Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	688 438	350 190	1 038 628	13 962 280	1 773 971	15 736 251	13 987 977	1 803 912	15 791 889	662 741	320 249	982 990
20208	505 971	152	506 123	1 188 870	297	1 189 167	1 174 546	305	1 174 851	520 295	144	520 439
20209	277 379	28 555	305 934	14 083 513	616 306	14 699 819	14 055 234	605 842	14 661 076	305 658	39 019	344 677
30102	2 065 542	0	2 065 542	147 270 816	0	147 270 816	146 348 985	0	146 348 985	2 987 373	0	2 987 373
30110	106 427	173 674	280 101	2 020 392	458 417	2 478 809	2 015 753	439 465	2 455 218	111 066	192 626	303 692
30114	0	3 135 922	3 135 922	0	42 406 735	42 406 735	0	45 425 551	45 425 551	0	117 106	117 106
30202	673 728	0	673 728	0	0	0	17 023	0	17 023	656 705	0	656 705
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30210	0	0	0	6 047	0	6 047	6 047	0	6 047	0	0	0
30213	2 308	2 448	4 756	41 605	9 299	50 904	40 917	9 349	50 266	2 996	2 398	5 394
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30221	0	0	0	1 569 500	0	1 569 500	1 569 500	0	1 569 500	0	0	0
30233	31 077	20	31 097	2 293 657	80 437	2 374 094	2 313 562	80 457	2 394 019	11 172	0	11 172
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45204	5 114 179	77 939	5 192 118	4 244 045	38 279	4 282 324	3 219 096	37 005	3 256 101	6 139 128	79 213	6 218 341
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45708	183	952	1 135	12	345	357	0	503	503	195	794	989
45812	2 432 008	152 649	2 584 657	9 720	39 700	49 420	11 562	12 555	24 117	2 430 166	179 794	2 609 960
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45915	30 516	702	31 218	2 828	553	3 381	2 288	478	2 766	31 056	777	31 833
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47104	0	31 640	31 640	0	6 245	6 245	0	12 087	12 087	0	25 798	25 798
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47304	0	217 309	217 309	0	61 930	61 930	0	80 942	80 942	0	198 297	198 297
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47410	0	7 055	7 055	0	642 933	642 933	0	643 910	643 910	0	6 078	6 078
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47427	774 656	5 093	779 749	498 958	109 699	608 657	480 394	109 479	589 873	793 220	5 313	798 533
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47802	0	4 549	4 549	0	123	123	0	335	335	0	4 337	4 337
47803	2 274 689	0	2 274 689	992 209	0	992 209	703 574	0	703 574	2 563 324	0	2 563 324
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50106	200 677	0	200 677	756 120	447 066	1 203 186	953 595	12 453	966 048	3 202	434 613	437 815
50107	178 229	0	178 229	802 345	0	802 345	975 178	0	975 178	5 396	0	5 396
50118	207 210	0	207 210	6 251 660	0	6 251 660	5 057 345	0	5 057 345	1 401 525	0	1 401 525
50121	32 192	0	32 192	67 545	0	67 545	36 168	0	36 168	63 569	0	63 569
50606	1 649	0	1 649	15 980	0	15 980	15 980	0	15 980	1 649	0	1 649
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50621	1 425	0	1 425	80	0	80	1 353	0	1 353	152	0	152
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51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	265 873	1 041	266 914	4 794	29	4 823	30 418	215	30 633	240 249	855	241 104
52601	0	0	0	19 536	0	19 536	19 536	0	19 536	0	0	0
60102	15 005	0	15 005	0	0	0	5	0	5	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	107 208	107 208	0	1 513	1 513	0	4 349	4 349	0	104 372	104 372
60302	49 821	0	49 821	1 203	0	1 203	9 968	0	9 968	41 056	0	41 056
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47804	19 454	0	19 454	2 574	0	2 574	28 843	0	28 843	45 723	0	45 723
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52301	108 539	91 094	199 633	79 065	6 718	85 783	52 231	2 474	54 705	81 705	86 850	168 555
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52306	2 605 928	89 931	2 695 859	250 000	5 320	255 320	22 952	1 928	24 880	2 378 880	86 539	2 465 419
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52406	168 952	0	168 952	522 231	0	522 231	477 845	0	477 845	124 566	0	124 566
52501	162 241	4 286	166 527	8 548	338	8 886	18 578	533	19 111	172 271	4 481	176 752
52602	14 246	0	14 246	47 458	0	47 458	84 292	0	84 292	51 080	0	51 080
60301	11 445	0	11 445	76 640	0	76 640	71 355	0	71 355	6 160	0	6 160
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60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	4 274	0	4 274	75	0	75	4 053	0	4 053	8 252	0	8 252
60311	289	0	289	2 502	0	2 502	2 811	0	2 811	598	0	598
60313	0	0	0	273	102	375	273	102	375	0	0	0
60322	255	0	255	653	0	653	700	0	700	302	0	302
60324	19 548	0	19 548	149	0	149	340	0	340	19 739	0	19 739
60601	421 468	0	421 468	90	0	90	9 439	0	9 439	430 817	0	430 817
60903	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61012	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
61304	2 795	0	2 795	592	0	592	795	0	795	2 998	0	2 998
70601	1 761 208	0	1 761 208	326	0	326	1 904 887	0	1 904 887	3 665 769	0	3 665 769
70602	125 095	0	125 095	39 626	0	39 626	95 338	0	95 338	180 807	0	180 807
70603	2 800 773	0	2 800 773	0	0	0	2 803 679	0	2 803 679	5 604 452	0	5 604 452
70613	2 024	0	2 024	21 190	0	21 190	19 536	0	19 536	370	0	370
70701	27 155 561	0	27 155 561	35	0	35	434	0	434	27 155 960	0	27 155 960
70702	81 530	0	81 530	0	0	0	0	0	0	81 530	0	81 530
70703	32 284 081	0	32 284 081	0	0	0	0	0	0	32 284 081	0	32 284 081
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 949	0	3 949	126	0	126	800	0	800	3 275	0	3 275
80801	1 266	0	1 266	821	0	821	1	0	1	2 086	0	2 086
80901	73	0	73	12	0	12	0	0	0	85	0	85
81001	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
85401	353	0	353	0	0	0	158	0	158	511	0	511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	16 421	0	16 421	16 421	0	16 421	0	0	0
90901	261 183	0	261 183	106 991	0	106 991	75 684	0	75 684	292 490	0	292 490
90902	12 168 352	34	12 168 386	324 307	1	324 308	232 751	3	232 754	12 259 908	32	12 259 940
90907	156 100	0	156 100	43 945	0	43 945	4 900	0	4 900	195 145	0	195 145
91202	1 418 047	37 784	1 455 831	113 800	732	114 532	97 258	2 037	99 295	1 434 589	36 479	1 471 068
91203	49	0	49	32	0	32	25	0	25	56	0	56
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	1 090 349	624 644	1 714 993	0	16 965	16 965	0	46 061	46 061	1 090 349	595 548	1 685 897
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91414	205 098 581	79 092 873	284 191 454	18 409 788	5 347 019	23 756 807	31 256 433	10 808 107	42 064 540	192 251 936	73 631 785	265 883 721
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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