Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365	0	365	9	0	9	98	0	98	276	0	276
20202	117 181	22 727	139 908	1 990 599	110 194	2 100 793	1 998 319	113 440	2 111 759	109 461	19 481	128 942
20208	38 073	0	38 073	92 700	0	92 700	99 395	0	99 395	31 378	0	31 378
20209	12 123	0	12 123	1 032 084	4 693	1 036 777	1 015 813	4 693	1 020 506	28 394	0	28 394
30102	422 407	0	422 407	6 140 944	0	6 140 944	6 443 004	0	6 443 004	120 347	0	120 347
30110	17 713	6 141	23 854	611 723	58 795	670 518	608 711	55 640	664 351	20 725	9 296	30 021
30202	31 590	0	31 590	801	0	801	0	0	0	32 391	0	32 391
30204	464	0	464	3	0	3	0	0	0	467	0	467
30210	9 000	0	9 000	115 147	0	115 147	110 147	0	110 147	14 000	0	14 000
30213	2 877	1 805	4 682	93 067	47 547	140 614	92 290	45 006	137 296	3 654	4 346	8 000
30233	962	0	962	99 402	0	99 402	99 180	0	99 180	1 184	0	1 184
30302	12 798	2 941	15 739	1 661 711	7 784	1 669 495	1 653 548	10 229	1 663 777	20 961	496	21 457
30402	168	0	168	5 910 089	0	5 910 089	5 910 006	0	5 910 006	251	0	251
31901	604 000	0	604 000	4 555 000	0	4 555 000	4 459 000	0	4 459 000	700 000	0	700 000
32002	60 000	0	60 000	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
45203	0	0	0	15 600	0	15 600	15 200	0	15 200	400	0	400
45204	53 967	0	53 967	14 234	0	14 234	19 620	0	19 620	48 581	0	48 581
45205	75 549	0	75 549	62 132	0	62 132	20 299	0	20 299	117 382	0	117 382
45206	489 608	0	489 608	124 640	0	124 640	60 353	0	60 353	553 895	0	553 895
45207	444 534	0	444 534	37 645	0	37 645	63 276	0	63 276	418 903	0	418 903
45208	259 684	0	259 684	0	0	0	12 822	0	12 822	246 862	0	246 862
45306	1 613	0	1 613	824	0	824	544	0	544	1 893	0	1 893
45307	2 746	0	2 746	1 000	0	1 000	592	0	592	3 154	0	3 154
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45405	8 000	0	8 000	176	0	176	250	0	250	7 926	0	7 926
45406	46 873	0	46 873	23 445	0	23 445	18 508	0	18 508	51 810	0	51 810
45407	36 873	0	36 873	0	0	0	610	0	610	36 263	0	36 263
45408	60 666	0	60 666	0	0	0	2 579	0	2 579	58 087	0	58 087
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	18 240	0	18 240	15 145	0	15 145	12 189	0	12 189	21 196	0	21 196
45504	39 830	0	39 830	1 600	0	1 600	1 100	0	1 100	40 330	0	40 330
45505	125 483	0	125 483	20 465	0	20 465	13 851	0	13 851	132 097	0	132 097
45506	367 078	0	367 078	59 834	0	59 834	29 244	0	29 244	397 668	0	397 668
45507	92 860	0	92 860	6 000	0	6 000	2 986	0	2 986	95 874	0	95 874
45812	34 449	0	34 449	21 729	0	21 729	9 680	0	9 680	46 498	0	46 498
45814	3 264	0	3 264	0	0	0	1 358	0	1 358	1 906	0	1 906
45815	92 549	0	92 549	3 198	0	3 198	4 923	0	4 923	90 824	0	90 824
45912	330	0	330	159	0	159	489	0	489	0	0	0
45915	496	0	496	160	0	160	169	0	169	487	0	487
47408	0	0	0	10 267	58 627	68 894	10 267	58 627	68 894	0	0	0
47423	322	0	322	19 669	2 816	22 485	18 870	2 816	21 686	1 121	0	1 121
47427	21 392	0	21 392	20 530	0	20 530	21 394	0	21 394	20 528	0	20 528
50207	26 674	0	26 674	176	0	176	555	0	555	26 295	0	26 295
50208	11 608	0	11 608	109	0	109	49	0	49	11 668	0	11 668
60302	0	0	0	540	0	540	415	0	415	125	0	125
60306	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
60308	34	0	34	69	0	69	101	0	101	2	0	2
60310	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
60312	3 862	0	3 862	4 274	0	4 274	3 145	0	3 145	4 991	0	4 991
60323	380	0	380	26	0	26	84	0	84	322	0	322
60401	138 518	0	138 518	939	0	939	288	0	288	139 169	0	139 169
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	434	0	434	29	0	29	3	0	3	460	0	460
61009	160	0	160	158	0	158	182	0	182	136	0	136
61403	3 597	0	3 597	11	0	11	474	0	474	3 134	0	3 134
70606	39 380	0	39 380	56 960	0	56 960	102	0	102	96 238	0	96 238
70608	3 084	0	3 084	2 814	0	2 814	0	0	0	5 898	0	5 898
70611	0	0	0	3 325	0	3 325	0	0	0	3 325	0	3 325
70706	636 745	0	636 745	45 666	0	45 666	682 411	0	682 411	0	0	0
70708	46 958	0	46 958	1 896	0	1 896	48 854	0	48 854	0	0	0
70711	27 475	0	27 475	7 099	0	7 099	34 574	0	34 574	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	0	0	0	542 121	0	542 121
30109	235	14	249	139	1	140	50	1	51	146	14	160
30220	0	0	0	0	2 081	2 081	0	2 081	2 081	0	0	0
30223	137 256	0	137 256	2 382 140	0	2 382 140	2 395 465	0	2 395 465	150 581	0	150 581
30232	0	0	0	12 369	0	12 369	12 369	0	12 369	0	0	0
30301	12 798	2 941	15 739	1 653 548	10 229	1 663 777	1 661 711	7 784	1 669 495	20 961	496	21 457
31309	64 324	0	64 324	0	0	0	0	0	0	64 324	0	64 324
40602	8 407	0	8 407	10 255	0	10 255	4 807	0	4 807	2 959	0	2 959
40701	2 294	0	2 294	5 589	0	5 589	4 000	0	4 000	705	0	705
40702	1 082 162	3 083	1 085 245	5 067 270	8 040	5 075 310	4 975 994	10 185	4 986 179	990 886	5 228	996 114
40703	31 567	2	31 569	30 571	0	30 571	34 172	0	34 172	35 168	2	35 170
40802	109 060	3	109 063	557 841	60	557 901	557 349	60	557 409	108 568	3	108 571
40817	78 949	0	78 949	122 495	0	122 495	124 632	0	124 632	81 086	0	81 086
40820	683	0	683	414	0	414	278	0	278	547	0	547
40821	0	0	0	4 980	0	4 980	4 981	0	4 981	1	0	1
40905	0	0	0	17 581	0	17 581	17 581	0	17 581	0	0	0
40909	0	0	0	1 794	2 522	4 316	1 794	2 522	4 316	0	0	0
40910	0	0	0	254	294	548	254	294	548	0	0	0
40911	7 022	0	7 022	456 385	0	456 385	455 588	0	455 588	6 225	0	6 225
40912	0	0	0	21 205	19 580	40 785	21 205	19 580	40 785	0	0	0
40913	0	0	0	19 226	39 051	58 277	19 226	39 051	58 277	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
42106	157 547	0	157 547	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	159 547	0	159 547
42301	127 020	8 201	135 221	191 811	26 216	218 027	180 246	25 545	205 791	115 455	7 530	122 985
42303	0	2 139	2 139	0	516	516	0	784	784	0	2 407	2 407
42304	4 566	16 883	21 449	738	2 185	2 923	3 328	1 513	4 841	7 156	16 211	23 367
42305	58 674	0	58 674	12 755	0	12 755	5 777	0	5 777	51 696	0	51 696
42306	839 803	0	839 803	51 942	0	51 942	56 372	0	56 372	844 233	0	844 233
42307	7 959	0	7 959	500	0	500	7 436	0	7 436	14 895	0	14 895
42309	14 087	0	14 087	189	0	189	0	0	0	13 898	0	13 898
42601	5 312	447	5 759	2 426	7 320	9 746	2 109	7 304	9 413	4 995	431	5 426
45215	97 664	0	97 664	24 588	0	24 588	3 873	0	3 873	76 949	0	76 949
45315	16	0	16	6	0	6	18	0	18	28	0	28
45415	8 399	0	8 399	171	0	171	234	0	234	8 462	0	8 462
45515	21 496	0	21 496	2 689	0	2 689	5 736	0	5 736	24 543	0	24 543
45818	93 209	0	93 209	13 039	0	13 039	36 145	0	36 145	116 315	0	116 315
45918	567	0	567	382	0	382	47	0	47	232	0	232
47407	0	0	0	58 683	10 217	68 900	58 683	10 217	68 900	0	0	0
47411	7 967	143	8 110	5 766	29	5 795	5 720	50	5 770	7 921	164	8 085
47416	311	0	311	14 966	0	14 966	15 248	0	15 248	593	0	593
47422	2 480	1 916	4 396	112 613	61 893	174 506	110 447	62 536	172 983	314	2 559	2 873
47425	1 844	0	1 844	1 309	0	1 309	1 073	0	1 073	1 608	0	1 608
47426	818	0	818	134	0	134	597	0	597	1 281	0	1 281
50220	365	0	365	98	0	98	9	0	9	276	0	276
60301	5 698	0	5 698	9 047	0	9 047	8 335	0	8 335	4 986	0	4 986
60305	10 180	0	10 180	14 120	0	14 120	13 299	0	13 299	9 359	0	9 359
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	92	0	92	0	0	0	75	0	75	167	0	167
60311	332	0	332	3 173	0	3 173	3 540	0	3 540	699	0	699
60322	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60324	375	0	375	53	0	53	0	0	0	322	0	322
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60405	1 915	0	1 915	4	0	4	0	0	0	1 911	0	1 911
60601	44 294	0	44 294	24	0	24	501	0	501	44 771	0	44 771
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	53 086	0	53 086	0	0	0	65 960	0	65 960	119 046	0	119 046
70603	2 751	0	2 751	0	0	0	2 784	0	2 784	5 535	0	5 535
70701	760 486	0	760 486	808 706	0	808 706	48 220	0	48 220	0	0	0
70703	46 875	0	46 875	48 822	0	48 822	1 947	0	1 947	0	0	0
70801	0	0	0	711 133	0	711 133	807 361	0	807 361	96 228	0	96 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	77 989	0	77 989	8 050	0	8 050	4 255	0	4 255	81 784	0	81 784
90902	1 486 172	0	1 486 172	19 706	0	19 706	57 341	0	57 341	1 448 537	0	1 448 537
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	72 259	0	72 259	1 472	0	1 472	0	0	0	73 731	0	73 731
91414	4 719 557	0	4 719 557	419 077	0	419 077	291 123	0	291 123	4 847 511	0	4 847 511
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	23 456	0	23 456	2 857	0	2 857	2 419	0	2 419	23 894	0	23 894
91704	4 011	0	4 011	69	0	69	0	0	0	4 080	0	4 080
91802	25 685	0	25 685	1 351	0	1 351	11	0	11	27 025	0	27 025
99998	2 771 772	0	2 771 772	424 366	0	424 366	374 611	0	374 611	2 821 527	0	2 821 527
Пассив
91003	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91211	211	0	211	0	0	0	5	0	5	216	0	216
91312	2 611 295	0	2 611 295	165 791	0	165 791	233 247	0	233 247	2 678 751	0	2 678 751
91315	47 158	0	47 158	0	0	0	60	0	60	47 218	0	47 218
91316	16 019	0	16 019	86 029	0	86 029	98 500	0	98 500	28 490	0	28 490
91317	89 428	0	89 428	121 987	0	121 987	91 745	0	91 745	59 186	0	59 186
91507	7 661	0	7 661	0	0	0	5	0	5	7 666	0	7 666
99999	6 419 197	0	6 419 197	355 082	0	355 082	452 515	0	452 515	6 516 630	0	6 516 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98070	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000

Страница была полезной?