Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 246	16 163	203 409	780 686	17 588	798 274	774 254	12 233	786 487	193 678	21 518	215 196
20208	24 833	0	24 833	202 180	0	202 180	190 609	0	190 609	36 404	0	36 404
20209	0	0	0	485 157	0	485 157	485 157	0	485 157	0	0	0
30102	207 490	0	207 490	7 779 507	0	7 779 507	7 915 765	0	7 915 765	71 232	0	71 232
30110	203 611	5 349	208 960	1 128 327	2 731	1 131 058	1 208 953	2 757	1 211 710	122 985	5 323	128 308
30114	0	13 748	13 748	0	248 224	248 224	0	167 840	167 840	0	94 132	94 132
30202	35 688	0	35 688	1 926	0	1 926	0	0	0	37 614	0	37 614
30204	4 129	0	4 129	600	0	600	0	0	0	4 729	0	4 729
30210	0	0	0	94 331	0	94 331	94 331	0	94 331	0	0	0
30221	0	0	0	1 532 020	2 217	1 534 237	1 532 020	2 217	1 534 237	0	0	0
30233	142	0	142	18 404	1 450	19 854	18 521	1 450	19 971	25	0	25
30302	59 102	0	59 102	473 288	3 300	476 588	515 920	3 300	519 220	16 470	0	16 470
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	140 000	0	140 000	90 000	0	90 000
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32201	0	1 601	1 601	0	90	90	0	112	112	0	1 579	1 579
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45201	10 365	0	10 365	68 881	0	68 881	56 202	0	56 202	23 044	0	23 044
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45507	187 947	21 013	208 960	2 800	352	3 152	4 031	3 521	7 552	186 716	17 844	204 560
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Пассив
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40502	496	0	496	1 118	0	1 118	1 669	0	1 669	1 047	0	1 047
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40602	5 000	0	5 000	10 026	0	10 026	8 947	0	8 947	3 921	0	3 921
40701	2 826	0	2 826	110 454	0	110 454	113 875	0	113 875	6 247	0	6 247
40702	376 623	67 201	443 824	4 650 955	133 265	4 784 220	4 620 705	136 850	4 757 555	346 373	70 786	417 159
40703	162 121	0	162 121	155 667	0	155 667	154 446	0	154 446	160 900	0	160 900
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42103	265 260	0	265 260	106 560	0	106 560	2 500	0	2 500	161 200	0	161 200
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42105	63 220	0	63 220	8 900	0	8 900	27 500	0	27 500	81 820	0	81 820
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42204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
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42303	5 942	33	5 975	2 152	2	2 154	1 825	0	1 825	5 615	31	5 646
42304	17 015	169	17 184	4 712	11	4 723	2 956	4	2 960	15 259	162	15 421
42305	771 850	51 647	823 497	97 937	7 945	105 882	115 397	6 137	121 534	789 310	49 839	839 149
42306	773 083	171 742	944 825	172 209	30 399	202 608	134 898	23 422	158 320	735 772	164 765	900 537
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45415	2 915	0	2 915	6 549	0	6 549	6 495	0	6 495	2 861	0	2 861
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47416	142	0	142	70 947	0	70 947	71 649	0	71 649	844	0	844
47422	19	0	19	520	0	520	506	0	506	5	0	5
47425	4 493	0	4 493	21 482	0	21 482	21 181	0	21 181	4 192	0	4 192
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60311	133	0	133	226	0	226	333	0	333	240	0	240
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60602	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
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70601	1 406 762	0	1 406 762	1 406 783	0	1 406 783	130 475	0	130 475	130 454	0	130 454
70603	218 109	0	218 109	218 163	0	218 163	22 016	0	22 016	21 962	0	21 962
70701	0	0	0	1 406 790	0	1 406 790	1 406 790	0	1 406 790	0	0	0
70703	0	0	0	218 492	0	218 492	218 492	0	218 492	0	0	0
70801	0	0	0	1 577 145	0	1 577 145	1 625 281	0	1 625 281	48 136	0	48 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	610 907	0	610 907	175 966	0	175 966	179 568	0	179 568	607 305	0	607 305
90902	888 148	0	888 148	329 783	0	329 783	27 276	0	27 276	1 190 655	0	1 190 655
91202	33 925	0	33 925	316	0	316	0	0	0	34 241	0	34 241
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
91220	0	2 590	2 590	0	47	47	0	181	181	0	2 456	2 456
91414	4 798 928	18 597	4 817 525	163 044	335	163 379	76 494	1 296	77 790	4 885 478	17 636	4 903 114
91501	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
91604	2 224	342	2 566	6	40	46	14	24	38	2 216	358	2 574
91704	4 082	0	4 082	0	0	0	13	0	13	4 069	0	4 069
91802	26 037	1 257	27 294	0	22	22	13	88	101	26 024	1 191	27 215
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	7 245 301	0	7 245 301	711 881	0	711 881	1 063 304	0	1 063 304	6 893 878	0	6 893 878
Пассив
91003	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
91004	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
91211	496	0	496	0	0	0	6	0	6	502	0	502
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	316	0	316	34 236	0	34 236
91312	5 788 522	683 961	6 472 483	569 829	43 589	613 418	303 798	19 823	323 621	5 522 491	660 195	6 182 686
91315	156 681	0	156 681	75 529	0	75 529	0	0	0	81 152	0	81 152
91316	88 062	0	88 062	75 493	0	75 493	72 408	0	72 408	84 977	0	84 977
91317	459 171	5 270	464 441	295 983	355	296 338	311 543	234	311 777	474 731	5 149	479 880
91507	29 218	0	29 218	0	0	0	1 227	0	1 227	30 445	0	30 445
99999	6 389 134	0	6 389 134	115 413	0	115 413	498 004	0	498 004	6 771 725	0	6 771 725
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 153 360	1 389 024	2 542 384	2 933 978	6 023 664	8 957 642	1 340 644	4 489 535	5 830 179	2 746 694	2 923 153	5 669 847
93801	19 322	0	19 322	50 689	0	50 689	50 176	0	50 176	19 835	0	19 835
Пассив
96001	1 400 087	1 156 655	2 556 742	4 474 771	1 353 098	5 827 869	5 999 567	2 960 554	8 960 121	2 924 883	2 764 111	5 688 994
96801	4 964	0	4 964	50 176	0	50 176	45 900	0	45 900	688	0	688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	94,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

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