Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 614	18 985	179 599	1 027 512	26 399	1 053 911	1 064 953	27 050	1 092 003	123 173	18 334	141 507
20208	17 952	0	17 952	75 470	0	75 470	71 749	0	71 749	21 673	0	21 673
20209	0	0	0	432 332	1 171	433 503	432 332	1 171	433 503	0	0	0
20302	0	2 839	2 839	0	157	157	0	238	238	0	2 758	2 758
30102	322 382	0	322 382	2 762 284	0	2 762 284	2 911 283	0	2 911 283	173 383	0	173 383
30110	23 262	32 450	55 712	1 292 182	471 430	1 763 612	1 292 227	500 371	1 792 598	23 217	3 509	26 726
30202	25 208	0	25 208	0	0	0	544	0	544	24 664	0	24 664
30204	1 125	0	1 125	0	0	0	353	0	353	772	0	772
30210	3 000	0	3 000	18 800	0	18 800	16 800	0	16 800	5 000	0	5 000
30233	2 385	0	2 385	11 026	36	11 062	12 981	1	12 982	430	35	465
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	911	911	0	25	25	0	67	67	0	869	869
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44904	15 500	0	15 500	20 000	0	20 000	15 500	0	15 500	20 000	0	20 000
44906	40 934	0	40 934	0	0	0	0	0	0	40 934	0	40 934
44907	20 674	0	20 674	0	0	0	275	0	275	20 399	0	20 399
45201	84 502	0	84 502	47 606	0	47 606	72 904	0	72 904	59 204	0	59 204
45204	69 400	0	69 400	42 000	0	42 000	40 400	0	40 400	71 000	0	71 000
45205	90 570	0	90 570	201	0	201	7 356	0	7 356	83 415	0	83 415
45206	293 243	0	293 243	201 015	0	201 015	32 943	0	32 943	461 315	0	461 315
45207	372 847	0	372 847	59 350	0	59 350	54 289	0	54 289	377 908	0	377 908
45208	102 900	0	102 900	5 000	0	5 000	0	0	0	107 900	0	107 900
45307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45401	36 492	0	36 492	7 094	0	7 094	6 197	0	6 197	37 389	0	37 389
45404	2 900	0	2 900	4 500	0	4 500	2 900	0	2 900	4 500	0	4 500
45406	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45407	84 209	0	84 209	4 000	0	4 000	4 287	0	4 287	83 922	0	83 922
45502	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0
45503	9 975	0	9 975	0	0	0	175	0	175	9 800	0	9 800
45504	3 536	0	3 536	1 438	0	1 438	165	0	165	4 809	0	4 809
45505	28 650	0	28 650	13 498	0	13 498	1 313	0	1 313	40 835	0	40 835
45506	127 868	0	127 868	6 075	0	6 075	11 974	0	11 974	121 969	0	121 969
45507	45 868	0	45 868	1 043	0	1 043	1 904	0	1 904	45 007	0	45 007
45812	39 394	0	39 394	0	0	0	0	0	0	39 394	0	39 394
45815	13 548	0	13 548	0	0	0	52	0	52	13 496	0	13 496
45912	538	0	538	597	0	597	1 076	0	1 076	59	0	59
45915	298	0	298	7	0	7	0	0	0	305	0	305
47408	0	0	0	451 705	452 579	904 284	451 705	452 579	904 284	0	0	0
47415	4 282	0	4 282	0	0	0	56	0	56	4 226	0	4 226
47423	2 321	1 931	4 252	5 034	724	5 758	4 553	813	5 366	2 802	1 842	4 644
47427	3 753	0	3 753	5 861	0	5 861	4 945	0	4 945	4 669	0	4 669
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	44	0	44	1	0	1	45	0	45	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	181	0	181	4 107	0	4 107	4 190	0	4 190	98	0	98
60310	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60312	35 594	0	35 594	3 157	0	3 157	2 182	0	2 182	36 569	0	36 569
60314	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
60323	311	0	311	8	0	8	7	0	7	312	0	312
60401	244 985	0	244 985	1 391	0	1 391	797	0	797	245 579	0	245 579
60404	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60410	4 038	0	4 038	0	0	0	798	0	798	3 240	0	3 240
60411	0	0	0	798	0	798	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
61002	34	0	34	44	0	44	34	0	34	44	0	44
61008	949	0	949	366	0	366	777	0	777	538	0	538
61009	507	0	507	96	0	96	363	0	363	240	0	240
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61213	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	282	0	282	171	0	171	118	0	118	335	0	335
70606	31 742	0	31 742	31 692	0	31 692	63	0	63	63 371	0	63 371
70608	4 247	0	4 247	3 208	0	3 208	0	0	0	7 455	0	7 455
70609	176	0	176	204	0	204	0	0	0	380	0	380
70611	533	0	533	532	0	532	0	0	0	1 065	0	1 065
70706	337 250	0	337 250	13	0	13	87	0	87	337 176	0	337 176
70708	248 974	0	248 974	0	0	0	0	0	0	248 974	0	248 974
70709	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
70711	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	131 762	0	131 762	5	0	5	5	0	5	131 762	0	131 762
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	52 502	0	52 502	0	0	0	0	0	0	52 502	0	52 502
30126	135	0	135	6	0	6	0	0	0	129	0	129
30232	0	0	0	0	244	244	0	244	244	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	15	0	15	159	0	159	170	0	170	26	0	26
40503	0	58	58	0	3	3	0	1	1	0	56	56
40602	6 498	0	6 498	322 941	0	322 941	327 701	0	327 701	11 258	0	11 258
40603	29	4	33	134	0	134	178	0	178	73	4	77
40701	300	0	300	276	0	276	287	0	287	311	0	311
40702	473 959	30 531	504 490	3 749 394	487 668	4 237 062	3 694 519	458 543	4 153 062	419 084	1 406	420 490
40703	25 069	0	25 069	34 354	0	34 354	37 989	0	37 989	28 704	0	28 704
40802	39 977	1	39 978	195 443	0	195 443	191 540	0	191 540	36 074	1	36 075
40817	44 596	3 458	48 054	54 893	544	55 437	51 556	442	51 998	41 259	3 356	44 615
40820	36	0	36	11	0	11	16	0	16	41	0	41
40821	8 034	0	8 034	365 536	0	365 536	370 846	0	370 846	13 344	0	13 344
40905	32	0	32	6 344	0	6 344	6 354	0	6 354	42	0	42
40909	5	8	13	3 333	2 080	5 413	3 333	2 080	5 413	5	8	13
40910	0	0	0	671	769	1 440	671	769	1 440	0	0	0
40911	20	0	20	93 449	0	93 449	93 509	0	93 509	80	0	80
40912	0	9	9	2 633	2 597	5 230	2 633	2 596	5 229	0	8	8
40913	1	0	1	484	1 746	2 230	484	1 746	2 230	1	0	1
41806	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	32 700	0	32 700	4 950	0	4 950	7 300	0	7 300	35 050	0	35 050
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42205	43 855	0	43 855	0	0	0	0	0	0	43 855	0	43 855
42206	116 059	0	116 059	0	0	0	680	0	680	116 739	0	116 739
42301	10 537	396	10 933	13 802	30	13 832	26 191	12	26 203	22 926	378	23 304
42303	36 562	3 394	39 956	9 455	181	9 636	10 300	67	10 367	37 407	3 280	40 687
42304	138 494	0	138 494	18 371	0	18 371	22 448	0	22 448	142 571	0	142 571
42305	499 934	5 461	505 395	42 019	238	42 257	52 255	84	52 339	510 170	5 307	515 477
42306	361 853	1 747	363 600	15 207	129	15 336	8 983	59	9 042	355 629	1 677	357 306
42307	4 366	8 972	13 338	10 063	604	10 667	8 330	221	8 551	2 633	8 589	11 222
42309	7 412	0	7 412	4 231	0	4 231	524	0	524	3 705	0	3 705
42601	0	2	2	50	0	50	400	0	400	350	2	352
42606	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	167	0	167	158	0	158	200	0	200	209	0	209
45215	3 827	0	3 827	495	0	495	388	0	388	3 720	0	3 720
45415	167	0	167	1	0	1	5	0	5	171	0	171
45515	15 820	0	15 820	3 965	0	3 965	5 551	0	5 551	17 406	0	17 406
45818	52 530	0	52 530	29	0	29	0	0	0	52 501	0	52 501
45918	338	0	338	11	0	11	6	0	6	333	0	333
47405	0	0	0	480 126	478 859	958 985	480 126	478 859	958 985	0	0	0
47407	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47411	6 205	108	6 313	6 708	21	6 729	5 854	71	5 925	5 351	158	5 509
47416	195	0	195	11 349	0	11 349	11 156	0	11 156	2	0	2
47422	751	151	902	62 669	3 464	66 133	62 857	3 322	66 179	939	9	948
47425	2 140	0	2 140	62	0	62	129	0	129	2 207	0	2 207
47426	1 106	38	1 144	1 290	3	1 293	1 467	13	1 480	1 283	48	1 331
52305	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52306	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	69 550	0	69 550	69 550	0	69 550
60301	1 549	0	1 549	3 587	0	3 587	3 913	0	3 913	1 875	0	1 875
60305	2 123	0	2 123	10 072	0	10 072	9 928	0	9 928	1 979	0	1 979
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	66	0	66	0	0	0	158	0	158	224	0	224
60311	497	0	497	1 210	0	1 210	1 080	0	1 080	367	0	367
60322	2	0	2	166	0	166	547	0	547	383	0	383
60324	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60405	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60601	58 566	0	58 566	0	0	0	635	0	635	59 201	0	59 201
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
70601	33 728	0	33 728	0	0	0	33 851	0	33 851	67 579	0	67 579
70603	4 230	0	4 230	0	0	0	3 200	0	3 200	7 430	0	7 430
70604	260	0	260	0	0	0	158	0	158	418	0	418
70701	356 668	0	356 668	0	0	0	0	0	0	356 668	0	356 668
70703	248 949	0	248 949	0	0	0	0	0	0	248 949	0	248 949
70704	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	86 474	0	86 474	473	0	473	496	0	496	86 451	0	86 451
90902	474 434	14 878	489 312	47 047	404	47 451	36 727	1 097	37 824	484 754	14 185	498 939
90907	717	0	717	0	0	0	717	0	717	0	0	0
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
91414	2 062 042	0	2 062 042	258 803	0	258 803	205 883	0	205 883	2 114 962	0	2 114 962
91501	15 473	0	15 473	7 527	0	7 527	0	0	0	23 000	0	23 000
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	986	0	986	1	0	1	1	0	1	986	0	986
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	5 006	0	5 006	0	0	0	0	0	0	5 006	0	5 006
99998	2 409 460	0	2 409 460	751 200	0	751 200	601 709	0	601 709	2 558 951	0	2 558 951
Пассив
91311	41 971	0	41 971	0	0	0	0	0	0	41 971	0	41 971
91312	2 112 126	0	2 112 126	280 903	0	280 903	467 314	0	467 314	2 298 537	0	2 298 537
91315	69 998	0	69 998	16	0	16	122	0	122	70 104	0	70 104
91316	57 100	0	57 100	145 600	0	145 600	106 700	0	106 700	18 200	0	18 200
91317	112 846	0	112 846	172 595	0	172 595	175 036	0	175 036	115 287	0	115 287
91318	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91507	15 170	0	15 170	2 595	0	2 595	2 028	0	2 028	14 603	0	14 603
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	2 783 304	0	2 783 304	259 613	0	259 613	328 947	0	328 947	2 852 638	0	2 852 638
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000

Страница была полезной?