Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	0	0	0	8	0	8	8	0	8
20202	293 826	30 000	323 826	1 741 129	95 645	1 836 774	1 781 360	86 128	1 867 488	253 595	39 517	293 112
20203	0	309	309	0	5	5	0	14	14	0	300	300
20208	24 144	0	24 144	48 874	0	48 874	40 955	0	40 955	32 063	0	32 063
20209	0	0	0	664 563	0	664 563	664 563	0	664 563	0	0	0
30102	858 298	0	858 298	3 150 548	0	3 150 548	3 258 798	0	3 258 798	750 048	0	750 048
30110	67 482	90 091	157 573	862 395	152 712	1 015 107	868 172	153 494	1 021 666	61 705	89 309	151 014
30114	0	7 460	7 460	0	2 245	2 245	0	527	527	0	9 178	9 178
30118	0	9 910	9 910	0	551	551	0	715	715	0	9 746	9 746
30202	20 327	0	20 327	2 947	0	2 947	0	0	0	23 274	0	23 274
30204	2 106	0	2 106	122	0	122	0	0	0	2 228	0	2 228
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
30213	4 769	2 632	7 401	113 176	29 740	142 916	117 113	28 022	145 135	832	4 350	5 182
30221	0	1 519	1 519	15 541	2 411	17 952	15 541	3 930	19 471	0	0	0
30233	4 935	74	5 009	90 413	115	90 528	92 352	119	92 471	2 996	70	3 066
30402	3	0	3	121	0	121	121	0	121	3	0	3
31904	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32104	0	1 518	1 518	0	42	42	0	112	112	0	1 448	1 448
32308	0	11 442	11 442	0	311	311	0	844	844	0	10 909	10 909
45205	110	0	110	0	0	0	60	0	60	50	0	50
45206	6 399	0	6 399	14 000	0	14 000	11 008	0	11 008	9 391	0	9 391
45207	14 118	0	14 118	0	0	0	1 010	0	1 010	13 108	0	13 108
45208	38 843	0	38 843	0	0	0	1 093	0	1 093	37 750	0	37 750
45405	510	0	510	0	0	0	150	0	150	360	0	360
45406	9 737	0	9 737	0	0	0	1 390	0	1 390	8 347	0	8 347
45407	29 650	0	29 650	0	0	0	2 000	0	2 000	27 650	0	27 650
45505	4 153	0	4 153	0	0	0	944	0	944	3 209	0	3 209
45506	60 141	0	60 141	897	0	897	8 402	0	8 402	52 636	0	52 636
45507	211 963	0	211 963	6 030	0	6 030	83 176	0	83 176	134 817	0	134 817
45509	52 033	0	52 033	32 034	0	32 034	17 464	0	17 464	66 603	0	66 603
45812	2 560	0	2 560	0	0	0	320	0	320	2 240	0	2 240
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
45815	4 099	0	4 099	77	0	77	62	0	62	4 114	0	4 114
45915	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	24 402	82 268	106 670	24 402	82 268	106 670	0	0	0
47423	2 189	2 312	4 501	19 252	2 976	22 228	19 236	3 127	22 363	2 205	2 161	4 366
47427	1 934	0	1 934	361	0	361	547	0	547	1 748	0	1 748
50205	248	0	248	1	0	1	129	0	129	120	0	120
52503	384	0	384	0	0	0	67	0	67	317	0	317
60302	49	0	49	100	0	100	129	0	129	20	0	20
60306	172	0	172	1 669	0	1 669	1 572	0	1 572	269	0	269
60308	697	0	697	918	0	918	1 501	0	1 501	114	0	114
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	8 898	0	8 898	6 386	0	6 386	6 572	0	6 572	8 712	0	8 712
60314	0	80	80	0	102	102	0	105	105	0	77	77
60323	6	0	6	45	0	45	6	0	6	45	0	45
60401	333 399	0	333 399	678	0	678	1 007	0	1 007	333 070	0	333 070
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
61002	1 812	0	1 812	80	0	80	76	0	76	1 816	0	1 816
61008	10 707	0	10 707	906	0	906	766	0	766	10 847	0	10 847
61009	12 818	0	12 818	1 568	0	1 568	70	0	70	14 316	0	14 316
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
61210	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	15 423	0	15 423	0	0	0	298	0	298	15 125	0	15 125
70606	28 329	0	28 329	19 716	0	19 716	2	0	2	48 043	0	48 043
70607	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70608	11 390	0	11 390	13 596	0	13 596	0	0	0	24 986	0	24 986
70609	1 632	0	1 632	1 333	0	1 333	0	0	0	2 965	0	2 965
70611	1 553	0	1 553	1 554	0	1 554	0	0	0	3 107	0	3 107
70706	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
Пассив
10207	230 000	0	230 000	187 254	0	187 254	187 254	0	187 254	230 000	0	230 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	0	0	0	56 467	0	56 467
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 974	10 974	0	822	822	0	630	630	0	10 782	10 782
30126	189	0	189	189	0	189	48	0	48	48	0	48
30220	0	0	0	0	2 285	2 285	0	2 295	2 295	0	10	10
30222	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
30223	0	0	0	4 993	0	4 993	5 009	0	5 009	16	0	16
30226	8	0	8	7	0	7	11	0	11	12	0	12
30232	2 018	947	2 965	13 432	3 690	17 122	12 419	2 829	15 248	1 005	86	1 091
31302	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
32115	30	0	30	30	0	30	29	0	29	29	0	29
40502	1	0	1	7 185	0	7 185	7 277	0	7 277	93	0	93
40602	65 365	3 709	69 074	53 323	281	53 604	71 997	218	72 215	84 039	3 646	87 685
40603	3 487	0	3 487	1 935	0	1 935	915	0	915	2 467	0	2 467
40701	6 358	0	6 358	5 852	0	5 852	6 106	0	6 106	6 612	0	6 612
40702	1 229 197	4 709	1 233 906	3 145 765	5 243	3 151 008	3 089 349	4 181	3 093 530	1 172 781	3 647	1 176 428
40703	45 678	615	46 293	44 701	1 605	46 306	37 968	1 482	39 450	38 945	492	39 437
40802	275 649	7 205	282 854	870 425	20 470	890 895	838 800	14 721	853 521	244 024	1 456	245 480
40817	80 309	18 627	98 936	738 899	7 869	746 768	782 593	7 943	790 536	124 003	18 701	142 704
40820	1 436	56	1 492	909	40	949	681	1	682	1 208	17	1 225
40821	2 862	0	2 862	30 255	0	30 255	30 153	0	30 153	2 760	0	2 760
40905	393	0	393	19 566	0	19 566	21 538	0	21 538	2 365	0	2 365
40906	0	0	0	120 293	0	120 293	120 293	0	120 293	0	0	0
40909	0	5	5	776	1 315	2 091	776	1 315	2 091	0	5	5
40910	0	0	0	185	197	382	185	197	382	0	0	0
40911	2 607	0	2 607	168 339	0	168 339	172 300	0	172 300	6 568	0	6 568
40912	0	0	0	40 085	17 542	57 627	40 085	17 542	57 627	0	0	0
40913	0	0	0	64 015	26 655	90 670	64 015	26 655	90 670	0	0	0
41804	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41807	0	32 794	32 794	0	2 418	2 418	0	890	890	0	31 266	31 266
42301	44 447	5 159	49 606	151 482	27 042	178 524	167 796	27 833	195 629	60 761	5 950	66 711
42302	0	11 648	11 648	0	683	683	0	4 630	4 630	0	15 595	15 595
42303	10 821	504	11 325	1	36	37	1 545	13	1 558	12 365	481	12 846
42304	2 981	27 181	30 162	3 015	1 525	4 540	34	958	992	0	26 614	26 614
42305	45 877	0	45 877	23	0	23	58 206	0	58 206	104 060	0	104 060
42306	0	29 636	29 636	3	2 546	2 549	8 403	20 272	28 675	8 400	47 362	55 762
42310	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42311	19	0	19	7	0	7	7	0	7	19	0	19
42312	30	0	30	1	0	1	4	0	4	33	0	33
42313	87	0	87	10	0	10	7	0	7	84	0	84
42314	178	0	178	10	0	10	8	0	8	176	0	176
42315	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
42601	3 114	21	3 135	1 049	8	1 057	250	60	310	2 315	73	2 388
42610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	2 849	0	2 849	334	0	334	0	0	0	2 515	0	2 515
45415	1 864	0	1 864	145	0	145	0	0	0	1 719	0	1 719
45515	5 642	0	5 642	1 806	0	1 806	721	0	721	4 557	0	4 557
45818	8 530	0	8 530	340	0	340	66	0	66	8 256	0	8 256
45918	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47407	0	0	0	82 374	24 380	106 754	82 374	24 380	106 754	0	0	0
47411	1 536	1 014	2 550	385	208	593	750	500	1 250	1 901	1 306	3 207
47416	1 301	56	1 357	17 301	2	17 303	16 718	1	16 719	718	55	773
47422	10 313	1 018	11 331	226 791	41 891	268 682	225 754	41 599	267 353	9 276	726	10 002
47425	727	0	727	204	0	204	275	0	275	798	0	798
47426	377	115	492	52	112	164	352	100	452	677	103	780
50220	17	0	17	9	0	9	0	0	0	8	0	8
52301	990	0	990	16 025	0	16 025	15 985	0	15 985	950	0	950
52302	10 295	0	10 295	15 985	0	15 985	6 640	0	6 640	950	0	950
52304	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
52305	9 965	0	9 965	0	0	0	0	0	0	9 965	0	9 965
52406	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	601	0	601	2 122	0	2 122	3 690	0	3 690	2 169	0	2 169
60305	1 802	0	1 802	4 569	0	4 569	4 363	0	4 363	1 596	0	1 596
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	1 565	0	1 565	1 684	0	1 684	119	0	119
60322	2	0	2	4	0	4	20	0	20	18	0	18
60324	212	0	212	14	0	14	0	0	0	198	0	198
60601	86 272	0	86 272	748	0	748	1 672	0	1 672	87 196	0	87 196
61012	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
61304	643	0	643	123	0	123	154	0	154	674	0	674
70601	33 869	0	33 869	27	0	27	23 252	0	23 252	57 094	0	57 094
70603	11 555	0	11 555	0	0	0	13 582	0	13 582	25 137	0	25 137
70604	1 597	0	1 597	0	0	0	1 352	0	1 352	2 949	0	2 949
70701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70801	38 787	0	38 787	423	0	423	3	0	3	38 367	0	38 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	16 025	0	16 025	16 025	0	16 025	0	0	0
90901	50 903	0	50 903	250	0	250	401	0	401	50 752	0	50 752
90902	836 310	0	836 310	16 492	0	16 492	17 442	0	17 442	835 360	0	835 360
90909	0	0	0	5 009	0	5 009	4 993	0	4 993	16	0	16
91202	1 210	0	1 210	5	0	5	0	0	0	1 215	0	1 215
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	76 016	0	76 016	0	0	0	2 528	0	2 528	73 488	0	73 488
91501	1 077	0	1 077	0	0	0	0	0	0	1 077	0	1 077
91604	2 338	0	2 338	15	0	15	1	0	1	2 352	0	2 352
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 178	0	2 178	321	0	321	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	456 562	0	456 562	94 466	0	94 466	88 438	0	88 438	462 590	0	462 590
Пассив
91003	0	0	0	2 947	0	2 947	2 947	0	2 947	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91211	285	0	285	0	0	0	42	0	42	327	0	327
91311	1 814	0	1 814	0	0	0	0	0	0	1 814	0	1 814
91312	385 589	0	385 589	35 535	0	35 535	40 006	0	40 006	390 060	0	390 060
91317	29 832	0	29 832	49 834	0	49 834	51 349	0	51 349	31 347	0	31 347
91318	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91507	32 042	0	32 042	0	0	0	0	0	0	32 042	0	32 042
99999	974 698	0	974 698	41 010	0	41 010	37 736	0	37 736	971 424	0	971 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 680	5 680	0	4 232	4 232	0	1 448	1 448
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 232	0	4 232	5 680	0	5 680	1 448	0	1 448
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Пассив
98050	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000

Страница была полезной?