0	281
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	275	0	275	147	0	147	148	0	148	276	0	276
60324	7 007	0	7 007	276	0	276	519	0	519	7 250	0	7 250
60601	141 949	0	141 949	32	0	32	1 892	0	1 892	143 809	0	143 809
60903	61	0	61	0	0	0	6	0	6	67	0	67
61304	630	0	630	250	0	250	80	0	80	460	0	460
70601	298 090	0	298 090	135	0	135	442 681	0	442 681	740 636	0	740 636
70602	827	0	827	608	0	608	23	0	23	242	0	242
70603	189 456	0	189 456	0	0	0	194 312	0	194 312	383 768	0	383 768
70801	20 192	0	20 192	0	0	0	0	0	0	20 192	0	20 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 436 601	0	1 436 601	82 147	0	82 147	1 807	0	1 807	1 516 941	0	1 516 941
90902	2 533 933	0	2 533 933	63 886	0	63 886	131 389	0	131 389	2 466 430	0	2 466 430
90907	0	0	0	2 153	0	2 153	653	0	653	1 500	0	1 500
91202	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91203	2	0	2	17	0	17	11	0	11	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	181 095	0	181 095	0	0	0	2 035	0	2 035	179 060	0	179 060
91414	16 211 709	1 038 938	17 250 647	1 380 281	16 956	1 397 237	1 150 150	47 063	1 197 213	16 441 840	1 008 831	17 450 671
91417	202 651	0	202 651	0	0	0	0	0	0	202 651	0	202 651
91501	86 636	0	86 636	12 564	0	12 564	1 260	0	1 260	97 940	0	97 940
91604	50 701	1 418	52 119	19 955	1 719	21 674	18 021	1 683	19 704	52 635	1 454	54 089
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	7 272	0	7 272	0	0	0	2	0	2	7 270	0	7 270
91803	2 544	0	2 544	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544
99998	16 328 105	0	16 328 105	5 053 404	0	5 053 404	4 146 261	0	4 146 261	17 235 248	0	17 235 248
Пассив
91003	0	0	0	22 671	0	22 671	22 671	0	22 671	0	0	0
91004	0	0	0	7 809	0	7 809	7 809	0	7 809	0	0	0
91311	205 249	0	205 249	14 673	0	14 673	48 931	0	48 931	239 507	0	239 507
91312	11 130 078	781	11 130 859	1 373 750	57	1 373 807	2 068 986	21	2 069 007	11 825 314	745	11 826 059
91314	0	0	0	87 076	0	87 076	87 076	0	87 076	0	0	0
91315	3 134 315	141 273	3 275 588	130 218	11 678	141 896	323 596	114 076	437 672	3 327 693	243 671	3 571 364
91316	478 620	0	478 620	215 114	0	215 114	195 538	0	195 538	459 044	0	459 044
91317	778 531	13 112	791 643	2 265 274	5 562	2 270 836	2 129 727	14 974	2 144 701	642 984	22 524	665 508
91507	445 050	0	445 050	12 380	0	12 380	40 000	0	40 000	472 670	0	472 670
91508	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99999	21 753 995	0	21 753 995	1 282 959	0	1 282 959	1 508 562	0	1 508 562	21 979 598	0	21 979 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	745	745	8 893	41 444	50 337	8 893	31 767	40 660	0	10 422	10 422
93801	0	0	0	121	0	121	62	0	62	59	0	59
Пассив
96001	740	0	740	31 554	8 970	40 524	41 295	8 970	50 265	10 481	0	10 481
96801	5	0	5	238	0	238	233	0	233	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	750 652,0000	0	0	447 426,0000	0	0	83 774,0000	0	0	1 114 304,0000
Пассив
98050	0	0	481 689,0000	0	0	83 777,0000	0	0	447 429,0000	0	0	845 341,0000
98070	0	0	269 010,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	269 007,0000

Страница была полезной?