Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 977	2 188	18 165	300 795	10 703	311 498	295 564	6 811	302 375	21 208	6 080	27 288
20208	7 693	0	7 693	7 150	0	7 150	9 518	0	9 518	5 325	0	5 325
20209	0	0	0	214 900	0	214 900	214 900	0	214 900	0	0	0
30102	85 262	0	85 262	7 225 209	0	7 225 209	7 135 068	0	7 135 068	175 403	0	175 403
30110	24 242	55 571	79 813	34 147	223 490	257 637	42 367	149 113	191 480	16 022	129 948	145 970
30202	13 304	0	13 304	1 572	0	1 572	0	0	0	14 876	0	14 876
30204	3 422	0	3 422	0	0	0	108	0	108	3 314	0	3 314
30233	391	0	391	74 028	37	74 065	72 302	37	72 339	2 117	0	2 117
30302	0	1 356	1 356	31 841	461	32 302	31 841	717	32 558	0	1 100	1 100
30306	175 663	0	175 663	41 353	0	41 353	52 000	0	52 000	165 016	0	165 016
30602	13 994	0	13 994	188 592	0	188 592	167 316	0	167 316	35 270	0	35 270
31902	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 230 000	0	2 230 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 220 000	0	1 220 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000	150 000	0	150 000	15 000	0	15 000
32201	0	531	531	0	3 195	3 195	0	37	37	0	3 689	3 689
45106	28 900	0	28 900	0	0	0	900	0	900	28 000	0	28 000
45107	25 370	0	25 370	0	0	0	650	0	650	24 720	0	24 720
45203	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
45204	23 240	32 035	55 275	29 420	6 538	35 958	16 528	10 637	27 165	36 132	27 936	64 068
45205	7 600	28 893	36 493	10 200	2 832	13 032	1 100	3 007	4 107	16 700	28 718	45 418
45206	117 700	5 721	123 421	7 000	118	7 118	1 333	1 031	2 364	123 367	4 808	128 175
45207	131 070	57 199	188 269	44 400	962	45 362	550	3 815	4 365	174 920	54 346	229 266
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	297	0	297	0	0	0	60	0	60	237	0	237
45407	33 700	0	33 700	0	0	0	0	0	0	33 700	0	33 700
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	41	0	41	0	0	0	23	0	23	18	0	18
45505	91 988	12 502	104 490	14 860	281	15 141	2 566	792	3 358	104 282	11 991	116 273
45506	78 667	4 507	83 174	150	56	206	9 258	312	9 570	69 559	4 251	73 810
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	16 018	8 129	24 147	0	101	101	0	563	563	16 018	7 667	23 685
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 983	0	1 983	0	0	0	500	0	500	1 483	0	1 483
45912	0	30	30	0	0	0	0	2	2	0	28	28
45914	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	87 552	284 275	371 827	87 552	284 275	371 827	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	138	0	138	3 893	7 202	11 095	3 907	7 202	11 109	124	0	124
47427	139	24	163	1 397	0	1 397	1 536	2	1 538	0	22	22
50104	319 470	0	319 470	90 832	0	90 832	15 746	0	15 746	394 556	0	394 556
50105	40 413	0	40 413	267	0	267	0	0	0	40 680	0	40 680
50106	993	0	993	13 542	0	13 542	2 975	0	2 975	11 560	0	11 560
50107	0	0	0	10 299	0	10 299	0	0	0	10 299	0	10 299
50121	3 039	0	3 039	3 786	0	3 786	0	0	0	6 825	0	6 825
51404	58 625	0	58 625	434	0	434	0	0	0	59 059	0	59 059
51405	192 799	0	192 799	989	0	989	0	0	0	193 788	0	193 788
51409	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52503	355	0	355	0	0	0	355	0	355	0	0	0
60302	2 895	0	2 895	3	0	3	0	0	0	2 898	0	2 898
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 520	0	1 520	3	0	3
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60312	4 482	0	4 482	2 040	0	2 040	1 684	0	1 684	4 838	0	4 838
60314	0	0	0	0	347	347	0	116	116	0	231	231
60323	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
60401	61 842	0	61 842	171 768	0	171 768	0	0	0	233 610	0	233 610
60701	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	252	0	252	69	0	69	101	0	101	220	0	220
61008	8	0	8	181	0	181	182	0	182	7	0	7
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	18 728	0	18 728	18 728	0	18 728	0	0	0
61403	578	0	578	69	0	69	75	0	75	572	0	572
70606	575 370	0	575 370	25 166	0	25 166	575 373	0	575 373	25 163	0	25 163
70607	10 540	0	10 540	109	0	109	10 613	0	10 613	36	0	36
70608	244 304	0	244 304	17 201	0	17 201	244 304	0	244 304	17 201	0	17 201
70611	4 616	0	4 616	0	0	0	4 616	0	4 616	0	0	0
70706	0	0	0	576 898	0	576 898	7	0	7	576 891	0	576 891
70707	0	0	0	10 540	0	10 540	11	0	11	10 529	0	10 529
70708	0	0	0	244 305	0	244 305	0	0	0	244 305	0	244 305
70711	0	0	0	4 616	0	4 616	0	0	0	4 616	0	4 616
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	19	0	19	309	0	309	171 305	0	171 305	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	68 979	0	68 979	0	0	0	0	0	0	68 979	0	68 979
30126	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
30232	5	1	6	69 063	4 866	73 929	69 064	4 866	73 930	6	1	7
30301	0	1 356	1 356	31 841	717	32 558	31 841	461	32 302	0	1 100	1 100
30305	175 663	0	175 663	52 000	0	52 000	41 353	0	41 353	165 016	0	165 016
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	400	0	400	2 800	0	2 800	2 600	0	2 600	200	0	200
40502	27 764	0	27 764	17 763	0	17 763	9 722	0	9 722	19 723	0	19 723
40503	10 141	0	10 141	17	0	17	0	0	0	10 124	0	10 124
40602	10 611	0	10 611	3 927	0	3 927	2 461	0	2 461	9 145	0	9 145
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	4 758	0	4 758	3 409	0	3 409	2 200	0	2 200	3 549	0	3 549
40702	773 834	40 949	814 783	2 691 407	131 132	2 822 539	2 786 913	217 968	3 004 881	869 340	127 785	997 125
40703	17 817	495	18 312	8 613	31	8 644	7 998	11	8 009	17 202	475	17 677
40802	3 798	0	3 798	27 910	0	27 910	28 244	0	28 244	4 132	0	4 132
40807	13 548	3	13 551	491	0	491	270	0	270	13 327	3	13 330
40817	62 226	5 022	67 248	80 700	3 323	84 023	66 119	1 964	68 083	47 645	3 663	51 308
40820	1 009	1 286	2 295	1 758	998	2 756	1 721	10	1 731	972	298	1 270
40821	1 862	0	1 862	34 129	0	34 129	33 202	0	33 202	935	0	935
40905	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	204	0	204	3 643	0	3 643	3 668	0	3 668	229	0	229
40912	0	0	0	65	15	80	65	15	80	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	350	0	350	5 350	0	5 350
42301	284	1	285	0	0	0	0	0	0	284	1	285
42304	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42305	3 949	1 308	5 257	0	90	90	472	110	582	4 421	1 328	5 749
42306	425 717	146 890	572 607	20 483	10 050	30 533	40 778	4 661	45 439	446 012	141 501	587 513
42307	3 102	659	3 761	0	46	46	974	8	982	4 076	621	4 697
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	9 567	0	9 567	16	0	16	0	0	0	9 551	0	9 551
45215	7 553	0	7 553	575	0	575	1 979	0	1 979	8 957	0	8 957
45415	841	0	841	1	0	1	0	0	0	840	0	840
45515	4 007	0	4 007	317	0	317	1 976	0	1 976	5 666	0	5 666
45818	75 121	0	75 121	962	0	962	0	0	0	74 159	0	74 159
45918	73	0	73	4	0	4	0	0	0	69	0	69
47405	0	0	0	0	181	181	0	181	181	0	0	0
47407	0	0	0	283 715	87 605	371 320	283 715	87 605	371 320	0	0	0
47411	7 750	731	8 481	1 529	328	1 857	3 196	552	3 748	9 417	955	10 372
47416	443	10	453	9 801	11	9 812	10 505	1	10 506	1 147	0	1 147
47422	42	3	45	191	109	300	186	106	292	37	0	37
47425	2 942	0	2 942	1 555	0	1 555	992	0	992	2 379	0	2 379
47426	195	0	195	53	0	53	155	0	155	297	0	297
50120	4 119	0	4 119	1 859	0	1 859	35	0	35	2 295	0	2 295
51410	5 100	0	5 100	0	0	0	4 900	0	4 900	10 000	0	10 000
52301	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
60301	240	0	240	2 199	0	2 199	1 959	0	1 959	0	0	0
60305	9	0	9	3 488	0	3 488	3 488	0	3 488	9	0	9
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
60311	6	0	6	512	0	512	512	0	512	6	0	6
60322	6	0	6	660	0	660	661	0	661	7	0	7
60324	38	0	38	0	0	0	28	0	28	66	0	66
60601	9 520	0	9 520	0	0	0	963	0	963	10 483	0	10 483
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
70601	603 336	0	603 336	603 345	0	603 345	26 099	0	26 099	26 090	0	26 090
70602	11	0	11	11	0	11	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645
70603	244 488	0	244 488	244 488	0	244 488	17 115	0	17 115	17 115	0	17 115
70701	0	0	0	0	0	0	603 336	0	603 336	603 336	0	603 336
70702	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	244 488	0	244 488	244 488	0	244 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
90901	55 331	0	55 331	7 328	0	7 328	3 164	0	3 164	59 495	0	59 495
90902	61 054	0	61 054	1 641	0	1 641	12 644	0	12 644	50 051	0	50 051
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91411	36 677	0	36 677	0	0	0	0	0	0	36 677	0	36 677
91414	919 724	366 572	1 286 296	65 000	6 351	71 351	7 000	24 344	31 344	977 724	348 579	1 326 303
91604	2 525	3 279	5 804	37	157	194	949	227	1 176	1 613	3 209	4 822
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	1 066 262	0	1 066 262	202 020	0	202 020	145 474	0	145 474	1 122 808	0	1 122 808
Пассив
91003	0	0	0	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0
91312	846 603	58 273	904 876	15 477	4 040	19 517	97 789	725	98 514	928 915	54 958	983 873
91315	4 427	0	4 427	4 427	0	4 427	0	0	0	0	0	0
91316	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
91317	142 347	8 315	150 662	106 020	9 046	115 066	91 646	10 396	102 042	127 973	9 665	137 638
91507	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
99999	1 445 974	0	1 445 974	48 328	0	48 328	80 514	0	80 514	1 478 160	0	1 478 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 071	0	7 071	80 481	183 855	264 336	87 552	178 086	265 638	0	5 769	5 769
93801	45	0	45	1 220	0	1 220	1 265	0	1 265	0	0	0
Пассив
96001	0	7 084	7 084	177 159	88 027	265 186	182 881	80 943	263 824	5 722	0	5 722
96801	32	0	32	1 239	0	1 239	1 254	0	1 254	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	352 778,0000	0	0	112 182,0000	0	0	18 160,0000	0	0	446 800,0000
Пассив
98050	0	0	302 800,0000	0	0	18 160,0000	0	0	112 182,0000	0	0	396 822,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?