Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 050	4 713	85 763	116 849	1 285	118 134	123 811	3 527	127 338	74 088	2 471	76 559
20209	0	0	0	68 656	0	68 656	68 656	0	68 656	0	0	0
30102	129 582	0	129 582	549 228	0	549 228	552 782	0	552 782	126 028	0	126 028
30110	4 756	2 773	7 529	44 933	8 431	53 364	42 090	8 017	50 107	7 599	3 187	10 786
30114	0	102	102	0	13 010	13 010	0	12 276	12 276	0	836	836
30202	3 129	0	3 129	1 042	0	1 042	0	0	0	4 171	0	4 171
30204	186	0	186	0	0	0	85	0	85	101	0	101
30213	808	285	1 093	2 520	5	2 525	2 970	52	3 022	358	238	596
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30302	59 745	297	60 042	92 639	20 267	112 906	72 806	19 994	92 800	79 578	570	80 148
30402	1 246	0	1 246	38 465	0	38 465	38 653	0	38 653	1 058	0	1 058
30404	0	0	0	27 230	0	27 230	27 230	0	27 230	0	0	0
30409	0	0	0	4 995	0	4 995	4 995	0	4 995	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	16 567	0	16 567	15 160	0	15 160	886	0	886	30 841	0	30 841
45206	75 310	0	75 310	0	0	0	0	0	0	75 310	0	75 310
45207	65 000	0	65 000	0	0	0	11 640	0	11 640	53 360	0	53 360
45405	86 894	0	86 894	1 850	0	1 850	0	0	0	88 744	0	88 744
45407	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45408	83 281	0	83 281	0	0	0	0	0	0	83 281	0	83 281
45505	640	0	640	0	0	0	15	0	15	625	0	625
45506	108 831	0	108 831	100	0	100	27	0	27	108 904	0	108 904
45507	250 136	0	250 136	0	0	0	0	0	0	250 136	0	250 136
45815	199	0	199	0	0	0	37	0	37	162	0	162
45912	606	0	606	0	0	0	606	0	606	0	0	0
47404	0	0	0	0	11 219	11 219	0	11 219	11 219	0	0	0
47423	966	3	969	26 226	304	26 530	27 171	307	27 478	21	0	21
60302	983	0	983	66	0	66	151	0	151	898	0	898
60306	1 038	0	1 038	1 794	0	1 794	2 831	0	2 831	1	0	1
60308	15	0	15	1 748	0	1 748	1 667	0	1 667	96	0	96
60310	104	0	104	118	0	118	132	0	132	90	0	90
60312	13	0	13	1 221	0	1 221	1 217	0	1 217	17	0	17
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	15 647	0	15 647	44	0	44	0	0	0	15 691	0	15 691
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61002	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61008	105	0	105	86	0	86	65	0	65	126	0	126
61009	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 783	0	2 783	279	0	279	639	0	639	2 423	0	2 423
70606	4 842	0	4 842	14 115	0	14 115	0	0	0	18 957	0	18 957
70608	562	0	562	678	0	678	0	0	0	1 240	0	1 240
70611	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0	2 184	0	2 184
70706	519 284	0	519 284	0	0	0	0	0	0	519 284	0	519 284
70708	18 472	0	18 472	0	0	0	0	0	0	18 472	0	18 472
70711	8 611	0	8 611	0	0	0	0	0	0	8 611	0	8 611
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	261 768	0	261 768	0	0	0	0	0	0	261 768	0	261 768
30109	2 597	26	2 623	3 142	2 235	5 377	860	2 916	3 776	315	707	1 022
30222	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
30301	59 745	297	60 042	72 806	19 994	92 800	92 639	20 267	112 906	79 578	570	80 148
30408	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
30601	28	0	28	10 039	0	10 039	10 230	0	10 230	219	0	219
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	705	0	705	10 604	0	10 604	10 004	0	10 004	105	0	105
40602	3 671	0	3 671	344	0	344	606	0	606	3 933	0	3 933
40603	58	0	58	37	0	37	3 046	0	3 046	3 067	0	3 067
40701	18	0	18	17	0	17	0	0	0	1	0	1
40702	196 383	124	196 507	533 551	4 159	537 710	511 924	9 070	520 994	174 756	5 035	179 791
40703	3 251	4	3 255	2 049	0	2 049	1 059	0	1 059	2 261	4	2 265
40802	29 022	104	29 126	96 660	8 182	104 842	85 443	8 200	93 643	17 805	122	17 927
40807	170	572	742	1 206	808	2 014	1 289	523	1 812	253	287	540
40814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	12 270	0	12 270	12 270	0	12 270	7	0	7
40909	0	0	0	168	303	471	168	303	471	0	0	0
40910	0	0	0	6 274	0	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0
40911	0	0	0	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	0	0	0
40912	0	0	0	36	119	155	36	119	155	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	5 715	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	0	5 715
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	27	40	0	2	2	0	1	1	13	26	39
42309	68	37	105	0	3	3	0	1	1	68	35	103
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
45215	45 789	0	45 789	24	0	24	594	0	594	46 359	0	46 359
45415	17 491	0	17 491	0	0	0	1 851	0	1 851	19 342	0	19 342
45515	49 327	0	49 327	74	0	74	21	0	21	49 274	0	49 274
45818	199	0	199	37	0	37	0	0	0	162	0	162
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	332	452	784	377	452	829	45	0	45
47422	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
47425	388	0	388	212	0	212	1 259	0	1 259	1 435	0	1 435
60301	9	0	9	2 673	0	2 673	3 489	0	3 489	825	0	825
60305	233	0	233	4 981	0	4 981	5 833	0	5 833	1 085	0	1 085
60307	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	15	0	15	56	0	56
60311	97	0	97	226	0	226	191	0	191	62	0	62
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60601	11 147	0	11 147	0	0	0	119	0	119	11 266	0	11 266
61304	73	0	73	14	0	14	8	0	8	67	0	67
70601	8 782	0	8 782	6	0	6	6 150	0	6 150	14 926	0	14 926
70603	455	0	455	0	0	0	528	0	528	983	0	983
70701	533 832	0	533 832	0	0	0	6	0	6	533 838	0	533 838
70703	17 719	0	17 719	0	0	0	0	0	0	17 719	0	17 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 838	0	4 838	28	0	28	25	0	25	4 841	0	4 841
90902	194 974	0	194 974	6 468	0	6 468	19 963	0	19 963	181 479	0	181 479
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	176 900	0	176 900	0	0	0	0	0	0	176 900	0	176 900
91604	1 241	0	1 241	959	0	959	5	0	5	2 195	0	2 195
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	1 089 769	0	1 089 769	12 971	0	12 971	16 095	0	16 095	1 086 645	0	1 086 645
Пассив
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91312	1 038 976	0	1 038 976	0	0	0	0	0	0	1 038 976	0	1 038 976
91315	4 408	0	4 408	0	0	0	0	0	0	4 408	0	4 408
91317	26 333	0	26 333	16 010	0	16 010	12 886	0	12 886	23 209	0	23 209
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	378 018	0	378 018	19 993	0	19 993	7 456	0	7 456	365 481	0	365 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 129 173,0000	0	0	5 706,0000	0	0	7 616,0000	0	0	80 127 263,0000
Пассив
98040	0	0	49 173,0000	0	0	7 616,0000	0	0	5 706,0000	0	0	47 263,0000
98070	0	0	80 080 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 080 000,0000

Страница была полезной?