Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	446 073	63 171	509 244	2 194 569	1 761 109	3 955 678	2 376 778	1 480 153	3 856 931	263 864	344 127	607 991
20208	101 851	0	101 851	456 508	81	456 589	464 436	81	464 517	93 923	0	93 923
20209	0	0	0	891 052	246 241	1 137 293	891 052	246 241	1 137 293	0	0	0
30102	366 214	0	366 214	15 522 768	0	15 522 768	15 633 511	0	15 633 511	255 471	0	255 471
30110	225 392	14 393	239 785	305 698	1 048 161	1 353 859	459 674	1 004 447	1 464 121	71 416	58 107	129 523
30114	298	293 252	293 550	688 200	4 412 007	5 100 207	688 453	4 413 550	5 102 003	45	291 709	291 754
30202	182 810	0	182 810	3 057	0	3 057	0	0	0	185 867	0	185 867
30204	46 105	0	46 105	3 398	0	3 398	0	0	0	49 503	0	49 503
30213	27 847	443	28 290	2 048	8	2 056	20 579	47	20 626	9 316	404	9 720
30219	0	0	0	7 600	19	7 619	7 600	19	7 619	0	0	0
30221	91	0	91	900	3 133	4 033	900	3 133	4 033	91	0	91
30233	2 215	314	2 529	68 818	18 079	86 897	70 066	17 740	87 806	967	653	1 620
30302	2 914 108	992 184	3 906 292	13 962 947	5 167 785	19 130 732	13 653 933	5 453 766	19 107 699	3 223 122	706 203	3 929 325
30306	0	0	0	1 964 311	1 964 311	3 928 622	1 964 311	1 964 311	3 928 622	0	0	0
30402	4 358	0	4 358	1 873 557	0	1 873 557	1 876 190	0	1 876 190	1 725	0	1 725
30404	0	0	0	1 735 575	0	1 735 575	1 735 575	0	1 735 575	0	0	0
30409	0	0	0	907 017	0	907 017	907 017	0	907 017	0	0	0
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32204	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	57 056	0	57 056	0	0	0	2 272	0	2 272	54 784	0	54 784
45201	5 013	0	5 013	21 169	0	21 169	18 623	0	18 623	7 559	0	7 559
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45204	530 331	0	530 331	20 550	0	20 550	392 693	0	392 693	158 188	0	158 188
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45206	1 933 181	0	1 933 181	244 500	0	244 500	150 930	0	150 930	2 026 751	0	2 026 751
45207	592 117	204 063	796 180	7 819	3 666	11 485	79 505	13 473	92 978	520 431	194 256	714 687
45208	9 301	6 656	15 957	12 548	149	12 697	285	699	984	21 564	6 106	27 670
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45507	1 047 389	352	1 047 741	118 755	4	118 759	22 189	63	22 252	1 143 955	293	1 144 248
45509	5 914	10	5 924	4 583	7	4 590	4 635	6	4 641	5 862	11	5 873
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45815	30 503	13 798	44 301	15 986	172	16 158	111	957	1 068	46 378	13 013	59 391
45912	1 535	0	1 535	1 876	0	1 876	2 789	0	2 789	622	0	622
45915	1 644	0	1 644	3 762	0	3 762	2 803	0	2 803	2 603	0	2 603
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47415	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47423	21 828	762	22 590	65 105	904 037	969 142	80 853	904 247	985 100	6 080	552	6 632
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47801	41 963	2 069	44 032	0	26	26	0	170	170	41 963	1 925	43 888
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60306	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
60308	0	12	12	183	0	183	109	6	115	74	6	80
60312	61 793	0	61 793	41 066	0	41 066	46 093	0	46 093	56 766	0	56 766
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60401	201 490	0	201 490	85 445	0	85 445	0	0	0	286 935	0	286 935
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61002	5 051	0	5 051	59	0	59	59	0	59	5 051	0	5 051
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61403	4 552	0	4 552	1 249	0	1 249	837	0	837	4 964	0	4 964
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70607	17 017	0	17 017	11 453	0	11 453	25 824	0	25 824	2 646	0	2 646
70608	1 758 213	0	1 758 213	217 353	0	217 353	1 758 213	0	1 758 213	217 353	0	217 353
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70706	0	0	0	13 739 030	0	13 739 030	470	0	470	13 738 560	0	13 738 560
70707	0	0	0	17 017	0	17 017	0	0	0	17 017	0	17 017
70708	0	0	0	1 758 213	0	1 758 213	0	0	0	1 758 213	0	1 758 213
70711	0	0	0	8 879	0	8 879	0	0	0	8 879	0	8 879
Пассив
10207	692 970	0	692 970	21 481	0	21 481	21 481	0	21 481	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	0	0	0	0	0	0	81 992	0	81 992
10801	300 662	0	300 662	0	0	0	38	0	38	300 700	0	300 700
30109	53 886	21 456	75 342	188 127	12 625	200 752	194 529	13 568	208 097	60 288	22 399	82 687
30111	31 607	40	31 647	31 600	3	31 603	0	1	1	7	38	45
30126	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	24 327	24 327	0	24 327	24 327	0	0	0
30226	465	0	465	13	0	13	0	0	0	452	0	452
30232	4 454	1 081	5 535	49 607	28 179	77 786	46 581	27 995	74 576	1 428	897	2 325
30301	2 914 108	992 184	3 906 292	13 653 933	5 453 766	19 107 699	13 962 947	5 167 785	19 130 732	3 223 122	706 203	3 929 325
30305	0	0	0	1 964 311	1 964 311	3 928 622	1 964 311	1 964 311	3 928 622	0	0	0
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31302	0	0	0	260 000	0	260 000	420 000	0	420 000	160 000	0	160 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000
31304	243 500	0	243 500	253 500	0	253 500	133 500	0	133 500	123 500	0	123 500
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	1 781 818	0	1 781 818	2 067 230	0	2 067 230	285 412	0	285 412
31503	0	0	0	328 949	0	328 949	328 949	0	328 949	0	0	0
31504	254 962	0	254 962	254 962	0	254 962	0	0	0	0	0	0
31802	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32901	346 333	0	346 333	346 333	0	346 333	0	0	0	0	0	0
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	35 203	0	35 203	19 801	0	19 801	19 800	0	19 800	35 202	0	35 202
40603	4	0	4	201	0	201	201	0	201	4	0	4
40701	80 234	0	80 234	177 130	0	177 130	180 918	0	180 918	84 022	0	84 022
40702	2 244 828	57 833	2 302 661	16 477 759	2 519 217	18 996 976	16 759 172	2 571 839	19 331 011	2 526 241	110 455	2 636 696
40703	16 628	0	16 628	74 722	0	74 722	70 494	0	70 494	12 400	0	12 400
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96501	0	0	0	0	122 877	122 877	0	122 877	122 877	0	0	0
96502	0	0	0	0	122 355	122 355	0	122 355	122 355	0	0	0
96801	62 937	0	62 937	1 348 014	0	1 348 014	1 303 294	0	1 303 294	18 217	0	18 217
96803	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	58,0000	0	0	56,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	139 463 868,0000	0	0	1 744 444,0000	0	0	1 402 792,0000	0	0	139 805 520,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	118,0000	0	0	118,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	869 798,0000	0	0	1 402 738,0000	0	0	1 744 390,0000	0	0	1 211 450,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	179,0000	0	0	179,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
98090	0	0	138 594 075,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 594 075,0000

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