Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 415	4 274	32 689	447 415	69 508	516 923	444 206	66 985	511 191	31 624	6 797	38 421
20208	2 350	0	2 350	2 980	0	2 980	3 966	0	3 966	1 364	0	1 364
20209	9 042	3 466	12 508	223 440	38 147	261 587	227 714	40 591	268 305	4 768	1 022	5 790
30102	135 123	0	135 123	1 100 802	0	1 100 802	1 147 235	0	1 147 235	88 690	0	88 690
30110	111 922	703	112 625	255 400	22 367	277 767	225 705	22 758	248 463	141 617	312	141 929
30202	24 474	0	24 474	0	0	0	3 030	0	3 030	21 444	0	21 444
30204	219	0	219	0	0	0	2	0	2	217	0	217
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	16 779	8 523	25 302	44 429	21 440	65 869	55 744	26 345	82 089	5 464	3 618	9 082
30233	58	0	58	4 483	2	4 485	4 537	2	4 539	4	0	4
30402	308	0	308	0	0	0	4	0	4	304	0	304
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	32 694	0	32 694	0	0	0	987	0	987	31 707	0	31 707
45406	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45407	11 860	0	11 860	0	0	0	467	0	467	11 393	0	11 393
45505	38	0	38	30	0	30	5	0	5	63	0	63
45506	5 053	0	5 053	724	0	724	779	0	779	4 998	0	4 998
45507	14 146	0	14 146	0	0	0	339	0	339	13 807	0	13 807
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 879	0	1 879	59	0	59	49	0	49	1 889	0	1 889
45915	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
47404	1 141	0	1 141	21 000	21 866	42 866	21 776	21 866	43 642	365	0	365
47408	0	0	0	296 131	0	296 131	296 131	0	296 131	0	0	0
47423	1 454	33	1 487	62 370	27 242	89 612	62 659	27 243	89 902	1 165	32	1 197
47427	1 035	0	1 035	1 022	0	1 022	1 035	0	1 035	1 022	0	1 022
51401	0	0	0	49 644	0	49 644	19 833	0	19 833	29 811	0	29 811
51402	9 980	0	9 980	0	0	0	9 980	0	9 980	0	0	0
51403	207 850	0	207 850	89 614	0	89 614	129 031	0	129 031	168 433	0	168 433
51404	58 993	0	58 993	79 022	0	79 022	19 924	0	19 924	118 091	0	118 091
51405	176 506	0	176 506	20 153	0	20 153	69 852	0	69 852	126 807	0	126 807
51406	38 997	0	38 997	230	0	230	0	0	0	39 227	0	39 227
51409	0	0	0	89 528	0	89 528	89 528	0	89 528	0	0	0
60302	333	0	333	238	0	238	291	0	291	280	0	280
60306	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
60308	24	0	24	71	0	71	17	0	17	78	0	78
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	2 874	0	2 874	3 697	0	3 697	2 767	0	2 767	3 804	0	3 804
60323	763	0	763	0	0	0	5	0	5	758	0	758
60401	76 028	0	76 028	5 489	0	5 489	0	0	0	81 517	0	81 517
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	5 751	0	5 751	885	0	885	5 488	0	5 488	1 148	0	1 148
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
61008	474	0	474	123	0	123	120	0	120	477	0	477
61009	284	0	284	147	0	147	147	0	147	284	0	284
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	199 745	0	199 745	199 745	0	199 745	0	0	0
61403	10 216	0	10 216	250	0	250	871	0	871	9 595	0	9 595
70606	104 009	0	104 009	8 142	0	8 142	104 009	0	104 009	8 142	0	8 142
70608	10 962	0	10 962	886	0	886	10 962	0	10 962	886	0	886
70611	970	0	970	147	0	147	970	0	970	147	0	147
70706	0	0	0	104 915	0	104 915	3	0	3	104 912	0	104 912
70708	0	0	0	10 962	0	10 962	0	0	0	10 962	0	10 962
70711	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
30126	111	0	111	87	0	87	0	0	0	24	0	24
30220	0	0	0	838	102	940	838	102	940	0	0	0
30223	0	0	0	11 806	0	11 806	12 847	0	12 847	1 041	0	1 041
30232	0	0	0	5 399	20	5 419	5 399	20	5 419	0	0	0
30601	290	0	290	3	0	3	0	0	0	287	0	287
40602	17 954	0	17 954	9 723	0	9 723	5 403	0	5 403	13 634	0	13 634
40702	298 584	14	298 598	631 526	384	631 910	619 359	384	619 743	286 417	14	286 431
40703	36 473	0	36 473	38 980	0	38 980	41 224	0	41 224	38 717	0	38 717
40802	48 627	0	48 627	118 815	0	118 815	113 296	0	113 296	43 108	0	43 108
40817	54 890	1	54 891	29 829	0	29 829	9 108	0	9 108	34 169	1	34 170
40820	59	0	59	77	0	77	49	0	49	31	0	31
40821	661	0	661	8 545	0	8 545	9 472	0	9 472	1 588	0	1 588
40905	149	0	149	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	149	0	149
40906	0	0	0	44 806	0	44 806	44 806	0	44 806	0	0	0
40909	0	3	3	573	681	1 254	573	681	1 254	0	3	3
40910	0	0	0	413	373	786	413	373	786	0	0	0
40911	48	0	48	42 057	0	42 057	42 769	0	42 769	760	0	760
40912	8	5	13	14 653	11 583	26 236	14 653	11 582	26 235	8	4	12
40913	11	0	11	28 483	15 862	44 345	28 483	15 862	44 345	11	0	11
42105	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
42301	39 324	1 298	40 622	34 509	689	35 198	27 639	617	28 256	32 454	1 226	33 680
42304	138 997	931	139 928	0	628	628	0	4	4	138 997	307	139 304
42305	9 905	0	9 905	3 395	0	3 395	125	0	125	6 635	0	6 635
42306	92 646	3 406	96 052	8 252	229	8 481	6 851	56	6 907	91 245	3 233	94 478
42601	1 034	1	1 035	708	0	708	568	0	568	894	1	895
45215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	374	0	374	28	0	28	16	0	16	362	0	362
45818	5 303	0	5 303	2	0	2	0	0	0	5 301	0	5 301
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	296 131	0	296 131	296 131	0	296 131	0	0	0
47411	4 083	41	4 124	588	6	594	1 388	11	1 399	4 883	46	4 929
47416	0	0	0	6 509	0	6 509	6 876	0	6 876	367	0	367
47422	428	65	493	83 695	27 251	110 946	83 358	27 235	110 593	91	49	140
47425	635	0	635	1	0	1	24	0	24	658	0	658
47426	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	725	0	725	1 260	0	1 260	1 801	0	1 801	1 266	0	1 266
60305	708	0	708	2 981	0	2 981	3 674	0	3 674	1 401	0	1 401
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60311	0	0	0	617	0	617	683	0	683	66	0	66
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	6	0	6	357	0	357	376	0	376	25	0	25
60324	764	0	764	7	0	7	2	0	2	759	0	759
60601	41 166	0	41 166	0	0	0	325	0	325	41 491	0	41 491
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	96	0	96	20	0	20	13	0	13	89	0	89
70601	107 302	0	107 302	107 302	0	107 302	7 452	0	7 452	7 452	0	7 452
70603	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	538	0	538	538	0	538
70701	0	0	0	0	0	0	107 302	0	107 302	107 302	0	107 302
70703	0	0	0	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 457	0	46 457	576	0	576	559	0	559	46 474	0	46 474
90902	259 560	0	259 560	2 303	0	2 303	31 494	0	31 494	230 369	0	230 369
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	106 270	0	106 270	36	0	36	436	0	436	105 870	0	105 870
91501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	1 102	0	1 102	71	0	71	74	0	74	1 099	0	1 099
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	178 710	0	178 710	4 851	0	4 851	1 857	0	1 857	181 704	0	181 704
Пассив
91312	172 439	0	172 439	0	0	0	854	0	854	173 293	0	173 293
91315	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91317	1 286	0	1 286	0	0	0	987	0	987	2 273	0	2 273
91507	3 036	0	3 036	1 857	0	1 857	3 010	0	3 010	4 189	0	4 189
99999	421 081	0	421 081	32 551	0	32 551	2 974	0	2 974	391 504	0	391 504
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	27,0000	0	0	29,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 195 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 195 767,0000
98050	0	0	53,0000	0	0	29,0000	0	0	27,0000	0	0	51,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?