Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 099	5 393	108 492	370 575	4 860	375 435	393 112	4 703	397 815	80 562	5 550	86 112
20209	0	0	0	282 500	0	282 500	282 500	0	282 500	0	0	0
30102	39 277	0	39 277	722 616	0	722 616	713 892	0	713 892	48 001	0	48 001
30110	12 332	24 696	37 028	122 634	41 047	163 681	121 546	50 149	171 695	13 420	15 594	29 014
30202	9 280	0	9 280	344	0	344	0	0	0	9 624	0	9 624
30204	729	0	729	0	0	0	9	0	9	720	0	720
30221	0	0	0	109 500	0	109 500	109 500	0	109 500	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000
45201	1 624	0	1 624	3 433	0	3 433	4 270	0	4 270	787	0	787
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	84 500	0	84 500	13 400	0	13 400	3 900	0	3 900	94 000	0	94 000
45207	91 190	0	91 190	0	0	0	500	0	500	90 690	0	90 690
45208	46 266	0	46 266	0	0	0	628	0	628	45 638	0	45 638
45401	2 988	0	2 988	3 630	0	3 630	4 175	0	4 175	2 443	0	2 443
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	700	0	700	12 680	1 489	14 169	0	41	41	13 380	1 448	14 828
45406	94 850	12 213	107 063	7 800	251	8 051	7 800	2 143	9 943	94 850	10 321	105 171
45407	51 465	0	51 465	2 115	0	2 115	2 073	0	2 073	51 507	0	51 507
45408	43 842	0	43 842	0	0	0	15	0	15	43 827	0	43 827
45505	17 488	3 864	21 352	1 000	80	1 080	2 350	222	2 572	16 138	3 722	19 860
45506	103 721	0	103 721	2 560	0	2 560	2 751	0	2 751	103 530	0	103 530
45507	156 284	0	156 284	950	0	950	1 897	0	1 897	155 337	0	155 337
45814	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47408	0	0	0	46 548	48 241	94 789	46 548	48 241	94 789	0	0	0
47423	46	0	46	51	0	51	44	0	44	53	0	53
47427	419	0	419	374	0	374	419	0	419	374	0	374
60302	31	0	31	69	0	69	95	0	95	5	0	5
60306	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	19	0	19	65	0	65	65	0	65	19	0	19
60312	701	0	701	614	0	614	633	0	633	682	0	682
60323	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60401	164 269	0	164 269	9	0	9	0	0	0	164 278	0	164 278
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	24	0	24	9	0	9	8	0	8	25	0	25
61008	55	0	55	68	0	68	73	0	73	50	0	50
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	879	0	879	38	0	38	40	0	40	877	0	877
70606	10 902	0	10 902	11 665	0	11 665	16	0	16	22 551	0	22 551
70608	4 150	0	4 150	2 647	0	2 647	0	0	0	6 797	0	6 797
70706	232 015	0	232 015	3	0	3	9	0	9	232 009	0	232 009
70708	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70711	2 087	0	2 087	1 172	0	1 172	0	0	0	3 259	0	3 259
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
10801	15 823	0	15 823	0	0	0	0	0	0	15 823	0	15 823
40701	8	0	8	21	0	21	20	0	20	7	0	7
40702	58 553	18 939	77 492	761 219	59 428	820 647	767 552	55 717	823 269	64 886	15 228	80 114
40703	2 863	0	2 863	2 421	0	2 421	2 219	0	2 219	2 661	0	2 661
40802	34 062	0	34 062	222 109	3 166	225 275	225 734	3 166	228 900	37 687	0	37 687
40817	31	0	31	2 110	0	2 110	2 105	0	2 105	26	0	26
40905	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
40909	0	0	0	197	94	291	197	94	291	0	0	0
40910	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
40911	3	0	3	13 688	0	13 688	13 692	0	13 692	7	0	7
40912	0	0	0	558	815	1 373	558	815	1 373	0	0	0
40913	0	0	0	237	542	779	237	542	779	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	114 280	0	114 280	0	0	0	0	0	0	114 280	0	114 280
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	8 088	6 726	14 814	38 286	6 746	45 032	40 519	1 740	42 259	10 321	1 720	12 041
42304	5 188	0	5 188	3 493	0	3 493	1 183	0	1 183	2 878	0	2 878
42305	30 912	3 123	34 035	12 312	935	13 247	3 073	2 293	5 366	21 673	4 481	26 154
42306	352 799	16 894	369 693	16 549	3 483	20 032	16 693	997	17 690	352 943	14 408	367 351
42307	123 642	0	123 642	20 551	0	20 551	20 480	0	20 480	123 571	0	123 571
42601	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
42605	0	380	380	0	28	28	0	10	10	0	362	362
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	7 519	0	7 519	1 123	0	1 123	1 333	0	1 333	7 729	0	7 729
45415	8 969	0	8 969	0	0	0	635	0	635	9 604	0	9 604
45515	13 183	0	13 183	288	0	288	23	0	23	12 918	0	12 918
45818	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
47407	0	0	0	48 073	46 626	94 699	48 073	46 626	94 699	0	0	0
47411	3 734	295	4 029	565	71	636	451	41	492	3 620	265	3 885
47416	48	0	48	2 189	0	2 189	2 141	0	2 141	0	0	0
47422	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
47425	931	0	931	518	0	518	176	0	176	589	0	589
60301	1 364	0	1 364	913	0	913	2 159	0	2 159	2 610	0	2 610
60305	0	0	0	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	92	0	92	177	0	177	199	0	199	114	0	114
60322	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	164	0	164	20	0	20	0	0	0	144	0	144
60601	17 431	0	17 431	0	0	0	353	0	353	17 784	0	17 784
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	47	0	47	6	0	6	0	0	0	41	0	41
70601	12 957	0	12 957	0	0	0	13 712	0	13 712	26 669	0	26 669
70603	4 115	0	4 115	0	0	0	2 650	0	2 650	6 765	0	6 765
70701	247 706	0	247 706	1	0	1	0	0	0	247 705	0	247 705
70703	46 348	0	46 348	0	0	0	0	0	0	46 348	0	46 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 772	0	3 772	56	0	56	18	0	18	3 810	0	3 810
90902	77 134	0	77 134	506	0	506	551	0	551	77 089	0	77 089
91414	1 465 607	0	1 465 607	52 766	0	52 766	36 170	0	36 170	1 482 203	0	1 482 203
91604	4 389	0	4 389	404	0	404	432	0	432	4 361	0	4 361
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 205 387	0	1 205 387	113 659	0	113 659	37 400	0	37 400	1 281 646	0	1 281 646
Пассив
91003	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 162 532	0	1 162 532	21 482	0	21 482	104 329	0	104 329	1 245 379	0	1 245 379
91315	14 166	0	14 166	5 855	0	5 855	0	0	0	8 311	0	8 311
91316	24 143	0	24 143	2 115	0	2 115	0	0	0	22 028	0	22 028
91317	4 538	0	4 538	7 613	0	7 613	8 995	0	8 995	5 920	0	5 920
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 551 447	0	1 551 447	37 104	0	37 104	53 665	0	53 665	1 568 008	0	1 568 008

Страница была полезной?