Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 773	617	14 390	105 320	1 567	106 887	101 386	1 485	102 871	17 707	699	18 406
20209	0	0	0	100 347	0	100 347	100 347	0	100 347	0	0	0
30102	199 389	0	199 389	3 292 121	0	3 292 121	3 100 031	0	3 100 031	391 479	0	391 479
30110	354	1 283	1 637	29	449 556	449 585	18	449 075	449 093	365	1 764	2 129
30114	0	719	719	0	15	15	0	82	82	0	652	652
30202	7 135	0	7 135	608	0	608	0	0	0	7 743	0	7 743
30204	233	0	233	0	0	0	109	0	109	124	0	124
30221	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
30233	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
30302	7 456	200	7 656	402	2	404	0	13	13	7 858	189	8 047
30306	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
30602	3	0	3	274 466	0	274 466	274 469	0	274 469	0	0	0
32002	0	0	0	292 000	0	292 000	252 000	0	252 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	50	483	533	0	6	6	0	33	33	50	456	506
45205	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000	6 250	0	6 250	7 250	0	7 250
45206	41 980	0	41 980	3 000	0	3 000	5 120	0	5 120	39 860	0	39 860
45207	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	24	0	24	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45505	172	0	172	0	0	0	22	0	22	150	0	150
45506	13 833	0	13 833	0	0	0	324	0	324	13 509	0	13 509
45507	6 403	0	6 403	0	0	0	227	0	227	6 176	0	6 176
47408	0	0	0	437 180	438 193	875 373	437 180	438 193	875 373	0	0	0
47423	30	0	30	35	0	35	34	0	34	31	0	31
47427	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
50605	43 892	0	43 892	17 149	0	17 149	61 041	0	61 041	0	0	0
50606	110 691	0	110 691	42 751	0	42 751	153 442	0	153 442	0	0	0
50621	926	0	926	2 147	0	2 147	3 073	0	3 073	0	0	0
60302	115	0	115	20	0	20	10	0	10	125	0	125
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
60310	50	0	50	183	0	183	197	0	197	36	0	36
60312	2 064	0	2 064	1 593	0	1 593	1 297	0	1 297	2 360	0	2 360
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	968	0	968	0	0	0	1	0	1	967	0	967
60401	81 372	0	81 372	53 927	0	53 927	68 703	0	68 703	66 596	0	66 596
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	0	0	0	67 259	0	67 259	0	0	0	67 259	0	67 259
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	2	0	2	68	0	68	18	0	18	52	0	52
61009	269	0	269	88	0	88	216	0	216	141	0	141
61210	0	0	0	217 429	0	217 429	217 429	0	217 429	0	0	0
61403	1 255	0	1 255	33	0	33	140	0	140	1 148	0	1 148
70606	123 839	0	123 839	8 716	0	8 716	123 839	0	123 839	8 716	0	8 716
70607	588	0	588	1 205	0	1 205	867	0	867	926	0	926
70608	7 926	0	7 926	375	0	375	7 926	0	7 926	375	0	375
70706	0	0	0	124 072	0	124 072	0	0	0	124 072	0	124 072
70707	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
70708	0	0	0	7 926	0	7 926	0	0	0	7 926	0	7 926
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	42 915	0	42 915	2 175	0	2 175	53 926	0	53 926	94 666	0	94 666
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30109	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30232	1	0	1	9	17	26	8	17	25	0	0	0
30301	7 456	200	7 656	0	13	13	402	2	404	7 858	189	8 047
30305	102 500	0	102 500	0	0	0	0	0	0	102 500	0	102 500
40502	3 097	0	3 097	2 786	0	2 786	1 300	0	1 300	1 611	0	1 611
40602	2 108	0	2 108	1 319	0	1 319	598	0	598	1 387	0	1 387
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	1 280	0	1 280	1 967 321	1 419	1 968 740	2 025 771	1 419	2 027 190	59 730	0	59 730
40702	212 987	127	213 114	1 471 287	437 468	1 908 755	1 571 091	437 463	2 008 554	312 791	122	312 913
40703	10 624	0	10 624	5 351	0	5 351	6 515	0	6 515	11 788	0	11 788
40802	4 953	0	4 953	26 118	0	26 118	25 838	0	25 838	4 673	0	4 673
40807	32 342	118	32 460	152 776	11 378	164 154	120 435	11 342	131 777	1	82	83
40817	231	384	615	790	41	831	837	42	879	278	385	663
40906	0	0	0	23 837	0	23 837	23 837	0	23 837	0	0	0
40909	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40911	0	0	0	19 238	0	19 238	19 238	0	19 238	0	0	0
42301	1 512	0	1 512	60	0	60	11	0	11	1 463	0	1 463
42306	0	1 451	1 451	0	96	96	0	27	27	0	1 382	1 382
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 378	0	1 378	288	0	288	280	0	280	1 370	0	1 370
45415	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	602	0	602	8	0	8	0	0	0	594	0	594
47407	0	0	0	436 493	438 880	875 373	436 493	438 880	875 373	0	0	0
47411	0	26	26	11	2	13	11	10	21	0	34	34
47416	25 723	0	25 723	55 846	0	55 846	30 123	0	30 123	0	0	0
47422	28	0	28	7	0	7	24	0	24	45	0	45
47425	57	0	57	20	0	20	4	0	4	41	0	41
47426	49	0	49	0	0	0	102	0	102	151	0	151
50620	588	0	588	868	0	868	280	0	280	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	358	0	358	0	0	0	49	0	49	407	0	407
60301	405	0	405	556	0	556	495	0	495	344	0	344
60305	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	105	0	105	105	0	105
60311	2	0	2	196	0	196	196	0	196	2	0	2
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	261	0	261	1	0	1	0	0	0	260	0	260
60601	16 975	0	16 975	1 443	0	1 443	2 479	0	2 479	18 011	0	18 011
70601	135 534	0	135 534	135 563	0	135 563	8 397	0	8 397	8 368	0	8 368
70602	926	0	926	3 073	0	3 073	2 735	0	2 735	588	0	588
70603	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868	301	0	301	301	0	301
70701	0	0	0	0	0	0	135 534	0	135 534	135 534	0	135 534
70702	0	0	0	0	0	0	926	0	926	926	0	926
70703	0	0	0	0	0	0	7 868	0	7 868	7 868	0	7 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 678	0	2 678	6 396	0	6 396	249	0	249	8 825	0	8 825
90902	35 596	0	35 596	86	0	86	5 054	0	5 054	30 628	0	30 628
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	35 304	0	35 304	7 500	0	7 500	0	0	0	42 804	0	42 804
91604	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	126 257	0	126 257	10 541	0	10 541	24 970	0	24 970	111 828	0	111 828
Пассив
91003	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	95 567	0	95 567	22 617	0	22 617	10 042	0	10 042	82 992	0	82 992
91315	5 670	0	5 670	1 854	0	1 854	0	0	0	3 816	0	3 816
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
99999	73 752	0	73 752	755	0	755	9 434	0	9 434	82 431	0	82 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	365 827 790,0000	0	0	285 922 054,0000	0	0	651 749 844,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	365 827 790,0000	0	0	651 749 844,0000	0	0	285 922 054,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?