Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Заубер Банк"
Регистрационный номер
1614
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9В 052 | 278 | 9В 330 | 292В 369 | 461 | 292В 830 | 290В 405 | 426 | 290В 831 | 11В 016 | 313 | 11В 329 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 384В 427 | 0 | 384В 427 | 384В 427 | 0 | 384В 427 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 15В 378 | 0 | 15В 378 | 1В 772В 473 | 0 | 1В 772В 473 | 1В 762В 477 | 0 | 1В 762В 477 | 25В 374 | 0 | 25В 374 |
30110 | 273 | 69 | 342 | 7В 816 | 7В 394 | 15В 210 | 7В 985 | 7В 427 | 15В 412 | 104 | 36 | 140 |
30202 | 2В 962 | 0 | 2В 962 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3В 356 | 0 | 3В 356 |
30204 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 7В 380 | 0 | 7В 380 | 7В 380 | 0 | 7В 380 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 85В 000 | 0 | 85В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 | 85В 000 | 0 | 85В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 |
32002 | 85В 000 | 0 | 85В 000 | 830В 000 | 0 | 830В 000 | 855В 000 | 0 | 855В 000 | 60В 000 | 0 | 60В 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 335В 000 | 0 | 335В 000 | 335В 000 | 0 | 335В 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 16В 300 | 0 | 16В 300 | 20В 500 | 0 | 20В 500 | 0 | 0 | 0 | 36В 800 | 0 | 36В 800 |
45207 | 139В 512 | 0 | 139В 512 | 7В 563 | 0 | 7В 563 | 7В 544 | 0 | 7В 544 | 139В 531 | 0 | 139В 531 |
45404 | 0 | 0 | 0 | 1В 150 | 0 | 1В 150 | 600 | 0 | 600 | 550 | 0 | 550 |
45405 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 1В 900 | 0 | 1В 900 | 0 | 0 | 0 |
45406 | 700 | 0 | 700 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1В 300 | 0 | 1В 300 |
45407 | 36В 160 | 0 | 36В 160 | 0 | 0 | 0 | 1В 258 | 0 | 1В 258 | 34В 902 | 0 | 34В 902 |
45505 | 793 | 0 | 793 | 170 | 0 | 170 | 206 | 0 | 206 | 757 | 0 | 757 |
45506 | 8В 834 | 0 | 8В 834 | 210 | 0 | 210 | 1В 124 | 0 | 1В 124 | 7В 920 | 0 | 7В 920 |
45812 | 8В 135 | 0 | 8В 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 135 | 0 | 8В 135 |
45815 | 1В 695 | 0 | 1В 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 695 | 0 | 1В 695 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7В 303 | 7В 303 | 0 | 7В 303 | 7В 303 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 1В 062 | 0 | 1В 062 | 814 | 0 | 814 | 763 | 0 | 763 | 1В 113 | 0 | 1В 113 |
47427 | 89 | 0 | 89 | 434 | 0 | 434 | 424 | 0 | 424 | 99 | 0 | 99 |
50706 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 581 | 0 | 581 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 170 | 581 | 0 | 581 |
60310 | 41 | 0 | 41 | 69 | 0 | 69 | 70 | 0 | 70 | 40 | 0 | 40 |
60312 | 302 | 0 | 302 | 300 | 0 | 300 | 296 | 0 | 296 | 306 | 0 | 306 |
60401 | 28В 244 | 0 | 28В 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 244 | 0 | 28В 244 |
60901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61002 | 13 | 0 | 13 | 77 | 0 | 77 | 79 | 0 | 79 | 11 | 0 | 11 |
61008 | 722 | 0 | 722 | 85 | 0 | 85 | 109 | 0 | 109 | 698 | 0 | 698 |
61009 | 45 | 0 | 45 | 41 | 0 | 41 | 39 | 0 | 39 | 47 | 0 | 47 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 10В 500 | 0 | 10В 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 500 | 0 | 10В 500 |
61403 | 186 | 0 | 186 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 194 | 0 | 194 |
70606 | 5В 010 | 0 | 5В 010 | 8В 216 | 0 | 8В 216 | 0 | 0 | 0 | 13В 226 | 0 | 13В 226 |
70608 | 50 | 0 | 50 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 |
70706 | 144В 756 | 0 | 144В 756 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144В 757 | 0 | 144В 757 |
70708 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 |
70711 | 4В 315 | 0 | 4В 315 | 1В 015 | 0 | 1В 015 | 0 | 0 | 0 | 5В 330 | 0 | 5В 330 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 13В 100 | 0 | 13В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13В 100 | 0 | 13В 100 |
10601 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 |
10701 | 1В 100 | 0 | 1В 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 100 | 0 | 1В 100 |
10801 | 141В 553 | 0 | 141В 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141В 553 | 0 | 141В 553 |
40502 | 12В 001 | 0 | 12В 001 | 6В 566 | 0 | 6В 566 | 6В 232 | 0 | 6В 232 | 11В 667 | 0 | 11В 667 |
40602 | 9В 211 | 0 | 9В 211 | 32В 388 | 0 | 32В 388 | 38В 328 | 0 | 38В 328 | 15В 151 | 0 | 15В 151 |
40603 | 64 | 0 | 64 | 61 | 0 | 61 | 77 | 0 | 77 | 80 | 0 | 80 |
40702 | 126В 130 | 1В 732 | 127В 862 | 467В 991 | 7В 264 | 475В 255 | 443В 255 | 7В 184 | 450В 439 | 101В 394 | 1В 652 | 103В 046 |
40703 | 23В 809 | 0 | 23В 809 | 15В 211 | 0 | 15В 211 | 11В 705 | 0 | 11В 705 | 20В 303 | 0 | 20В 303 |
40802 | 30В 745 | 0 | 30В 745 | 129В 418 | 0 | 129В 418 | 131В 523 | 0 | 131В 523 | 32В 850 | 0 | 32В 850 |
40807 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 5 |
40817 | 15 | 300 | 315 | 43 | 319 | 362 | 46 | 93 | 139 | 18 | 74 | 92 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 5В 014 | 0 | 5В 014 | 5В 015 | 0 | 5В 015 | 1 | 0 | 1 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 176В 491 | 0 | 176В 491 | 176В 491 | 0 | 176В 491 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8В 700 | 0 | 8В 700 | 8В 700 | 0 | 8В 700 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 103 | 277 | 380 | 103 | 277 | 380 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 10В 000 | 0 | 10В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10В 000 | 0 | 10В 000 |
42301 | 3В 149 | 0 | 3В 149 | 1В 481 | 0 | 1В 481 | 2В 055 | 0 | 2В 055 | 3В 723 | 0 | 3В 723 |
42304 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
42305 | 35В 370 | 0 | 35В 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35В 370 | 0 | 35В 370 |
45215 | 1В 499 | 0 | 1В 499 | 4В 074 | 0 | 4В 074 | 4В 280 | 0 | 4В 280 | 1В 705 | 0 | 1В 705 |
45415 | 342 | 0 | 342 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
45515 | 114 | 0 | 114 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 105 | 0 | 105 |
45818 | 8В 999 | 0 | 8В 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8В 999 | 0 | 8В 999 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 7В 318 | 0 | 7В 318 | 7В 318 | 0 | 7В 318 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 572 | 0 | 572 |
47416 | 1В 236 | 0 | 1В 236 | 6В 082 | 0 | 6В 082 | 4В 960 | 0 | 4В 960 | 114 | 0 | 114 |
47425 | 721 | 0 | 721 | 119 | 0 | 119 | 73 | 0 | 73 | 675 | 0 | 675 |
47426 | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 348 | 0 | 348 |
50719 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 1В 246 | 0 | 1В 246 | 1В 371 | 0 | 1В 371 | 1В 917 | 0 | 1В 917 | 1В 792 | 0 | 1В 792 |
60305 | 1В 283 | 0 | 1В 283 | 2В 771 | 0 | 2В 771 | 2В 182 | 0 | 2В 182 | 694 | 0 | 694 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
60311 | 114 | 0 | 114 | 147 | 0 | 147 | 1В 754 | 0 | 1В 754 | 1В 721 | 0 | 1В 721 |
60322 | 29 | 0 | 29 | 66 | 0 | 66 | 68 | 0 | 68 | 31 | 0 | 31 |
60324 | 632 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 |
60601 | 2В 747 | 0 | 2В 747 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 2В 788 | 0 | 2В 788 |
60903 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61012 | 1В 050 | 0 | 1В 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1В 050 | 0 | 1В 050 |
61304 | 51 | 0 | 51 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 51 | 0 | 51 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
70601 | 4В 974 | 0 | 4В 974 | 0 | 0 | 0 | 9В 294 | 0 | 9В 294 | 14В 268 | 0 | 14В 268 |
70603 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | 301 | 0 | 301 |
70701 | 172В 470 | 0 | 172В 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172В 470 | 0 | 172В 470 |
70703 | 917 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917 | 0 | 917 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 104В 919 | 0 | 104В 919 | 971 | 0 | 971 | 13В 526 | 0 | 13В 526 | 92В 364 | 0 | 92В 364 |
90902 | 174В 351 | 20 | 174В 371 | 5В 343 | 0 | 5В 343 | 2В 107 | 20 | 2В 127 | 177В 587 | 0 | 177В 587 |
91207 | 56 | 0 | 56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56 | 0 | 56 |
91414 | 884В 818 | 0 | 884В 818 | 48В 253 | 0 | 48В 253 | 140 | 0 | 140 | 932В 931 | 0 | 932В 931 |
91604 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
91802 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
99998 | 398В 500 | 0 | 398В 500 | 34В 667 | 0 | 34В 667 | 11В 537 | 0 | 11В 537 | 421В 630 | 0 | 421В 630 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 | 394 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 356В 692 | 0 | 356В 692 | 380 | 0 | 380 | 24В 380 | 0 | 24В 380 | 380В 692 | 0 | 380В 692 |
91317 | 39В 613 | 0 | 39В 613 | 10В 763 | 0 | 10В 763 | 9В 767 | 0 | 9В 767 | 38В 617 | 0 | 38В 617 |
91318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 |
91507 | 2В 195 | 0 | 2В 195 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 2В 281 | 0 | 2В 281 |
99999 | 1В 164В 482 | 0 | 1В 164В 482 | 15В 783 | 0 | 15В 783 | 54В 557 | 0 | 54В 557 | 1В 203В 256 | 0 | 1В 203В 256 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 700,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 700,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 700,0000 |
Страница была полезной?